具体描述
《金融物理学》主要内容：金融市场是“行为复杂性”中最令人迷醉的例子，它是真实世界中的复杂系统，其演化方式由众多交易者的决策结果所决定，交易者们都试图在这场巨大的全局“博弈”中赢利。《金融物理学》从当今最流行的学科——复杂性和复杂系统中吸取了最新的概念，来说明如下几方面的问题：金融市场的行为如何；为什么金融市场要以这样的方式运行；如果知道金融市场的这些行为，为了将金融风险减小到最低程度，我们能够做些什么。在有关金融市场动力学的几个似乎无伤大雅的假设基础上，人们建立起来了标准的金融理论。《金融物理学》将会说明在解决重要的实际问题时，这些假设会给出令人误解的答案。这些实际问题包括降低金融风险、预测金融危机和股市暴跌之类的极端事件以及对衍生产品进行定价等。
作者简介
目录信息
§1.1 金融中的实际问题
§1.2 复杂系统和复杂性
§1.3 金融市场概述
§1.4 观察市场
第二章 标准金融理论
§2.1 标准金融理论中存在的问题
§2.2 随机游走
§2.3 风险：意想不到的厚尾现象
§2.4 在Black-Scholes期权定价理论框架内消除风险
第三章 沿华尔街的复杂行走
§3.1 面对程式化事实
§3.2 统计工具和数据包
§3.3 经验分析
§3.4 挑战标准理论
§3.5 面向一般随机过程的理论框架
§3.6 市场中的时间关联效应
第四章 具有全局相互作用的金融市场模型
§4.1 自下而上的建模方法
§4.2 两人成伴，三人成群
§4.3 “去不去酒吧？”
§4.4 从酒吧到市场
§4.5 模型选择
§4.6 EI Farol市场模型
§4.7 EI Farol市场模型动力学
§4.8 EI Farol市场模型的静态性质：波动率的起源
第五章 具有局域相互作用的金融市场模型
§5.1 聚集效应与羊群效应
§5.2 信息传递：EZ模型
§5.3 解析模型：生成函数方法
§5.4 逾渗问题
§5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
§5.6 变化多端
§5.7 修正的EZ模型
§5.8 其他微观市场模型
第六章 真实市场中的非零风险
§6.1 再论衍生产品
§6.2 对冲降低风险
§6.3 零风险
§6.4 定价和对真实资产变动的对冲
§6.5 公式的推广
第七章 确定性动力学、混沌和危机
§7.1 与非线性共存
§7.2 金融和经济活动中的非线性动力学模型
§7.3 金融危机和暴跌
§7.4 预测未来：谁将成为亿万富翁
进一步读物
· · · · · · (收起)
读后感
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用户评价
《金融物理学》这个书名，让我觉得它像是一本能点亮我金融知识盲区的书。我一直对金融市场充满好奇，但常常因为那些复杂的数学模型和经济学理论而感到望而却步。然而，物理学，这门以严谨和逻辑著称的学科，却给我带来了一种不同的希望。我猜想，这本书或许会像一位导游，带领我用物理学的语言去解读金融世界的奥秘。我想象着，那些股票市场的K线图，可能会被重新解读为粒子在能量景观中的轨迹；那些市场上的泡沫和危机，或许可以用统计物理学中的“相变”概念来解释，就像水在特定温度下会结冰或沸腾一样，市场也会在某个临界点发生突变。我特别期待书中能够探讨“金融市场的无标度网络”这一概念。在物理学中，无标度网络常常出现在许多自然系统中，比如社交网络和互联网。如果金融市场也具有这样的特性，那么它就意味着市场中的少数“超级交易者”可能扮演着至关重要的角色，他们的行为会显著影响整个市场的走向。我还在思考，书中是否会引入“信息熵”的概念来衡量市场的不确定性。当市场信息混乱、参与者行为难以预测时，熵值是否会升高？而这种高熵状态又会如何影响市场的稳定性？我希望这本书能够提供一些具体的案例，展示这些物理学原理是如何被应用于分析股票、债券、衍生品等不同金融产品的定价和风险管理的。我期待的是，通过这本书，我能够构建一个全新的认知框架，用物理学的眼光去理解金融市场，从而摆脱那些对市场表象的直观感受，去触及它更深层次的规律。
