具体描述
《Excel在会计与财务日常工作中的应用》从全新的角度全面介绍了财务管理的具体操作过程，帮助财务人员快速、高效地完成各项财务工作。全书的内容与以下“同步配套视频讲解”内容一致。以下内容分别含在光盘中。
同步配套视频讲解（常见财务单据、企业会计凭证管理、企业日记账管理、企业往来账款管理、企业日常费用管理、企业工资管理、产品成本管理、产品库存管理、固定资产管理、公司资产负债管理、公司利润管理、公司现金流量管理、公司筹资决策、公司投资决策）
操作技巧视频讲解资源库（Excel技巧视频讲解、Word技巧视频讲解、PPT技巧视频讲解）
办公文档资源库（常见办公文档、公司管理流程、行政管理表格）
办公报表资源库（财务管理表格、行政管理表格、人力资源管理表格、营销管理表格）
办公PPT资源库（背景模板、岗位培训、企业文化、营销管理、入职培训）
设计素材资源库（各类图表、水晶字母、图案类、文件夹类、系统图标、翻页页面类）
本书充分考虑了日常财务工作的需要，保障财务处理的完整流程，适合企业行政人员、财务管理人员阅读，也适合Excel应用爱好者作参考书。
作者简介
掌控数据，驱动决策：现代企业财务数据分析与管理实务 ——专为财务专业人士、会计师、金融分析师及有志于提升数据驱动决策能力的读者设计 在当前快速变化的商业环境中，财务数据不再仅仅是记录历史的凭证，而是驱动未来战略决策的核心引擎。本书旨在超越基础的电子表格操作，深入探讨如何利用先进的数据分析工具和管理理念，将海量的财务信息转化为清晰、可执行的商业洞察。 第一部分：现代财务数据生态系统与治理 本部分将构建读者对当前财务数据环境的宏观认识，理解数据在现代企业中的战略地位，并掌握确保数据质量和合规性的关键技术与框架。 第一章：从记账到决策：财务数据角色的演变 数据战略定位： 理解财务数据在企业价值链中的核心作用，区分描述性、诊断性、预测性和规范性分析的差异与应用场景。 数据源集成与清洗： 探讨ERP系统、CRM系统、行业数据库等异构数据源的连接、抽取、转换与加载（ETL）流程。重点分析财务数据中常见的脏数据（如科目编码不一致、币种转换错误、跨期数据缺失）的识别与标准化方法。 数据安全与合规性： 讲解SOX、GDPR等法规对财务数据存储、访问和审计留痕的要求。建立严格的数据访问权限控制模型，确保敏感信息不被滥用。 第二章：数据建模基础与关系型数据库应用 财务数据仓库（EDW）概念： 介绍构建面向财务分析的星型、雪花型模型的设计原则。如何构建维度表（如时间、客户、产品、部门）和事实表（如交易明细、预算执行结果）。 SQL语言深度应用： 专注于财务查询的复杂性。涵盖窗口函数（ROW_NUMBER, LAG, LEAD）在编制复杂财务报表比较、序列分析中的应用；CTE（公用表表达式）在多步计算和递归查询（如组织架构或成本分摊路径）中的实践。 性能优化： 学习索引策略、查询重写，以应对GB级以上财务交易数据的快速检索需求，确保月结和年审报告的效率。 第二部分：核心财务流程的数据驱动优化 本部分聚焦于将数据分析技术应用于企业最核心的财务管理环节，实现效率提升与风险前移。 第三章：精益化应收/应付管理与现金流预测 信用风险量化： 构建基于客户历史付款行为、行业风险指数的多因子信用评分模型。运用回归分析预测坏账准备计提的准确性。 动态折扣与催收优化： 设计基于概率的动态支付折扣策略，实现资金利用率最大化。利用时间序列模型（如ARIMA/Prophet）对短期现金流进行滚动预测，并结合场景模拟分析不同运营策略对未来流动性的影响。 供应商关系管理（SRM）的数据视角： 分析供应商的交货准时率、质量缺陷率与成本效益，建立供应商绩效仪表板，支持采购部门的战略议价。 第四章：全面预算管理与滚动预测 从固定预算到滚动预测： 摒弃静态年度预算模式，引入滚动预测框架。讲解如何将历史数据、宏观经济指标（如CPI、利率）作为外生变量，驱动更具弹性的运营预测。 零基预算（ZBB）的数据支撑： 如何利用活动成本法（ABC）的数据基础，量化各项开支的业务合理性，而非仅仅基于历史百分比进行增减。 差异分析与归因： 不仅要报告预算差异，更要深入分析差异的根本驱动因素（如价格波动、销量未达标、效率低下）。运用方差分析模型，将总差异分解至可控与不可控因素。 