内容概要
“固定收益”已经变成一个非常不精确的名词。债券最初被
称为是固定收益证券，这是因为它们在契约期间内将提供固定
的现金流量。这类的证券在市场中虽然还是扮演重要的角色，
但新一代的证券并不适用“固定收益”的分类：它们所提供的现
金流量将随着利率水准而变动。
本书的第I部分将解释传统固定收益证券（即提供固定现
金流量的证券）的基本概念与工具。这部分的内容虽然很基本，
但许多业者并不实际了解它们；第Ⅱ部分将解释现代固定收益
证券与其衍生性产品（即它们所提供的现金流量将随着利率水
准而变动）的无套利机会订价技巧；第Ⅲ部分将探讨如何衡量价
格敏感性，这对于投资组合的风险评估、资产一负债的管理以及
避险策略都非常重要；第Ⅳ部分将讨论几种固定收益证券与衍
生性产品，这一方面是因为它们本身的重要性，另一方面则是将
前三个部分的概念纳入实际的运用中。
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利率期限结构模型，艺术与科学的结合
评分利率期限结构模型，艺术与科学的结合
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评分读完之后只觉得现在的译者真的很不负责 ，黄老师是真的自己理解了 而现在翻的根本狗屁不通
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