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出版者:立信会计

作者:傅强

出品人:

页数:253

译者:

出版时间:2009-8

价格:32.00元

装帧:

isbn号码:9787542923349

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探索金融市场的奥秘：一本关于量化投资与风险管理的实践指南 本书并非直接阐述融资融券的具体操作流程，而是旨在为广大投资者提供一个更宏观、更深入的视角，帮助您理解金融市场的运作机制，掌握更科学的投资分析方法，并学会如何严谨地管理投资风险。如果您渴望在瞬息万变的资本市场中找到属于自己的投资之道，如果您希望构建一套经得起市场考验的投资体系，那么，这本书将是您不可或缺的良师益友。 第一部分：理解市场的本质与量化分析的魅力 市场为何会波动？价格背后隐藏着怎样的逻辑？本书将从宏观经济学、行为金融学等多个维度，深入剖析影响金融市场运行的关键因素。您将了解到，市场的每一次涨跌，都可能与全球经济形势、政策导向、行业发展、乃至群体心理等复杂因素息息相关。 在此基础上，我们将重点介绍量化投资的理念与方法。量化投资，顾名思义，是运用数学模型、统计方法和计算机技术来分析和预测市场，从而做出投资决策的一种投资策略。它强调数据驱动、客观分析，力求摆脱人类主观情绪的干扰。本书将为您揭示： 量化模型的构建逻辑： 如何从海量数据中提取有价值的信号？常用的量化因子有哪些？例如，我们将探讨基于价值、成长、动量、质量等因子构建投资组合的思路，以及如何利用技术指标、基本面数据等进行量化分析。 统计学在量化投资中的应用： 您将学习到回归分析、时间序列分析、因子模型等统计工具，如何利用它们来检验投资策略的有效性，理解资产之间的相关性，并预测未来走势。 数据处理与回测的艺术： 优质的数据是量化投资的基石。本书将指导您如何清洗、整理和处理金融数据，并详细阐述如何进行严谨的历史回测，以评估策略在过去市场的表现，并避免“过拟合”的陷阱。 常见量化策略的介绍： 除了因子投资，我们还将介绍套利策略、事件驱动策略、机器学习在量化投资中的应用等，帮助您拓宽量化投资的视野。 第二部分：风险管理——投资的生命线 在追求高收益的同时，风险管理的重要性不容忽视。任何投资策略，如果不能有效地控制风险，都可能在市场波动中功亏一篑。本书将为您构建一套全面的风险管理框架： 理解不同类型的投资风险： 系统性风险（市场风险）与非系统性风险（个股风险）、流动性风险、信用风险、操作风险等，您将深入理解这些风险的来源和影响。 构建稳健的投资组合： 资产配置是风险管理的核心。本书将介绍均值-方差模型、Black-Litterman模型等经典的资产配置理论，并探讨如何根据投资者的风险偏好和市场环境，构建分散化、低相关性的投资组合。 学习有效的风险控制工具与技术： 止损策略： 如何设定科学合理的止损点，及时退出亏损头寸，保护本金。 仓位管理： 根据市场行情和个股风险，动态调整仓位，控制整体风险敞口。 期权与期货的风险对冲应用： 介绍期权和期货等衍生品在风险对冲中的作用，例如使用期权构建保护性策略，或利用股指期货对冲市场下跌风险。 VaR（Value at Risk）与CVaR（Conditional Value at Risk）的应用： 学习这些量化风险度量指标，如何评估投资组合在极端情况下的潜在损失。 情绪管理与投资心理学： 市场的非理性波动往往源于投资者的情绪。本书将探讨贪婪、恐惧、羊群效应等心理因素对投资决策的影响，并提供克服这些心理障碍的建议，帮助您保持冷静，做出理性的判断。 第三部分：构建您的个人投资体系 本书的最终目标是帮助您建立一套适合自己的、可持续的投资体系。这不仅仅是学习几个简单的交易技巧，而是要形成一套完整的思考方式、分析方法和执行纪律。 知己知彼：明确您的投资目标与风险承受能力： 了解您进行投资的初衷，您的财务状况，以及您能够承受多大的损失。这是制定任何投资策略的前提。 选择适合您的投资风格： 是倾向于价值投资、成长投资、指数投资，还是量化交易？本书将引导您认识不同投资风格的特点，并结合自身情况进行选择。 回测与实盘验证： 任何策略都需要经过反复的验证。在投入真实资金之前，通过模拟交易或小额资金进行实盘测试，不断打磨和优化您的策略。 持续学习与适应市场变化： 金融市场永远在变化，新的工具、新的理论、新的风险层出不穷。保持学习的热情，紧跟市场脉搏，是长期成功的关键。 本书并非提供“包赚不赔”的秘籍，而是提供一种思维方式和一套工具。通过学习和实践，您将能够更自信地参与到金融市场的投资活动中，更有效地管理您的投资风险，最终在财富增长的道路上稳步前行。

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