评分《金融物理学》这个名字，瞬间就抓住了我的眼球。我对金融世界一直很感兴趣，但总觉得它充满着各种难以捉摸的变量和非线性关系，而物理学，恰恰是研究这些系统中最基本规律的学科。我非常好奇，作者是如何将物理学的严谨性与金融市场的复杂性结合起来的。我猜想，书中可能会大量借鉴统计物理学的概念，比如“相变”理论，来解释金融市场中泡沫的形成和破裂，或者“临界现象”，来分析市场在特定条件下的突变行为。我又在想，是否会涉及到“随机过程”和“分数布朗运动”这些概念，用来模拟股票价格的随机涨跌，这听起来就像是在用微观物理学的语言来描述宏观市场的运动。我尤其期待书中能够探讨“金融市场中的混沌动力学”。混沌理论在物理学中用来描述对初始条件极其敏感的系统，金融市场无疑就是一个这样的系统，微小的事件就可能引发巨大的市场波动。通过混沌理论，或许能更深入地理解市场的非预测性，以及如何在这种不确定性中找到一些潜在的规律。我希望这本书能够通过一些具体的例子，比如对某次金融危机、某个市场的泡沫破裂的分析，来生动地展示物理学原理是如何被应用于金融分析的。我期待这本书能够为我打开一扇新的大门，让我能够以一种更科学、更系统的视角去理解金融市场的运作，从而在投资决策上更加游刃有余。
评分《金融物理学》这个书名，自带一种“跨界”的神秘感，让我立刻就产生了探索的欲望。我一直觉得，金融市场就像一个巨大的、充满活力的生态系统，里面充满了各种互动和演化，而物理学，恰恰是研究自然界中复杂系统最基础规律的学科。我迫不及待地想知道，作者是如何用物理学的工具来解析金融市场的。我猜想，书中可能会用到“网络理论”来分析金融机构之间的关联性，以及这种关联性如何导致系统性风险的传播。又或者，会借鉴“相变理论”，来解释金融市场中那些突如其来的泡沫破裂和金融危机，就像物质在达到某个临界温度时会发生相变一样，金融市场也会在某种临界条件下发生剧烈变化。我还在想，书中是否会讨论“信息熵”的概念，来衡量市场信息的不确定性和参与者的预测能力。在一个信息不对称、预测困难的市场中，熵的度量是否能帮助我们更好地理解市场的行为？我尤其期待书中能够提供一些具体的案例研究，比如利用物理学原理来分析某次著名的金融危机，或者预测某个资产类别的价格波动。我希望这本书能够为我提供一种全新的思维模式，让我能够跳出传统的经济学框架，用更宏观、更底层的物理学视角去理解金融市场的运作逻辑，从而做出更明智的投资决策，甚至洞察市场未来的趋势。
评分《金融物理学》这个名字，本身就充满了吸引力，它将两个看似截然不同的领域——金融和物理学——巧妙地联系在了一起。我一直对金融市场充满兴趣，但常常被其复杂的动态行为和不可预测性所困扰。因此，我非常期待这本书能为我提供一个全新的视角，用物理学的方法来理解金融世界的奥秘。我猜想，书中可能会引入“统计物理学”中的概念，比如“相变”理论，来解释金融市场泡沫的形成和破裂，那种从有序到混乱，再到另一种有序的转变过程。又或者，会借鉴“动力学系统”的理论，来分析金融市场价格的演化轨迹，以及是否存在一些吸引子或者周期性的运动模式。我还在思考，书中是否会探讨“信息熵”在金融市场中的作用。当市场信息越混乱、越不确定时，信息熵是否就越高？而这种高熵状态又会如何影响交易者的行为和市场的稳定性？我尤其期待书中能够通过一些具体的案例，比如对某次金融危机的分析，或者对某个资产价格波动的建模，来展示物理学原理是如何被应用于金融分析的。我希望这本书能够帮助我摆脱对金融市场的直觉式理解，而是通过一套科学的、可量化的方法来分析市场，从而做出更明智的投资决策，甚至洞察市场未来的走向。
