Fundamentals of Futures and Options Markets pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
A reader-friendly book with an abundance of numerical and real-life examples.
Based on Hull's Options, Futures and Other Derivatives–the seventh edition of Fundamentals of Futures and Options Markets presents an accessible and reader-friendly overview of the topic without the use of calculus. Packed with numerical examples and accounts of real-life situations, this text effectively guides readers through the material while helping them prepare their skills and knowledge for the workplace.
The seventh edition addresses and analyzes the impact of the current financial crisis.
作者简介
目录信息
读后感
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用户评价
这本书给我最深刻的印象是它所展现出的系统性。从书名《Fundamentals of Futures and Options Markets》来看，它似乎试图构建一个全面的知识体系。我非常关注书中关于“套期保值”策略的详细论述。在复杂的金融市场中，如何有效地规避和管理风险，一直是金融从业者和投资者关注的焦点。我希望这本书能够清晰地阐述不同行业和不同资产类别中，期货和期权在套期保值中的具体应用。例如，航空公司如何利用石油期货来对冲燃油价格上涨的风险？农场主如何利用玉米期货来锁定农作物的销售价格？又或者，投资者如何利用股指期权来对冲股票投资组合的整体下跌风险？书中是否会提供具体的案例分析，来展示这些策略的执行过程和效果？此外，对于“投机”行为，我也希望能有更深入的理解。投机者在市场中扮演着重要的角色，他们通过承担风险来为市场提供流动性，并可能从中获利。我希望了解，成功的投机者是如何分析市场趋势、识别交易机会，并管理其头寸的。这本书能否帮助我理解，如何在期货和期权市场中，在承担可控风险的前提下，捕捉交易机会，实现资本增值？
评分从这本书的书名来看，它似乎是一本致力于讲解期货和期权市场基础知识的权威著作。我一直对金融市场的内在逻辑和价格形成机制感到着迷，而期货和期权作为金融市场的重要组成部分，其背后蕴含的奥秘更是吸引着我。我尤其希望书中能够深入探讨“到期日”和“交割”这两个概念在期货和期权交易中的作用。对于期货合约，到期日的临近会如何影响合约的价格，以及实物交割和现金交割的区别和选择，都是我希望了解的。对于期权，到期日更是决定了其是否会被行权的关键因素。我希望作者能够清晰地解释“价外”、“价平”、“价内”期权的概念，以及它们在不同市场情况下的表现。此外，书中关于“波动率微笑”或者“波动率偏斜”的分析，对我来说也是一个巨大的吸引力。这些现象揭示了市场对不同行权价格期权隐含波动率的差异化预期，对于理解期权定价的复杂性至关重要。我希望这本书能够为我揭示这些现象背后的原因，并提供分析和利用这些信息的方法，从而更深入地理解期权市场的定价逻辑，并能在交易中做出更明智的决策。
评分我一直对金融市场的运作机制，特别是衍生品交易，有着极大的兴趣。而期货和期权，作为最基础也最核心的衍生品，它们的世界充满着诱惑力。这本书的名字《Fundamentals of Futures and Options Markets》让我看到了一个系统学习的契机。我特别关注书中对“交易者行为”和“市场心理”的分析。在我看来，金融市场的价格波动，不仅仅是供需关系或者模型计算的结果，更深层的原因往往在于市场参与者的决策和互动。我希望这本书能够深入剖析不同类型的交易者，例如套期保值者、投机者、做市商等，他们的目标、策略以及他们在市场中的作用。更重要的是，我希望了解市场心理是如何影响价格的，比如羊群效应、恐慌性抛售、过度乐观等等。这本书是否会探讨如何识别和理解这些市场心理现象，并将其纳入到交易决策中？例如，在市场情绪极度高涨或低迷时，如何做出更理性的判断？此外，对于“信息不对称”在市场中的作用，我也很感兴趣。在信息传播速度如此之快的今天，掌握信息和分析信息的能力，对于在期货期权市场中取胜至关重要。这本书是否会提供一些关于信息分析的框架和方法？
