货币区问题研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:宁卫刚

出品人:

页数:254

译者:

出版时间:2009-12

价格:22.00元

装帧:

isbn号码:9787509514658

丛书系列:

图书标签:

• 货币政策
• 区域经济
• 经济学
• 金融
• 国际经济
• 经济一体化
• 区域发展
• 货币流通
• 经济问题
• 金融政策

国际金融市场与全球经济治理：一个多维度的解析 本书简介 本书深入剖析了当代国际金融市场的复杂结构、运行机制及其对全球经济治理产生的深远影响。面对日益融合与相互依赖的全球经济图景，理解金融风险的传染路径、监管体系的演变逻辑以及新兴市场在国际金融秩序重构中的角色，已成为宏观经济学和国际关系研究领域的核心议题。 本书并非对单一经济现象的孤立考察，而是构建了一个宏大且精细的分析框架，旨在揭示全球金融流动、货币政策协调与系统性危机防范之间的内在张力。全书分为四个核心部分，层层递进，力求为读者提供一个全面、批判性的视角。 第一部分：全球金融体系的结构性演变与风险累积 本部分着重梳理了自布雷顿森林体系解体以来，国际金融体系经历的根本性转变。我们首先考察了全球资本账户自由化进程的驱动力及其异化，特别是影子银行体系的崛起如何超越传统银行监管的边界，成为系统性风险的潜在温床。通过对跨国金融中介活动的细致量化分析，本书揭示了资本流动在不同经济体之间呈现出的“繁荣—萧条”周期性模式，即“热钱”的快速流入推高资产泡沫，而骤然撤离则引发金融恐慌与债务危机。 具体而言，我们运用向量自回归模型（VAR）和状态空间模型，检验了“金融摩擦”如何通过信贷渠道和资产负壁垒，将发达经济体的货币政策溢出效应放大至新兴经济体。同时，本书对主权债务与私人部门债务的相互作用进行了深入的比较案例研究，特别是针对2008年全球金融危机前后，欧洲外围国家与亚洲新兴市场在应对资本外流冲击时所采取的不同策略及其长期后果进行了辨析。我们强调，金融全球化在提升效率的同时，也极大地增加了政策制定者在维护金融稳定方面的难度。 第二部分：宏观审慎监管的困境与国际合作的重构 面对金融危机的教训，全球监管框架正在经历深刻的调整。本部分的核心在于评估巴塞尔协议III及后续改革的有效性与局限性。我们不仅分析了资本充足率、流动性覆盖率等微观审慎工具的改进，更深入探讨了宏观审慎政策（如逆周期资本缓冲、贷款价值比限制）在跨国实施中的操作难题。 一个关键的议点是“监管寻租”与“套利行为”的持续演化。随着金融创新速度不断超越监管反应速度，金融机构总是在寻找新的工具和市场来规避资本约束。本书通过对衍生品市场和场外交易（OTC）清算机制改革的追踪，展示了监管的“追赶”态势。 在国际合作层面，本书重点讨论了金融监管的“巴尔干化”趋势——即各国在实施全球性标准时，如何根据本国特殊利益进行选择性采纳与本土化改造。我们对国际货币基金组织（IMF）与金融稳定理事会（FSB）在协调全球金融规则方面所面临的政治经济阻力进行了批判性审视，并探讨了在“去风险化”和地缘政治紧张加剧的背景下，建立有效多边监管机制所面临的结构性障碍。 第三部分：储备货币地位的动态平衡与汇率治理的挑战 本部分聚焦于国际货币体系的核心——储备货币的竞争格局与汇率治理的复杂性。美元的主导地位在近年来受到了多方面的挑战，包括贸易摩擦的升级、地缘政治冲突导致的储备多元化需求以及数字支付技术对传统跨境结算体系的颠覆。 本书通过构建“特里芬难题”的现代演绎模型，分析了美国在维护其储备货币地位时所必须承受的内在矛盾，即全球对美元流动性的需求与美国保持经常账户赤字之间的结构性依赖。同时，我们详细考察了欧元、人民币等其他主要货币在国际支付与储备资产中所占份额的提升过程，并评估了其在制度透明度、资本账户开放程度以及政治稳定性方面的结构性限制。 汇率政策方面，本书摒弃了对“汇率操纵”的简单谴责，转而研究各国在面对外部冲击时，如何平衡资本流动管理、货币政策独立性与汇率稳定的“不可能三角”。通过对新兴市场汇率制度选择的案例分析（固定、浮动与管理浮动），本书揭示了“干净的浮动”在实践中往往被各类干预措施所修饰，这些干预措施背后的国家战略意图值得深入挖掘。 第四部分：技术创新、金融主权与未来展望 科技进步正在以前所未有的速度重塑国际金融的面貌。本部分的关注点在于分布式账本技术（DLT）、央行数字货币（CBDC）以及跨境支付系统改革对现有金融权力结构的潜在冲击。 本书探讨了CBDC的推出可能如何改变跨境支付的成本与速度，进而影响商业银行的国际业务模式，以及对资本管制实施效率的影响。我们特别关注了数字货币对“金融主权”的重新定义：一国央行是否仍能有效控制国内的货币供给与信贷活动，当跨境数字交易绕过传统银行体系时？ 最后，本书对未来十年国际金融治理的可能走向提出了审慎的预测。在逆全球化思潮抬头、供应链重构的背景下，金融领域的“去中心化”与“再区域化”趋势并行不悖。本书强调，有效的全球金融稳定需要超越单纯的技术修补或短期危机管理，而必须回归到对国际经济权力分配和制度公平性的深刻理解与持续的制度创新。本书旨在为政策制定者、金融从业者和研究人员提供一个清晰的路线图，以应对未来金融环境中的不确定性与复杂性。

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