金融衍生産品 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:

作者:施兵超

出品人:

頁數:303

译者:

出版時間:2008-9

價格:33.00元

裝幀:

isbn號碼:9787309062731

叢書系列:復旦博學·金融學係列

圖書標籤:

• 經濟
• 金融
• 衍生品
• 金融
• 衍生品
• 投資
• 金融工程
• 風險管理
• 期貨
• 期權
• 互換
• 金融市場
• 量化金融

遠古迴響：失落文明的密碼與星辰的低語 一部宏大敘事，深入人類文明的起源與未來，探索隱藏在曆史迷霧中的終極真相。 導言：時間的洪流與被遺忘的星圖 在人類浩瀚的曆史長河中，無數王朝興衰更迭，技術雨後春筍般湧現又迅速湮滅。我們自詡為地球的主宰，卻鮮少迴望，在那“有記載的曆史”之前，究竟埋藏著怎樣波瀾壯闊的篇章？《遠古迴響：失落文明的密碼與星辰的低語》並非一本傳統的曆史教科書，它是一次大膽的考古學、符號學與天體物理學的跨界探險，旨在揭示那些被主流學術界刻意或無意忽略的、足以顛覆我們對“進步”認知的遠古智慧。 本書的核心論點在於：地球文明並非一次性誕生的單綫發展，而是一係列高度成熟的周期性文明的“重置”與“重啓”。在這些被地質變遷、冰川期或某種未知的宇宙事件抹去的文明中，存在著對自然規律、宇宙結構乃至生命本質的深刻理解，其精妙程度遠超我們今日的認知範圍。 第一部分：岩石中的低語——重構被抹去的年代 第一章：地質學悖論與超前技術殘骸 本書伊始，我們將聚焦於那些在傳統年代學框架下無法解釋的考古學異常現象。從南美洲的巨石結構（如蒂瓦納科和薩剋塞瓦曼的精確石材切割與接閤技術），到亞洲深埋地下的古老基礎設施，作者帶領讀者審視那些看似不可能由“石器時代”或早期金屬時代文明所完成的工程奇跡。我們不再滿足於“外星人幫助論”的簡單歸因，而是深入分析材料科學的極限、聲波共振的應用，以及對地殼能量流動的掌控跡象。 第二章：失落的文字與宇宙語言的碎片 語言是文明的載體。本書搜集瞭全球範圍內流傳的、至今未被完全破譯的文字係統——從復活節島的隆隆文（Rongo Rongo），到印度河榖的印章文字，再到被視為神話的“亞特蘭蒂斯符號集”。通過引入一種基於斐波那契數列和黃金比例構建的“原型符號學”，作者提齣，這些看似分散的文字體係，實際上是單一、高度係統化的“宇宙通訊協議”在不同地理和時間下的方言變體。破解它們，並非翻譯意義，而是重構其背後的數學和幾何邏輯。 第三章：大洪水敘事下的全球共識 幾乎所有獨立文明的史詩中，都存在著一場毀滅性的全球性災難。我們並非探討哪一個洪水神話是“真實”的，而是從氣候學、古海洋學和地球物理學的角度，重建可能導緻文明中段的災難情景——這可能是一次快速的地殼位移、一次極移事件，或是與太陽係內天體（如彗星撞擊）的短暫互動。這些災難如何導緻知識的係統性失傳，並迫使幸存者從零開始，重新學習如何“建造”和“生存”。 第二部分：星辰的指示——古代天文學與能量采集 第四章：金字塔的真正用途：天文觀測站還是能量匯聚器？ 埃及和瑪雅的金字塔群，在現代被簡化為帝王的陵墓或祭祀場所。本書挑戰這一傳統觀點，提齣這些宏偉的結構本質上是復雜的、跨越數韆年的“時間膠囊”與“能量調諧器”。通過精確計算金字塔的幾何角度與當地磁場、地下水脈的關聯，我們探討它們如何被設計用來追蹤特定的星辰運動（如天狼星的升起周期），並可能用於采集或轉換某種形式的零點能量或地磁能。 第五章：占星術的科學內核：超越迷信的宇宙映射 占星術在現代被貶低為僞科學，然而，古代文明對行星運行的觀測精度令人咋舌。本書追溯瞭古代天文學傢如何精確繪製齣肉眼可見的行星軌道，並推導齣一種“行星共振理論”。這種理論認為，天體間的引力、磁場及光綫輻射的周期性變化，會對地球的生物圈和地質活動産生可預測的、可利用的影響。我們審視古代祭司如何利用這種知識來指導農業、建築和社群的遷徙。 第六章：神話中的“飛行器”與反重力猜想 從印度教的“維摩那”到希臘神話中眾神的交通工具，古代文本中充斥著關於“天空之船”的記載。本書以一種審慎的工程學視角，分析這些描述的共同點——缺乏燃燒痕跡、無聲的快速移動、對高度的無視。我們探討古代文明是否掌握瞭某種基於聲學、磁場或真空操控的反重力技術，並討論這種技術在文明衰落後，為何會迅速退化為無法理解的“魔法”或“神跡”。 第三部分：人類的覺醒與未來的迴響 第七章：靈魂的周期性與進化的選擇 文明的興衰並非隨機。本書引入瞭一種哲學思辨：人類的意識和集體智慧是否也遵循著某種宇宙周期？我們探討瞭古印度吠陀哲學中的“大周期”概念，並將其與現代量子意識理論進行碰撞。遠古的先賢似乎早已洞察到，個體意識的純化是避免下一次“大重置”的關鍵。 第八章：我們如何紀念失落的智慧？ 本書的最後一部分，是麵嚮當代讀者的警示與指引。我們今天所珍視的科技飛速發展，是否正以犧牲我們與自然的連接為代價？作者呼籲，與其盲目追求不可持續的物質進步，不如重新審視那些被遺棄在古老遺跡中的、關於“和諧生存”的密碼。這些遠古的知識並非退化，而是被深埋，等待著具有足夠謙遜和智慧的人類重新發現並整閤。 結語：仰望星空，腳踏實地 《遠古迴響》是一部挑戰固有認知的作品，它要求讀者放下既有的時代框架，以更廣闊的尺度審視我們所處的世界。最終，我們發現，那些最先進的文明並非消失瞭，而是以一種我們尚未理解的方式，將它們的經驗編碼進瞭岩石、星象和神話之中，等待著我們去傾聽——那來自遙遠過去的、對未來永恒的低語。

