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出版者:簡愛洋行

作者:范銘嘉

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:20050401

价格:NT$ 600

装帧:

isbn号码:9789868064409

丛书系列:

图书标签:

• 金融
• 交易指标
• 技术分析
• 股票
• 期货
• 外汇
• K线
• 均线
• MACD
• RSI
• 布林线

《股海航程：驾驭市场波动的智慧指南》 内容简介 本书并非一部晦涩难懂的学术专著，而是一本旨在为广大股票投资者，特别是那些在市场震荡中寻求方向的交易者，提供的实战性、可操作性的投资哲学与技术分析工具书。我们深知，金融市场如同一片变幻莫测的海洋，潮起潮落，风云突变。单纯依赖某一种“圣杯”指标或模型，往往在市场风格切换时遭遇重创。因此，《股海航程》的核心理念在于构建一个多元化的分析框架和适应性策略体系，帮助读者在复杂多变的环境中，建立起稳固的投资船帆和精准的导航罗盘。 本书结构严谨，逻辑清晰，分为“宏观认知篇”、“技术解析篇”、“实战策略篇”和“风险控制篇”四大板块，层层递进，旨在培养投资者独立思考和系统决策的能力。 --- 第一部分：宏观认知篇——洞察市场情绪与周期 在深入探讨具体的技术工具之前，我们首先必须建立正确的市场观。本篇将探讨影响市场价格的深层动力，引导读者跳出日内波动的桎梏。 1. 情绪与共识的博弈： 市场价格的本质是对未来预期的集体反映，而预期往往被情绪主导。本章详细剖析了“贪婪与恐惧”的心理学机制如何通过市场波动体现出来，并介绍如何利用波动率指标（如VIX指数的深层解读）来量化市场的恐慌或过度乐观程度。我们不教你预测明天，而是教你理解“今天市场到底在想什么”。 2. 周期性规律的非线性思考： 经济活动与金融市场存在周期性，但这些周期并非精确的钟摆。本部分着重介绍了康德拉季耶夫长波、朱格拉周期等宏观经济周期理论在股票投资中的应用边界。更重要的是，阐述了如何识别当前处于周期的哪个阶段，以及在不同阶段（扩张期、衰退期、滞胀期）应采取何种资产配置策略，而非机械地套用历史数据。 3. 资金流动的“血液循环”： 市场上涨的背后是持续的增量资金推动。本章深入分析了机构投资者的行为模式——养老金、共同基金、对冲基金的资金进出对市场结构的影响。我们将探讨如何通过观察大宗交易、ETF的申赎数据，来侧面印证主流资金的意图，从而避免在主力资金撤离时接盘。 --- 第二部分：技术解析篇——超越表面的工具集成 本篇专注于技术分析工具的精深运用，但核心不在于介绍它们是什么，而在于如何将不同的指标进行有效组合，以克服单一工具的局限性。 4. 趋势的确认与背离识别： 移动平均线（MA）是趋势的基石，但单纯的均线交叉往往滞后。我们详细演示了如何运用不同周期均线的排列组合（如金叉、死叉的“强度”判断），并结合ADX指标来评估当前趋势的强弱度，而非仅仅确认有无趋势。重点讲解如何捕捉“温和的上升趋势”与“极端的上涨行情”的区别。 5. 动量与超买超卖的精细化解读： 相对强弱指数（RSI）和随机指标（KDJ）是衡量市场过热程度的常用工具。