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☆☆☆☆☆

出版者:Wrightbooks

作者:Brent Penfold

出品人:

页数:346

译者:

出版时间:2011-9-26

价格:USD 35.00

装帧:Paperback

isbn号码:9780731402168

丛书系列:

图书标签:

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好的，这里为您提供一份关于其他金融交易书籍的详细简介，内容涵盖了技术分析、市场心理、衍生品交易以及宏观经济对市场的影响等方面，旨在提供一个全面且深入的交易学习框架，但不涉及您提到的那本书的具体内容。 --- 书籍主题：深入理解与精通现代金融市场的波动性艺术与风险管理之道 引言：驾驭不确定性的罗盘 在瞬息万变的全球金融市场中，一致性、纪律性和深刻的洞察力是区分成功交易者与普通参与者的关键要素。本书并非关注单一的交易策略或工具，而是致力于构建一个多维度的交易认知框架，帮助读者理解市场运行的底层逻辑、驾驭情绪的内在挑战，以及构建适应不同市场周期的风险防御体系。我们相信，真正的交易大师不仅是策略的执行者，更是市场环境的解读者和风险的管理者。 第一部分：技术分析的深度挖掘与实战应用 技术分析是市场解读的基石，但其价值远不止于简单的图表绘制。本书将带领读者超越传统的指标堆砌，深入探讨价格行为、市场结构与时间周期的多维度关系。 1. 价格行为的语言：从形态到意图 我们将详尽剖析关键的价格形态，如支撑与阻力区域的形成机制，以及K线组合在不同市场背景下的含义。重点在于理解这些形态背后的市场参与者意图——是恐慌性抛售，还是蓄势待发的积累？我们不仅教授“识别”形态，更教授“解读”形态的信号强度和可靠性。例如，如何区分“假突破”与真正的趋势确认，以及在震荡市场中，如何利用盘整形态进行有效的高抛低吸。 2. 动量与趋势的量化：指标的科学使用 本书对移动平均线、相对强弱指数（RSI）和MACD等经典指标进行了批判性审视。我们关注的不是指标的简单交叉，而是如何通过指标的“背离”和“收敛”来预警趋势的衰竭或酝酿。一个核心章节将专门探讨如何构建自定义的指标组合，使其更贴合特定的资产类别（如高波动性的加密货币或低波动的固定收益市场）的周期性特征。 3. 市场结构与多时间框架分析 成功的交易决策很少基于单一时间周期。本书强调“自上而下”的分析流程：首先在日线或周线图上确定主要趋势和关键结构点，然后在四小时图或一小时图上寻找最优的入场点。我们将提供一套系统化的方法论，用于在不同时间框架之间建立逻辑桥梁，确保短线操作与长期市场叙事保持一致。 第二部分：市场心理学与交易行为科学 交易的最终战场永远在人的内心。情绪是最大的盈利侵蚀者，也是最大的风险放大器。本部分旨在为读者提供一套实用的心理工具箱。 1. 理解恐惧与贪婪的循环 我们将深入探讨行为金融学的核心概念，分析群体心理如何导致市场过度反应（FOMO和FUD）。核心内容是如何建立一套“认知防火墙”，在市场极度亢奋或极度恐慌时，依然能够坚持既定的交易计划，避免情绪驱动的非理性决策。 2. 纪律性与交易日志的艺术 纪律并非天性，而是后天训练的结果。本书详细阐述了如何建立一套严谨的交易流程，包括入场前的检查清单、离场策略的预设以及应急预案。同时，我们提供了建立高质量交易日志的模板和方法，强调记录的重点应放在“决策背后的逻辑”和“情绪波动的影响”，而不仅仅是盈亏数字。 3. 接受不确定性与亏损的哲学 在一个随机性占据主导地位的市场中，接受损失是生存的前提。我们将探讨如何调整对“正确性”的执念，将关注点从单笔交易的盈亏转移到长期概率和期望值管理上来。学会正确地止损，实际上是一种对资本的保护性投资。 第三部分：风险管理与资本保护的铁律 资本的存续是进行下一笔交易的基础。本部分是全书中最关键的实操部分，旨在提供一个稳固的风险管理框架。 1. 仓位规模的科学计算 本书摒弃了基于经验的随意性仓位管理。我们详细介绍了“固定分数风险法”（Fixed Fractional Risk）和“波动率调整仓位法”（Volatility-Adjusted Sizing）的精确计算。读者将学会如何根据特定资产的平均真实波幅（ATR）来动态调整每次交易的风险敞口，确保单笔亏损永远不会威胁到整体账户。 2. 风险回报比（R:R）的优化 并非所有交易机会都值得参与。我们将教授如何量化一个交易机会的潜在回报与可承受的风险之间的关系，并提供筛选高期望值（Positive Expectancy）交易的实用标准。重点在于，如何在前期的交易中通过更严格的筛选，确保整体策略的数学优势得以体现。 3. 跨市场与组合层面的风险分散 现代投资组合理论在交易中的应用。我们探讨了不同资产类别（如股票、外汇、大宗商品）之间的相关性分析，并指导读者如何构建一个低相关性的交易组合，从而在单一市场遭遇逆风时，其他市场的盈利能够提供缓冲。 第四部分：衍生品市场的结构与策略进阶 对于希望拓展交易工具集的成熟交易者，衍生品市场提供了对冲和杠杆的强大工具。 1. 期权：理解时间价值与波动率 本部分将深入解析期权定价的核心要素——希腊字母（Delta, Gamma, Theta, Vega）。我们将重点教授如何利用这些指标来构建中性策略，例如通过卖出时间价值获利（Theta Decay），以及如何通过购买波动性（Vega Risk）来对冲市场突发事件的风险。 2. 基础期货合约的杠杆使用 对于期货交易，我们强调对保证金制度的理解，以及如何利用杠杆放大收益的同时，严格控制潜在的追加保证金风险。核心内容是如何在期货合约中嵌入时间止损和价格止损，以应对高杠杆带来的快速资本消耗。 结论：构建你的交易生态系统 本书的终极目标是帮助读者从一个策略的追随者，转变为一个具有自我修正能力的独立交易系统构建者。交易的成功是一个持续学习、不断测试和迭代的过程。通过整合坚实的理论基础、严格的心理控制和精密的风险管理，读者将能够建立起一套适应性强、经得起市场长期考验的交易生态系统。

