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出版者:辽宁人民

作者:常勋

出品人:

页数:510

译者:

出版时间:2009-8

价格:49.00元

装帧:

isbn号码:9787205066123

丛书系列:

图书标签:

• 财务会计
• 高级会计
• 会计学
• 财务管理
• 会计理论
• 审计
• 公司财务
• 财务报表
• 会计实务
• 注册会计师

《资本市场风云：投资策略与风险管理》 本书并非《高级财务会计》，而是聚焦于瞬息万变的资本市场，深入剖析各类投资工具，并提供实用的风险管理框架，旨在为广大投资者提供一套行之有效的市场洞察与操作指南。 在这个信息爆炸、市场波动加剧的时代，理解资本市场的运作机制，掌握科学的投资方法，并学会有效管理投资风险，已成为每一位希望实现财富增值者必备的核心能力。 《资本市场风云：投资策略与风险管理》正是一本为应对这一挑战而精心打造的著作，它将带领读者穿越复杂的市场迷雾，抵达理性投资的彼岸。 核心内容概览： 第一部分：洞察资本市场脉络 宏观经济与市场联动： 本部分将系统梳理宏观经济指标（如GDP增长、通货膨胀、利率政策、财政政策等）如何影响股票、债券、商品、外汇等各类资产的价格走势。我们将深入探讨央行货币政策调整的传导机制，以及地缘政治事件、科技创新等非经济因素对市场情绪和资产价格的实时反馈。通过分析历史数据和案例，帮助读者建立起宏观经济分析与微观资产定价之间的桥梁。 资产类别深度解析： 我们将对股票、债券、衍生品（如期货、期权）、房地产投资信托（REITs）、大宗商品、加密货币等主流及新兴资产类别进行全方位的解读。对于股票，我们将区分不同行业、不同市值股票的特性，以及成长股与价值股的投资逻辑。对于债券，我们将详细介绍国债、公司债、高收益债等各类债券的风险收益特征、信用评级的重要性以及久期管理的概念。衍生品部分则会着重阐述其套期保值和投机功能，以及复杂的合约结构。 市场微观结构与交易机制： 本部分将揭示交易所的运行规则、做市商制度、高频交易的影响，以及订单簿的深度与流动性等微观层面的重要议题。理解这些机制有助于投资者更好地把握市场情绪的变化，识别潜在的交易机会和风险。 第二部分：制胜投资策略构建 价值投资与成长投资： 我们将深入剖析由格雷厄姆和巴菲特等大师推崇的价值投资理念，包括内在价值的估算方法、安全边际的重要性，以及如何挑选被低估的优质资产。同时，本书也将探讨成长投资的策略，分析如何识别具有长期增长潜力的公司，并评估其市场前景、竞争优势和管理团队。 技术分析与量化交易： 本部分将介绍股票图表分析的基本原理，如趋势线、支撑阻力位、常用技术指标（MACD、RSI、KDJ等）的解读，以及交易模式（头肩顶、双底等）的识别。此外，我们还将触及量化交易的入门概念，如基于算法的模型构建、回测和优化，为追求数据驱动型投资的读者提供指导。 资产配置与投资组合管理： 构建一个分散化的投资组合是降低风险、提高收益的关键。本书将系统介绍现代投资组合理论（MPT）的核心概念，包括风险分散、协方差、夏普比率等。读者将学习如何根据自身的风险偏好、投资目标和市场预期，进行最优的资产配置，并理解在不同市场环境下调整组合的策略。 行为金融学在投资中的应用： 市场情绪、投资者心理偏差（如过度自信、羊群效应、锚定效应等）是影响市场价格的重要因素。本书将结合行为金融学的最新研究成果，帮助读者认识和克服自身的情绪化交易倾向，做出更理性的投资决策。 第三部分：精细化风险管理 风险识别与评估： 从市场风险（系统性风险）、信用风险、流动性风险、操作风险到地缘政治风险，本书将全面列举投资过程中可能面临的各类风险，并介绍定量和定性的评估方法。例如，我们将介绍Beta系数在衡量股票系统性风险中的作用，以及信用评级机构在评估债券信用风险上的角色。 风险对冲与规避： 在识别风险后，如何有效管理和对冲至关重要。本书将详细讲解利用衍生品（如股指期货、期权）进行风险对冲的具体操作，如卖空、建立期权组合等。此外，我们还将讨论通过分散化投资、设置止损位、构建保险性头寸等多种方式来降低和规避风险。 危机管理与黑天鹅事件应对： 历史上的金融危机和“黑天鹅”事件（如2008年金融危机、COVID-19疫情初期市场崩溃）为我们提供了宝贵的经验教训。本书将分析这些极端事件的成因，并探讨在市场剧烈波动时，投资者应如何保持冷静，调整策略，以及如何利用市场的恐慌性抛售寻找新的投资机会。 风险控制的量化工具： 我们将介绍VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）等量化风险指标，以及它们在实际投资组合管理中的应用。通过这些工具，读者可以更精确地量化和监控投资组合的潜在损失。 本书特色： 理论与实践并重： 紧密结合金融市场的实际运作，提供大量真实案例分析，使理论知识更具说服力。 系统性与前瞻性： 覆盖资本市场投资的各个层面，从基础概念到前沿策略，帮助读者构建完整的知识体系，并适应未来市场发展趋势。 操作性强： 强调投资策略的可操作性，提供具体的分析工具和风险管理方法，使读者能够立即应用于实践。 语言通俗易懂： 尽管内容深入，但作者力求用清晰、流畅的语言表达，使不同背景的读者都能有所收获。 《资本市场风云：投资策略与风险管理》不仅是一本投资指南，更是一次深入探索资本世界奥秘的旅程。无论您是初涉投资的新手，还是寻求突破的资深人士，都能从中汲取宝贵的智慧，在变幻莫测的资本市场中乘风破浪，稳健前行。

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