机电控制基础实训教程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:化学工业

作者:周四六

出品人:

页数:119

译者:

出版时间:2005-7

价格:14.00元

装帧:

isbn号码:9787502571269

丛书系列:

图书标签:

• 机电控制
• PLC
• 电气控制
• 自动化
• 实训
• 教程
• 机电一体化
• 基础
• 工业控制
• 传感器

好的，这是一份针对“机电控制基础实训教程”之外的图书简介，内容详实，聚焦于其他专业领域，力求自然流畅： --- 《现代金融风险管理与量化分析实务》 书籍简介 在当前全球经济一体化和金融市场日益复杂的背景下，金融风险的识别、量化与管理已成为金融机构、监管部门乃至企业财务部门的核心议题。本书并非专注于传统的机械、电子或自动化控制领域，而是深入探讨当代金融体系中最为前沿和关键的风险管理策略与量化工具。本书旨在为金融分析师、风险管理专业人士、投资组合经理以及相关专业的高年级学生提供一套全面、实用且具备高度操作性的知识体系。 第一部分：金融风险的理论基础与分类 本部分首先构建了现代金融风险管理的理论框架。我们将从系统性风险、非系统性风险的宏观视角出发，详细剖析金融市场风险（包括利率风险、汇率风险、股权价格风险）、信用风险（违约风险、集中度风险）、操作风险、流动性风险以及新兴的声誉风险与合规风险。 我们对每种风险的成因、传导机制进行了深入的案例分析。例如，在利率风险章节，我们不仅介绍了久期和凸性（Duration and Convexity）等经典度量指标，还引入了情景分析（Scenario Analysis）和压力测试（Stress Testing）在不同利率环境下的应用。信用风险部分，本书详细阐述了从早期的KMV模型到现代结构化模型（如Merton模型及其扩展）的演变，并重点讲解了违约相关性（Correlation）在投资组合信用风险聚合中的关键作用。 第二部分：风险的量化方法与计量模型 这是全书的核心技术部分。本书摒弃了过于简化的理论推导，转而强调实际数据处理和模型构建的流程。我们聚焦于三大核心量化工具： 1. 价值风险度量（VaR及其改进）： 我们系统性地介绍了计算历史模拟法、参数法（方差-协方差法）以及蒙特卡洛模拟法的具体步骤。随后，本书深入讨论了VaR在尾部风险捕捉上的局限性，并重点讲解了条件价值风险（CVaR，或称预期亏损ES）的计算方法，包括其在资本充足率要求中的应用潜力。 2. 计量经济学在金融时间序列中的应用： 针对金融数据的非平稳性和波动率集聚现象，我们详细讲解了如何运用自回归移动平均模型（ARMA）、广义自回归条件异方差模型（GARCH）及其各种变体（如EGARCH, GJR-GARCH）对波动率进行精确预测。这些模型在衍生品定价和风险预警中具有不可替代的作用。 3. 信用风险的量化： 本章将实务操作放在首位，详细介绍了信用评级机构的模型（如标准普尔和穆迪的内部评级系统简化版），以及如何利用这些评级信息构建具有实际意义的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）参数。 第三部分：资产组合管理与风险对冲策略 风险管理与投资决策密不可分。本部分将现代投资组合理论（MPT）的原理应用于实际资产配置中，同时侧重于如何利用金融衍生工具进行有效的风险对冲。 1. 投资组合优化： 我们从均值-方差模型出发，引入了Black-Litterman模型，用以结合市场均衡观点和投资者的主观信念，构建出更具稳定性的最优权重。章节中包含大量使用Python（Pandas, NumPy, SciPy）进行约束优化和回测的实例代码。 2. 衍生品在风险管理中的应用： 重点讲解了远期、期货、互换和期权在锁定或转移特定风险方面的具体操作。例如，如何利用利率互换（IRS）管理银行资产负债表的期限错配风险；如何使用外汇远期对冲跨国企业的汇率敞口。对于期权，本书强调了希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta）的动态管理在维护对冲有效性中的作用。 第四部分：监管要求与金融科技（FinTech）驱动下的风险管理变革 现代金融机构的风险管理深受全球监管框架的影响。本书最后一部分关注了宏观审慎监管和新兴技术的融合。 1. 巴塞尔协议的演进： 我们简要梳理了从巴塞尔I到巴塞尔III（特别是对资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率LCR/NSFR的要求），并分析了这些规定对银行风险模型选择的约束。 2. 压力测试与宏观审慎监管： 详细探讨了监管机构要求的CCAR/DFAST等压力测试流程，强调了建立跨部门数据整合和建模一致性的重要性。 3. 金融科技赋能： 展望了人工智能和大数据在反欺诈、反洗钱（AML）以及自动化风险监控中的潜力。重点介绍了机器学习算法（如随机森林、深度学习）在识别复杂信用欺诈模式上的应用前景与挑战。 总结 本书的特点在于其极强的实操性和与时俱进的内容。它不涉及任何工程控制系统的设计、电路分析或PLC编程，而是完全聚焦于金融数据的处理、风险模型的构建与验证，以及在复杂金融市场环境下实现稳健的资产负债表管理和投资组合优化。读者通过本书的学习，将能掌握一套完整的、适用于现代金融环境的风险管理工具箱。 ---

