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出版者:人民邮电出版社

作者:刘君胜

出品人:

页数:316

译者:

出版时间:1999-10-1

价格:30.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787115079701

丛书系列:

图书标签:

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《金融市场学：理论与实践》 ——洞悉全球资本脉络，驾驭财富增长新趋势 图书概述 本书是一部全面而深入探讨现代金融市场运作机制、理论基础与前沿实践的专业著作。在全球化和信息技术飞速发展的今天，金融市场已成为驱动经济增长的核心引擎，其复杂性、动态性与系统性对所有市场参与者、政策制定者乃至普通投资者都提出了更高的认知要求。本书旨在构建一个清晰、严谨且贴合实际的知识体系，帮助读者从宏观视野理解金融市场的结构与功能，进而掌握微观层面的分析工具与交易策略。 全书内容涵盖了金融市场的基本要素、核心理论、主要参与者、监管框架以及当前面临的挑战与未来发展方向，力求在理论深度与应用广度之间找到最佳平衡点。我们摒弃了晦涩难懂的纯粹数学推导，转而强调概念的直观理解和模型的实际应用，确保读者能够将所学知识有效地应用于解决实际的金融问题。 第一部分：金融市场基础与框架 本部分为全书的理论基石，详细介绍了金融市场的概念、分类及其在现代经济体系中的核心职能。 第一章：金融市场的角色与结构 本章首先界定了金融市场的定义，阐述了其作为资源跨期配置与风险分散的枢纽作用。我们将市场划分为货币市场、资本市场（包括一级市场和二级市场）、外汇市场和衍生品市场，并逐一剖析它们各自的功能、交易工具和参与主体。重点分析了金融市场效率（弱式、半强式、强式有效性）的理论模型及其在不同市场环境下的适用性讨论，为后续的资产定价和投资决策奠定理论基础。 第二章：金融工具与资产的特征 深入解析各类金融资产的内在属性。从传统的债务工具（如短期国库券、公司债券）到权益工具（普通股、优先股），再到结构复杂的金融衍生工具（期货、期权、互换）。每种工具的风险收益特征、久期、流动性以及在投资组合中的作用都进行了详尽的对比分析。特别关注了资产的信用风险与利率风险的计量方法及其对市场价格的影响。 第二章：金融中介机构及其功能 探讨商业银行、投资银行、保险公司、共同基金和对冲基金等主要金融中介机构的运营模式、盈利机制及其在金融体系中的中介作用。详细分析了信息不对称（逆向选择与道德风险）如何影响中介机构的效率，并介绍了金融监管如何试图缓解这些市场失灵现象。 第二部分：资产定价与投资组合管理 本部分是本书的核心，侧重于量化分析和投资决策方法论。 第三章：风险度量与资本资产定价模型（CAPM） 系统介绍衡量金融风险的关键指标，包括标准差、VaR（风险价值）和ES（期望亏损）。随后，重点阐述现代投资组合理论（MPT）的基础，包括有效前沿的构建原理。对经典的资本资产定价模型（CAPM）进行深入剖析，探讨其假设、模型构建及其在实际应用中遇到的局限性，并引入套利定价理论（APT）作为重要的补充和发展。 第四章：固定收益证券的分析与定价 固定收益市场是全球金融体量的主要组成部分。本章详细讲解了债券的定价原理，包括到期收益率（YTM）、久期（Duration）和凸性（Convexity）在衡量利率风险中的应用。讨论了收益率曲线的结构、期限结构理论（如纯预期理论、市场分割理论），并分析了信用评级、信用利差的形成机制及其在评估公司债风险时的重要性。 第五章：权益证券的估值方法 系统介绍主流的股票估值模型。从基于贴现的现金流模型（如DDM、FCFF/FCFE）出发，强调现金流预测的敏感性分析。随后，详细讲解相对估值法，包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）等倍数的选择与校准。此外，引入了期权定价理论中的布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型及其在评估可转换证券和嵌入式期权时的应用。 第六章：投资组合构建与绩效评估 聚焦于如何将理论模型转化为可操作的投资策略。讲解如何根据投资者的风险偏好和投资目标构建最优资产配置。深入探讨不同投资风格（价值投资、成长投资、指数化投资）的优劣。最后，系统介绍绩效归因分析，如Jensen's Alpha、Treynor Ratio和Sharpe Ratio，帮助投资者客观评估基金经理或自身投资决策的超额收益来源与风险调整后表现。 第三部分：金融市场前沿与挑战 本部分关注市场的新发展、监管的演变以及科技带来的颠覆性影响。 第七章：金融衍生品市场与风险管理 详细解析期货、期权和互换合约的合约机制、保证金制度与对冲策略。重点探讨了金融机构如何利用衍生工具管理利率风险、汇率风险和商品价格风险。引入了远期利率协议（FRA）和利率互换在利率风险管理中的经典应用案例，并讨论了场外衍生品市场的监管趋势。 第八章：外汇市场与国际金融 剖析国际金融市场的运作，包括即期、远期和货币互换交易。阐述决定汇率的各种理论模型，如购买力平价（PPP）和利率平价（IRP）。分析了国际收支平衡表在宏观经济分析中的作用，以及央行干预对汇率波动的影响。 第九章：金融科技（FinTech）与市场未来 探讨区块链技术、人工智能（AI）和大数据在金融服务中的变革潜力。分析智能投顾、算法交易（高频交易）对市场微观结构的影响。讨论了去中心化金融（DeFi）对传统金融中介体系可能构成的挑战与机遇，并展望了数字化转型背景下金融监管的未来方向。 第十章：金融监管与市场稳定 系统梳理巴塞尔协议（I、II、III）对商业银行资本充足率的要求，及其对全球信贷扩张和系统性风险的影响。讨论金融危机（如2008年次贷危机）暴露出的监管漏洞，以及近年来加强系统重要性金融机构（SIFI）监管的努力。强调审慎监管在维护金融稳定中的关键作用。 本书特色 1. 理论与实践紧密结合： 每章均配有“案例分析”，选取全球知名企业的融资决策、重大投资事件或市场危机，用书中所学的模型进行逆向分析，加深理解。 2. 量化工具的实用性： 提供了大量基于标准电子表格软件的“建模指南”，指导读者亲手操作，完成资产定价、组合优化和风险测算。 3. 前瞻性视野： 密切追踪金融市场最新的监管动态和技术革新，确保内容的时效性和指导意义。 4. 结构清晰，逻辑严密： 从最基础的市场结构过渡到复杂的资产定价模型，再到宏观监管环境，层层递进，适合金融专业学生、金融从业人员以及所有关注资本市场发展的专业人士作为核心参考用书。 本书旨在培养读者独立分析金融问题的能力，使其不再仅仅是金融市场的旁观者，而能成为一名具有深刻洞察力的决策者。

