Intermarket Trading Strategies pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
This book shows traders how to use Intermarket Analysis to forecast future equity, index and commodity price movements. It introduces custom indicators and Intermarket based systems using basic mathematical and statistical principles to help traders develop and design Intermarket trading systems appropriate for long term, intermediate, short term and day trading. The metastock code for all systems is included and the testing method is described thoroughly. All systems are back tested using at least 200 bars of historical data and compared using various profitability and drawdown metrics.
作者简介
目录信息
读后感
就一个建议，别只看了书的第一部分，就把它扔开开始妄加评判，把书看完。 Part two uses the concepts presented in part one to develop intermarket trading systems to trade popular markets like US and European stock Index futures, FOREX and Commodities. Technique...
评分就一个建议，别只看了书的第一部分，就把它扔开开始妄加评判，把书看完。 Part two uses the concepts presented in part one to develop intermarket trading systems to trade popular markets like US and European stock Index futures, FOREX and Commodities. Technique...
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用户评价
《Intermarket Trading Strategies》是一本我强烈推荐给所有认真对待交易的投资者的书籍。它不仅仅是一本关于理论的书，更是一本实操指南。作者对于“季节性效应”在不同市场中的应用分析得非常透彻，让我对年中和年末的交易模式有了全新的认识。我记得书中关于“大宗商品季节性价格波动及其对股市的影响”的案例，详细分析了农产品在特定季节的价格上涨如何传导到相关的食品加工企业股票。这比我之前单纯根据历史K线图来判断季节性因素要深入得多，因为它解释了背后的经济逻辑。这本书的语言风格非常清晰，即使是复杂的概念，作者也能用简单易懂的方式来解释，并且辅以大量的图表和数据，让读者能够直观地理解。我尤其喜欢书中关于“全球经济增长指标与资产配置”的论述，它清晰地阐述了如何通过观察PMI、GDP增长率等宏观经济指标来调整股票、债券和商品等不同资产的配置比例。这让我的资产配置不再是凭感觉，而是有理有据。我尝试了书中关于“利用日元作为避险货币来对冲全球股市不确定性”的策略，在近期市场波动加剧的情况下，确实起到了很好的对冲效果。这本书帮助我建立了更全面的市场风险管理意识，并且提供了具体可行的工具和方法来实施。它让我感觉自己不再是孤军奋战，而是拥有了一个强大的分析工具箱。
评分这本《Intermarket Trading Strategies》绝对是我近年来读过最具有启发性的金融书籍之一。它不仅为我提供了关于市场间联系的理论知识，更重要的是，它教会了我如何将这些知识转化为实实在在的交易策略。作者在书中对“地缘政治风险”如何影响金融市场的分析，让我印象尤为深刻。他详细阐述了重大地缘政治事件，例如地缘冲突或贸易战，如何通过影响能源价格、供应链稳定性和全球经济增长前景，进而引发不同资产市场的剧烈波动。我尤其喜欢书中关于“如何利用商品期货市场的波动来预测股票市场的潜在方向”的探讨。作者认为，很多时候商品价格的变动能够领先于股票市场的反应，因为它直接反映了实体经济的需求和供应情况。书中提供的“基于利率差异调整外汇头寸”的策略，是我近期重点实践的方向，并且取得了相当不错的效果。这本书帮助我建立了一种“前瞻性”的交易思维，让我能够提前预判市场的潜在风险和机会，并据此做出相应的交易决策。它的内容丰富，分析深入，逻辑清晰，对于任何想要在复杂多变的金融市场中取得成功的交易者来说，都是一本不可多得的宝典。
