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出版者:Oxford Univ Pr

作者:Robbins, Margaret

出品人:

页数:186

译者:

出版时间:1998-3

价格:$ 96.05

装帧:Pap

isbn号码:9780192626219

丛书系列:

图书标签:

• 临终关怀
• 姑息治疗
• 医疗质量
• 评估
• 患者护理
• 生命质量
• 医疗伦理
• 疼痛管理
• 临终护理
• 健康服务

好的，这是一份关于一本虚构图书的详细简介，该书名为《论新古典主义经济学中的行为偏差与市场效率》。 --- 图书简介：《论新古典主义经济学中的行为偏差与市场效率》 导言：范式的挑战与审视 自阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）奠定现代微观经济学基础以来，新古典主义经济学（Neoclassical Economics）便以其对理性人假设（Homo Economicus）的坚守和对市场均衡的推崇，成为经济学分析的主流范式。这一理论框架的核心在于，假设个体具有完全理性、信息完备，并能持续最大化自身效用。基于此，市场被视为实现帕累托最优的有效机制。 然而，进入二十世纪后半叶，尤其是在认知科学、心理学与行为科学快速发展的背景下，现实世界中观测到的经济决策模式与新古典模型所预设的理性预期之间出现了显著的、系统性的偏差。我们观察到投资者在面对波动时表现出的过度自信或恐慌抛售，消费者对“沉没成本”的固执坚持，以及人们在风险规避与风险偏好之间摇摆不定的复杂决策。 本书《论新古典主义经济学中的行为偏差与市场效率》并非旨在全盘推翻新古典主义的精妙结构，而是试图在不放弃其严谨的数学框架和逻辑一致性的前提下，系统性地考察那些被传统模型所忽略的、源于人类心理和认知的“非理性”元素，并深入分析这些元素对市场效率、资产定价、宏观经济稳定乃至政策制定的深远影响。本书力求在经典理论的“理想国”与经验证据的“复杂世界”之间搭建一座审慎的桥梁。 第一部分：新古典主义的基石与局限的重申 本书的开篇将首先对新古典经济学的核心假设进行一次细致的解剖。我们探讨了效用理论（Utility Theory）的完备性，特别是期望效用理论（Expected Utility Theory, EUT）如何成为现代金融学和福利经济学的支柱。我们详细阐述了在 EUT 框架下，无套利定价、有效市场假说（Efficient Market Hypothesis, EMH）第一、第二和第三形式的逻辑推演。 然而，重点在于，我们运用实验经济学和行为心理学的最新发现，逐一指出这些基石在面对真实人类行为时的脆弱性。例如，全概率计算的困难性、对框架效应（Framing Effect）的敏感性，以及在不确定性而非纯粹风险下（Knightian Uncertainty）的决策失灵。我们着重论证，即使是微小的、系统性的认知偏差，在通过市场机制放大后，也可能导致全局性的效率损失。 第二部分：行为偏差的分类、模型化与量化 本书的第二部分是行为经济学发现的系统性梳理与新古典框架的整合尝试。我们没有停留在简单地指出“人是非理性的”这一论断上，而是专注于如何将这些偏差模型化，使其能够融入量化分析。 2.1 偏好结构的新诠释 我们深入研究了前景理论（Prospect Theory）的核心机制，特别是其对损失厌恶（Loss Aversion）的捕捉。本书提出了一种结合了超越对数效用函数和基于参考点依赖的损失厌恶系数的混合模型，用以替代传统线性效用函数。我们探讨了这种修改如何解释“禀赋效应”（Endowment Effect）在资产配置决策中的作用。 2.2 认知局限与启发式（Heuristics） 本部分详细分析了人类在信息处理过程中对捷径的依赖，如可得性启发（Availability Heuristic）、代表性启发（Representativeness Heuristic）以及锚定效应（Anchoring）。我们借鉴了赫伯特·西蒙（Herbert Simon）的“有限理性”（Bounded Rationality）概念，并将其转化为可操作的优化约束。例如，我们构建了一个“满意化”（Satisficing）代理模型，该模型在满足预设的最低可接受标准后停止搜索，而非追求绝对最优解，分析了这种行为如何影响市场流动性和价格发现过程。 2.3 时间偏好与动态不一致性 传统的指数贴现模型（Exponential Discounting）在新古典理论中占据核心地位，它预设了跨期决策的一致性。本书批判性地审视了双曲贴现（Hyperbolic Discounting）所揭示的时间不一致性，即人们倾向于高度重视即时满足而低估未来成本。我们通过构建具有动态不一致效用函数的异或（Hysteresis）模型，来模拟过度储蓄或过度借贷行为的根源，并探讨其对长期资本积累的影响。 第三部分：行为偏差对市场效率的冲击 行为偏误并非孤立存在于个体层面，它们通过相互作用、信息传播和市场中介机制，对整体市场效率产生放大或平抑效应。 3.1 资产定价与异常现象的解释 本书的核心贡献之一在于系统性地将行为偏差与金融市场的“异象”（Anomalies）联系起来。我们不再将诸如“动量效应”（Momentum）或“反转效应”（Reversal）视为纯粹的套利失败，而是将其归因于行为驱动的错误定价。 过度反应与反应不足： 我们分析了投资者如何对突发信息（如盈利公告）产生过度反应（导致短期价格超调）或反应不足（导致信息传递缓慢，形成动量）。 羊群效应与泡沫/崩盘： 我们探讨了社会影响和模仿行为如何在新古典框架中被引入，形成复杂的互动网络，最终解释了市场泡沫的形成机制——并非完全是预期错误，而是基于社会认同和模仿的错误信念扩散。 3.2 金融中介与系统性风险 本书还关注了金融机构的行为。基金经理的追逐业绩、过度自信导致的过度杠杆、以及共同投资组合的同质性，都被视为将个体偏差转化为系统性风险的媒介。我们探讨了在代理关系（Principal-Agent Problem）中，激励结构如何鼓励代理人采取高风险、短视的投资策略，从而破坏了市场的长期稳定性。 第四部分：政策启示与理性框架的再建构 最后，本书并未止步于批判，而是提出了政策含义和理论重构的展望。 4.1 助推（Nudge）与有限理性下的政策干预 在承认个体有限理性的基础上，我们探讨了“助推”理论如何作为一种温和、非强制性的政策工具，在不损害个人选择自由的前提下，引导人们做出更优决策。这包括养老金自动加入机制、默认选项的设计以及信息呈现方式的优化。本书严格评估了这些干预措施的有效边界和潜在的伦理风险。 4.2 整合模型的构建与前瞻 本书总结了将行为元素纳入动态随机一般均衡（DSGE）模型或一般均衡（GE）模型的最新进展。我们主张，未来的经济学分析需要一种“混合模型”，其中理性优化仍然是长期趋势，但行为偏差则解释了短期的波动、粘性和市场失灵。这要求经济学家掌握跨学科的工具，并对模型的参数校准保持高度的警惕性。 结论 《论新古典主义经济学中的行为偏差与市场效率》是一部面向高级学生、研究人员和政策制定者的深度专著。它不仅是一次对主流经济学假设的审慎检验，更是一部致力于构建更具包容性、更贴近现实的经济学分析框架的学术尝试。本书旨在激发读者以更批判、更细致的视角，重新审视市场机制的运作方式及其固有的脆弱性。 --- 预计页数： 约 650 页（包含大量数学推导、图表和计量分析）。 目标读者： 高级经济学、金融学研究生，量化分析师，宏观经济政策研究人员。

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