具体描述
《2010金融联考复习指南》：
聚英教育金融联考辅导丛书系列。
严格根据《2010年金融联考大纲》编写。
与《2010年金融联考大纲》完全配套，讲解详细，重点突出，涵盖大纲所要求的所有知识点，并对知识点进行重要程度评估，介绍金融学与经济学学习研究方法，精心构建知识结构图，分析新旧大纲变动，各章节配套习题与各学科综合练习题，构建最完整的习题库。
2008-金融联考复习指南：一部超越应试的金融思维塑造之作 导语： 在瞬息万变的金融世界中，仅仅掌握孤立的知识点无异于在激流中紧抓几块浮木。真正的金融精英，需要的是一套融会贯通的思维框架，一套能够穿透复杂数据、洞察市场本质的分析能力。本书，正是基于这一深刻认识而精心编纂，旨在为所有志在金融联考（特指2008年左右针对研究生入学或专业资格考试的金融类联考，具体涵盖内容依当年官方大纲为准）的考生，提供一套超越传统应试技巧的深度复习路径。我们摒弃了简单罗列公式和概念的浅薄做法，转而致力于构建一个坚实的金融理论基石和实战应用思维模型。 第一部分：宏观经济脉络与金融系统的深度剖析 本书的基石，在于对宏观经济运行规律的精准把握。我们深知，金融活动无不植根于宏观经济的土壤之中。 一、宏观经济学的现代视角： 我们不再将宏观经济学视为僵硬的模型堆砌，而是将其视为理解“世界运转逻辑”的工具。内容涵盖了对新古典宏观经济学、新凯恩斯主义以及更具现实意义的动态随机一般均衡（DSGE）模型的深入解读。重点在于解析“预期”在经济周期波动中的核心作用，以及财政政策和货币政策的“时滞效应”和“政策组合最优解”。例如，在解析通货膨胀与失业率权衡时，我们引入了1970年代的滞胀经验，并结合当时（2008年前后）全球能源价格波动背景，探讨了菲利普斯曲线的结构性变化。 二、金融中介与银行体系的重构： 针对金融机构的核心功能，本书详细梳理了商业银行、投资银行以及保险公司的资产负债结构与风险敞口。我们重点分析了“金融脱媒”（Disintermediation）的趋势，以及在利率管制放松背景下，金融创新如何重塑传统的存贷款业务模式。关于中央银行，我们不仅仅停留在教科书对“三大工具”的描述，而是深入探讨了“非常规货币政策工具”的理论基础——尽管在2008年危机爆发后这些工具的实践更为突出，但其理论前瞻性在复习阶段至关重要。我们详细阐述了货币乘数机制的内生性缺陷及其在流动性陷阱中的表现。 第二部分：公司金融与价值评估的实战哲学 金融的本质是资本的配置与价值的创造。公司金融部分，旨在培养考生如同首席财务官（CFO）般审视资本结构与投资决策的视角。 一、资本结构理论的演进与现实检验： 经典的莫迪利亚尼-米勒（MM）定理作为理论起点不可或缺，但本书的核心在于讨论“权衡取舍理论”（Trade-off Theory）和“信号理论”（Signaling Theory）如何在实际操作中相互作用。我们用大量的案例分析了信息不对称（Asymmetric Information）如何影响股利政策和债务发行决策。尤其关注了在特定税务环境下，债务融资相对于股权融资的“税盾”效应的量化分析。 二、投资决策与实物期权思维： 对于资本预算决策，本书强调净现值法（NPV）作为核心标准，但更进一步，引入了实物期权（Real Options）的分析框架。考生需要理解，一个大型投资项目（如建立新生产线或进入新市场）并非一次性的“全或无”决策，而是包含着管理层等待、放弃、扩展或收缩的灵活性。我们提供了计算看涨期权和看跌期权在评估R&D项目价值时的具体步骤与参数选取逻辑，帮助考生超越简单的现金流折现。 三、高级估值方法论的融会贯通： 在估值部分，本书超越了简单的市盈率（P/E）或市净率（P/B）比较。核心内容集中在贴现现金流（DCF）模型的构建。我们详细讲解了如何准确预测自由现金流的“稳定增长期”假设、折现率（WACC）中股权成本的CAPM模型及其对市场风险溢价（ERP）的敏感性分析。此外，对可比公司分析（Comparable Company Analysis）和并购案例分析（Precedent Transaction Analysis）中，如何剔除异常值、调整控制权溢价的细节进行了详尽的论述。 第三部分：金融市场、衍生品与风险管理的精密构造 金融市场的有效性是现代金融学的灵魂，衍生工具则是管理和转移风险的利器。 一、有效市场假说（EMH）的实证检验与行为金融学的补充： 本书对有效市场假说的三个层次（弱式、半强式、强式）的经典实证研究进行了回顾，同时也引入了行为金融学（Behavioral Finance）的视角，探讨“羊群效应”、“处置效应”等非理性因素如何导致市场短期偏离理论价值。这要求考生在理解“信息传递”的同时，也要看到“心理偏差”对价格的影响。 二、衍生品定价的严谨性： 在期权和期货的定价中，本书聚焦于无套利定价原理（No-Arbitrage Principle）。对于欧式期权，布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的推导过程、关键参数（波动率、到期时间、无风险利率）的敏感性分析是核心。针对期货定价，我们详细区分了“持有成本模型”在不同资产类别（商品、金融资产）中的适用性差异。本书特别强调了Delta、Gamma、Vega等希腊字母指标在风险对冲中的实际应用意义，而非仅仅是理论公式的背诵。 三、全面风险管理框架： 风险管理不再是孤立的信用风险或市场风险。本书构建了一个整合性的框架，包括压力测试（Stress Testing）的设计原则，以及风险价值（Value at Risk, VaR）模型的选择与局限性讨论。我们清晰地阐释了如何从市场风险、信用风险、操作风险三个维度，建立起巴塞尔协议（Basel Accords）框架下的资本充足率要求概述（侧重于2008年金融危机前夕的监管环境）。 结语：超越考点，构建思维 《2008-金融联考复习指南》的目标，并非仅仅帮助考生在某一次考试中取得高分。它是一份邀请函，邀请有志于进入金融行业核心领域的人士，系统性地审视现代金融学的结构、逻辑和前沿挑战。我们坚信，扎实的理论基础加上对现实经济环境的敏锐洞察力，才是通往金融专业深水区的唯一路径。通过对历史案例的深入剖析和对理论模型的审慎应用，本书将帮助考生从容应对联考中的任何挑战，为未来的职业生涯奠定不可动摇的金融智慧之基。
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说实话，也就一般，还一堆错误
评分现在看回，留下的估计也只有遗憾拉。。。
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评分说实话，也就一般，还一堆错误
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