具体描述
《证券投资学》以现代投资理论为基础，系统、全面地介绍了投资决策的全过程。《证券投资学》以证券投资的收益与风险、投资组合的选择、证券定价理论和证券市场理论等为理论核心，以证券投资工具、证券投资市场、证券投资分析以及维护投资运作的证券监管制度为主要内容，形成了证券投资完整的理论体系和知识结构。《证券投资学》不但在体系上注重学科的系统性、完整性和科学性，在内容安排和材料引用上，也十分注重专业性、权威性和实用性。《证券投资学》引用了大量的历史资料、最新发展动态和相关理论，并且将内容、问题、案例以及我国证券投资的实践融为一体，体现了理论与实务紧密结合的特征，突破了传统教材只注重理论与知识介绍的固化模式，具有全面性、前沿性及实践性的特点。
《证券投资学》适合作为各级各类高等院校财经管理类专业教材，也可作为政府机关、企事业单位相关人员学习证券投资知识的参考书，还可以作为广大投资者提高自身证券投资理论素养的基础材料。
《全球宏观经济趋势与新兴市场投资策略》 内容简介 本书深入剖析了当前错综复杂的全球宏观经济格局，旨在为投资者提供一套系统、前瞻性的分析框架与实战指导。我们不再局限于单一国家或特定资产类别的分析，而是将视角拓展至全球联动的视角，探讨地缘政治、技术变革、气候变化以及人口结构转型等核心驱动力如何重塑全球经济的未来走向。 第一部分：全球经济新范式：结构性变革与核心驱动力 本部分首先构建了一个理解当前宏观经济环境的理论基础。我们摒弃了过去基于凯恩斯主义或新古典经济学的单一模型，转而关注驱动全球经济进入“新常态”的五大结构性力量： 1. 逆全球化与供应链重塑： 探讨贸易保护主义抬头、技术脱钩趋势（如半导体领域）对全球生产网络和效率的长期影响。分析“友岸外包”（Friend-shoring）和本土化生产（Reshoring）如何改变资本流向和区域经济竞争力。 2. 去碳化浪潮与能源转型投资： 详细分析全球应对气候变化目标的推进路径（如《巴黎协定》的深化），以及由此产生的巨大投资机会与风险。重点研究绿色技术（可再生能源、储能、碳捕获）的资本支出周期，以及传统能源行业面临的“搁浅资产”风险。 3. 人口结构的两极分化： 对比发达经济体（老龄化、劳动力萎缩）与部分新兴市场（青年红利释放）的人口动态。分析老龄化对储蓄率、通货膨胀压力以及社会保障体系的长期压力，并讨论自动化和人工智能在缓解劳动力短缺中的作用。 4. 数字主权与数据经济治理： 考察各国在数据跨境流动、人工智能监管和平台经济治理上的差异化政策。分析数字基础设施建设投资的热点领域，以及数据本地化要求对跨国企业运营模式的影响。 5. 债务循环与财政可持续性： 审视全球公共和私人部门债务水平的飙升。不同于传统的债务危机分析，本书侧重于分析“高利率、低增长”环境下，债务可持续性的新临界点，以及政府如何通过财政工具（如赤字货币化或税制改革）进行风险管理。 第二部分：区域经济体深度解析与投资差异化 在宏观背景下，本部分对全球主要经济体和关键新兴市场进行了深入的实地研究和模型预测，强调区域间的异质性： 1. 美国经济的韧性与“再工业化”叙事： 分析美国《芯片法案》和《通胀削减法案》对制造业投资的实际拉动效应。评估美国劳动力市场“韧性”背后的深层结构性原因（如参与率变化），并预测美联储货币政策在结构性通胀压力下的潜在路径。 2. 欧洲的能源危机后遗症与战略自主： 剖析欧洲在能源转型阵痛中如何平衡竞争力与气候目标。重点研究欧元区在财政规则改革和防务开支增加背景下的宏观风险。 3. 亚洲的“多速”复苏： 区分中国经济的内生性挑战（如房地产去杠杆、消费信心恢复）与其他亚洲经济体（如印度、东南亚）在供应链重组中的受益程度。对东盟（ASEAN）国家的基建融资需求和区域一体化前景进行量化评估。 4. 拉丁美洲的资源禀赋与政治风险对冲： 探讨拉美国家如何应对全球“绿色金属”需求激增带来的机遇。分析关键国家（如巴西、墨西哥）的政治周期性对宏观政策稳定性的影响。 第三部分：新兴市场投资策略的构建与风险管理 本部分将理论分析转化为可操作的投资框架，专门针对新兴市场（EM）的独特风险和收益特征设计策略： 1. 新兴市场“去美元化”的资产影响： 评估各国央行储备配置的转变（增加黄金、非美货币储备）对国际资本流动的影响。分析如何利用本币计价的资产来对冲美元周期性波动。 2. 主权信用风险的动态评估： 引入“制度质量指数”与“财政空间指标”相结合的风险模型，用以筛选出在面对全球流动性紧缩时更具抵抗力的主权债务。特别关注那些拥有充足自然资源且外部融资成本可控的国家。 3. 聚焦“硬资产”与“内需驱动”： 建议投资者在波动性环境下，将资产配置重心向那些受益于结构性通胀（如能源、关键矿产）以及拥有庞大且稳定中产阶级消费基础的本土企业倾斜。详细分析特定新兴市场农业技术和数字支付领域的投资标的。 4. 利用衍生品对冲地缘政治尾部风险： 介绍利用外汇远期、期权和特定商品期货，针对区域冲突、政策突变等“黑天鹅”事件进行系统性风险预算和对冲的实战技巧。 本书特色 本书的撰写基于作者团队多年来在国际货币基金组织、跨国投资银行及主权财富基金的实战经验。书中不仅包含对宏观数据的深度挖掘，还引入了多个独创的压力测试模型和情景分析框架。它旨在帮助专业的机构投资者、资深基金经理以及对全球经济格局有深刻洞察需求的个人投资者，在日益不确定的世界中，找到清晰的价值锚点。本书是对复杂性的系统性回应，而非对简单答案的追求。
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