评分坦白说，我在阅读《Intermarket Trading Strategies》之前，对跨市场交易的理解仅停留在“听说过”的层面。这本书彻底颠覆了我过去单一市场的分析模式。作者巧妙地将宏观经济理论与实际交易策略融为一体，让我看到了金融市场之间千丝万缕的联系。书中对于“利率变动对资产价格的影响”的解析尤为深刻，特别是阐述了不同期限的国债收益率如何影响股票估值、企业融资成本以及消费者支出，进而间接影响到商品的需求和价格。我特别欣赏书中关于“美元指数与全球风险偏好”的章节，它非常清晰地展示了美元的强势或弱势如何影响全球资本流动和资产价格，例如，美元走强通常意味着资金回流美国，这会对新兴市场货币和股票造成压力。这本书为我提供了一个全新的视角来看待市场，我不再仅仅关注个股或单一资产的表现，而是将其置于更宏观的市场联动中去考量。书中提供的“多因子模型”构建思路，也为我自己的交易系统升级提供了宝贵的借鉴。我尝试运用书中提到的“商品周期与技术指标结合”的方法来分析股市，发现效果确实比以往单纯依赖技术分析要好得多。它帮助我识别出市场中潜在的“共振”信号，并在多个市场同时出现买卖信号时，能够更有信心地进行交易。这本书的价值在于它提供了一种“系统性”的交易思维，让你能够像一个指挥家一样，调动不同市场的资源来达到交易目标。
评分《Intermarket Trading Strategies》是一本让我重新审视金融市场运作机制的书。它打破了我过去对于市场分析的局限性，让我看到了不同市场之间的“共振”与“反馈”机制。作者在书中对“全球流动性”如何影响不同资产类别表现的分析，给了我非常大的启发。他详细解释了当全球流动性充裕时，资金往往会流向风险较高的资产，推高其价格，而当全球流动性收紧时，资金则会回流至避险资产，导致风险资产下跌。我尤其欣赏书中关于“如何利用技术指标与基本面分析相结合，来识别跨市场交易机会”的论述。作者认为，单纯的技术指标容易产生“虚假信号”，而结合跨市场的基本面分析，能够大大提高交易信号的可靠性。书中提供的“基于能源价格趋势来调整对周期性工业股票的仓位”的案例，是我过去一直在探索但未能系统化的领域，而这本书为我提供了非常明确的指导。我尝试了书中关于“利用黄金价格作为全球通胀预期的领先指标，并据此调整对科技股的投资”的策略，在近期市场波动加剧的情况下，有效地起到了风险对冲的作用。这本书帮助我建立了一种“动态平衡”的交易能力，让我能够根据市场环境的变化，灵活地调整我的交易策略，从而在复杂多变的市场中保持竞争力。
评分我必须说，《Intermarket Trading Strategies》是一本真正能够提升交易技能的书籍。它并没有提供让你一夜暴富的秘籍，而是通过严谨的逻辑和丰富的实例，教会你如何理解和利用不同市场之间的联系来做出更明智的交易决策。书中对于“风险溢价”的概念在不同市场中的表现有着非常精彩的阐述，让我对风险的认知有了更深的理解。我印象特别深刻的是关于“商品与股市的周期性同步性”这一章节，作者通过历史数据分析，揭示了在经济扩张和收缩的不同阶段，商品价格和股票市场往往会呈现出一定的相关性，而理解这种相关性的细微变化，能够帮助我们在不同的市场环境中找到最佳的交易点位。例如，书中详细描述了在经济复苏初期，工业金属价格的上涨往往预示着全球经济的好转，而这也会转化为对周期性股票的积极预期。这本书最大的优点在于其“可操作性”。它不仅提供了理论框架，更重要的是给出了具体的交易信号和构建策略的方法。书中列举了多种如何根据外汇市场的波动调整债券持仓的例子，以及如何利用黄金价格作为避险工具来对冲股票市场的下行风险。这些都是我过去在实践中尝试过但未能系统化的方法，而这本书为我提供了清晰的指引。读完这本书，我感觉自己的交易不再是“盲人摸象”，而是能够看到更广阔的市场全景，并从中找到最优的路径。它的分析逻辑非常严密，每一个论点都得到了数据和图表的支撑，这对于我这样注重实证分析的交易者来说，是极具说服力的。
评分这本书简直是打开了新世界的大门！作为一名在金融市场摸爬滚打多年的投资者，我一直觉得市场的关联性是解开投资迷局的关键，但苦于没有系统性的理论指导和实操框架。而《Intermarket Trading Strategies》的出现，彻底改变了我的认知。它不仅仅是一本关于不同市场之间相互作用的书，更是一套完整的交易体系。作者深入浅出地阐述了商品、债券、股票、货币以及它们之间的联动关系，并且给出了非常具体的操作策略。我尤其喜欢书中关于“市场传导机制”的分析，它解释了为什么一个市场的波动会引发另一个市场的连锁反应，这种解释比任何新闻报道或简单的技术指标都来得更为透彻。书中提到的“跨市场套利”策略，更是让我看到了在复杂市场环境中发现隐藏机会的可能性。举个例子，书中详细分析了石油价格波动如何影响新兴市场货币，以及美联储货币政策如何通过影响国债收益率进而传导到全球股票市场。这些内容并非泛泛而谈，而是辅以大量的图表和案例分析，让你能够直观地理解这些复杂的相互作用。我尝试了书中的一些基本策略，比如基于商品价格变动调整股票持仓比例，效果非常显著。这种将宏观经济逻辑与微观交易操作相结合的方法，让我感觉自己不再是被市场牵着鼻子走，而是能够主动去把握市场的脉搏。这本书的价值在于它提供了一个超越单一市场分析的视角，让你能够更全面、更深刻地理解金融市场的本质，并据此制定出更具前瞻性和抗风险能力的交易计划。它对于任何渴望在复杂市场中寻求alpha的交易者来说，都是一本不可多得的宝藏。
