赌金者

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罗杰·洛温斯坦

在Smart Money杂志工作期间,通过对长期资本管理公司几位主要合伙人与6家主要参与救助长期资本管理公司的银行高层人物的多次采访,在一些著名经济学家的帮助下,成功地创作了此书。当年该书一上市,便轰动全球,至今仍被投资者、基金管理者、金融监管当局奉为经典。

罗杰·洛温斯坦有3个孩子,现居住于新泽西州西野市。

出版者:机械工业出版社
作者:[美]罗杰·洛温斯坦(Roger Lowenstein)
出品人:
页数:340
译者:毕崇毅
出版时间:2017-1
价格:55.00
装帧:精装
isbn号码:9787111554370
丛书系列:
图书标签:
  • 金融 
  • 投资 
  • 金融危机 
  • 长期资本 
  • 历史 
  • 交易 
  • 理财,投资,经济学 
  • 衍生品 
  •  
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1994年,华尔街。一家名为长期资本管理公司的对冲基金成立了。这家基金是天才的“梦之队”:掌门人是被誉为能“点石成金”的华尔街“债券套利之父”约翰·梅里韦瑟;合伙人包括以期权定价模型而荣膺1997年诺贝尔经济学奖的罗伯特·默顿和马尔隆·斯科尔斯以及前美国财政部副部长兼美联储副主席戴维·马林斯等。

这样一支号称“每平方英寸智商密度高于地球上任何其他地方”的梦之队,在成立之初就毫不费力地说服80名创始投资者每人至少拿出1000万美元。这些投资者包括:

前贝尔斯登董事长兼首席执行官詹姆斯·凯恩;美林证券在当时也购买了其一大笔股份,用来出售给自己的大客户;瑞士联合银行几乎在一夜之间,就把长期资本管理公司定位为其最大的投资对象……

在50个月之内,该基金的资本由最初的12.5亿美元上升到48亿美元,实现了约40%的年均回报率和185%的总资本收益率。

然而,在1998年3-9月的短短6个月内,该基金却整整亏掉50亿美元,甚至在这年的某一天之内就亏掉5.53亿美元。最后濒临破产,连美联储都不得不出面召集由14家大银行组成的银团对其救助……

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读后感

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索罗斯曾经说过,凡是人类构建的东西,都有着天然的巨大缺陷。尤其是金融市场,最易出现崩溃。这次美国次贷危机,给他的这一认识提供了最新的佐证,华尔街的最大清算银行贝尔斯登在两周内沦陷,当年每股数百美元的股价今天只能以2美元卖给了摩根,因为摩根认为他的净资产值...  

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索罗斯曾经说过,凡是人类构建的东西,都有着天然的巨大缺陷。尤其是金融市场,最易出现崩溃。这次美国次贷危机,给他的这一认识提供了最新的佐证,华尔街的最大清算银行贝尔斯登在两周内沦陷,当年每股数百美元的股价今天只能以2美元卖给了摩根,因为摩根认为他的净资产值...  

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1. 依靠模型但对交易的本质不理解 a. 风险在本质上是不可定价的 Black-Scholes等数理金融模型定价的是"波动性",无法定价不确定性,市场系统对不确定性的定价是发散的. b. 只能对标的统计特征稳定(波动性可大,但不确定性不能大)的系统保险,绝不可对不确定性保险。(保险的...  

用户评价

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因为对很多金融术语和概念不熟悉,所以看起来有点费劲。不过还是有点收获,首先是在金融市场一开始顺利轻易赚到钱,极容易膨胀,哪怕是自诩冷静理智的学者。另外,福兮祸所依,一开始能盈利,也不代表能笑到最后,毕竟市场的金融海啸来的频率比人们以为的要频繁得多。最后,不要相信某些所谓完美的理论,比如市场有效、或者用计算机模型来预测市场,过去是无法用来预测未来的。

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因为对很多金融术语和概念不熟悉,所以看起来有点费劲。不过还是有点收获,首先是在金融市场一开始顺利轻易赚到钱,极容易膨胀,哪怕是自诩冷静理智的学者。另外,福兮祸所依,一开始能盈利,也不代表能笑到最后,毕竟市场的金融海啸来的频率比人们以为的要频繁得多。最后,不要相信某些所谓完美的理论,比如市场有效、或者用计算机模型来预测市场,过去是无法用来预测未来的。

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好故事,读起来非常流畅。对数学模型的绝对信任,我觉得不是问题,问题是要适时修正。错了就要认,挨打要立正。贪婪是好东西,贪婪才会有进取心。过头了就会犯傻。逐渐偏离“优势”,忘了安身立命之所。

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君以此始,必以此终

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作者资料详尽,尽量客观,存在一些无伤大雅的倾向性。作者很会讲故事,文笔也不错,本书非常好读。

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