评分我对这本书的第一印象是它所传递的专业性。从书名《Fundamentals of Futures and Options Markets》可以看出，它旨在提供一个扎实的基础知识体系。我特别希望书中能够深入探讨期货和期权合约的设计和交易流程。理解一个合约为何会这样设计，其背后的逻辑是什么，是掌握其功能和风险的关键。例如，期货合约的标准化如何实现大规模交易，而期权合约的行权价格和到期日是如何确定的，这些细节都可能影响其最终的价值和使用方式。我期待书中能够对不同类型的期货市场（如商品期货、金融期货）和期权市场（如股票期权、指数期权、外汇期权）进行详细的分类和比较，说明它们各自的特点和在经济中的作用。更重要的是，我希望能够学到如何运用这些工具进行有效的风险管理和投资组合构建。例如，如何利用期货对冲原材料价格波动的风险，或者如何通过期权策略来获取收益并控制下行风险。书中对“套期保值”（Hedging）和“投机”（Speculation）的深入分析，将是我关注的重点。我希望作者能够清晰地阐述这两种交易行为的区别，以及它们在市场中的功能。一本好的教科书，不仅要教授理论，更要引导读者理解理论如何服务于实践，并培养批判性思维，不盲从任何一种单一的交易策略。
评分当我拿到这本书时，首先被它厚重的身躯所吸引。这似乎预示着它包含了极为丰富和深入的知识。我一直对金融衍生品市场抱有浓厚的兴趣，尤其是期货和期权，它们被认为是金融市场中最复杂也最具魅力的工具之一。我非常期待这本书能够提供关于“波动率”的详尽解释。在期货和期权的世界里，波动率可以说是核心的驱动因素，它直接影响着期权的定价，也塑造着市场的风险和机会。我希望作者能够深入剖析不同类型的波动率，例如历史波动率、隐含波动率，以及它们之间的关系。更重要的是，我希望能够学习到如何测量、预测和交易波动率。书中是否会介绍一些关于波动率交易的策略，比如利用VIX指数或者其他波动率相关的衍生品？这些策略在实际市场中是如何应用的？另外，对于“套利”策略，我也充满了好奇。理解如何通过捕捉市场中的微小价差来获利，并确保这种获利是无风险的（至少在理论上），是金融市场运作的一个重要方面。这本书能否清晰地阐述不同类型的套利机会，比如跨市场套利、期现套利等，并将理论与实际操作中的挑战结合起来，是我非常期待的。
评分我一直对金融市场的衍生品交易抱有极大的好奇心，尤其是期货和期权，它们似乎是连接着现实世界商品与金融世界的桥梁，同时又是一种高度灵活且具有杠杆效应的工具。这本书的名称，正如其份量一样，似乎囊括了这些工具的“基础”。我特别留意到，作者似乎很注重理论与实践的结合。在我看来，一本优秀的金融教材，绝不能仅仅停留在抽象的理论讲解，而是要能够将理论模型与实际市场的运作紧密联系起来。我期待书中能够提供关于期货合约的具体例子，例如农产品期货、股指期货、外汇期货等，详细阐述它们的交割机制、标准化合约条款以及在实际交易中如何应用。对于期权，我更希望看到关于不同类型期权（看涨期权、看跌期权）的详细解释，以及它们如何反映市场参与者对未来价格变动的预期。例如，当市场普遍预期某种商品价格会上涨时，对应的看涨期权价格会如何变化？反之，当市场对某项资产前景悲观时，看跌期权又扮演着怎样的角色？此外，书中对“市场深度”和“流动性”的分析，对于理解交易成本和执行效率也至关重要。我希望能从这本书中学习到，如何在这种充满不确定性的市场环境中，识别机会，规避风险，并最终实现资本的增值。
