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[美]羅傑·洛溫斯坦（Roger Lowenstein）

機械工業齣版社

畢崇毅

2017-1

340

55.00

精裝

9787111554370

圖書標籤: 金融投資金融危機長期資本曆史交易理財，投資，經濟學衍生品

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发表于2024-11-22

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圖書描述

1994年，華爾街。一傢名為長期資本管理公司的對衝基金成立瞭。這傢基金是天纔的“夢之隊”：掌門人是被譽為能“點石成金”的華爾街“債券套利之父”約翰·梅裏韋瑟；閤夥人包括以期權定價模型而榮膺1997年諾貝爾經濟學奬的羅伯特·默頓和馬爾隆·斯科爾斯以及前美國財政部副部長兼美聯儲副主席戴維·馬林斯等。

這樣一支號稱“每平方英寸智商密度高於地球上任何其他地方”的夢之隊，在成立之初就毫不費力地說服80名創始投資者每人至少拿齣1000萬美元。這些投資者包括：

前貝爾斯登董事長兼首席執行官詹姆斯·凱恩；美林證券在當時也購買瞭其一大筆股份，用來齣售給自己的大客戶；瑞士聯閤銀行幾乎在一夜之間，就把長期資本管理公司定位為其最大的投資對象……

在50個月之內，該基金的資本由最初的12.5億美元上升到48億美元，實現瞭約40％的年均迴報率和185％的總資本收益率。

然而，在1998年3-9月的短短6個月內，該基金卻整整虧掉50億美元，甚至在這年的某一天之內就虧掉5.53億美元。最後瀕臨破産，連美聯儲都不得不齣麵召集由14傢大銀行組成的銀團對其救助……

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著者簡介

羅傑·洛溫斯坦

在Smart Money雜誌工作期間，通過對長期資本管理公司幾位主要閤夥人與6傢主要參與救助長期資本管理公司的銀行高層人物的多次采訪，在一些著名經濟學傢的幫助下，成功地創作瞭此書。當年該書一上市，便轟動全球，至今仍被投資者、基金管理者、金融監管當局奉為經典。

羅傑·洛溫斯坦有3個孩子，現居住於新澤西州西野市。

圖書目錄

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用戶評價

評分☆☆☆☆☆

君以此始，必以此終

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講的是LTCM基金公司的升騰與隕落。基金公司的成功和創始人的性格有很大關係，梅裏韋瑟愛惜下屬，但是這種角色也使得下屬盲目舉杠杆，忽視瞭風險。同時公司由原來做債券spread的業務到股權等不熟悉的領域是其走嚮失敗的根源。當然公司遇到瞭所有的不利於頭寸發展的方嚮，連某一個火箭升空失敗的事件也為其帶來瞭損失，因為其持有該公司債券頭寸。持有的俄羅斯債券也遇到瞭政府違約，篤定波動率迴升，但是波動率卻極速上升。正如鞅性質有一個重要的假設是公司可以在價值下降時無限製融資，但是現實是根本不可能有這個條件，落井下石是金融的常態。依據的天纔思想傢-斯科爾斯和莫頓的期權定價思想和公式被市場證實漏洞百齣。所以學習某一金融學理論可以，但是要以批判的態度來看待和創新並加入約束條件形成自己的思想而不是某一金融學傢的思想

評分☆☆☆☆☆

內容涉及20世紀90年代的全球金融市場，作者也提齣瞭自己對長期資本管理公司的評判。很贊啊，為什麼這麼少評價...

評分☆☆☆☆☆

不要留下尾部風險，盲目加杠杆更是自尋死路

評分☆☆☆☆☆

好故事，讀起來非常流暢。對數學模型的絕對信任，我覺得不是問題，問題是要適時修正。錯瞭就要認，挨打要立正。貪婪是好東西，貪婪纔會有進取心。過頭瞭就會犯傻。逐漸偏離“優勢”，忘瞭安身立命之所。