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出版者:中国时代经济

作者:张平，韩复龄主编

出品人:

页数:408

译者:

出版时间:2005-1

价格:45.00元

装帧:

isbn号码:9787801696809

丛书系列:

图书标签:

经济学
报告
投资
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中国
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商业

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具体描述

《2009中国投资前景报告》从总体投资、区域投资、金融投资、行业投资及跨国投资几方面对我国投资的前景进行研究和展望。这项工作得到了有关各行业主管部门的大力支持，行业主管部门的工作人员热情地向本报告提供了可供公开出版的资料和信息，绝大多数的行业报告都是由相关部门的人员亲自提供素材，从而保证了报告的质量。

《全球金融市场脉动与宏观经济趋势分析》书籍简介本书旨在为金融专业人士、经济研究者以及关注全球经济走向的投资者提供一份深度、前瞻性的分析报告。我们聚焦于当前错综复杂的全球金融图景，深入剖析驱动市场波动的核心力量，并描绘未来几年内宏观经济环境可能发生的关键转变。第一部分：全球宏观经济环境的重塑第一章：后疫情时代的结构性通胀与货币政策分化本章首先考察了新冠疫情对全球供应链和劳动力市场的持久影响，探讨了结构性通胀的根源，区别于周期性的价格波动。重点分析了发达经济体央行在应对高通胀与经济衰退风险之间的艰难抉择。我们对比了美联储、欧洲央行和日本央行在退出超宽松货币政策路径上的差异，尤其关注了加息周期对新兴市场资本流动和债务可持续性的溢出效应。报告详细梳理了“更高利率，更久维持”（Higher for Longer）这一新范式对资产定价模型的深远影响。第二章：地缘政治风险与经济碎片化地缘政治紧张局势已成为影响全球经济决策的关键变量。本章深入分析了主要大国之间的战略竞争，特别是技术主导权、能源安全以及关键矿产供应链的重构。我们探讨了“友岸外包”（Friend-shoring）和“去风险化”（De-risking）策略如何重塑全球贸易格局，并对全球化进程的未来走向进行审慎评估。报告中包含了对特定区域冲突（如东欧局势、中东不确定性）可能引发的能源和大宗商品价格波动的压力测试模型。第三部分：全球金融市场的演变与风险点第三章：固定收益市场的利率前瞻与信用风险评估在全球利率中枢上移的背景下，本章对全球国债、投资级及高收益债券市场进行了详细的定量分析。我们构建了基于宏观经济情景的收益率曲线预测模型，重点关注了期限溢价的变化驱动力。在信用风险方面，报告细致考察了杠杆率高企的非金融企业部门面临的再融资压力，并对特定行业（如商业地产、高负债科技企业）的违约概率进行了前瞻性评估。第四章：股票市场的价值重估与增长驱动力全球股市正在经历一场自技术泡沫破裂以来最深刻的结构性调整。本章分析了驱动当前市场表现的几大核心主题：人工智能（AI）带来的生产力革命、绿色转型对传统能源行业的颠覆、以及新兴市场中具备内生增长潜力的经济体。我们运用多因子模型，对比了价值股与成长股在不同利率环境下的相对表现，并探讨了市场集中度过高所蕴含的系统性风险。第五章：外汇与大宗商品市场的联动效应外汇市场作为全球流动性的晴雨表，本章重点分析了美元指数的长期走势预测，及其对非美货币（特别是新兴市场货币篮子）的压力测试结果。大宗商品方面，报告深入剖析了供需两侧因素对原油、天然气和工业金属价格的共同影响。特别关注了能源转型对金属需求的长期结构性增长预期，并评估了气候政策变化对传统化石燃料资产的“搁浅风险”。第四部分：金融稳定与监管前沿第六章：数字金融的机遇与监管挑战本章聚焦于分布式账本技术（DLT）、央行数字货币（CBDC）的研发进展，以及私营部门稳定币在全球支付体系中的潜在角色。我们探讨了监管机构如何在鼓励金融创新与防范洗钱、系统性风险之间寻求平衡。报告对当前全球加密资产市场的监管框架差异进行了比较分析，并指出了未来跨境金融监管合作的关键领域。第七章：金融系统韧性与压力测试本书最后一部分评估了全球金融体系的整体韧性。我们通过模拟极端宏观情景（如主要经济体同步陷入深度衰退、突发主权债务危机），检验了银行、保险公司和影子银行部门的资本充足率和流动性缓冲能力。结论强调，尽管系统性风险得到了一定程度的控制，但非银行金融机构（NBFI）在信用紧缩时期的传导机制仍是未来监管关注的重点。总结《全球金融市场脉动与宏观经济趋势分析》力求提供一个全面、非教条化的分析框架，帮助读者理解当前全球经济范式转变下的复杂互动关系，从而在不确定的投资环境中做出更为审慎和基于证据的决策。本书不提供具体的买卖建议，而是致力于揭示驱动市场的底层逻辑与潜在的风险敞口。