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出版者:Woodhead Publishing,

作者:

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2001-10

价格:USD 1615.00

装帧:Ring-bound

isbn号码:9781855730748

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《全球能源市场深度解析与交易策略实战》 内容简介 本书是一部全面、深入的全球能源市场交易指南，旨在为读者提供一个理解、分析和实践能源交易的系统框架。我们专注于石油、天然气、煤炭以及相关的可再生能源及其衍生品市场的复杂性，从宏观经济环境到微观供需细节，从地缘政治风险到技术性交易指标，力求全方位地揭示市场运行的内在逻辑。本书的目标读者包括金融交易员、能源行业专业人士、投资分析师、以及对能源市场充满兴趣并希望深入了解其运作机制的个人投资者。 第一部分：能源市场的宏观视角与基础分析 在这一部分，我们将首先搭建一个宏观的分析框架，帮助读者理解能源市场如何与全球经济的脉搏同频共振。 全球宏观经济与能源需求： 详细探讨GDP增长、工业生产、通货膨胀、利率变动等宏观经济指标如何影响全球对石油、天然气等能源的消费需求。我们将分析不同经济周期下，能源价格的潜在驱动因素和波动模式。 地缘政治与能源安全： 深入剖析中东、东欧、拉美等关键地区的政治稳定性、地区冲突、贸易政策变化以及国际关系如何直接或间接地影响全球能源供应的连续性和价格。我们将研究历史上的重大地缘政治事件对能源市场造成的冲击，并探讨其未来演变的潜在情景。 技术革新与能源转型： 审视页岩油气革命、海上油田开发技术、LNG（液化天然气）储存与运输技术等关键技术进步如何改变了能源的生产结构和全球贸易格局。同时，我们将重点关注可再生能源（太阳能、风能、生物质能等）的快速发展及其对传统化石能源市场的长期影响，包括能源结构的转型、碳排放政策的演变以及新兴能源技术的投资机会。 气候变化政策与监管环境： 分析国际气候协议（如《巴黎协定》）、各国政府的碳税、能源效率标准、化石燃料补贴取消等政策如何塑造能源市场的长期发展趋势。我们将探讨这些政策对能源价格、投资方向以及企业战略可能产生的深远影响。 第二部分：石油、天然气与煤炭市场细致解读 本部分将聚焦于三大传统能源市场，对其供需基本面、定价机制以及市场参与者进行深度剖析。 原油市场：供需平衡的动态博弈 生产端分析： 详细介绍全球主要石油生产国的生产能力、产量变动、OPEC+（石油输出国组织及其盟友）的产量政策及其影响。分析不同类型油田（陆地、海上、非常规）的生产成本、技术挑战与投资周期。 消费端分析： 深入研究全球主要石油消费区域（如中国、印度、美国、欧洲）的工业、交通、民用等领域的石油需求模式。分析季节性因素、经济活动、替代能源的使用对石油需求的影响。 库存与运输： 剖析原油库存（商业库存、战略石油储备）对市场供需平衡的重要性，以及原油管道、油轮运输能力、港口拥堵等物流环节如何影响价格。 炼油与产品市场： 探讨原油加工过程，汽油、柴油、航空煤油等成品油的市场供需及其价格形成机制，以及炼厂利润（裂解价差）对原油需求的影响。 天然气市场：区域性与全球化的交织 生产与供应： 深入分析美国页岩气、俄罗斯管道气、中东、澳大利亚的LNG供应。关注天然气开采技术、钻探活动、基础设施建设（管道、LNG接收站）的重要性。 需求驱动因素： 阐述工业用气、发电用气、民用取暖以及汽车燃料等不同领域的天然气需求。分析季节性波动、冬季严寒对天然气价格的显著影响。 