评分☆☆☆☆☆

交易的三个不可分割的部分: methodology, money management, psychology, max adversity: 市场会做所有它能做的事情来干死大部分参与者。这是Rule Number one, 记住它，理解它，尊重它，否则你死定了。市场不会让你容易赚钱。在你研究，back test, 验证你的methodology时都别...

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

交易的三个不可分割的部分: methodology, money management, psychology, max adversity: 市场会做所有它能做的事情来干死大部分参与者。这是Rule Number one, 记住它，理解它，尊重它，否则你死定了。市场不会让你容易赚钱。在你研究，back test, 验证你的methodology时都别...

评分☆☆☆☆☆

我一直以来都在寻找一本能够系统地讲解SPI市场微观结构的书，直到我遇到了《Trading the SPI》。这本书对SPI市场的深度解析，让我大开眼界。作者不仅仅讲解了SPI指数的构成成分，还深入分析了不同成分股之间的相关性，以及这些相关性如何影响整体指数的波动。他解释了诸如高频交易、做市商机制等在SPI市场中的作用，以及这些微观层面的活动如何最终体现在价格波动上。我特别喜欢书中关于“流动性”的章节，作者详细阐述了流动性如何影响交易成本和执行价格，以及如何在高流动性或低流动性市场中采取不同的交易策略。通过阅读这本书，我不仅对SPI市场的运行机制有了更深层次的理解，更重要的是，我学会了如何利用对市场微观结构的洞察，来寻找那些别人可能忽略的交易机会，从而在复杂的市场环境中获得优势。

评分☆☆☆☆☆

这本书，简直就是为我这种喜欢在不确定性中寻找确定性机会的交易者量身打造的！《Trading the SPI》不仅仅是一本关于交易技巧的书，更是一本关于如何在充满波动的市场中保持冷静、做出明智决策的心灵指南。作者在书中关于风险管理的论述，是我见过最深刻、最实用的。他不仅仅停留在“设置止损”的表面，而是深入探讨了如何根据个人的风险承受能力、交易资金规模以及市场波动性来制定个性化的风险管理计划。他提出的“仓位管理”策略，让我明白，即使是再好的交易信号，如果仓位过大，也可能导致灾难性的后果。同时，书中关于“交易心理”的章节，更是点亮了我心中的迷雾。我过去常常因为一两次的亏损而情绪失控，进而做出冲动的交易。而这本书，通过分析各种常见的交易心理陷阱，并提供具体的克服方法，让我逐渐学会了如何保持平和的心态，如何在盈利时保持谦虚，如何在亏损时保持坚韧。现在，我不再害怕市场的波动，而是将其视为一种常态，并通过书中提供的方法，在波动中寻找属于自己的机会。