本书强调，高位RSI不等于必须卖出，低位RSI也不代表立即买入。关键在于背离的深度和持续时间。我们将介绍“多重时间框架分析”在动量指标中的应用，例如日线级别的RSI与周线级别的RSI交叉验证，以提高信号的可靠性。 6. 成交量的“语言”与市场深度： 成交量是资金参与程度的晴雨表。我们不再满足于简单的“量价关系”，而是深入研究量价结构模型。例如，如何识别在上涨过程中突然出现的“缩量滞涨”背后的机构出货迹象，以及在关键支撑位出现的“放量止跌”所暗示的抄底资金的积极性。 7. 波幅理论与价格目标测算： 技术分析的价值在于提供可量化的目标位。本章系统介绍了斐波那契回调与扩展在实际交易中的精确应用方法，以及如何结合江恩理论中的角度线和时间周期，来建立更具可信度的价格目标区间，从而指导止盈点的设定。 --- 第三部分：实战策略篇——构建适应性的交易系统 理论的价值在于指导实践。本篇将技术分析与市场认知结合，形成可执行的交易框架。 8. 趋势跟踪与盘整突破策略的切换： 市场并非永远处于趋势中，盘整（震荡）是趋势前的必经之路。本章提供了一套“市场状态识别模型”，基于均线的分散度与ADX值，来自动判定当前是适合使用突破策略还是适合使用区间高抛低吸策略。我们会提供详细的参数设置和入场条件逻辑。 9. 支撑与阻力的动态重构： 传统的水平支撑阻力线很容易被短期噪音击穿。本书侧重于讲解“动态支撑/阻力”的概念，例如应用成交密集区（Volume Profile）来确定真正的市场“兵家必争之地”。同时，讲解如何根据价格行为（Price Action）来动态调整你的支撑位，而不是僵硬地使用前高前低。 10. 跨市场套利与对冲思维的引入： 纯粹持有股票的风险敞口过大。本章将引导投资者学习如何利用股指期货、期权市场（基础概念）或相关板块ETF进行低成本的系统性风险对冲，以实现在牛市中增强收益，在熊市中有效保护本金的平衡状态。 --- 第四部分：风险控制篇——生存是第一要务 在交易世界中，没有风险管理，再好的入场点也可能导致清盘。本篇是全书的基石，强调纪律与生存能力。 11. 资金分配的“凯利准则”轻量化应用： 避免一次交易暴露过多资本。我们将介绍如何根据交易的“胜率-盈亏比”来动态调整每笔交易的仓位大小，确保即使连续失误，整体账户资金依然保持健康。强调“永远不要把鸡蛋放在一个篮子里”的实操细则。 12. 止损的艺术：技术止损与心理止损的结合： 止损并非认输，而是对交易策略执行力的确认。本章区分了“基于波动性的止损（ATR）”和“基于形态破坏的止损”，并讲解在何种市场环境下应偏重哪一种。此外，深入探讨了“移位止损”在保护已实现利润中的关键作用。 13. 交易日志与自我复盘机制： 投资的进步来自于对过往错误和成功经验的系统性学习。本书提供了一套“结构化交易日志模板”，要求读者记录的不仅是买卖价格，更包括当时的“入场逻辑”、“市场情绪判断”和“执行偏差”，从而实现持续的、非情绪化的自我纠错。 --- 总结： 《股海航程》提供给读者的不是一剂立竿见影的强心针，而是一套全面升级的航海图和一套耐用的航行装备。它要求读者付出思考和实践的努力，通过整合认知、工具和策略，最终在变幻莫测的股票市场中，找到属于自己的稳定航线。本书的目标是，让读者不再盲目追随热点，而是成为自己投资决策的船长。