评分《金融物理学》这个书名，就足够让我产生强烈的购买欲了。一直以来，我总觉得金融市场就像一个巨大的、由无数交易者组成的复杂系统，其行为模式似乎隐藏着一些深层次的、可以用科学规律来解释的规律。而物理学，恰恰是研究自然界中最基本规律的学科。我非常期待这本书能够 bridging the gap，将物理学的思想和方法论引入到金融分析中。我脑海中浮现出的画面是，作者可能会用热力学中的能量守恒定律来类比金融市场的资本流动，或者用电动力学中的场论来描述信息在市场中的传播和影响。更让我兴奋的是，我猜想书中或许会探讨“金融市场的演化”这一主题，就像物理学中研究宇宙的演化一样。市场的参与者们如何通过互动，逐渐形成某种“集体智慧”或者“集体恐慌”？这种集体行为是否可以用统计物理学中的“平均场理论”来近似描述？我尤其对“金融物理学”这个概念本身感到好奇。它到底是一个独立的学科，还是物理学在金融领域的一种应用？如果是应用，那么它借鉴了哪些具体的物理学分支？是量子力学在金融市场的应用，还是统计力学，亦或是复杂性科学？我希望这本书能够解释清楚这一点，并且通过生动的案例，展示这些物理学原理是如何具体地应用于分析金融市场的，比如解释市场泡沫的形成和破灭，或者预测股票价格的短期波动。我期待的不仅仅是理论的介绍，更是能够看到这些理论如何转化为实用的分析工具，帮助我更深入地理解金融市场的本质，并做出更理性的投资决策。
评分《金融物理学》这个书名，就像一扇通往未知领域的大门，让我充满了探索的冲动。我一直对金融市场的复杂性和内在规律感到着迷，但传统的经济学模型似乎总有其局限性，难以完全解释市场的非线性行为和突发事件。因此，我非常期待这本书能够为我提供一个全新的视角，用物理学严谨的理论和方法来解析金融世界的奥秘。我猜想，书中可能会大量借鉴“统计物理学”中的概念，比如“相变”理论，用来解释金融市场泡沫的形成和破裂，以及市场在不同阶段的演化模式。又或者，会运用“随机过程”和“分数布朗运动”来模拟资产价格的随机波动，这就像是用微观物理学的语言来描述宏观市场的运动。我还在思考，书中是否会涉及到“信息熵”的概念，用来量化市场的不确定性和参与者的预测能力。当市场信息越混乱、越难以预测时，其熵值是否会越高？这又会对交易者的行为产生怎样的影响？我尤其期待书中能够通过生动的案例，比如对某次金融危机的分析，或者对某个市场泡沫的成因解读，来展示物理学原理是如何被应用于金融分析的。我希望这本书能够帮助我构建一个更深刻的金融市场认知框架，用科学的眼光去理解市场的本质，从而做出更理性和更有效的投资决策，甚至能够洞察市场未来的发展趋势。
评分自从拿到《金融物理学》这本书，我就爱不释手。一直以来，我都对金融市场有着浓厚的兴趣，但又常常被其内在的复杂性和不确定性所困扰。这本书的书名本身就充满了吸引力，它暗示着一种全新的视角，一种用严谨的物理学原理来解读金融现象的可能性。我设想，作者或许会运用像混沌理论这样在物理学中用来描述复杂动力学系统的工具，来分析金融市场的非线性行为。市场价格的剧烈波动，如同蝴蝶效应一般，微小的初始扰动可能引发巨大的后果。又或者，它会借鉴统计物理学中的概念，比如相变，来解释市场泡沫的形成和破裂，那种从有序到混乱，再到另一种有序的转换过程，在金融市场中屡见不鲜。我尤其好奇的是，书中是否会讨论到信息熵在金融市场中的作用。市场中的信息往往是不对称的，而信息的传递和处理也会影响价格的形成。从物理学的角度，信息熵可以度量系统的无序程度，这是否意味着，当市场信息越混乱、越不确定时，金融市场的熵就越高？这又会如何影响交易者的行为和市场的稳定性？我还在猜测，书中会不会介绍一些基于随机过程的金融模型，比如布朗运动或者分数布朗运动，来描述资产价格的随机涨跌。这些模型在物理学中被广泛用于描述微观粒子的运动，将其应用于金融领域，无疑能为我们理解市场的随机性提供新的思路。这本书的潜在价值，在于它能够帮助我们摆脱对金融市场的直觉式理解，而是通过一套科学的、可量化的方法来分析市场，从而做出更明智的决策。我期待它能带来一种“顿悟”般的体验，让我能真正理解金融市场的“脉搏”，甚至预测它的“呼吸”。
