具体描述
在过去20年里，风险管理可能已经成为金融领域
唯一的最重要的话题，为了深入了解其复杂性，必须懂得隐藏其后的科学和艺术。因此，投资界专业人士必须具备理解其理论、理念和风险管理实践发展的坚实的知识框架。
沃尔特V.小哈斯莱特编著的《风险管理》一书以该领域最顶级人物，如理查德·布克斯塔伯、阿斯沃斯·达摩达兰等人的主要贡献为纲。勾勒出了风险管理的发展历程。展示了这个领域如何适应未来的风险管理的需要。该书涵盖了风险管理的各个方面。先是概述了风险管理在过去20年的情况，然后讨论了风险度量的各方面应用——从风险管理如何让投资经理受益，到理解和监控流动性循环，等等。最后一部分检
讨了风险管理的实务，包括对冲基金风险管理、衍生
品的使用和风险、地缘风险管理以及其他重要话题。
本书为财务分析师、基金经理和金融行业的其他从业人士提供了对当今风险管理最重要内容的深入解读。
作者简介
郑磊，南开大学国际经济研究所博士(世界经济)，荷兰马斯特里赫特管理学院MBA(战略管理)，早年毕业于兰州大学数学系，取得国内证券行业全部任职资格，现任职招银国际资产管理有限公司，为香港证监会持牌人。郑博士在实业、咨询研究和投资银行从业二十余年，历任企业高管、首席顾问师、政府决策专家组成员和投资董事等职，于并购重组、跨境投融资等方面有深厚研究和实践成果，还担任中国上市公司市值管理研究中心学术顾问、价值中国博士会联席会长和国内一些高校商学院特聘教授，在内地、香港出版了金融与资本市场专著，英、法、日文译著近二十种。资本市场博客：http：//charlielZheng．ChinaValue．net
目录信息
读后感
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用户评价
这本书的封面设计给我一种沉稳而专业的感觉，深蓝色的底色搭配金色的字体，散发着权威感，让人一看就知道这是一本内容扎实的学术著作。我之所以选择这本书，很大程度上是因为我对机构投资这个领域一直抱有浓厚的兴趣，尤其是希望能够深入理解其中涉及的风险管理策略。在现实的金融市场中，无论是大型的养老基金、保险公司，还是主权财富基金，它们都需要一套严谨的风险控制体系来保障其资产的稳健增长，同时应对各种不可预测的市场波动。我一直认为，优秀的投资机构不仅仅在于其创造高回报的能力，更在于其在极端情况下能够保持冷静、有效规避风险的能力。这本书的标题“风险管理/CFA协会机构投资系列”让我觉得它能够提供这方面的专业知识和实践指导，相信能帮助我构建一个更全面、更系统的机构投资风险管理框架。我非常期待在阅读过程中，能够接触到关于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等多种风险类型的深入剖析，以及CFA协会作为全球最权威的金融专业认证机构，是如何将其严谨的学术研究和丰富的实践经验融入到这本书中的。我相信，通过学习这本书，我不仅能提升自己的理论认知，更能掌握一些实用的工具和方法，用于指导我在未来的投资实践中做出更明智的决策。
评分随着全球金融市场的不断发展和复杂化，对机构投资者而言，有效的风险管理已经成为其生存和发展的重要基石。这本书的标题《风险管理/CFA协会机构投资系列》恰好切中了这个核心。CFA协会作为全球金融界最受尊敬的专业机构之一，其提供的教育资源一直以其严谨、全面和前瞻性而闻名。因此，我非常期待这本书能够为我提供一套系统性的风险管理知识体系，帮助我深入理解机构投资过程中可能遇到的各种风险。我希望书中能够详细介绍市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等传统风险类别，并深入探讨如何量化和管理它们。同时，我也对书中可能涉及的更为现代的风险管理方法，如行为风险、地缘政治风险、 ESG（环境、社会和公司治理）风险等感到好奇。我期待通过学习这本书，能够掌握一些实用的工具和技术，例如蒙特卡洛模拟、情景分析、以及不同风险对冲策略的应用，从而能够更有效地为机构客户提供投资建议，并为他们构建更加稳健的投资组合。
