具体描述
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是在第一版(普通高等教育“十五”国家级规划教材)的基础上修订而成的，是经济数学首门国家级精品课程的使用教材。本书的主要内容有：随机事件的概率，一维随机变量及其分布，多维随机变量及其分布，随机变量的数字特征，大数定律和中心极限定理，样本及抽样分布，参数估计，假设检验，线性回归分析与方差分析，Excel软件在统计分析中的运用等。全书习题按节配置，除第五章和第十章外，每章后还配有总习题。本书着眼于介绍概率论与数理统计的基本概念、基本原理、基本方法，强调直观性，注重可读性，突出基本思想和应用背景，注意将数学建模的思想融入课程内容。表述上从具体问题人手，由浅入深，由易及难，由具体到抽象，使得难点分散，便于教学。本书结构严谨，逻辑清晰，叙述清楚，说明到位，行文流畅，例题丰富，可读性强，可作为经济管理类专业的教材和研究生入学考试的教学参考书，也可供工科专业参考使用。
作者简介
目录信息
第一节 随机事件
一、随机试验与样本空间
二、随机事件
三、事件间的关系与运算
习题1-1
第二节 随机事件的概率
一、频率与概率
二、概率的性质
三、等可能概型(古典概型)
四、几何概型
习题1-2
第三节 条件概率
一、条件概率
二、乘法公式
三、全概率公式与贝叶斯公式
习题1-3
第四节 独立性 主观概率
一、独立性
二、主观概率
习题1-4
第一章总习题
第二章 一维随机变量及其分布
第一节 随机变量
习题2-1
第二节 离散型随机变量
习题2-2
第三节 随机变量的分布函数
习题2-3
第四节 连续型随机变量及其概率密度
习题2-4
第五节 随机变量的函数的分布
习题2-5
第二章总习题
第三章 多维随机变量及其分布
第一节 二维随机变量
习题3-1
第二节 边缘分布
习题3-2
第三节 条件分布
习题3-3
第四节 随机变量的独立性
习题3-4
第五节 两个随机变量的函数的分布
习题3-5
第三章总习题
第四章 随机变量的数字特征
第一节 数学期望
一、离散型随机变量的数学期望
二、连续型随机变量的数学期望
三、二维随机变量的数学期望
四、随机变量函数的数学期望
五、数学期望的性质
习题4-1
第二节 方差
一、方差的定义
二、方差的性质
三、切比雪夫不等式
习题4-2
第三节 协方差与相关系数
一、协方差
二、相关系数
习题4-3
第四节 矩协方差矩阵
第五节 二维正态分布
一、二维正态分布及其边缘分布
二、n维正态分布
习题4-4，5
第四章总习题
第五章 大数定律和中心极限定理
第一节 大数定律
第二节 中心极限定理
习题5-1，2
第六章 样本及抽样分布
第七章 参数估计
第八章 假设检验
第九章 线性回归分析与方差分析
第十章 Excel软件在统计分析中的运用
附表1 泊松分布表
附表2 标准正态分布表
附表3 t分布表
附表4 γ2分布表
附表5 F分布表
附表6 符号检验表
附表7 秩和检验表
附表8 相关系数临界值rα表
· · · · · · (收起)
读后感
评分
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用户评价
天呐，这本书简直是为我量身定做的！我一直对金融市场背后的数学逻辑感到好奇，但市面上的教材要么过于枯燥，要么就是应用层面讲得不够深入。这本书的作者显然深谙此道，他没有堆砌那些让人望而生畏的复杂公式，而是将微积分、线性代数这些基础工具，巧妙地融入到期权定价、风险管理这些实际场景中。尤其是关于布莱克-斯科尔斯模型的推导过程，讲解得非常细致，每一步的假设和逻辑都清晰可见，让我这个非数学专业的读者也能跟上节奏。它不是那种死记硬背的教科书，更像是一位经验丰富的量化分析师在手把手教你思考。读完后，我感觉自己对资产组合的构建和宏观经济指标的解读都有了一个质的飞跃，看待新闻报道时，脑海中自动浮现出那些潜在的数学模型和概率分布。这本书的排版和案例选择也非常贴合当前的市场热点，每次翻阅都能找到新的启发，绝对是金融从业者和进阶学习者的案头必备宝典。