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深入阅读这本书后，我开始重新审视我过去对技术分析的一些固有偏见。过去总觉得，越是复杂的指标组合越能捕捉到市场的全貌，但本书中对八大门派的归纳，反而让我看到了简单才是力量的源泉。某些“门派”只关注价格的绝对位置，另一些则只关注成交量的背离，而这些看似对立的流派，在特定的市场环境下都能发挥出惊人的准确性。这本书成功地将这些技术流派置于一个动态的、相互制衡的生态系统中进行展示。它让我意识到，成熟的交易者不是某个流派的狂热信徒，而是能够熟练切换不同分析视角的“多面手”。例如，在平静的震荡市中，某套侧重于区间波动的门派理论会大放异彩；而一旦市场进入趋势加速阶段，另一套坚定的趋势跟踪理论则会成为主力工具。这本书提供的是一套“工具箱”，而非一把“万能钥匙”，指导读者去理解不同工具在不同时期的适用性，这才是真正的技术精髓所在。

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这本《2005交易指標技術八大門派》的封面设计，初看之下就透着一股扑面而来的年代感和专业气息。装帧上带着那个时代特有的硬朗，纸张的质感摸上去有些粗粝，但却让人感受到沉甸甸的学术分量。我最初拿起它，是抱着一种探寻历史脉络的心态。毕竟，金融市场的技术分析理论是不断演进的，想知道二十年前的市场参与者是如何构建他们的交易系统的，这本身就极具价值。我特别留意了书中对早期技术指标的阐述，比如那些在今天看来可能略显基础，但在当时却是开创性的视角。书中对均线、MACD等核心工具的解释，那种详尽到近乎偏执的分解，真的能让人体会到编写者在那个信息相对闭塞的年代，是如何一步步摸索并系统化这些工具的。它不仅仅是教你怎么画线，更像是在复盘彼时的市场心理学基础。我尤其喜欢它在讲解不同“门派”时，那种近乎武侠小说中流派纷争的对比手法，虽然是技术分析，却写出了几分江湖气，让人在学习枯燥数字模型时，还能保持一份阅读的乐趣和探索欲。这本书无疑是技术分析历史中的一个重要注脚，记录了特定时期市场参与者的集体智慧结晶。

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坦白说，这本书在实操层面并非是那种立竿见影的“致富秘籍”，它更像是一部关于金融工程哲学的导论。如果你期望找到一套能让你下周就能稳定盈利的EA（专家顾问）代码，那么这本书可能会让你失望。它的价值在于构建了一个分析师的心态框架。我注意到书中反复强调的一个观点，即技术分析的本质是对市场参与者集体行为模式的概率预测，而非确定性规律的揭示。这一点在探讨涉及高频交易和量化模型兴起之前的市场行为时，显得尤为清晰。作者通过大量历史案例的剖析，特别是对那些标志性市场转折点的回顾，展示了不同技术流派在面对突发事件时的反应差异。这种基于历史回溯的教学，培养的是一种对市场“噪音”的过滤能力。它让人明白，技术分析的成功，很大程度上取决于交易者自身对市场周期的敏感度和对风险的敬畏心，而不是仅仅依赖于指标的交叉验证。

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这本书的语言风格，用现在的话来说，简直是教科书级别的严谨，但又带着一种老派学者的风范。它很少使用过于花哨的现代金融术语，而是用非常精确、甚至略显古板的措辞来定义每一个概念。阅读过程中，我需要时不时停下来，反刍那些措辞——比如对“超买超卖区间的动态漂移”的描述，相比现代“背离”一词，显得更为抽象，却也更具哲学意味。这种对语言的克制，反而凸显了其内容的重量。我特别欣赏作者在论证某些指标失效的可能性时所采取的批判性态度。他没有将任何一个“门派”捧上神坛，而是用大量篇幅去探讨其局限性，指出在特定市场结构下，某些指标可能产生严重的误导信号。这种辩证的思维，在我看来，比任何单一的“圣杯”理论都来得可贵。它教会我的不是“如何稳定赚钱”，而是“如何在市场变化中保持清醒的头脑，不被单一工具所束缚”。

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初读此书，我最大的感受是其叙事的逻辑性与体系的完整性。它并非简单地罗列各种指标的公式和应用场景，而是构建了一个宏大的“八大门派”框架，这使得原本可能显得杂乱无章的技术分析流派，被巧妙地梳理成了清晰的谱系。这种结构上的匠心，极大地降低了初学者理解复杂理论的门槛。我发现，作者在构建每一个“门派”的论述时，都遵循着“理论基础—核心逻辑—实战应用—风险警示”的递进模式。例如，在阐述某个侧重于动量转换的流派时，它会先从最基本的市场效率理论切入，然后详细推导出该门派最核心的判断模型，接着才是给出具体的买卖点位参照。这种层层深入的教学方法，避免了许多同类书籍那种“告诉你怎么做，但不告诉你为什么”的弊病。读完其中关于趋势跟踪门派的章节后，我深感自己对“耐心持仓”的理解得到了质的提升，不再是空洞的口号，而是建立在对市场波动周期精确计算的基础之上。这种结构化的知识输出，是它区别于其他零散技术读物的核心竞争力所在。

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