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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Fontanills, George A./ Gentile, Tom/ Ruffy, Frederic (FRW)

出品人:

页数:448

译者:

出版时间:2006-12

价格:470.00元

装帧:HRD

isbn号码:9780471745976

丛书系列:

图书标签:

• 交易
• 指数
• 股票
• 投资
• 金融
• 市场
• 技术分析
• 策略
• 教育
• 新手入门

《洞察市场：一位资深交易者的经验分享》 这是一段关于市场深度解析、交易策略构建以及风险管理艺术的旅程。 在这个信息爆炸的时代，金融市场如同一个瞬息万变的海洋，充斥着无数的机会与挑战。对于渴望在其中遨游并捕获财富的投资者而言，拥有一套清晰的认知体系、一套稳健的交易策略以及一套严谨的风险控制方法至关重要。本书并非市面上常见的、充斥着技术指标堆砌或“包赚不赔”承诺的书籍，而是源于一位资深交易者多年来在市场一线摸爬滚打，亲身实践、深刻反思、不断迭代的宝贵经验的提炼与总结。 本书旨在为所有对金融市场交易抱有热情，无论是初涉此道的新手，还是已在市场中征战多年但仍在寻求突破的交易者，提供一个全新的视角和更具深度的理解。它将带领读者深入探索市场运作的底层逻辑，揭示价格变动的真正驱动力，以及如何在纷繁复杂的市场信号中，辨别出那些真正有价值的交易机会。 核心理念：理解而非预测 本书的核心理念在于强调“理解市场”而非“预测市场”。过度的预测往往会陷入主观臆断的泥潭，而真正的交易智慧在于深刻理解市场的本质，洞察其内在的运行规律，并在此基础上做出理性、客观的决策。我们将从宏观经济的视角出发，探讨影响市场走向的关键因素，例如货币政策、财政政策、地缘政治事件以及产业发展趋势等。理解这些宏观层面的“大势”，有助于我们建立起对市场整体方向的初步判断，从而避免在微观波动中迷失方向。 接着，我们将聚焦于市场微观层面，深入剖析不同资产类别（股票、债券、外汇、商品、加密货币等）的独特交易属性和价格形成机制。我们将讨论信息如何在市场中传播，情绪如何影响价格波动，以及不同市场参与者（机构投资者、散户、高频交易者等）的行为模式及其对市场的影响。通过建立一个多维度、立体化的市场认知框架，读者将能够更清晰地看到市场这座复杂而精密的机器是如何运转的。 策略构建：逻辑驱动与适应性 本书将详细阐述如何基于对市场的深刻理解，构建一套逻辑驱动、并且能够适应市场变化的交易策略。我们将探讨几种主流的交易风格，如趋势交易、波段交易、日内交易等，分析它们的优缺点以及适用的市场环境。然而，本书的重点并不在于罗列现成的交易系统，而是教会读者如何根据自身的性格特点、风险偏好和市场条件，设计出属于自己的、独一无二的交易策略。 我们将深入讲解“交易计划”的重要性，以及如何制定一份详尽且可执行的交易计划，包括明确的入场信号、出场信号（止损与止盈）、仓位管理以及交易复盘等环节。我们会强调，一个有效的交易策略不仅仅是找到买卖点，更重要的是它背后有着一套完整的逻辑支撑，并且能够随着市场的演变而进行灵活的调整和优化。 例如，我们将讨论如何识别和利用不同类型的市场结构，如震荡区间、单边趋势、反转形态等，并针对不同的市场结构设计相应的交易方法。我们会探讨如何利用基本面分析和技术面分析相结合，形成更全面的交易决策。此外，本书还将涉及一些非传统但却极为有效的交易思路，例如交易心理的博弈、群体情绪的捕捉以及概率思维的应用等。 