评分这本书的阅读体验堪称一场酣畅淋漓的智力冒险。我通常对涉及到“模型”和“优化”的学术著作敬而远之，总担心自己会在繁复的符号和抽象的定义中迷失方向。然而，这本书却成功地将理论的严谨性与实践的直观性完美地结合了起来。我特别欣赏它对“不确定性”的处理方式。作者没有试图用一个完美的模型去拟合所有现实，而是着重探讨了模型本身的局限性、参数估计的误差，以及在信息不完全的情况下如何做出最优决策。这种务实的态度，比那些过度美化数学工具的著作要真实得多。书中的章节结构如同精密的瑞士钟表，层层递进，但又留有足够的空间让读者进行批判性思考。对于想从“会算”跨越到“会想”的读者来说，这本书提供的思维框架是无价之宝。它不只是告诉你答案，更重要的是，它教会你如何提出正确的问题。
评分说实话，我原本以为这会是一本只能束之高阁的“工具书”，只在需要查阅某个特定公式时才会打开。但出乎意料的是，它竟然具有很强的连贯性和可读性。作者的文笔非常流畅，虽然主题严肃，但叙述中充满了洞察力。我尤其喜欢它在讲解动态规划和随机过程时采用的类比手法。比如，将马尔可夫决策过程比喻成赌场里赌徒的资金管理策略，一下子就将原本晦涩的概念具象化了。这本书的价值在于打破了学科间的壁垒，它将经济学的直觉和数学的精确性巧妙地编织在一起，形成了一张密不透风的逻辑网络。对于初入量化研究领域的新人来说，它提供了一个坚实的基础，让你知道脚下的土地有多么稳固；对于老手而言，它也是一面镜子，让你反思自己是否在某些细微之处失去了对基础原理的敬畏。这是一本可以反复研读、每次都有新发现的精品。
评分这本书的厚度着实让我有些胆怯，但翻开扉页后，发现其内容的组织方式非常人性化。它清晰地划分了基础回顾、核心理论、进阶应用和案例分析几个部分。我尤其赞赏它在每章末尾设置的“挑战性习题”，这些习题的设计充满了巧思，它们不仅仅是计算题，更多的是对理论在特定经济背景下进行灵活运用的考察。我花了一个周末时间，对照书中的解答和详细的步骤提示，重新梳理了我对时间序列分析的理解。这本书的伟大之处在于，它不回避复杂性，而是教会你如何系统性地拆解复杂性。它培养的不是一个公式的复述者，而是一个能运用数学语言构建经济模型的思考者。对于需要将理论知识转化为实际工作能力的人来说，这本书的价值无法用简单的“推荐”来衡量，它简直就是一张通往高级分析世界的地图。
评分我最近在准备一个关于行为金融学的课题，急需一本能够支撑我理论模型的量化工具书。这本书的出现，简直是雪中送炭。它里面的内容，尤其是在信息经济学和博弈论的应用部分，为我的研究提供了极佳的切入点。我发现它对“预期效用理论”的数学表达和“纳什均衡”的求解方法讲解得极其透彻，远超我之前接触过的任何教材。最让我印象深刻的是，作者在讨论“非线性动力系统在经济危机预测中的应用”时，引用了最新的研究成果，显示出这本书的编纂是与时俱进的，而不是停留在几十年前的经典理论上。这种对前沿动态的捕捉能力，让这本书的实用价值大大提升。它不是那种只讲“是什么”的书，而是深入挖掘“为什么会这样”的内在驱动力，读起来让人感到知识的重量和深度。
评分内容太少太简单了
评分哈哈哈哈哈哈哈嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻呵呵呵呵呵呵呵！已阵亡 跪求大神辅导T T。。。分享教科书是什么心态！？
评分还阔以。想读同济版的
评分哈哈哈哈哈哈哈嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻呵呵呵呵呵呵呵！已阵亡 跪求大神辅导T T。。。分享教科书是什么心态！？
评分计量经济学旗下小弟
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