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页数:339

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出版时间:2009-10

价格:36.00元

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isbn号码:9787561151723

丛书系列:

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• 国际结算
• 外汇
• 国际贸易
• 信用证
• 汇款
• 保函
• 国际支付
• 结算方式
• 外汇管理
• 国际金融

《国际贸易融资实务》 本书深入剖析了国际贸易融资的核心概念、操作流程及风险管理策略。在全球经济一体化日益深入的今天，跨境贸易已成为推动各国经济发展的重要引擎，而有效的贸易融资则是支持这些贸易活动顺畅进行的关键。本书旨在为读者构建一个清晰、系统且实用的国际贸易融资知识体系，帮助他们在复杂的国际贸易环境中做出明智的决策，规避潜在风险，抓住发展机遇。 第一部分：国际贸易融资基础 本部分首先为读者奠定了扎实的理论基础。我们将从国际贸易融资的定义、目的和重要性出发，详细阐述其在跨境交易中的关键作用。接着，我们将深入探讨各种主要的国际贸易融资工具，包括但不限于： 信用证（Letter of Credit, L/C）：这是国际贸易中最常用、最安全的支付方式之一。我们将详细介绍信用证的种类（如即期信用证、远期信用证、可转让信用证、背对背信用证等），其开立、审单、议付、付款等各个环节的操作流程，以及在不同贸易场景下的适用性。同时，会重点讲解信用证中的常见问题和风险规避方法，例如单证不符、欺诈风险等。 托收（Collection）：作为一种相对简单的支付方式，托收在许多中小企业跨境交易中仍占有重要地位。本书将分析托收的两种主要形式——付款交单（Documents against Payment, D/P）和承兑交单（Documents against Acceptance, D/A），讲解其操作流程、优缺点以及适用条件，并指导读者如何有效利用托收来保障资金安全。 付款（Payment）：对于信用程度较高的贸易伙伴，直接付款也是一种常见的交易方式。我们将讨论不同付款方式（如电汇、支票等）的特点，以及如何根据合同约定和双方的信任度来选择最合适的付款方式。 汇款（Remittance）：本部分还将涵盖与汇款相关的基础知识，以及如何在国际贸易中有效管理和处理汇款事宜。 在掌握了这些基础工具后，本部分还将进一步介绍保函（Guarantee）和备用信用证（Standby Letter of Credit, SBLC）等信用增级工具，分析它们在担保履约、保障交易安全方面的作用，以及与传统信用证的区别和联系。 第二部分：供应链融资与新型贸易融资模式 随着全球供应链的日益复杂化，传统的贸易融资方式已不能完全满足现代贸易的需求。本部分将聚焦于更具前瞻性的融资模式： 供应链融资（Supply Chain Finance, SCF）：我们将深入探讨供应链金融的核心理念，即以核心企业为依托，通过整合供应链上的信息流、物流和资金流，为上下游中小企业提供融资支持。本书将详细介绍几种典型的供应链融资模式，如应收账款融资（包括保理和福费廷）、存货融资（如仓单融资、质押融资）、预付账款融资等。我们将解析这些模式如何帮助企业缓解资金压力，提高资金周转效率，并探讨其在数字化转型中的应用。 福费廷（Forfaiting）：本书将专门介绍福费廷这种特殊的贸易融资方式，它涉及无追索权的买入远期汇票或承兑汇票。我们将详细解释福费廷的运作机制，包括买方、卖方、福费廷机构的角色，以及其如何帮助出口商锁定汇率风险和获得即时现金流。 保理（Factoring）：作为一种广泛应用的应收账款融资工具，保理的各个方面将在本书中得到详尽的介绍。我们将分析保理的类型（如明保理、暗保理、有追索权保理、无追索权保理），其操作流程，以及保理商在风险管理和催收方面的作用。 信用保险（Credit Insurance）：在国际贸易中，信用风险是企业面临的重要挑战。本书将介绍信用保险的作用，如何通过购买信用保险来规避买方不付款的风险，以及不同类型的信用保险产品及其特点。 贸易融资的数字化与创新：我们将关注数字技术如何重塑贸易融资领域，包括区块链在提高透明度和效率方面的潜力，人工智能在风险评估中的应用，以及电子单证在简化流程中的作用。 第三部分：国际贸易融资风险管理 有效的风险管理是确保国际贸易融资顺利进行的关键。本部分将聚焦于识别、评估和控制贸易融资过程中可能出现的各类风险： 信用风险（Credit Risk）：我们将详细分析买方信用风险，包括客户的信用评级、付款能力评估、以及如何通过信用调查、信用保险等方式来降低信用风险。 市场风险（Market Risk）：重点将放在汇率风险、利率风险等市场波动带来的影响。本书将介绍套期保值工具（如远期、期货、期权）在对冲汇率风险方面的应用，以及如何通过合理的融资结构来管理利率风险。 操作风险（Operational Risk）：涵盖交易处理、单证审核、流程执行等环节可能出现的错误和失误。我们将指导读者如何建立健全的内部控制体系，优化操作流程，减少操作失误。 法律与合规风险（Legal and Compliance Risk）：在跨境交易中，不同国家和地区的法律法规差异可能带来合规风险。本书将提醒读者关注合同条款的合法性、贸易管制、反洗钱等方面的要求，并提供相应的应对建议。 政治风险（Political Risk）：如战争、禁运、政府干预等可能对贸易和融资造成不利影响。我们将探讨如何通过政治风险保险等方式来转移或减轻这些风险。 第四部分：案例分析与实操指导 理论与实践相结合是本书的另一大亮点。本部分将通过多个真实的国际贸易融资案例，深入剖析不同场景下的融资决策和风险应对策略。这些案例将涵盖不同行业、不同国家和地区的交易，力求为读者提供最贴近实际的经验借鉴。同时，本书还将提供实操指导，包括如何撰写贸易融资申请，如何解读贸易融资合同，以及如何在银行与客户之间进行有效的沟通与协调。 通过对《国际贸易融资实务》的学习，读者将能够更全面地理解国际贸易融资的运作机制，掌握各种融资工具的使用方法，有效识别和管理各类风险，从而在日益激烈的国际竞争中，为企业的贸易活动提供坚实的资金保障和风险防护，实现可持续发展。

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