第五章：成本会计与盈利能力分析的精细化 高级成本分配模型： 深入探讨作业成本法（ABC）的实施步骤。如何准确识别和量化“作业驱动因素”（Cost Drivers），从而实现间接费用向最终产品或服务流动的精确映射。 产品/客户盈利能力矩阵： 结合毛利率、销售额、服务成本（人力/技术支持投入）等数据维度，构建多维盈利能力分析模型，识别“高收入低利润”的陷阱客户或产品线。 边际贡献分析与定价策略： 利用成本、销量和价格弹性数据，建立敏感性分析模型，指导短期促销决策和长期产品线定价策略。 第三部分：高级财务分析与风险预警 本部分着眼于利用先进的统计和可视化技术，从海量数据中挖掘潜在的财务风险和增长机会。 第六章：财务绩效指标（KPI）体系的构建与可视化 平衡计分卡（BSC）的数据映射： 如何将财务、客户、内部流程和学习与成长四个维度的战略目标，转化为可量化、有时限的数据指标。 动态仪表板设计原则： 遵循“情境化、简洁化、可操作性”原则，设计面向不同管理层的定制化仪表板。重点介绍如何利用交互式图表（如桑基图展示资金流向，瀑布图展示利润驱动力）替代静态表格。 异常检测与预警系统： 运用统计过程控制（SPC）图表监控关键财务比率（如存货周转天数、毛利率）的波动。设置基于标准差或Z分数的自动预警阈值，实现对潜在欺诈或运营失误的即时响应。 第七章：利用时间序列进行财务预测与情景规划 高级回归模型在财务中的应用： 讲解如何使用多元线性回归、逻辑回归（用于违约概率预测）来建模复杂的财务关系，如固定资产投资与产能利用率的关系。 蒙特卡洛模拟在财务决策中的应用： 介绍如何使用随机模拟技术，评估在多种不确定性因素（如原材料价格波动、汇率变动）影响下，关键财务指标（如净现值、自由现金流）的概率分布，从而辅助资本预算决策。 数据驱动的并购（M&A）尽职调查： 利用财务数据分析技术，快速识别目标公司财务报表中的潜在风险点（如收入确认激进性、隐藏的或有负债迹象）。 第四部分：自动化、集成与数据驱动文化建设 本部分关注如何将分析成果固化，并通过技术手段提升整个财务部门的运营效率，推动企业数据素养的提升。 第八章：财务流程的自动化与机器人流程（RPA） 识别可自动化的财务任务： 梳理从发票处理、对账、到基础报告编制等环节中重复性高、规则明确的任务。 RPA在对账与数据录入中的实践： 介绍如何部署机器人处理银行对账单的自动匹配、固定资产卡片的自动折旧计算等工作，释放财务人员从事高价值分析的时间。 系统集成与API调用： 探讨使用编程接口（API）实现不同财务系统间的数据无缝流动，避免手动导出导入带来的延迟和错误。 第九章：构建企业级的数据素养与治理框架 从“数据消费者”到“数据创造者”： 探讨如何通过内部培训和赋能，提升业务部门对财务数据的理解和使用能力，促进跨部门的“数据对话”。 建立单一数据真相源（Single Source of Truth）： 阐述在企业内部建立被广泛认可的、标准化的核心财务指标定义和计算口径的流程与机制，确保“我们说的‘净利润’是同一个数字”。 持续改进的数据治理周期： 讲解如何根据业务变化和监管要求，定期审查和更新数据模型、报表逻辑和分析方法，确保财务分析的长期有效性。 --- 本书特色： 理论与实战并重： 结合前沿的财务管理理论与最新的数据分析工具应用场景，提供清晰的步骤指南。 聚焦业务价值： 每一种分析技术都紧密围绕提升现金流、控制风险、优化成本和驱动战略增长这四大核心财务目标展开。 面向复杂数据结构： 专为处理传统会计系统生成的大量、复杂、多维的财务交易数据而设计。 通过系统学习本书内容，读者将能够从传统的“记录者”角色，转型为驱动企业战略决策的“数据洞察家”。
作者简介
赛贝尔资讯，是一个由财务、统计、营销、市场分析以及微软MVP专家组成的专业团队，他们长期从事相关工作，精通Excel。他们所编著图书以实践、实例见长。
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
补标～
评分补标～
评分只有步骤没有思路
评分只有步骤没有思路
评分只有步骤没有思路
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有