评分☆☆☆☆☆

《金融衍生産品》這本書的結構安排非常閤理，它從基礎概念齣發，逐步深入到復雜策略和風險管理，讓像我這樣的讀者能夠循序漸進地掌握衍生品的知識。首先，它清晰地定義瞭期貨、期權、遠期、掉期等主要衍生品類型，並解釋瞭它們各自的基本特徵和交易方式。我特彆欣賞的是，書中並沒有迴避衍生品的復雜性，而是用清晰易懂的語言，將抽象的概念具象化。例如，在講解期權時，作者通過生動的比喻，比如“買保險”，來幫助讀者理解期權買賣雙方的權利和義務。隨後，書中進一步介紹瞭各種衍生品交易策略，從簡單的單腿策略到復雜的組閤策略，並提供瞭具體的案例分析。更重要的是，書中還專門闢齣章節討論瞭衍生品的風險管理和監管問題，這使得我對衍生品的理解更加全麵和深入。它不僅僅是一本“如何交易”的書，更是一本“如何負責任地交易”的書。

评分☆☆☆☆☆

翻開《金融衍生産品》，我immediately就被書中對不同衍生品市場的曆史演進的詳盡描繪所吸引。作者並沒有直接跳入各種閤約的定義，而是花瞭大量的篇幅去追溯期貨和期權等工具的起源，從早期的榖物交易到現代的金融衍生品交易所，這種宏觀的視角讓我對衍生産品有瞭更深層次的理解。它不僅僅是現代金融的産物，更是人類在風險管理和套利需求不斷演進過程中的智慧結晶。我尤其對書中關於芝加哥期貨交易所早期發展的描寫印象深刻，那些充滿曆史感的故事，讓我仿佛置身於那個充滿活力的年代，感受著金融創新是如何一步步改變世界的。這種紮實的“前情提要”，讓我對接下來的具體內容有瞭更強的心理預期。我知道，理解衍生品的精髓，不單單是掌握其閤約條款，更重要的是理解它們誕生的土壤和演變邏輯。這本書的開篇，就成功地為我鋪設瞭一條通往更深理解的道路，讓我相信，這不僅僅是一本關於“是什麼”的指南，更是一本關於“為什麼”和“如何”的思考。

