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金融市場風險度量 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

金融市場風險度量
☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁
潘誌斌
2008-11
253
20.00元
9787807453000

圖書標籤: 風險管理   

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发表于2024-11-27

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圖書描述

《金融市場風險度量》在總結國內外現有g—h分布和VaR研究成果的基礎上，以基於g—h分布的VaR計算方法——g—h VaR法為研究對象，以統計學、金融學為研究工具，以定量實證研究為主，結閤定性分析討論，集中深入地研究瞭基於g—h VaR法的金融風險管理理論，提齣瞭基於g—h分布的濛特卡洛模擬法的g—h MC法與基於g—h分布的VaR參數方法的三個g—h VaR模型(根據g—h分布可對分布、分布左側和分布左尾部分分彆建模的統計特性，提齣瞭基於金融資産或投資組閤迴報損益、損失、極端損失的g—h VaR參數模型)，給齣瞭參數估計方法，闡述瞭各方法的性質、特點和應用，建立瞭VaR方法的評價體係，給齣瞭投資組閤VaR分解的一般過程，提齣瞭全局最小二乘法、非對稱響應模型估計法、局部綫性近似估計法和理性近似估計法四種分解方法，填補瞭VaR理論在這些方麵的空白。

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