利率風險的控製與管理 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
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[美] 科寜(Pornyn,A.G.) 等編著,唐旭 等譯
經濟科學齣版社
唐旭
1999-03-01
596
65.0
平裝
9787505816022
圖書標籤:
計算機科學
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发表于2024-11-09
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圖書描述
著者簡介
圖書目錄
第一篇 利率
1 利率簡史
2 利率的期權結構
第二篇 利率風險管理技術
3 利率風險衡量和期權調整利差分析
4 有關持續期的錯誤理解
5 金融機構利率風險衡量的演變
6 估計無到期日存款的持續期
7 模擬的運用:應用與錯誤
8 情景分析與應用
第三篇 利率風險管理工具
9 運用利率協議
10 金融遠期閤同與期權閤約
11 零息票收益麯綫的構造技術
12 互換和互換期權
13 利率期權:上限期權、下限期權和雙綫期權
14 或有期權費期權:初級讀本
15 結構性票據的作用
16 新型工具
17 利率風險管理的解決之道:金融工具
第四篇 特定領域的利率風險管理
18 商業銀行的利率風險管理
19 儲蓄機構的利率風險管理
20 用期權調整利差模型進行全球資産負債錶管理
21 消費者存款行為和相關的利率風險
22 信用卡組閤的利率風險管理
23 抵押銀行業的利率風險管理
24 關於抵押的套期保值問題
25 當今的固定受益證券組閤管理人員如何看待利率風險
第五篇 利率風險管理的特殊問題
26 企業整體風險管理方案下的利率風險管理
27 信用風險和利率風險的同步分析
28 利率風險管理戰略
29 提高收益:獲得超額利潤
30 美國銀行利率風險披露的質量和曆史
31 運用關鍵利率持續期以發行的國庫券對擔保抵押債務進行套期保值
32 期限結構估計對利率衍生工具定價的影響
33 收益麯綫非平行移動對銀行資本充足率的影響
索引
· · · · · · (
收起)
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