LNG贸易： 详细解读LNG的生产、运输、接收和再气化过程。分析LNG价格的区域性差异、长约与现货市场、以及LNG运输船的市场供需。 政策与环境因素： 探讨天然气在能源转型中的作用，如作为煤炭的替代品，以及其在减排目标下的发展前景。 煤炭市场：转型中的关键角色 生产与供应： 分析全球主要煤炭生产国（如中国、印度、澳大利亚、美国）的产量、成本、矿井技术以及出口限制。 需求分析： 重点研究电力行业作为煤炭最主要消费领域，其发电结构（燃煤电厂占比、技术改造）对煤炭需求的影响。同时分析水泥、钢铁等工业部门的煤炭消费。 环境政策与市场压力： 详细阐述全球日益严格的环境监管、碳排放交易体系以及对清洁能源的支持政策如何对煤炭市场构成巨大压力，以及其长期发展趋势。 国际贸易与价格： 分析海运煤与铁路煤的贸易模式，以及国际煤炭价格（如Newcastle、ARA）的形成机制。 第三部分：能源衍生品市场与交易策略 本部分将深入探讨能源衍生品市场，包括期货、期权、掉期等，并结合前两部分的分析，构建实用的交易策略。 能源衍生品市场概述： 详细介绍原油、天然气、煤炭期货和期权的基本概念、交易机制、合约规格以及主要交易所（如NYMEX, ICE, LME）。 套期保值与风险管理： 阐述能源生产商、消费者、贸易商如何利用期货和期权市场进行套期保值，以锁定成本、规避价格波动风险。我们将提供具体的套期保值案例分析。 投机交易策略： 基本面交易： 如何利用供需分析、宏观经济数据、地缘政治事件等基本面信息，构建中长期交易策略。 技术分析： 介绍图表模式、技术指标（如均线、MACD、RSI）、量价关系等在能源市场交易中的应用。 套利交易： 探讨不同市场（如不同交割月份、不同地区、不同产品之间）的价格差异机会，以及跨市场套利、价差交易策略。 事件驱动交易： 分析如何捕捉突发事件（如OPEC会议、飓风预警、地缘政治冲突）对能源价格造成的短期剧烈波动。 交易心理与风险控制： 强调交易中的心理素质培养，如止损、止盈、仓位管理、情绪控制的重要性。我们还将介绍经典的风险管理模型和技术。 高频交易与算法交易在能源市场的应用： 探讨量化交易、算法交易在当前能源市场中的作用，以及其潜在的机遇与挑战。 第四部分：新兴能源与未来展望 本部分将关注新能源的发展趋势及其对未来能源市场格局的影响。 可再生能源：太阳能、风能、水电等 技术发展与成本下降： 分析太阳能光伏、风力发电等技术的发展历程、成本下降趋势以及未来的技术瓶颈。 政策支持与市场渗透： 探讨各国政府对可再生能源的补贴、税收优惠、强制性配额等政策如何推动其市场份额的增长。 并网与储能挑战： 深入研究可再生能源的间歇性特点，以及电网稳定性、储能技术（如电池、抽水蓄能）发展对可再生能源大规模应用的关键性。 电动汽车与交通能源转型： 分析电动汽车的普及对石油消费（特别是汽油）的潜在替代效应，以及充电基础设施的建设对能源需求结构的影响。 氢能的潜力与挑战： 探讨氢能在交通、工业、发电等领域的应用前景，以及绿氢、蓝氢、灰氢的生产方式、成本和技术瓶颈。 碳捕获、利用与封存（CCUS）技术： 分析CCUS技术在减缓气候变化中的作用，以及其商业化应用的前景与挑战。 能源市场未来趋势预测： 基于上述分析，对全球能源供需格局、价格走势、技术创新方向、政策演变等进行前瞻性探讨，为读者提供战略性思考。 结论： 《全球能源市场深度解析与交易策略实战》力图为读者构建一个全面、系统、实操性强的能源市场知识体系。通过对宏观环境、基本面细节、衍生品工具以及未来趋势的深入剖析，本书旨在帮助读者提升对能源市场的认知水平，掌握有效的分析方法和交易策略，从而在波诡云谲的能源市场中做出更加明智的决策。无论您是希望理解市场动态，还是追求交易成功，本书都将是您不可或缺的宝贵资源。

