具体描述
《财务管理:以Excel为分析工具(原书第3版)》内化了财务管理的模型,并通过Excel表格的形式制作成模板,为老师的教学与学生的学习过程提供了现成的检验工具。通过每一个模板教会学生如何建立投资模型,并进行案例分析计算。其渐进式的指导与完整的帮助文件,使得学生能自主地学习。
《财务管理:以Excel为分析工具(原书第3版)》主要是为了教会学生如何利用Excel构建财务估值模型,并通过渐进式的说明,引导学生自己动手构建模型进行主动学习,而非直接给出已完成的模型。同时,《财务管理:以Excel为分析工具(原书第3版)》涉及的内容几乎涵盖了公司理财中的所有量化模型,非常适合公司理财.财务管理的实验课教学。《财务管理:以Excel为分析工具(原书第3版)》适用于金融、经济类专业的本科学生,也适合相关从业人员作为上岗学习的手册。简单易学的Excel模型构建。从简单案例入手,逐步过渡到实践中的实际应用模型构建。可以配套绝大多数流行的公司理财类教材。
作者简介
格莱葛W.霍顿,是印第安纳大学凯利商学院的金融学副教授,获得加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)安德森学院的工商管理硕士学位和博士学位,多次获得教学和科研奖励。他关于证券交易和市场形成(市场微观结构)的研究成果已发表在一流学术期刊上。在金融方面,撰写了四部关于Excel建模与预测的著作,并由Pearson/Prentice Hall出版公司出版,对应的中文版本由人民大学出版社出版。他先后主持了16次学术讲座,在西部金融协会(Western Finance Association)的计划委员会中工作已有9年,作为《金融市场杂志》(Journal of nancial Markets)的编委已有11年,担任系学术委员会主席11年,并连续6年担任其他三个校际委员会主席,负责主持金融系的主要课程改革工作。
目录信息
译者序
前言
教学建议
第一部分 货币的时间价值
第1章 单现金流的Excel模型
1.1 单现金流现值计算的Excel建模
1.2 单现金流将来值计算的Excel建模
习题
第2章 年金的Excel模型
2.1 年金现值计算的Excel建模
2.2 年金将来值计算的Excel建模
2.3 年金四变量系统分析
习题
第3章 固定利率下的净现值Ex(:el模型
3.1 名义利率下的净现值Excel模型
3.2 实际利率下的净现值Excel模型
习题
第4章 非固定利率下的净现值:Excel模型
4.1 名义利率下的净现值Excel模型
4.2 实际利率下的净现值Excel模型
习题
第5章 制作贷款等额分期摊还表
5.1 贷款等额分期摊还基本数据Excel模型
5.2 敏感性分析的Excel模型
习题
第二部分 估值计算模型
第6章 债券估值的Excel模型
6.1 平息债券估值的Excel模型
6.2 有效年利率(EAR)与年度百分比利率(APR)
6.3 债券价格与到期收益率
6.4 债券估值的动态图构建
6.5 债券价格的五变量系统
习题
第7章 资本成本估算的Excel模型
7.1 Fama-MacBet1法下的静态资本资产定价模型
7.2 Fama-MacBeth法下的套利定价模型(APT)/跨期资本资产定价模型(1CAPM)
习题
第8章 股票估值的Excel模型股息折现模型
习题
第9章 企业与项目估值的:Excel模型
9.1 现金流的五种估算方法
9.2 调整现值法
9.3 股东权益自由现金流估值模型
9.4 企业自由现金流法
9.5 股息折现模型
9.6 剩余收益法
9.7 五种等价估值方法
习题
附录9A第2阶段(无限期)权益
资本成本以及企业资本
成本计算公式的推导
第10章 收益率曲线的Excel模型
10.1 根据国债及其收益率绘制收益率曲线
10.2 利用收益率曲线对附息债券定价
10.3 利用收益率曲线计算远期利率
习题
第11章 美国收益率曲线动态图的Excel模型
11.1 绘制收益率曲线动态图
11.2 美国动态到期收益率曲线图的使用
习题
第三部分 资本预算
第12章 项目净现值的:Excel模型
12.1 项目净现值建模的基础数据
12.2 现金流预测
12.3 营运资本的估算
12.4 敏感性分析
习题
第13章 盈亏平衡分析
13.1 基于会计利润的盈亏平衡分析
13.2 基于净现值的盈亏平衡分析Excel模型
习题
第四部分 财务计划
第14章 公司财务计划
14.1 根据历史数据编制基于Excel的财务报表
14.2 财务报表预测
14.3 现金流预测
14.4 财务比率计算
14.5 敏感性分析
14.6 一个完整财务预测例子
习题
第15章 生命周期理财规划
15.1 生命周期理财规划基础表
15.2 一个完整的例子
习题
第五部分 期权与公司理财
第16章 二叉树期权定价模型
16.1 波动性预测
16.2 单期二叉树期权定价模型的Excel建模