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从内容覆盖的广度来看，这本书展现了编者对整个学科体系的全面把握。它不仅仅停留在基础的电机和电路层面，还延伸到了现代控制理论中的一些重要分支。比如，对于反馈控制系统的稳定性分析，书中介绍了几种不同的判据，并且详细对比了它们各自的应用场景和优缺点，这种对比分析非常精辟。我特别注意到它对不同类型控制器的性能指标的论述，如何通过调整参数来实现对响应速度、超调量和稳态误差的权衡，这在实际工程设计中是极其宝贵的经验。书中对一些经典控制系统案例的剖析也做得很到位，通过具体的例子来验证理论的有效性，这种“理论指导实践”的模式，大大增强了知识的实用性。对于一个想要系统性构建自己知识框架的人来说，这本书提供了一个非常扎实且全面的框架结构，让人可以清楚地看到各个知识点是如何相互关联、共同构筑起整个控制科学大厦的。

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这本书的装帧质量和印刷清晰度达到了非常高的水准，这在专业技术书籍中并不总是能保证的。纸张的选择比较厚实，即使在多次翻阅和标记重点后，也不会轻易出现破损或透印的情况，这对于需要长期使用的工具书来说，是一个重要的加分项。墨色浓淡适中，黑白分明，图表线条清晰锐利，即便是那些复杂的电路图和波形图，也能一眼分辨出各个元件和信号的走向，这极大地减少了阅读过程中的认知负担。而且，这本书在章节的索引和目录编制上做得非常细致，页码标注准确无误，需要查找特定内容时非常高效。整体来看，无论是从阅读体验还是从书籍本身的物理质量上，都能感受到编著者和出版方对这本书投入了极大的心血，他们致力于提供给读者一个高品质的学习载体。这样的制作水准，也让这本书在我的书架上显得格外有分量。

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这本书的编排结构体现了一种非常注重“动手能力培养”的教育理念。尽管文字内容占据了大部分篇幅，但字里行间流露出的对实验和实操的重视是显而易见的。在描述控制流程时，作者经常会穿插一些“操作要点提示”或者“常见错误分析”，这些细节非常贴合实际操作中的痛点。它没有把读者当成一个完全的门外汉，而是预设了读者具备一定的动手能力或者正在进行相关的实验操作。这种方式让学习过程充满了目标感——我知道我学完这个知识点，在实验台上该如何应用和检验。对我而言，这种结构的好处在于，它迫使我不仅仅停留在理解“是什么”，还要深入思考“怎么办”，这种主动学习和解决问题的过程，才是真正的能力提升。全书的知识点分布也很有梯度，从易到难，就像是为学习者量身定制了一条循序渐进的阶梯。

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这本书的语言风格非常严谨，可以说是教科书级别的严谨。它在术语的使用上毫不含糊，每一个专业名词都力求准确无误，这对于希望打下坚实理论基础的学习者来说是至关重要的。我发现作者在阐述一些关键原理时，往往会引用相关的标准或行业规范，这无疑提升了教材的权威性和参考价值。不过，也正因为这种严谨，初次接触的读者可能会觉得有些晦涩难懂，需要花费额外的时间去消化吸收。它更像是一本工具书，而不是那种轻轻松松就能读完的读物。我个人非常喜欢它在每一个章节末尾设置的“思考题”或“拓展阅读”部分，这些内容往往能够引导读者跳出书本本身，去思考更深层次的问题或者了解该领域的前沿动态。这体现了编著者深厚的学术功底和对学科发展的深刻洞察。如果你期望找到一本能够让你在专业知识上精益求精的资料，这本书绝对是值得信赖的选择，只是要做好“啃硬骨头”的心理准备。

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这本书的封面设计得相当朴实，没有太多花哨的元素，给人的第一印象是很专业、很扎实的学术书籍。内页的排版很规整，字体大小和行距都比较适中，读起来眼睛不容易感到疲劳。我尤其欣赏它在章节划分上的逻辑性，每一部分之间的衔接都非常自然，从基础概念的引入到复杂系统的分析，层层递进，非常适合自学者逐步深入。书中对理论知识的讲解非常清晰，即便是初次接触相关领域的读者，也能通过图文并茂的解析迅速抓住重点。很多概念的阐述都配有相关的示意图和流程图，这极大地帮助了对抽象概念的理解。例如，在介绍特定控制算法时，作者不仅给出了数学模型，还配上了直观的图形化表示，让人感觉不再是死记硬背公式，而是真正理解了其背后的物理意义。这种注重实践性和易读性的编写风格，使得这本书在众多同类教材中脱颖而出，是那种拿到手就会忍不住想翻阅下去的好书。它成功地搭建起了一座理论与实践之间的桥梁，让学习过程变得更加流畅和有成就感。

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