评分《金融物理学》这个书名，就足以勾起我强烈的好奇心。我一直觉得，金融市场就像一个极其复杂的生命体，它的涨跌起伏，它的繁荣与萧条，似乎都遵循着某种不为人知的规律。而物理学，作为研究自然界最基本规律的学科，我总觉得它有可能揭示金融世界的深层逻辑。我猜想，作者可能会运用“混沌理论”来解释金融市场的非线性行为，比如为什么微小的市场事件就可能引发巨大的价格波动，就像蝴蝶效应一样。又或者，会借鉴“统计物理学”中的“玻尔兹曼分布”或者“伊辛模型”，来描述市场参与者的集体行为和情绪的传播。我还在好奇，书中是否会探讨“金融市场的无标度网络”这一概念，即市场中是否存在少数“关键节点”，它们的行为对整个市场的稳定有着举足轻重的影响。我尤其期待书中能够提供一些具体的案例研究，比如利用物理学原理来分析某次著名的金融危机，或者预测某个特定资产类别在未来一段时间内的价格走势。我希望这本书能够为我提供一种全新的思维工具，让我能够从一个更宏观、更底层的视角去理解金融市场的运作，从而在投资决策上更加精准和理性。
评分这本书的名字就叫《金融物理学》，单看名字，我就被深深地吸引住了。要知道，我是一个对金融市场一直怀有好奇心，却又常常被那些复杂的术语和模型弄得云里雾里的人。总觉得，金融世界就像一个巨大的迷宫，里面隐藏着无数的规则和秘密，而物理学，这个我一直以来都觉得既严谨又充满魅力的学科，似乎能为我打开一扇新的窗户，让我能够以一种截然不同的视角去审视它。我期待着，这本书能够帮我将那些抽象的金融概念，转化为更加直观、更加易于理解的物理学原理。想象一下，如果那些股票价格的波动，可以被类比为粒子在能量场中的运动；如果那些市场的集体行为，能够用统计力学的系综理论来解释；如果那些金融危机，能够通过相变理论来寻找其内在的逻辑。这简直太令人兴奋了！我迫不及待地想知道，作者是如何巧妙地将这两个看似风马牛不相及的领域结合起来的。究竟是什么样的物理学思想，能够解释金融市场的非线性、突变性和复杂性？是通过动力学系统来分析市场的演化轨迹，还是通过熵增原理来理解市场信息的不确定性？抑或是通过随机过程来模拟资产价格的随机游走？我坚信，任何一个领域的深入探索，最终都会殊途同归，找到那些普适的规律。而《金融物理学》这本书，就像是一张藏宝图，指引着我，去发现金融世界中隐藏的物理学宝藏，去解开那些深埋在数据和图表背后的奥秘。我期望这本书不仅能带来知识，更能激发我思考，培养我从更宏观、更本质的角度去理解金融市场的能力，让我不再仅仅是市场的旁观者，而是能够成为一个更聪明的参与者，甚至是一个洞察者。
评分《金融物理学》这个书名，就如同一个引人入胜的谜语，激发了我无限的好奇心。长久以来，我总觉得金融市场虽然充满着经济学的理论，但其内在的非线性、复杂性和突变性，却常常让那些模型显得力不从心。而物理学，这门研究物质世界最基本规律的学科，似乎能够为我们提供一种全新的视角。我设想，作者或许会利用“混沌理论”来解析金融市场的随机性，就像蝴蝶效应那样，微小的扰动可能导致巨大的市场波动。又或许，会借鉴“统计力学”中的“系综”概念，来描述大量交易者集体行为的统计规律。我还在思考，书中是否会涉及到“信息熵”的概念，来量化市场信息的混乱程度和不确定性。当市场信息越模糊、越混乱时，其熵值是否会越高？这又会对交易者的决策产生怎样的影响？我尤其期待能够看到，作者是如何将物理学中的“场论”或者“动力学方程”应用于分析金融市场的，比如如何模拟信息在市场中的传播，以及这种传播如何影响价格的形成。我希望这本书能够用通俗易懂的语言，结合具体的金融案例，来展示物理学原理在金融领域的应用，比如解释市场泡沫的形成和破灭，或者风险的传播机制。我期待的是，通过这本书，我能够构建一个更全面的金融市场认知框架，用科学的眼光去理解市场的本质，从而做出更理性、更有效的投资决策。
评分看过，没懂。。。
评分还没看完，但可以肯定这是一个没炒过股的人做的翻译，竟然把做市商翻译成庄家，把二级市场翻译成次级市场。也是醉了
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