评分拿到这本书的第一个感觉是它的分量十足，拿在手里沉甸甸的，这通常预示着内容的丰富和深度。我是一名在金融行业摸爬滚打多年的从业者，深知理论知识的扎实是构建实践能力基石的重要性。虽然我已经在一些投资咨询公司工作过，接触过不同类型的机构客户，也参与过一些风险评估的项目，但我总觉得自己在对机构投资风险管理的理解上，还存在一些模糊的地带，尤其是在一些更复杂的衍生品风险、模型风险，以及宏观经济环境下特定风险的应对策略方面，我希望这本书能够填补这些知识空白。CFA协会的背景给我带来了极大的信心，因为我知道他们的教材和考试体系一向以其严谨性和全面性著称，对于金融从业者来说，CFA证书是专业能力的有力证明。因此，我期待这本书能够提供清晰的逻辑框架，将复杂的风险概念分解，并以易于理解的方式呈现，同时又不失其专业性和前沿性。我希望它能详细介绍如何识别、衡量、管理和监控机构投资组合中的各种风险，并且能够提供一些案例分析，让我能够将理论知识与实际场景联系起来。
评分作为一名在金融领域深耕多年的投资者，我深知风险管理对于机构投资的重要性。在瞬息万变的市场环境下，如何有效地识别、衡量和管理各类风险，是决定机构能否持续获得竞争优势的关键。这本书的书名《风险管理/CFA协会机构投资系列》立刻引起了我的注意，CFA协会的声誉在业内毋庸置疑，其提供的内容总是代表着最前沿的知识和最严谨的逻辑。我非常期待这本书能够深入浅出地剖析机构投资中面临的各种风险，例如市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险，以及一些更具挑战性的风险，如模型风险、地缘政治风险等。我希望能从中学习到如何构建一个全面有效的风险管理体系，包括风险识别、评估、对冲和监控的各个环节。此外，我也对书中可能包含的量化风险管理技术和模型，如VaR、压力测试、情景分析等，以及它们在实际投资组合管理中的应用感到兴奋。我相信，通过阅读这本书，我能够进一步提升自己对风险管理的理解深度，并将其应用到实际的投资决策中，从而规避潜在的损失，保障投资组合的稳健增长。
评分我是一名对金融投资理论和实践都有浓厚兴趣的学生，尤其关注大型金融机构的投资策略和风险控制。这本书的书名《风险管理/CFA协会机构投资系列》瞬间吸引了我。CFA协会在金融领域的权威性不言而喻，这让我对这本书的内容质量和专业性充满信心。我希望这本书能够深入浅出地讲解机构投资中所涉及的各类风险，例如市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及一些更具挑战性的风险，如模型风险和新兴风险。我期待书中能够提供清晰的风险识别、度量、管理和监控的框架，并且能够包含一些实际的案例分析，展示不同类型的机构投资者（如养老基金、保险公司、对冲基金等）是如何应对这些风险的。此外，我也希望能够从书中学习到一些量化的风险管理工具和技术，例如风险价值（VaR）、压力测试、情景分析等，并了解它们在实际投资组合管理中的应用。我相信，这本书将为我提供一个坚实的理论基础和实用的方法论，帮助我在未来的学习和职业生涯中更好地理解和驾驭机构投资的复杂世界。
评分我一直对金融机构的投资决策过程以及它们是如何应对各种市场挑战感到着迷。尤其是在当前全球经济不确定性增加的背景下，机构投资者所采取的风险管理策略显得尤为重要。这本书的书名《风险管理/CFA协会机构投资系列》非常直接地指出了其核心内容，CFA协会作为全球金融领域的权威机构，其发布的任何与投资相关的系列内容都具有极高的参考价值。我希望这本书能够详细地介绍机构投资者所面临的各种风险，例如由宏观经济波动、行业周期性变化、公司特定事件引发的市场风险，以及由交易对手信用状况恶化、债务评级下调等因素带来的信用风险。同时，我也期待书中能涵盖操作风险，如系统故障、内部流程不完善、欺诈行为等，以及流动性风险，即资产能否在需要时以合理价格变现的风险。更重要的是，我希望能够从中学习到量化风险的方法，例如如何使用统计模型来评估风险暴露，以及如何通过资产配置、衍生品对冲等方式来管理这些风险。我相信，通过阅读这本书，我能够获得更系统、更深入的知识，从而更好地理解和分析机构投资中的风险管理实践。
评分我一直对金融机构的运营和投资策略非常好奇，尤其是在全球经济日益复杂和不确定的背景下，机构投资者是如何在追求回报的同时，有效地管理和规避风险的。这本书的书名《风险管理/CFA协会机构投资系列》立刻吸引了我。CFA协会的声誉在全球金融界不言而喻，其提供的教育内容总是代表着行业内的最高标准。因此，我非常有信心这本书会提供最权威、最前沿的机构投资风险管理知识。我希望这本书能够深入探讨不同类型的机构投资者（例如养老基金、保险公司、捐赠基金、主权财富基金等）在风险管理上面临的独特挑战和策略。同时，我也对书中可能包含的量化风险管理技术和工具感到兴奋，例如VaR、压力测试、情景分析等。我希望这本书不仅仅是理论的堆砌，更能提供实际可操作的建议和指导，帮助读者理解如何在真实世界的投资决策中应用这些风险管理原则。我已经迫不及待地想要开始阅读，探索机构投资领域中那些至关重要的风险管理维度。