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这本书的深度和广度拿捏得恰到好处，绝对不是那种浮于表面的“入门指南”。对于我们这些已经使用Excel有一段时间，但总感觉自己停留在初级阶段的用户来说，它提供了一个非常棒的“进阶跳板”。我尤其欣赏它对数据分析思维的培养。很多时候，我们只是被动地输入数据，然后让软件得出结果，但这本书引导我们去思考：“我想要通过这些数据发现什么？” 比如，在讲解数据透视表的高级筛选和计算字段时，作者没有仅仅罗列菜单选项，而是结合了市场销售额的波动分析案例，教我们如何通过不同的字段组合，快速定位到哪个产品线在哪个区域的表现低于预期。这种“结果导向”的教学方式，让学习过程变得极具目的性。而且，书中对于一些常见的数据错误处理也讲解得极为透彻，比如#N/A、#DIV/0! 等错误代码的深层原因和快速修复方案，都有明确的图示说明。这对于处理混乱的历史数据简直是雪中送炭。总而言之，它不仅仅是一本操作手册，更像是一位资深数据分析师在你身边，手把手帮你梳理思路，提升你使用工具的“智商”。

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阅读体验是衡量一本技术书籍是否优秀的重要标准，而这本书在这一点上做得非常出色，可以说是兼顾了技术深度和阅读舒适度。装帧质量摸上去很扎实，纸张的选择也很考究，长时间阅读下来眼睛不容易疲劳，这在面对密密麻麻的数字和公式时尤为重要。更让我惊喜的是，它对一些高级功能，比如数据模型的构建和Power Query的基础概念，也进行了非常浅显易懂的介绍。我知道Power Query是未来的趋势，但市面上很多书籍要么讲得过于晦涩，要么干脆跳过。这本书却像是体贴的向导，在介绍完传统的数据清洗方法后，温柔地引入了Power Query的强大之处，并给出了一个简单的“连接外部数据源”的实例，让我感受到了效率飞跃的可能性，但又不会因为内容太超前而产生畏惧感。这种“打好基础，展望未来”的教学梯度，非常符合现代职场人对持续学习的要求。它不是一锤子买卖，而是为你打开了后续深入学习的大门，让人在掌握了现有技能的同时，对未来的数据处理方向有了更清晰的认识。

