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资产组合的收益与风险 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

资产组合的收益与风险
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李博
中国经济出版社
2006年08月
208 页
28.0
平装
9787501775163

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发表于2024-09-20

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图书描述

在理论分析部分，作者全面回顾和总结了资产组合理论的研究成果，在对单一时期的资产组合理论，即静态的资产组合理论，进行系统分析的基础上，对模型的理论基础、前提假设和模型推导进行了深入分析和探讨，并对各种模型进行了综合评价。作者认为，资产组合选择理论主要研究最优资产组合的收益-风险关系，其实质是收益极大化和风险极小化；而资产定价理论则主要研究资本市场处于均衡状态时，资产或资产组合的收益与各种影响因素之间的关系。一方面，作者讨论了马科维兹的均值-方差资产组合选择模型、单指数资产组合选择模型、最优资产组合选择的简化模型，同时根据最优资产组合选择原则和其他风险度量指标，讨论了均值-绝对离差、均值-半方差和均值-风险价值资产组合选择模型；另一方面，作者讨论了资产定价模型，包括多因素资产定价模型和套利定价模型，特别是在四种因素变量的基础上，探讨多因素资产定价模型。

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