商业银行多维度风险管理体系研究 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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王占峰

2010-3

141

30.00元

9787504951601

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发表于2024-09-18

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商业银行多维度风险管理体系研究 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

图书描述

《商业银行多维度风险管理体系研究》内容简介：肇始于2007年美国次贷危机的所谓“百年一遇”的国际金融危机，至今尚不能说已经结束，但无疑再次向世人展示了金融风险对经济生活的巨大破坏作用。这促使人们对金融风险的根源、性质、后果及管理再次进行深思。

早在1916年，奈特就在《风险、不确定性和利润》中经典性地阐释了可度量的（或者说可概率估算）风险与不可度量的不确定性之间的关系。并指出在理想的世界里（我们也可以说完全竞争市场、信息完全对称状态等实质性相同的前提条件下），利润产生的根源是不确定性。长期以来，在贪婪和恐惧交织着的双重人性压力下，现实世界里（不完全竞争市场、信息不对称状态）逐利的人们总是试图将不确定性转变为可准确度量的风险。沿着马柯维茨1952年开创性提出的资产组合选择理论框架，越来越多的数理分析工具——从基本的概率统计到所谓的火箭工程技术——被引入风险管理领域。这一方面在客观上为降低不确定性、准确计量风险不断提供科学的武器，另一方面从主观上却形成一个似乎风险管理技术的科学化最终可以压制不确定性的幻觉。此次金融危机的爆发（其实更早可上溯到1998年LTCM的几近倒闭）打破了这个幻觉：众多号称风险管理技术最先进最科学的金融机构在危机中纷纷遭受重创甚至轰然倒闭。为众生指点迷津的算命先生却算不出自己的命运。这个结局，套用林肯的名言就是：可以在有的时候管理好有的风险；但不可能在所有的时候管理好所有的风险。

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