评分☆☆☆☆☆

我一直以来都在寻找一本能够帮助我理解并掌握SPI期权交易的书籍，直到我翻开了《Trading the SPI》。这本书关于期权交易的部分，简直是为我量身定制的。作者对SPI期权市场的基本概念、希腊字母（Delta, Gamma, Theta, Vega）的含义及其对期权价格的影响，都做了非常清晰的解释。我之前对期权一直感到非常困惑，总觉得它们是风险极高的衍生品，但读了这本书之后，我才明白，只要掌握了正确的方法，期权也可以成为一种有效的风险管理工具，甚至是一种创造收益的利器。作者详细讲解了各种期权交易策略，比如跨式、勒式、牛市看涨价差、熊市看跌价差等等，并且结合SPI市场的实际情况，给出了具体的应用场景和操作建议。我尝试着学习书中介绍的价差策略，发现它能够有效地限制风险，同时也能捕捉到市场的潜在机会。这本书让我对SPI期权交易不再感到畏惧，而是充满了探索的欲望。

评分☆☆☆☆☆

我一直以来都在寻找一本能够帮助我理解并驾驭SPI交易中的“黑天鹅”事件的书籍，直到我翻开了《Trading the SPI》。这本书关于极端事件和市场冲击的论述，简直是给我吃了一颗定心丸。作者在书中深入分析了历史上那些对SPI市场造成巨大冲击的“黑天鹅”事件，比如金融危机、地缘政治冲突、疫情爆发等等。他不仅仅是陈述事件本身，更重要的是，他分析了这些事件发生的原因、对市场造成的连锁反应，以及交易者应该如何应对。我尤其喜欢书中关于“压力测试”和“情景分析”的章节，他教我如何模拟极端市场条件下，我的交易策略会受到怎样的影响，并提前做好应对预案。这让我意识到，在追求收益的同时，防范风险同样重要。通过学习这本书，我不再对突如其来的市场冲击感到恐慌，而是能够更加冷静地分析形势，并采取有效的风险管理措施，从而在不确定性中保护我的资本，甚至抓住潜在的机会。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直就是一本开启我交易生涯新篇章的宝典！一直以来，我对SPI（标准普尔500指数）的交易都充满好奇，但苦于没有系统的指导，常常是凭着感觉和零散的信息在市场中摸爬滚打，亏多赢少。直到我遇到了《Trading the SPI》，就像是在黑暗中找到了一盏明灯。作者深入浅出地讲解了SPI的构成、影响因素，以及最关键的交易策略。我尤其喜欢他关于趋势识别的章节，那些图表分析和实操案例，让我茅塞顿开。过去我总是纠结于细枝末节，而这本书教会我如何在大局观下把握方向。更令我惊喜的是，作者并没有仅仅停留在理论层面，而是提供了大量具体的交易技巧，比如如何设置止损止盈、如何应对市场波动、如何构建多元化的交易组合等等。每一次阅读，我都能发现新的闪光点，每一次实践，都能感受到书中理念的强大生命力。这本书不仅仅是一本交易指南，更像是一位经验丰富的导师，耐心地引导我一步步走向成熟。我现在对SPI的交易充满信心，不再害怕市场的风云变幻，而是能够从中找到属于自己的机会。

评分☆☆☆☆☆

《Trading the SPI》这本书，用一种非常直观和实用的方式，向我展示了基本面分析在SPI交易中的重要性。我过去常常过于关注技术指标，而忽略了影响SPI走势的宏观经济因素。这本书的出现，让我意识到，要想在SPI市场中取得长期成功，就必须同时掌握技术分析和基本面分析。作者详细阐述了如何分析宏观经济数据，比如GDP增长、通货膨胀率、失业率、利率政策等等，以及这些数据如何影响SPI的走势。他提供了大量真实的市场案例，分析了在不同的经济环境下，SPI是如何做出反应的。我尤其喜欢作者关于“事件驱动交易”的章节，他教我如何识别可能引发SPI价格大幅波动的重大事件，并提前做好交易布局。通过学习这本书，我学会了如何将宏观经济分析与交易决策相结合，从而能够更好地预判市场的方向，并抓住潜在的交易机会。

