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出版者:机械工业出版社

作者:[加]约翰*赫尔

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2007-1

价格:50.00元

装帧:平装

isbn号码:9787111226956

丛书系列:

图书标签:

• 风险管理
• 金融
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• 公司治理

评分☆☆☆☆☆

本书是关于金融机构风险管理的经典教材，是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发，解释一般意义上的风险和回报之间的关系，对风险如何衡量和定价，推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后，本书对银行、投行、保险公司、基...  

评分☆☆☆☆☆

这本教材甚称经典，虽然全英文的内容开始看着有点吃力，慢慢就能够加快速度了。对于企业风险方面的分析都非常到位，案例也不错。在同类书籍中算是非常棒的。至少写书的人不忽悠。 如果英文水平不好的朋友可以选择中文版的来看，会好理解多了。Let‘s be a CRO.

评分☆☆☆☆☆

这本教材甚称经典，虽然全英文的内容开始看着有点吃力，慢慢就能够加快速度了。对于企业风险方面的分析都非常到位，案例也不错。在同类书籍中算是非常棒的。至少写书的人不忽悠。 如果英文水平不好的朋友可以选择中文版的来看，会好理解多了。Let‘s be a CRO.

评分☆☆☆☆☆

本书是关于金融机构风险管理的经典教材，是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发，解释一般意义上的风险和回报之间的关系，对风险如何衡量和定价，推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后，本书对银行、投行、保险公司、基...  

评分☆☆☆☆☆

本书是关于金融机构风险管理的经典教材，是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发，解释一般意义上的风险和回报之间的关系，对风险如何衡量和定价，推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后，本书对银行、投行、保险公司、基...  

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计和内容排版，真的看得出是用心了的，封面那种低调的深蓝色调，配上清晰的字体，立刻就给人一种专业和严谨的感觉。我拿到手的时候，首先翻阅的是目录，结构安排得非常清晰，从宏观的理论基础到具体的实践案例，层层递进，逻辑性很强。它似乎没有直接深入到某个特定金融机构的内部操作细节，更多的是站在一个更广阔的战略视角，去探讨风险的本质及其在整个金融体系中的地位。比如，它花了大量篇幅在阐述宏观经济波动如何传导至微观风险敞口，这种自上而下的分析框架，对于我理解整个风险管理的生态系统非常有帮助。书中对一些经典风险模型的介绍，虽然是基础性的，但讲解得非常透彻，没有那种为了堆砌术语而堆砌术语的空洞感，而是注重模型背后的假设和局限性，这一点非常实在。阅读过程中，我特别留意了关于监管套利和系统性风险的部分，感觉作者在探讨这些复杂议题时，始终保持着一种冷静和客观的笔触，没有过度渲染或危言耸听，只是将事实和逻辑摆在那里，让读者自己去思考。整体来说，它像是一份高水平的理论纲领，为构建稳健的风险控制思维奠定了坚实的地基。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事风格，我个人感觉有些过于古典和学院派了，大量的篇幅用于铺陈经济学基础理论和概率论在金融领域的应用，读起来有点像是在啃一本年代久远的经典著作。我原以为能看到更多关于近年来新兴风险，比如网络安全风险、气候变化风险在金融领域的影响力分析，或者至少是针对金融科技（FinTech）带来的新型风险的探讨，但这些现代议题在书中似乎只是蜻蜓点水般地被提及，并未被提升到与传统市场风险、操作风险同等的战略高度去深入剖析。它的视角仿佛定格在了更早期的金融危机之前，或者说，它构建了一个理想化的、参数相对稳定的风险环境。这使得我在尝试将书中的框架应用于当前这个快速迭代、技术驱动的金融市场时，总感觉有些脱节。我希望看到的是，如何用更动态、更适应人工智能和大数据分析的视角去重构风险计量模型，而不是仅仅依赖于历史数据的拟合。这本书的价值在于它的基础性，但其对前沿风险的“缺位”，让它在当下的信息爆炸时代，略显保守和滞后。

评分☆☆☆☆☆

说实话，这本书的阅读体验是相当“硬核”的，它更像是一本需要经常停下来思考、甚至要对照着其他资料去查阅的教科书级别读物，而不是那种可以一气呵成读完的通俗读物。我期待的或许是更多关于现行主流商业银行、投资银行或者保险公司内部如何搭建“三道防线”的具体流程图或SOP（标准作业程序）的剖析，但这本书似乎将笔墨更多地放在了风险识别框架的建立和风险量化工具的数学原理上。例如，对于信用风险的计量，它深入讲解了PD、LGD、EAD这些参数的推导逻辑，但对于在实际信贷审批流程中，如何平衡量化模型结果与人工经验判断这一实践难题，着墨相对较少。当我尝试去寻找一些具体金融产品违约案例的深入拆解时，发现书中提供的多是假设性的情景分析，而非基于真实市场数据的复盘报告。这使得这本书的适用范围似乎更偏向于学术研究者或初级风险分析师的理论入门，对于已经身处一线，需要快速解决具体业务问题的专业人士来说，可能还需要搭配其他更偏向实务操作的书籍来互补。这种对理论深度的执着，虽然保证了其知识的纯粹性，但也让我在实际应用层面的获得感略有下降。

评分☆☆☆☆☆

这本书的章节间的过渡和逻辑衔接，如果用一个词来形容，那就是“跳跃性强”。有些概念的引入，像是突然从一个高空平台直接抛给读者，期待读者能自行完成向下探索的路径。比如，在讨论完巴塞尔协议的核心框架后，下一章可能直接跳转到复杂的衍生品定价中的风险对冲策略，中间缺乏一个必要的桥梁，如中间层金融工具的风险暴露分析或特定业务线的风险集中度管理。这要求读者本身必须具备很高的金融知识背景，才不至于在阅读过程中感到迷茫。对于我这样自学金融风险知识的爱好者来说，这种“跳跃”常常迫使我停下来，回顾前面章节的内容，甚至需要重新搜索背景资料来理解当前讨论的上下文。我更倾向于那种循序渐进、每一步都有详细铺垫的写作方式，它能确保不同层次的读者都能稳步前进。这本书更像是为已经“精通”基础理论的同行准备的，它假设了读者已经完全掌握了某些前置知识，并直接开始进行高级的理论构建和模型探讨。

评分☆☆☆☆☆

从语言的选用和语气的把握来看，这本书的作者似乎更倾向于使用非常严谨、甚至有些晦涩的专业术语进行表达，这无疑提升了其学术的严谨性，但也无形中抬高了阅读的门槛。我感觉自己大部分时间都在与这些精确但略显冰冷的词汇打交道，缺乏一种能够让人产生共鸣的“人情味”或案例叙事的温度。例如，在解释操作风险时，书中大量引用了法律条文和监管文件的原文，虽然确保了准确性，但缺少将这些冰冷条文转化为生动、具有警示意义的商业失误案例的分析。我一直认为，风险管理的精髓在于吸取教训，而教训的最佳载体往往是那些失败的故事。这本书似乎刻意回避了对具体金融丑闻或重大操作失误的直接剖析，而是将风险抽象化为数学公式和监管要求。这使得整本书读起来像是哲学思辨，而非对金融世界中真实风险冲击的实战指南，缺少了那种“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的深刻体会和警醒作用。

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深入浅出，而又通俗易懂。

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为了考证看，想起被john hull的衍生品支配的恐惧

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果然是好书～～～Hull NB!!!

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已读

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当年的教材，非常经典的风险管理教科书，翻了很多遍