16.3 多期二叉树期权定价模型的Excel建模
16.4 期权定价的风险中性法Excel模型
16.5 发放离散股息的美式期权价格Excel模型
16.6 一个完整的期权定价Excel建模例子
习题
第17章 实物期权
习题
第18章 布莱克一斯科尔斯期权定价Excel模型
18.1 基础模型
18.2 股息连续发放条件下的期权定价Excel模型
18.3 动态图
18.4 隐含波动性分析与Excel建模
习题
第六部分 Excel技巧
第19章 一些有用的Excel使用技巧
19.1 快速删除说明框和箭头
19.2 冻结窗格
19.3 微调项与开发工具选项
19.4 选项按钮及组合框
19.5 滚动条
19.6 安装“规划求解”工具或“分析工具库”
19.7 格式刷工具
19.8 条件格式
19.9 填充柄
19.10 二维散点图
19.11 创建三维曲面图
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
从装帧的质感和内容的组织逻辑来看,这本书绝对不是那种为了赶潮流而匆忙出版的“快餐读物”。它体现出了一种沉淀已久、深思熟虑的痕迹。我感觉作者在下笔之前,一定进行了大量的案例分析和长期的行业观察,才敢如此自信地将自己的心得付诸文字。这种厚重的学术底蕴和实践经验的完美融合,使得整本书散发着一种历经时间考验的价值感。每次合上书本,我都有一种意犹未尽的感觉,不是因为内容没有讲完,而是因为被作者的深刻见解所激发出的思考欲仍在持续发酵。它更像是一块可以反复咀嚼的陈年佳酿,初品惊艳,回味悠长,让人有理由相信,随着阅读的深入和时间的推移,这本书所蕴含的价值只会愈发凸显,绝对值得被珍藏和反复研读。
我特别欣赏作者在构建知识体系时所展现出的那种严谨的架构感。整本书的脉络清晰得如同军团的行军路线图,每走一步都有明确的目的地和清晰的路径指引。我尝试着在脑海中勾勒出本书的“骨架”,发现它不是零散知识点的简单堆砌,而是一个层层递进、相互支撑的有机整体。从宏观的战略定位到微观的操作细节,作者似乎都已经预设好了读者可能会产生的疑问,并提前在后续的章节中进行了周密的铺垫和解答。这种“未雨绸缪”的编排,让我在阅读过程中极少出现“迷失方向”的感觉,反而能持续保持对全局的掌控感,使得学习效率得到了显著的提升,这在同类书籍中是比较少见的精妙设计。
初翻阅时,我被作者那种抽丝剥茧的叙事手法深深吸引住了。他似乎并不急于抛出那些复杂的理论公式,而是选择从一个更宏观、更贴近实际商业案例的视角切入,让人感觉学习的过程像是在进行一场精彩的侦探游戏,每揭开一个概念,都像是找到了关键的线索。特别是作者在阐述一些基础原理时,那种娓娓道来的语气,完全没有传统教材那种生硬的刻板印象。我注意到他巧妙地运用了一些生动的比喻和行业内的轶事,这些“小插曲”不仅有效地稀释了枯燥感,更重要的是,它们帮助我迅速在大脑中构建起一个关于“管理”的立体图像,而不是仅仅停留在抽象的文字层面。这种将理论与实践紧密编织在一起的写作风格,极大地激发了我继续往下探索的动力,让我对接下来的章节充满了期待,想知道作者还将如何用这种富有生命力的方式来解构复杂的商业运作机制。
这本书的语言风格可以说是相当的“接地气”,它不像某些学术著作那样,充满了晦涩难懂的行话和故作高深的表述。相反,作者的文字精准而富有逻辑性,但同时又保持了一种令人愉悦的阅读节奏。我发现,即使是面对那些看似非常专业的术语,作者也总能找到最简洁明了的途径去解释其核心含义,仿佛他本人就是一位经验丰富的导师,耐心地在耳边为你剖析每一个难点。这种表达上的清晰度,对于我这种在特定领域需要快速掌握新知识的读者来说,简直是莫大的帮助。我常常在想,如果能用更少的文字表达更丰富的意思,那才是一名真正高手的体现,而这本书的作者显然具备这种非凡的提炼能力,文字功底可见一斑,绝非寻常的堆砌辞藻之辈。
这本书的装帧设计真是令人眼前一亮,封面的色彩搭配和字体选择都透露着一种沉稳而又不失现代感的专业气息。我是在书店里偶然看到它的,那种厚重感和纸张的质感,让我立刻产生了一种想要深入阅读的冲动。内页的排版也做得非常人性化,字里行间留有的空白恰到好处,不会让人在长时间阅读后感到视觉疲劳。而且,书脊的装订非常牢固,即便是经常翻阅也不会轻易损坏,这对于我这种喜欢在书本上做大量标记的读者来说,简直是福音。我尤其欣赏它在章节划分上的细致考量,每一部分的过渡都衔接得非常自然流畅,仿佛作者是在引导着我们进行一场精心策划的知识漫游。虽然我还没有开始系统地研读具体内容,但仅凭这种精良的制作工艺,我就能感受到出版方在将这本“知识载体”呈现在读者面前时所倾注的心血和对品质的极致追求。这种对细节的尊重,往往预示着内容本身也同样值得信赖和深入探索。
非常一般的书,建议不要购买
因为太沉了,被我拆成了五本嘻嘻。
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