评分☆☆☆☆☆

我不得不说，《Trading the SPI》的出现，彻底改变了我对量化交易的看法。在此之前，我对量化交易总有一种遥不可及的感觉，认为它只属于那些拥有顶尖技术和庞大数据团队的专业人士。然而，这本书用一种非常接地气的方式，将复杂的量化概念化繁为简，让我这个交易新手也能窥见其中的奥妙。作者详细阐述了如何利用历史数据来构建交易模型，以及如何通过回测来验证模型的有效性。他提供的那些案例分析，比如如何识别具有统计优势的交易模式，如何利用机器学习算法来预测市场走势，都让我大开眼界。我尝试着将书中介绍的一些基础量化策略应用到我的交易中，虽然过程有些磕磕绊绊，但效果确实比我之前凭主观判断要好得多。更重要的是，这本书激发了我对量化交易的浓厚兴趣，让我开始主动去学习更多相关的知识，比如编程语言、统计学原理等等。这感觉就像打开了一个全新的世界，让我看到了交易的另一种可能性，一种更加科学、更加系统、更加高效的可能性。

评分☆☆☆☆☆

《Trading the SPI》这本书，用一种非常独特和有启发性的方式，向我展示了如何将市场情绪分析融入到SPI的交易决策中。我一直认为，市场价格的变动，很大程度上是受市场参与者情绪的影响。这本书的出现，让我明白，这种情绪分析并非虚无缥缈，而是可以通过各种指标和工具来量化和追踪的。作者详细阐述了如何利用新闻情绪分析、社交媒体情绪指标、以及一些专门的市场情绪指数来判断市场的整体情绪是偏向乐观还是悲观。他提供的案例分析，更是让我看到，当市场情绪达到极端水平时，往往预示着潜在的转折点。我尤其喜欢书中关于“反向指标”的讲解，让我明白了在市场情绪过于乐观时，需要警惕潜在的回调，而在市场情绪极度悲观时，反而可能隐藏着抄底的机会。通过学习这本书，我学会了如何将市场情绪分析与技术分析和基本面分析相结合，从而做出更加全面和准确的交易决策。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对技术分析情有独钟的交易者，《Trading the SPI》无疑给了我巨大的惊喜。我一直认为，价格图表和各种技术指标是解读市场情绪和预测未来走势的关键，而这本书在这方面的内容简直是我的“菜”。作者对SPI价格图表的解读，细致入微，每一个形态、每一个指标的出现，都被赋予了深刻的含义。他讲解的那些经典图表形态，比如头肩顶、双底、三角形整理等等，我都曾经遇到过，但从未像现在这样理解得透彻。这本书不仅解释了这些形态的形成原因，更重要的是，它提供了如何利用这些形态来制定交易计划的详细步骤。我尤其欣赏作者关于“交易者心理”的章节，他深刻地剖析了恐惧、贪婪等情绪对交易决策的影响，并提供了克服这些负面情绪的有效方法。这让我意识到，技术分析不仅仅是指标的堆砌，更是对市场参与者心理的洞察。通过阅读这本书，我学会了如何将技术分析与交易心理学相结合，从而做出更加理性、更加冷静的交易决策。

评分☆☆☆☆☆

这本书，简直是为我这种追求交易纪律和系统化操作的交易者量身定制的。在阅读《Trading the SPI》之前，我的交易常常是随性而为，缺乏明确的计划和严格的执行。这本书系统地介绍了如何建立一套完整的交易系统，从交易规则的制定，到交易日志的记录，再到交易策略的优化，每一个环节都讲解得非常到位。作者强调了“交易计划”的重要性，他教我如何根据自己的交易风格和目标，制定详细的交易计划，并严格执行。我尤其欣赏书中关于“交易日志”的篇章，他让我明白，记录每一次交易的细节，分析盈利和亏损的原因，是不断提升交易技能的关键。我尝试着按照书中的方法，记录我的交易，并定期回顾。我发现，通过这种方式，我能够清楚地看到自己交易中的错误和不足，并有针对性地进行改进。这本书不仅教会了我如何交易，更重要的是，它教会了我如何成为一个有纪律、有系统、不断进步的交易者。

评分☆☆☆☆☆

remind me of risk of ruin

评分☆☆☆☆☆

可能因为是作者的第一本书的缘故, 里面的干货不多. 　　 　　不过好歹提及了交易的三个主要要素: 　　 　　 1) Method 　　 2) Money Management 　　 3) Psychology 　　 　　建议购买作者的另外一本书 <<交易圣经>>, 里面对这些观点阐述得更清楚仔细.

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

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