评分我一直对金融机构的投资运作以及它们是如何在复杂多变的市场环境中保障资产安全并实现稳健增长的感到好奇。这本书的书名《风险管理/CFA协会机构投资系列》正是满足了我的这一好奇心。CFA协会的专业度和其在金融领域的权威性，让我对这本书的质量和内容的深度充满期待。我希望这本书能够详尽地阐述机构投资者在投资过程中所面临的各种风险，包括但不限于市场风险（如利率、汇率、股权波动）、信用风险（如对手方违约、债务评级下降）、操作风险（如内部控制失效、技术故障）以及流动性风险（如资产难以按预期价格出售）。更重要的是，我希望书中能够提供一套系统性的风险管理框架，涵盖风险的识别、评估、计量、控制和监控等各个环节。我期待能够从中学习到各种量化的风险管理工具和模型，例如价值风险（VaR）、压力测试、情景分析等，并且能够了解它们在实际机构投资组合管理中的应用。我相信，通过研读这本书，我能够更深入地理解机构投资的内在逻辑，并提升自己在风险评估和管理方面的能力。
评分作为一个对金融市场动态及其背后驱动因素充满好奇的人，我一直在寻找能够系统性地梳理机构投资领域中风险管理重要性的书籍。这本书的书名《风险管理/CFA协会机构投资系列》恰好满足了我的需求。CFA协会的名字本身就代表着专业、严谨和全球认可，这让我对这本书的内容质量充满期待。我希望这本书能够深入剖析机构投资者所面临的各种风险，包括但不限于市场风险（如利率风险、汇率风险、股票风险）、信用风险（如违约风险、评级风险）、操作风险（如流程、系统、人员失误）、流动性风险（如资产变现难易程度）、以及一些新兴的风险类型，例如地缘政治风险、网络安全风险等。我尤其期待书中能够详细介绍衡量和管理这些风险的量化模型和方法，并且能够提供一些实际的案例研究，展示成功的机构投资者是如何构建和执行其风险管理框架的。我相信，通过阅读这本书，我不仅能够提升自己对风险管理的认知水平，更能够学习到如何识别潜在的风险信号，并采取有效的措施来规避或减轻这些风险带来的不利影响。
评分我对金融投资领域，特别是机构投资的运作模式一直抱有浓厚的兴趣。在信息爆炸的时代，如何从海量的信息中提炼出有价值的知识，并且能够将其应用于实际的投资决策，是每一个投资者都在思考的问题。这本书的标题《风险管理/CFA协会机构投资系列》立即引起了我的注意。CFA协会的专业度和权威性在金融界是公认的，因此，我相信这本书的内容一定非常扎实且具有高度的实践指导意义。我希望这本书能够详细阐述机构投资中各种风险的来源、特征以及它们之间如何相互影响。此外，我也希望这本书能够提供关于如何构建和实施有效的风险管理体系的全面指导，包括风险识别、风险评估、风险应对以及风险监控等各个环节。更重要的是，我希望能从中学习到一些前沿的风险管理技术和工具，例如如何利用大数据和人工智能来提升风险管理的效率和准确性，以及如何应对日益复杂的全球宏观经济环境带来的不确定性。我相信，通过深入研读这本书，我能够对机构投资的风险管理有一个更深刻、更全面的理解。
评分难度水平算是风险管理入门程度
评分难度水平算是风险管理入门程度
评分怎样强调RM都不为过！本书是CFA知识体系中关于风险管理的，属于介绍性、纲要性的材料。CFA体系中对这块的比重不太大，我个人认为CFA持证以后作为分析师是可以起步了，但是作为投资经理还需要补齐风险管理的知识体系（FRM证书系列）。本书可以作为一个纲要性的读物，但是要深入理解风险管理，并融入交易中，本书内容就远远不够了。
评分难度水平算是风险管理入门程度
评分怎样强调RM都不为过！本书是CFA知识体系中关于风险管理的，属于介绍性、纲要性的材料。CFA体系中对这块的比重不太大，我个人认为CFA持证以后作为分析师是可以起步了，但是作为投资经理还需要补齐风险管理的知识体系（FRM证书系列）。本书可以作为一个纲要性的读物，但是要深入理解风险管理，并融入交易中，本书内容就远远不够了。
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