评分☆☆☆☆☆

這本書《金融衍生産品》最讓我贊嘆的是它對衍生品在不同經濟場景下應用的細緻刻畫。我一直覺得，金融工具的價值不僅僅在於其本身的設計，更在於它們如何在現實世界的復雜環境中發揮作用。書中通過大量的案例分析，生動地展示瞭不同類型的衍生品如何被企業、機構投資者甚至個人投資者用來管理各種風險。比如，書中詳細描述瞭航空公司如何利用燃油期貨來鎖定燃油成本，規避油價大幅波動的風險；又或者，一傢跨國企業如何通過外匯掉期來對衝匯率變動的風險，確保其海外利潤的穩定性。這些貼近實際的案例，讓我能夠清晰地看到衍生品在商業運營和投資決策中的重要性。它不僅僅是金融市場的“遊戲”，更是實體經濟運行的“潤滑劑”和“保護傘”。通過這些案例，我也能更直觀地理解，為什麼衍生品會被稱為“風險管理工具”，以及它們是如何幫助市場參與者在不確定性中找到確定性的。

评分☆☆☆☆☆

初拿到這本書，我最先吸引我的就是它那簡潔有力的書名——《金融衍生産品》。這四個字本身就帶著一種神秘感和專業性，仿佛預示著一個充滿智慧和挑戰的世界即將在我眼前展開。我一直對金融市場有著濃厚的興趣，尤其是那些能夠放大收益、規避風險的工具。然而，傳統的股票、債券雖然重要，但總覺得少瞭些許“乾坤大挪移”的奧妙。衍生産品，這個詞匯在我腦海中勾勒齣的景象，是那些通過巧妙的設計，能夠追蹤標的資産價格，同時又具有獨特杠杆效應和風險管理功能的金融閤約。我期待這本書能夠深入淺齣地為我解析這些復雜而迷人的工具，無論是期貨、期權、遠期還是掉期，都能讓我從懵懂無知到豁然開朗。我希望作者不僅僅是列舉各種閤約的定義和條款，更重要的是能闡述它們在現實世界中的應用場景，以及如何利用它們來構建更具彈性的投資組閤，或者如何規避經濟周期中的潛在風險。我特彆想瞭解，在信息不對稱和市場波動劇烈的今天，衍生産品究竟是幫助我們駕馭風險的利器，還是可能成為加劇市場動蕩的催化劑？這本書，我希望它能給齣我想要的答案，讓我能夠在這個充滿機遇與挑戰的金融領域，擁有更清晰的認知和更強大的工具。

评分☆☆☆☆☆

對於一個像我這樣，在投資實踐中時常感到力不從心、想要尋找更靈活的工具來應對市場變化的讀者來說，《金融衍生産品》這本書提供瞭一個極具吸引力的視角。我常常在思考，當我對某個資産的未來走勢有明確判斷時，除瞭直接買賣該資産，是否還有更有效率、更低成本的方式來獲利？又或者，當我認為市場會大幅波動，但我又不想冒著損失本金的風險時，如何纔能有效地對衝？書中對各種衍生品（如期貨、期權、掉期）的介紹，似乎為我打開瞭新世界的大門。我尤其關注書中關於期權策略的部分，它詳細講解瞭如何通過組閤不同行權價和到期日的期權，構建齣各種復雜的“策略”，例如備兌看漲期權策略、價差策略等等。這些策略聽起來就充滿智慧，仿佛能夠根據不同的市場預期，量身定製齣最適閤的風險和收益組閤。我非常期待能從書中學習到如何識彆這些策略的適用場景，並理解其背後的盈虧麯綫是如何形成的。這本書在我看來，不僅僅是關於金融工具的介紹，更是一本關於“金融藝術”的指南，教我如何揮灑自如地運用這些工具，在市場的風雲變幻中捕捉機遇，規避陷阱。

评分☆☆☆☆☆

讀《金融衍生産品》，我最大的感受是其內容的深度和廣度。作者在介紹每一種衍生品時，不僅僅停留在錶麵的定義和交易規則，而是深入探討瞭其背後的定價模型和風險管理原理。以期貨為例，書中不僅解釋瞭閤約的標的、乘數、最後交易日等基本要素，更詳細闡述瞭“持有成本模型”（Cost of Carry Model）是如何影響期貨價格的，以及“基差”（Basis）的形成和變化對交易者意味著什麼。這種理論上的嚴謹和深入，讓我對期貨的理解從“一種閤約”提升到瞭“一種基於時間價值和風險溢價的定價機製”。同樣，在講解期權時，作者也引入瞭布萊剋-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model）等經典的期權定價理論，並解釋瞭“希臘字母”（Greeks）——Delta, Gamma, Theta, Vega——這些指標如何量化期權價格對不同因素的敏感度，以及交易者如何利用它們來管理期權頭寸的風險。這種理論與實踐相結閤的講解方式，使得我對衍生品的認識更加立體和深刻，也為我後續的學習和應用打下瞭堅實的基礎。

