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出版者:中国税务出版社

作者:黄琳

出品人:

页数:224

译者:

出版时间:2003-5-1

价格:12.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787801175762

丛书系列:

图书标签:

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宏观经济学前沿：全球化时代的金融稳定与风险管理 本书籍旨在为政策制定者、金融机构从业者以及关注全球经济动态的研究人员，提供一套全面、深入且具有前瞻性的宏观经济学分析框架，聚焦于当前全球化进程中金融体系面临的复杂挑战与应对策略。全书结构严谨，内容兼顾理论深度与实践指导性。 第一部分：全球金融一体化与系统性风险的演变 本部分首先对过去三十年全球金融市场一体化（Financial Integration）的驱动因素、主要路径及其对各国经济结构产生的影响进行了细致的梳理。我们探讨了跨国资本流动、影子银行体系的扩张以及金融工具的复杂化如何重塑了风险的传导机制。 第一章：金融一体化的双刃剑效应 详细分析了资本自由流动在提高资源配置效率和促进技术溢出方面的积极作用，同时深刻剖析了其带来的脆弱性。重点讨论了“溢出效应”（Spillover Effects）的放大机制，即一国或一区域的金融冲击如何迅速通过衍生品市场、银行间借贷网络扩散至全球，引发系统性危机。引入了新的度量指标，用于量化不同国家间金融关联度的动态变化。 第二章：非银行金融中介（NBFI）与监管套利 本章深入剖析了影子银行体系（如货币市场基金、结构性投资工具等）的崛起及其在金融活动中的关键角色。通过对2008年全球金融危机中一系列关键事件的案例研究，揭示了监管套利行为如何使得风险在监管薄弱地带积聚。提出了对宏观审慎工具在识别和约束NBFI风险方面的适用性与局限性的批判性评估。 第三章：主权债务可持续性与国际收支失衡 探讨了在长期低利率环境下，发达经济体与新兴市场国家政府债务水平的攀升轨迹。重点分析了外部不平衡（如经常账户逆差）如何转化为内部金融脆弱性，特别是当本币大幅贬值时，外债负担陡增所引发的“双赤字”危机模型。引入了基于行为金融学的视角，解释了国际投资者羊群效应（Herding Behavior）在加剧债务危机的角色。 第二部分：货币政策的边界与宏观审慎工具箱 在全球通胀回归、利率正常化的背景下，本部分重点探讨了传统货币政策在应对当前复杂经济环境时的效力边界，并详细阐述了宏观审慎政策（Macroprudential Policy）作为第二道防线的构建与实施。 第四章：非常规货币政策的回顾与展望 对量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）等非常规工具的作用机制、中介效应及其对资产价格泡沫的潜在影响进行了量化评估。重点讨论了“退出策略”的复杂性——如何在不引发市场恐慌和信贷紧缩的前提下，逐步缩减央行资产负债表规模。分析了这些政策对代际财富分配和社会不平等的长期影响。 第五章：宏观审慎政策的有效性与设计原则 详细介绍了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）限制、债务收入比（DTI）限制等核心宏观审慎工具的功能定位。本章引入了跨界（Cross-border）与跨部门（Cross-sector）审慎协调的理论框架，讨论了如何设计一套能够有效抵御外部冲击、同时避免过度抑制实体经济信贷需求的综合性工具组合。特别关注了如何将气候变化相关的金融风险纳入宏观审慎的考量范围。 第六章：央行数字货币（CBDC）的潜在冲击 本章以批判性的视角审视了央行数字货币的研发趋势。我们不仅分析了CBDC在提高支付效率、促进普惠金融方面的潜力，更深入探讨了它对商业银行模式、货币政策传导机制以及金融稳定构成的结构性挑战。讨论了“数字银行挤兑”（Digital Bank Run）的可能性及其预防机制。 第三部分：地缘政治、气候变化与金融体系的韧性 本书的最后一部分将视角转向了非传统风险因素，探讨了地缘政治冲突、技术颠覆以及气候变化等长期结构性力量如何重塑全球金融格局和风险管理的前沿阵地。 第七章：地缘政治冲突对供应链金融与投资流的影响 分析了贸易保护主义抬头、技术竞争加剧以及地缘政治热点事件（如制裁、冲突）如何碎片化全球价值链（GVCs）。重点研究了供应链中断如何转化为金融风险，特别是对依赖长期信贷和国际贸易融资的行业的影响。提出了“韧性导向的投资审查”框架，用以评估国家安全考量下的对外直接投资（FDI）。 第八章：气候金融的转型风险与物理风险 本章将气候变化纳入金融风险分析的主流框架。详细区分了“物理风险”（极端天气事件对资产和基础设施的直接损害）与“转型风险”（能源转型政策变化对高碳资产价值的冲击）。介绍了TCFD（气候相关财务信息披露工作组）框架的实施挑战，并探讨了如何通过“绿色压力测试”来评估金融机构在不同气候情景下的资本充足性。 第九章：金融科技（FinTech）与监管科技（RegTech）的博弈 探讨了人工智能、区块链等技术在金融服务领域的应用如何创造新的效率和风险。一方面，技术革新可能加剧“赢者通吃”的局面，形成新的市场集中度风险；另一方面，监管科技（RegTech）则为更快速、更精细化的实时监管提供了可能。本章旨在为监管机构提供策略建议，以实现在鼓励创新与维护市场稳定之间的动态平衡。 结语：面向未来金融稳定的全球治理路径 本书最后总结了在多极化和不确定性增加的时代背景下，加强国际金融合作、完善全球金融安全网的紧迫性。强调了数据共享、信息透明度以及共同应对跨国金融风险的必要性，为构建一个更具韧性、更公平的全球金融新秩序提供了理论基础和政策启示。 本书适合以下读者群体： 中央银行与金融监管机构的高级官员与研究人员。 商业银行、保险公司和资产管理公司的风险管理部门负责人。 经济学、金融学专业的高年级本科生和研究生。 国际金融机构（如IMF、世界银行）的工作人员及相关智库学者。

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