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说实话，我买过不少号称“实用”的软件书籍，结果大多是照本宣科，把微软官方的帮助文档换了个封面就拿出来卖，读起来干巴巴的，找不到任何“人情味”。但这本书不一样，它透着一股子老道的经验和对用户痛点的深刻理解。它不是那种追求大而全的百科全书，而是精准打击那些我们日常工作中最常遇到的、最令人抓狂的实际问题。比如，处理跨部门共享的表格时，经常遇到格式不统一的问题，让人头疼欲裂。这本书里专门有一章详细讲解了如何利用“选择性粘贴”的各种隐藏功能，来确保数据的格式和数值的完整性，里面甚至提到了一个快捷键组合，我以前从未见过，试了一下，简直是神器！作者的语言风格非常接地气，他没有用太多生僻的专业术语去吓唬读者，而是用一种“我懂你为难”的态度来引导。我印象最深的是关于宏录制的那一部分，之前我总觉得宏是程序员才能玩的高深技术，但这本书通过一个“自动生成周报摘要”的实例，把宏的录制过程分解成了几个简单的步骤，让我这个对编程一窍不通的人也能轻松上手。这种循序渐进、注重实战的编排方式，极大地增强了读者的信心，让我觉得Excel不再是一个高高在上的工具，而是可以被我完全掌握的利器。

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这本书简直是为我这种Excel“半吊子”量身定做的救星！我一直对电子表格这块心存敬畏，特别是那些复杂的函数和数据透视表，总感觉自己像个拿着放大镜研究古文字的考古学家，看得懂每个字，却摸不着头脑。拿到这本书的时候，原本还抱着试试看的心态，没想到它居然能把那些晦涩难懂的概念讲得像邻家大妈唠家常一样清晰明了。比如说，我一直搞不懂VLOOKUP和HLOOKUP的区别，书里不是简单地给出公式，而是用一个生动的“找人记事本”的比喻，瞬间就明白了其中的逻辑差异。更别提排版了，字体大小适中，关键部分的截图清晰度高得惊人，不像有些技术书籍，截图灰蒙蒙的，看着费劲。它几乎涵盖了我工作中最常遇到的那些“拦路虎”问题，比如如何快速合并不同工作簿的数据，或者如何设置条件格式让重要信息自动高亮。读完前几章，我立刻尝试着把手头一个季度报表的数据整理了一下，效率直接提升了至少三成，那种成就感，简直比中彩票还令人兴奋。这本书的优势在于，它不只是教你怎么输入命令，更重要的是教你“为什么”要这么做，这种底层逻辑的梳理，才是真正能让人从“使用者”蜕变成“掌控者”的关键。我强烈推荐给所有还在Excel泥潭里挣扎的朋友们，它绝对是能帮你实现数据自由的“渡船”。

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我必须得提一下这本书的结构设计，这简直是为“忙碌的职场人士”量身定做的“快速检索系统”。我最讨厌的是那种章节划分混乱，找不到重点的书，每次遇到问题都得从头翻到尾。这本书的目录设计得非常清晰，按照功能模块划分得井井有条，更重要的是，它的“问题与解答”板块简直是神来之笔。它不是按照书本的逻辑顺序来编排，而是直接列举了用户最可能遇到的实际操作难题，比如“如何给特定单元格设置下拉列表，且列表内容随着另一个单元格的选择而变化？” 这样的具体问题直接对应到具体的解决方案和页码，使得查找效率极高。我曾经在一次紧急报告中，需要快速生成一个复杂的图表，但忘记了某个关键步骤，就是通过快速翻阅这本书中关于“图表美化与定制”的那一小节，迅速找到了缺失的选项设置，成功避免了延误。此外，书中对于一些企业级应用场景的描述也非常到位，比如如何规范化录入模板以保证全公司数据口径一致性，这些都是纯粹的工具书很少会涉及到的管理学层面的应用。

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