K线获利停损 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:經史子集出版社

作者:丘诺

出品人:

页数:224

译者:

出版时间:2009/06/05

价格:NT$380

装帧:平裝

isbn号码:9789867157119

丛书系列:

图书标签:

• 想读
• K线
• 技术分析
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《波动之舞：市场情绪与技术指标的深度解析》 本书简介 在瞬息万变、信息过载的金融市场中，投资者面临的挑战远不止于选择正确的投资标的。真正的难点在于如何精准捕捉市场集体情绪的微妙变化，并将其转化为可执行的交易决策。本书《波动之舞：市场情绪与技术指标的深度解析》，旨在为严肃的交易者提供一套系统化的工具箱，帮助他们穿透日常噪音，洞察市场结构与行为背后的深层逻辑。 本书聚焦于技术分析的精髓，但更强调技术指标作为市场“情绪温度计”的作用。我们摒弃了对单一指标的盲目崇拜，转而构建一个多维度、相互验证的分析框架。全书内容结构严谨，从基础的图表结构认知，逐步深入到复杂的市场周期、波动率研究，以及如何构建一套适应不同市场环境的动态风险管理体系。 第一部分：图表的语言——重塑对价格行为的理解 市场图表并非简单的历史记录，而是集体心理活动的视觉化呈现。本部分将带领读者彻底转变对K线形态的看法，不再将其视为僵化的“模式”，而是动态的“博弈过程”。 烛台的微观结构与力量博弈： 我们将深入剖析每根K线（无论日线、小时线还是分钟线）内部所蕴含的多空力量对比。重点讨论“影子”与“实体”的比例如何揭示收盘时的犹豫或决心。例如，长上影线在上升趋势末端出现，其意义远超简单的卖压，它标志着多头力量在关键价位的耗竭。 趋势的构建与确认： 趋势并非一条直线，而是由一系列高点和低点（或低点和高点）的有序推进构成。本书将详述如何利用不同时间框架下的趋势线和通道，进行更精细化的结构判断，以及如何识别那些看似趋势延续、实则已经开始“变形”的结构。我们探讨了“通道突破”背后的交易者心理动机，以及如何区分真正的范式转换与“假突破”。 形态的心理学基础： 经典的图表形态，如头肩顶、双重顶/底、旗形和三角形，其有效性源于人类对确定性和不确定性的本能反应。本部分将从行为金融学的角度，解释为什么这些形态会反复出现，以及在不同市场波动率下，这些形态的“可靠度”会如何变化。 第二部分：指标的协同——从单点信号到系统性感知 技术指标的价值在于将人类难以快速量化的数据转化为直观的信号。然而，单独使用指标往往导致信号过多或信号延迟。本书的核心贡献在于构建指标的“协同矩阵”。 动量与超买/超卖的精细化解读： 传统的相对强弱指数（RSI）和随机指标（Stochastics）在牛市或熊市的极端行情中常常失效（持续停留在超买区）。本书提出“基于周期调整的相对强度”概念，教导读者如何根据当前市场的整体波动率，来校准这些指标的敏感度。我们将深入探讨“背离”的类型——包括价格背离、形态背离和时间背离，并论证哪种背离具有更强的预测力。 均线的职能划分： 均线（Moving Averages）不应被视为固定的支撑/阻力位，而应被视为市场“记忆”的体现。我们区分了短期（如EMA 10/20）在捕捉微小情绪波动中的作用，与长期均线（如SMA 50/200）在定义宏观结构中的作用。重点讨论如何利用均线的聚合与发散来预测市场进入盘整或突破的临界点。 波动率的量化： 波动率是风险的直接度量。本书详细介绍了布林带（Bollinger Bands）的应用，但超越了简单的“触及上下轨出货”。我们探讨了“带状收缩”预示着市场积蓄能量，以及如何利用平均真实波幅（ATR）来动态调整止损距离，确保风险敞口与市场当前的“不安分”程度相匹配。 第三部分：市场周期与情绪导航 成功的交易者懂得顺应市场的自然呼吸。市场并非匀速运动，而是以周期性的节奏展开：从积累到公开化，再到派发和恐慌。 艾略特波浪理论的结构应用： 本部分以一种务实的视角审视艾略特波浪理论，重点关注其在结构识别上的实用性，而非陷入复杂的数字纠缠。我们将探讨“修正浪”与“驱动浪”在市场情绪转换中的作用，并学习如何通过识别“不规则修正”来避免过早入场或离场。 成交量分析的市场信心度： 成交量是市场参与度的真实指标。我们研究了“增量不增价”（或减量不减价）的市场行为，这直接反映了主力资金的悄然布局或撤离。重点讨论“突破量能”的有效性标准，确保只有被广泛确认的突破才会被纳入交易计划。 情绪指标的集成与应用： 介绍如何利用一些间接的情绪指标（如看跌/看涨比率、市场宽度指标等）来辅助技术分析。本书强调，当技术指标显示某一方向的动能已达极致，而情绪指标也同时显示出极端的乐观或悲观时，市场反转的概率将显著提高。 第四部分：风险的艺术——动态仓位管理 所有精确的分析最终都必须落脚于稳健的风险控制。本书认为，风险管理不应是事后诸葛亮，而应是交易计划的基石。 波动率导向的仓位调整： 抛弃固定比例的仓位管理模式。我们提出一种基于实时ATR的动态仓位模型，确保无论市场是平静还是狂暴，每一笔交易的潜在损失（以基点或百分比衡量）都保持恒定。 时间维度上的风险平滑： 讨论如何通过分散开仓时间点（Time Spreading）来减轻“入场点错误”带来的惩罚，尤其是在高波动率突破形态中。 《波动之舞》不仅仅是一本关于指标的书，它是一本关于如何将市场“噪音”提炼为“信号”的思维指南。通过系统地整合图表结构、多指标协同、周期感知与动态风险控制，读者将能建立起一套更具韧性、更贴合市场真实行为的分析体系。 适合人群： 具有初级至中级技术分析基础，寻求深化对市场结构和情绪理解的严肃日内交易者和波段交易者。

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