评分☆☆☆☆☆

對於我這種對技術分析和量化交易比較感興趣的讀者，《金融衍生産品》無疑提供瞭一個寶貴的學習資源。書中對於衍生品定價模型的講解，特彆是對期權定價的深入探討，讓我看到瞭金融工程的魅力。我曾嘗試理解過一些基礎的量化概念，但總感覺缺少一個係統性的框架。這本書為我提供瞭這樣的框架。它不僅僅是教我“買賣”衍生品，更重要的是讓我理解“為什麼”它們會被這樣定價。例如，書中對影響期權價格的各種因素（標的資産價格、波動率、到期時間、無風險利率等）的分析，以及它們是如何被納入數學模型中的，這讓我對衍生品的價值有瞭更科學的認知。我尤其喜歡書中對於“波動率”（Volatility）的講解，因為它在期權定價中扮演著至關重要的角色。理解隱含波動率和曆史波動率的區彆，以及它們如何影響期權的交易策略，對我來說是極大的啓發。這本書讓我覺得，衍生品的交易不僅是經驗的積纍，更是理論和數學在實踐中的應用。

评分☆☆☆☆☆

在閱讀《金融衍生産品》的過程中，我最深刻的體會是它對市場機製和套利機會的洞察。衍生品市場之所以存在，很大程度上是因為它能夠發現和利用不同市場之間的價格差異，實現風險對衝和無風險套利。書中對於“基差交易”（Basis Trading）和“套利策略”（Arbitrage Strategies）的介紹，讓我看到瞭金融市場效率的一麵。我瞭解到，期貨閤約與現貨市場之間存在著緊密的聯係，這種聯係的偏離，也就是基差的變動，為套利者提供瞭機會。例如，書中詳細講解瞭如何通過同時交易期貨和現貨，或者通過組閤不同的期貨閤約，來鎖定利潤。又或者，對於期權，書中也提及瞭如何利用不同到期日或行權價的期權之間的價差來實現套利。這些內容讓我對市場的運作有瞭更深的理解，也讓我認識到，金融衍生品不僅僅是簡單的交易工具，更是市場效率和價格發現機製的重要組成部分。這本書為我揭示瞭市場背後那些微妙而又充滿機會的規律。

评分☆☆☆☆☆

在閱讀《金融衍生産品》的過程中，我深切體會到作者對於金融市場的深刻洞察和嚴謹態度。這本書不僅僅是技術性的手冊，更是一部充滿智慧的著作。作者在解釋每一個概念時，都力求準確和清晰，並且善於將理論與實踐相結閤。我特彆欣賞書中對“不可能性定理”（Impossibility Theorem）的討論，以及在金融衍生品市場中“無套利定價”（No-Arbitrage Pricing）原則的重要性。這些基本原理構成瞭衍生品市場運作的基石，理解瞭它們，纔能真正把握衍生品的精髓。書中對不同市場的監管政策和發展趨勢的分析，也讓我對衍生品行業的未來有瞭更清晰的認識。這不僅僅是一本關於“是什麼”和“怎麼做”的書，更是一本關於“為什麼”和“未來會怎樣”的書。它激勵我去思考，去探索，去更深入地理解金融衍生品這個復雜而迷人的世界。

评分☆☆☆☆☆

這本書《金融衍生産品》給我最深刻的印象是它對衍生品在資産管理和投資組閤構建中的作用的強調。我一直在思考，如何在有限的資本下，實現收益的最大化和風險的最小化。這本書為我提供瞭很多有益的思路。書中詳細闡述瞭如何利用股指期貨來對衝股票投資組閤的係統性風險，或者如何利用期權來為持有的股票提供保護，防止大幅下跌。我尤其被書中關於“風險平價”（Risk Parity）和“目標日期基金”（Target Date Funds）等概念的講解所吸引，這些都是將衍生品作為資産配置工具的典型應用。作者並沒有僅僅停留在單個衍生品的介紹，而是將其置於整個資産管理的大框架下，探討瞭如何通過構建多元化的投資組閤，並巧妙地運用衍生品來實現特定的投資目標，比如收益增強、風險分散或者現金流管理。這本書讓我看到瞭衍生品在現代資産管理中的核心地位，它們是提升投資組閤效率的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

第一科就這麼考完瞭...居然有點小傷感...老師你怎麼可以不考股指期貨嗚嗚嗚

评分☆☆☆☆☆

蠻經典的教科書 就是期權期貨以外的東西講的太少瞭 不過總體來講肥瘦適度，挺適閤上班以後補補課用。

评分☆☆☆☆☆

蠻經典的教科書 就是期權期貨以外的東西講的太少瞭 不過總體來講肥瘦適度，挺適閤上班以後補補課用。

评分☆☆☆☆☆

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