风险管理：生存与发展的基石 在金融交易的世界里，风险管理并非一项可选项，而是生存与发展的基石。许多交易者之所以最终失败，并非因为他们缺乏赚钱的能力，而是因为他们无法有效控制风险，一次严重的亏损就可能让他们多年的努力付之东流。本书将把风险管理放在极其重要的位置，并提供一套系统性的风险控制方案。 我们将深入探讨“止损”的艺术，分析不同止损方式的优劣，以及如何根据市场波动性和交易策略来设定合理的止损位。同时，我们也将讨论“仓位管理”的重要性，即如何根据每一次交易的风险大小来决定投入的资金比例，以避免过度承担风险。我们将讲解一些经典的仓位管理方法，并强调其在长期盈利中的不可替代的作用。 此外，本书还将深入分析“资金曲线”的意义，以及如何通过观察和分析资金曲线来评估交易系统的健康状况，并及时发现潜在的问题。我们还将讨论交易中的“心态管理”，包括如何处理亏损、如何克服贪婪与恐惧、如何保持纪律性等。这些心理层面的修炼，对于一个交易者而言，其重要性丝毫不亚于技术分析和策略构建。 交易心理：情绪的掌控者 许多优秀的交易者都曾说过，交易中70%甚至80%是心理因素在起作用。的确，金融市场并非一个纯粹的理性场所，它充满了各种情绪的宣泄和博弈。恐惧、贪婪、希望、绝望，这些人类最基本的情绪，在市场中被无限放大，并直接影响着交易者的决策。 本书将深入剖析交易心理的奥秘，帮助读者认识到自身情绪的弱点，并学会如何有效地管理和控制它们。我们将探讨“交易中的认知偏差”，例如“确认偏差”、“锚定效应”等，以及它们如何误导我们的交易决策。我们会分享一些行之有效的方法，帮助读者建立起“交易纪律”，从而在情绪波动时也能坚守交易计划。 本书还将讨论如何培养“客观性”和“独立思考”的能力，不被市场噪音所干扰，不盲目跟随他人，而是基于自己的判断做出决策。我们将强调“复盘”的重要性，通过对过往交易的深入分析，不仅能发现技术和策略上的不足，更能揭示出心理层面的误区，并从中学习和成长。 总结与展望：持续学习与进化 金融市场的生命力在于其不断的变化与发展。任何一套僵化的交易系统，在经历一段时间的市场洗礼后，都可能变得不再适用。因此，本书的最后一个重要环节，就是强调“持续学习”与“不断进化”的重要性。 我们将鼓励读者建立起一种“终身学习”的心态，时刻关注市场的最新动态，学习新的交易理念和工具，并根据市场的变化，不断地调整和优化自己的交易策略。本书并非提供一套“一劳永逸”的解决方案，而是提供一套“赋能”读者的思维框架和方法论，帮助读者成为一个能够自主学习、独立思考、并且不断进化的交易者。 本书的价值在于： 提供深度洞察： 揭示市场运作的底层逻辑，帮助读者建立起对市场的深刻理解，而非停留在表面。 赋能策略构建： 教会读者如何基于自身特点和市场环境，设计出逻辑驱动、适应性强的交易策略，而非套用现成的模板。 强化风险意识： 将风险管理置于核心地位，提供系统性的风险控制方案，帮助读者提高生存能力。 提升心理素质： 深入剖析交易心理，提供有效的情绪管理方法，帮助读者成为情绪的掌控者。 强调持续进化： 鼓励读者建立终身学习的心态，适应市场的变化，实现交易能力的持续提升。 无论您是刚刚踏入交易领域，还是已经在市场中摸索多年，本书都将为您提供宝贵的启示和实用的指导。它将帮助您拨开迷雾，看清市场的真实面貌，构建属于自己的交易体系，并在充满挑战的市场中，稳健前行，最终实现您的财务目标。 这是一段关于理解、策略、风控与心智的旅程，一段关于在混沌中寻找秩序，在不确定中抓住机会的探索。

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