评分这本书的封面设计非常简洁大气，那种沉稳的蓝灰色调，加上烫金的英文字体，一眼就能感受到它专业、严谨的学术气息。虽然我还没深入翻阅，但仅仅是它的外观，就足以激发我想要去探索其中奥秘的兴趣。作为一名对金融市场一直抱有浓厚兴趣的学习者，我一直在寻找一本能够系统地、深入浅出地讲解期货和期权市场的著作。市面上确实有不少这类书籍，但很多要么过于理论化，充斥着复杂的数学公式，让人望而却步；要么过于浅显，停留在概念层面，无法满足进阶学习的需求。这本书的出现，让我看到了希望。我非常期待它能够填补我在这一领域的知识空白，帮助我建立起坚实的理论基础，并为我未来的投资实践提供有力的指导。我特别关注书中是否能够清晰地梳理出期货和期权市场的历史发展脉络，理解它们诞生的背景和演变过程，这对于把握其本质至关重要。同时，我也希望作者能够深入剖析各种衍生品合约的结构、定价模型以及风险管理策略，特别是那些在实际交易中广泛应用的策略，比如套期保值、投机和价差交易等。如果书中还能提供一些真实的案例分析，那就更完美了，通过实际案例来理解理论的运用，往往能收到事半功倍的效果。我已经在脑海中勾勒出这本书在我学习过程中的样子：它会是我案头的常客，在无数个夜晚陪伴我探索金融世界的复杂与魅力，直到我能够真正理解并驾驭这些强大的金融工具。
评分从这本书的目录来看，它似乎不仅仅局限于对期货和期权基本概念的介绍，而是更进一步地探讨了它们的市场运作机制以及在金融实践中的应用。我尤其对其中关于“期货与期权市场的结构与监管”这一章节充满了期待。在一个日益全球化和复杂化的金融环境中，理解市场的微观结构、交易参与者之间的互动关系，以及各国的监管政策是如何塑造市场行为的，是至关重要的。我希望这本书能够详细阐述不同交易所的特点、交易撮合方式、保证金制度的细节，以及那些在市场中扮演关键角色的机构，比如做市商、对冲基金和高频交易者。此外，对于监管层面，我希望作者能够深入分析那些旨在维护市场公平、稳定和效率的法律法规，以及它们如何影响交易者和市场的整体风险。了解这些监管框架，不仅有助于我们在合规的前提下进行交易，更能帮助我们洞察市场潜在的风险点和未来发展趋势。例如，关于“场内交易”和“场外交易”的区别与联系，以及它们各自的优劣势，我都希望能有更清晰的认识。我相信，对于任何希望在金融市场中取得成功的参与者而言，对市场结构和监管环境的深入理解，是其投资策略成功与否的关键基石。这本书能否提供这样全面而深入的分析，是我最为关注的一点。
评分当我第一眼看到这本书的书名，脑海中立刻浮现出那些在金融新闻中频繁出现的专业术语：期货、期权、对冲、套利、波动率……这些词汇虽然耳熟，但深入理解其背后的逻辑和操作，却非易事。我一直认为，要想真正理解金融衍生品市场，就不能仅仅停留在表面的概念介绍，而是要深入到其核心的定价模型和风险管理方法。这本书的标题“Fundamentals of Futures and Options Markets”恰恰表明了它试图达到的深度。我尤其关注书中是否会详细讲解Black-Scholes-Merton模型以及其他期权定价方法，例如二叉树模型。这些模型是理解期权价值如何形成以及影响因素的关键。我想知道，作者会如何解释波动率在定价中的作用，以及如何理解和应用隐含波动率。同时，对于风险管理，我希望能学习到如何运用期货和期权进行有效的对冲，比如如何构建跨式、勒式、蝶式等期权组合策略，以及如何利用期货对冲现货头寸的风险。这本书如果能提供清晰的数学推导过程，同时又辅以易于理解的语言和实例，那将是我学习路上的一大福音。我希望这本书能让我不仅知其然，更知其所以然，从而能够灵活运用这些工具，在复杂的金融市场中做出明智的决策，并有效控制风险。
评分这本书的外观设计非常专业，一看就是一本严谨的学术著作。作为一名对金融领域有深入研究抱负的学习者，我对期货和期权市场的基础理论有着强烈的求知欲。我特别希望这本书能够详尽地介绍“风险管理”在期货和期权交易中的核心地位。在我看来，任何有效的交易策略都离不开对风险的精准把握和控制。我期待书中能够详细讲解各种风险对冲工具和策略，例如如何利用期货合约来对冲商品价格下跌的风险，或者如何通过期权策略来锁定投资组合的潜在损失。书中对“保证金制度”的解释，也是我关注的重点。理解保证金是如何运作的，它如何影响交易者的杠杆效应，以及如何管理好保证金的使用，是避免爆仓风险的关键。此外，对于“交易成本”，我也希望能有清晰的认识。滑点、佣金、印花税等都会影响最终的交易收益，了解这些成本并进行有效控制，是提升交易效率的重要一环。我希望这本书能够为我提供一套完整的风险管理框架，帮助我理解如何在期货和期权市场中，在追求收益的同时，最大程度地降低风险，实现稳健的投资增长。
评分丢，课本内容跟习题难度根本不配套好吗。。。老师也是渣渣
评分丢，课本内容跟习题难度根本不配套好吗。。。老师也是渣渣
评分痛并爽着。我竟然是第一个评价这本书的？非常好。
评分痛并爽着。我竟然是第一个评价这本书的？非常好。
评分丢，课本内容跟习题难度根本不配套好吗。。。老师也是渣渣
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