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坦率地说，这本书的阅读体验是充满挑战的，但这种挑战感恰恰体现了它的专业价值。它没有采用那种迎合初学者的友好语气，而是直接将你扔进了专业交易员的知识体系之中。我在阅读其中关于“远期曲线结构分析”的部分时，感觉就像在学习一门全新的语言。作者对于期货升贴水（Contango and Backwardation）的内在驱动力的解释，细致入微，甚至追溯到了运输成本和仓储能力的变化对曲线形状的影响。我尤其赞赏作者对于风险管理的强调，他花了相当大的篇幅来阐述如何构建一个能抵御“黑天鹅”事件的投资组合，而不是仅仅教人如何追求高回报。这本书更像是一本高级研讨会的会议记录集，信息密度极高，需要读者具备一定的金融和经济学背景才能完全消化。我建议，在接触这本书之前，最好对大宗商品交易的初始概念有所了解，否则可能会感到力不从心。

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这本号称“交易手册”的书，实际上更像是一部精心编排的行业百科全书，内容之详实令人咋舌。从原油的基本地质构造，到全球主要产油国的政治经济脉络，再到复杂的期货、期权衍生品定价模型，作者似乎无一遗漏地进行了深入剖析。特别是关于地缘政治风险如何实时影响市场情绪和价格波动的章节，简直是教科书级别的案例分析。我花费了大量时间去梳理那些图表和复杂的金融术语，虽然过程略显枯燥，但一旦理解了其中内在逻辑，你会发现市场行为突然间变得可预测了一些。它没有给我提供“一夜暴富”的秘诀，但它给了我一套严谨的分析框架，让我学会了如何去质疑每一个市场信号背后的真实驱动力。这本书的价值不在于告诉你“买什么”，而在于教会你如何“思考”整个原油产业链的运作方式，这对于任何想在这个领域长期生存的人来说，都是无价的财富。我尤其欣赏它对历史性危机的回顾，那些细节处理得极为到位，让人对市场的韧性和脆弱性都有了更深刻的体会。

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读完这本书，我最大的感受是，它完全颠覆了我之前那种“看盘跟着感觉走”的粗浅交易理念。作者的文笔极其老练，夹叙夹议，将枯燥的交易策略用一系列引人入胜的故事串联起来。比如，他描述某次突发的炼厂事故如何像蝴蝶效应一样，在短短四十八小时内传导至汽油现货价格，那种紧张感和信息真空下的市场恐慌，被描绘得淋漓尽致。书里花费了大量篇幅去探讨“市场情绪”与“基本面数据”之间的博弈，指出在信息不对称的初期，情绪往往是主导力量，而一旦信息被市场消化，基本面才会回归理性。这本书的结构安排非常巧妙，前半部分是宏观叙事，后半部分骤然转入微观操作层面，各种量化工具和风险对冲的具体实施步骤被清晰地罗列出来，让人感觉仿佛置身于一个高频交易室，耳边充斥着实时报价和紧急决策的声音。它不是一本容易读完的书，但每一次重读都会带来新的感悟。

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这本书的深度远超我的预期，它显然是出自一位身经百战的资深人士之手。我之前接触过一些关于能源市场分析的报告，但大多都停留在表面数据解读上。这本书厉害之处在于，它敢于深入探讨那些“不可量化”的因素，比如政府的能源政策调整背后的政治动机，以及国际卡特尔组织在关键时刻的微妙行动。其中关于库存数据的分析尤其精彩，作者提供了一种全新的视角去解读API和EIA报告，不再是简单地看数字增减，而是结合了运输瓶颈、季节性需求变化以及战略储备调整等多个维度进行综合研判。这本书的叙事风格非常克制和冷静，没有夸张的辞藻，只有冰冷的数据和严密的逻辑链条。它强迫读者放弃依赖任何单一指标的习惯，转而建立一个多层次、互相制衡的分析模型。对于那些热衷于技术分析的人来说，这本书提供了一个强有力的“基本面锚点”，告诉我们技术形态的背后，终究是由实体经济的供需关系在支撑。

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这本“手册”真正体现了“知己知彼”的智慧。它不仅详尽地拆解了原油的供应侧和需求侧的每一个关键节点——从钻井平台数量到消费者通勤习惯的变化——还巧妙地引入了市场心理学的内容。有一段话让我印象深刻，它描述了在市场过度悲观时，即便是最坏的消息也可能被解读为“利空出尽”，从而引发反弹。作者将这种非线性的市场反应归因于资金的再平衡需求，而不是简单的消息面驱动。这本书的结构安排极富匠心，它不是一本按部就班的教材，而更像是一幅精细绘制的行业全景图，你可以在不同的章节中找到你最需要的深度信息。我发现自己常常是读完一个章节，就立即打开交易软件，尝试用书中学到的新视角去观察当下的市场走势。这本书的价值在于，它将抽象的宏观经济学理论，转化成了可以指导实际交易决策的具体工具和思维路径，是一部真正意义上的“实战指南”。

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