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出版者:陕西西北农林科技大学

作者:王静，李保民主编

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2007-08-01

价格:22.80元

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isbn号码:9787810923712

丛书系列:

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金融市场深度解析：宏观视角与实战策略 本书简介 本书旨在为投资者、金融从业者以及所有对现代金融体系感兴趣的读者提供一个全面、深入且兼具实战指导意义的金融市场分析框架。我们摒弃了过于晦涩的学术术语堆砌，力求以清晰、逻辑严谨的语言，剖析全球金融市场的运行机制、核心驱动力以及风险管理的前沿策略。本书的视角立足于宏观经济变量与微观市场行为的相互作用，构建了一套完整的市场理解体系。 第一部分：宏观经济图景与金融市场的底层逻辑 本部分是理解金融市场的基础，我们将从全球经济的宏大叙事出发，解析驱动资产价格波动的根本力量。 第一章：全球经济周期的量化分析 本章将详细阐述经济周期的四个主要阶段——复苏、扩张、过热与衰退。重点在于介绍如何通过关键的宏观经济指标（如GDP增长率、失业率、消费者信心指数、采购经理人指数PMI）来精准判断当前所处的周期位置。我们不会停留在理论介绍，而是深入探讨不同周期阶段下，各国央行货币政策的典型反应模式，以及这些政策如何通过利率、准备金率和公开市场操作影响流动性。此外，本书将引入“经济领先指标”与“滞后指标”的辩证关系，帮助读者构建对未来经济走向的预测模型。对于新兴市场与发达市场在周期中的异质性表现，也将进行详细对比分析。 第二章：货币政策的艺术与科学 现代金融市场受央行决策的影响至深。本章将深入剖析主要中央银行（美联储、欧洲央行、日本央行、中国人民银行）的政策工具箱。我们将细致解读量化宽松（QE）、量化紧缩（QT）、前瞻性指引（Forward Guidance）的实际操作及其对债券收益率曲线的结构性影响。重点分析“泰勒规则”等经典模型在当前低利率环境下的适用性与局限性。读者将学会如何解读央行会议纪要中的微妙措辞，理解“鹰派”与“鸽派”倾向背后的经济考量，以及不同货币政策路径对不同风险资产（股票、债券、大宗商品）的传导机制。 第三章：财政政策的角色与债务可持续性 与货币政策并驾齐驱的是财政政策。本章探讨政府支出、税收政策及赤字管理如何影响总需求和通货膨胀预期。我们将分析主权债务的风险结构，特别是高负债国家如何平衡短期经济刺激与长期财政健康。通过历史案例研究，我们将展示财政乘数效应的实际效果，以及“财政主导”（Fiscal Dominance）情景下，市场对财政纪律的定价逻辑。 第二部分：资产类别深度剖析与投资组合构建 在宏观背景框架下，本部分转向对具体资产类别的专业分析和实战投资策略的探讨。 第四章：固定收益市场：收益率曲线的秘密 债券市场是金融体系的基石。本章深入讲解债券定价的复杂性，包括久期、凸性以及利率互换（Swaps）的风险敞口。重点剖析收益率曲线的形态（平坦化、陡峭化、牛市/熊市陡峭化）所预示的未来经济信号。我们将详细介绍信用风险的评估方法，包括评级体系的局限性、违约风险定价模型（如Merton模型简介），以及高收益债（垃圾债）在不同经济环境下的表现特征。 第五章：股票市场：价值、成长与行为金融学的融合 本章超越基础的市盈率分析。我们引入了现金流折现模型（DCF）的高级应用，特别是如何处理永续增长率和折现率的敏感性分析。在价值投资哲学的基础上，本书融合了成长股评估的动态模型，如PEG比率的修正应用。此外，我们将引入行为金融学的视角，探讨市场情绪指标（如看跌/看涨比率、波动率指数VIX）如何作为反向指标指导交易决策，分析投资者过度自信、羊群效应等偏差如何扭曲资产价格。 第六章：大宗商品与外汇市场：通胀的晴雨表与地缘政治的映射 大宗商品市场（能源、贵金属、工业金属）不仅是经济活动的先行指标，也是对冲通胀预期的重要工具。本章分析了石油、黄金等关键商品的供需结构、库存周期及其与美元强弱的关系。外汇市场部分，我们将重点介绍“购买力平价”（PPP）理论的实际应用局限，并利用“利率平价”理论来分析套利空间和汇率变动预期。地缘政治事件对特定区域货币和全球供应链的影响将作为案例贯穿分析。 第三部分：风险管理、金融科技与未来趋势 成功的投资不仅在于选择正确的资产，更在于有效管理风险和拥抱技术变革。 第七章：量化风险管理的前沿工具 本章聚焦于如何量化和对冲投资组合风险。我们将详细介绍“风险价值”（VaR）模型的计算方法、局限性及其在压力测试中的应用。超越静态的VaR，本书引入了条件风险价值（CVaR）的概念，并讲解了蒙特卡洛模拟在评估复杂衍生品风险暴露中的作用。对于流动性风险和集中度风险，我们也提供了实用的监测指标和控制策略。 第八章：金融科技（FinTech）对市场生态的重塑 金融科技正在深刻改变交易、结算和资产管理。本章探讨了人工智能（AI）和机器学习在算法交易、高频交易策略生成中的应用潜力。区块链技术在提高交易透明度、降低结算成本方面的进展将被客观评估。我们还将讨论去中心化金融（DeFi）的结构，分析其与传统金融体系的相互影响与潜在的系统性风险。 第九章：可持续金融与ESG投资的崛起 环境、社会和治理（ESG）因素已成为影响机构投资决策的关键变量。本章分析了ESG评级体系的差异与标准缺失问题，探讨了“漂绿”（Greenwashing）风险。我们将研究如何将ESG风险纳入传统信用和股权分析框架中，评估长期可持续性对企业估值和资本成本的具体影响。 总结与展望 全书最后一部分将对未来十年的金融市场做出审慎的预测，强调在不确定性日益增加的时代，投资者的认知敏捷性和跨学科分析能力是取得持续成功的核心要素。本书旨在培养读者独立思考、批判性评估市场信息，并最终制定出适应复杂多变经济环境的稳健投资方针。

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