评分阅读《Intermarket Trading Strategies》的过程，我感觉就像是在接受一次顶级的市场分析培训。它提供的不仅仅是关于市场联动性的知识，更重要的是一套完整的交易方法论。作者在书中对“通货膨胀预期”如何影响不同资产类别表现的分析，让我茅塞顿开。他详细解释了通胀预期上升时，大宗商品价格往往会上涨，而利率敏感型资产，如长期债券，价格会下跌，股票市场则会因为企业成本上升和消费者购买力下降而面临压力。我特别喜欢书中关于“风险情绪指标与资产轮动”的章节，它清晰地展示了在市场风险偏好变化时，资金如何在不同资产之间流动，以及我们可以如何利用这些信号来调整自己的交易组合。书中提供的“基于经济增长周期进行资产配置”的案例，是我过去一直在探索的方向，而这本书为我提供了非常明确的指引。我尝试了书中关于“利用股市波动率指数（VIX）来判断市场避险情绪，并据此调整商品和货币的持仓”的策略，在近期的市场回调中，效果十分显著。这本书帮助我建立了一种“主动式”的交易理念，不再是被动地跟随市场，而是能够主动地去理解和利用市场之间的联动关系来获取超额收益。
评分《Intermarket Trading Strategies》是一本真正能够改变你交易思维的书。它打破了我过去对金融市场的孤立看法，让我看到了不同市场之间错综复杂的联系。作者在书中深入探讨了“周期理论”在跨市场分析中的应用，特别是阐述了不同经济周期阶段，商品、债券、股票和货币市场各自的特点和联动关系。我印象深刻的是书中关于“经济衰退初期，债券价格上涨和黄金价格上涨的同时出现”的分析，作者解释了这是由于投资者避险情绪升温，资金从风险资产流向避险资产所致。这本书的独特之处在于它不仅仅停留在理论层面，而是提供了非常具体的“信号识别”和“策略构建”的方法。书中详细介绍了如何通过分析美国国债收益率曲线的陡峭程度来预测经济增长前景，并以此为依据来调整对周期性股票的投资。我尝试了书中关于“利用工业金属价格作为经济领先指标来调整对新兴市场股票的敞口”的策略，在市场波动期间，确实帮助我规避了一些风险。这本书帮助我建立了一种“系统性”的交易思维，让我能够将各种市场信息整合起来，形成一个更全面的市场判断。它的内容详实，逻辑严谨，对于任何想要提升交易水平的投资者来说，都是一本必读之作。
评分我花了相当多的时间来钻研《Intermarket Trading Strategies》，并从中获益匪浅。这本书提供了一个非常独特的视角来理解金融市场的运作方式，特别是不同资产类别之间的相互作用。作者对于“全球货币政策传导机制”的分析给我留下了深刻的印象，他详细阐述了主要央行的利率决策如何通过汇率、资本流动和风险偏好等方面影响全球股票、债券和商品市场。我尤其欣赏书中关于“技术分析与基本面分析在跨市场交易中的结合”的探讨，作者认为单纯的技术分析容易陷入“过度拟合”的陷阱，而结合跨市场基本面分析，能够提供更可靠的交易信号。书中列举了多个如何利用商品价格趋势来预测股票市场方向的实例，以及如何通过国债收益率曲线的形态来判断未来经济走向，进而影响股票市场的投资决策。我尝试了书中提到的“基于欧元区经济数据调整美元/欧元的交易策略”，效果非常不错。这本书的价值在于它教会了我如何“融会贯通”，将看似独立的市场信息整合起来，形成一个更清晰的交易图景。它帮助我打破了思维定势，不再局限于某个单一的市场，而是能够从更广阔的视野去发现交易机会。这本书的写作风格非常流畅，充满了真诚和洞察力，让我在阅读的过程中感到受益匪浅。
评分《Intermarket Trading Strategies》这本书给我带来的最大价值在于它提供了一个“跳出舒适圈”的思考模式。在阅读这本书之前，我一直习惯于将金融市场视为相对独立的个体进行分析。而这本书则像一位导游，带领我深入探索不同市场之间的“地下通道”和“桥梁”。作者在书中对“全球经济同步性与分歧性”的分析，让我对国际经济格局有了更深刻的理解。他详细解释了当全球经济同步增长或衰退时，不同市场之间的联动性会增强，而当全球经济出现分歧时，这种联动性则会减弱，甚至出现反向走势。我特别欣赏书中关于“如何利用技术分析识别跨市场联动信号”的论述，作者并非否定技术分析，而是强调将技术分析置于更宏观的跨市场基本面背景下进行解读，从而提高交易的胜率。书中提供的“基于能源价格波动来预测工业生产和股票市场表现”的实例，是我之前从未想到过的，但经过验证，效果非常显著。我尝试了书中关于“利用新兴市场货币的波动性来预测全球资本流动方向，并据此调整对发达市场股票的投资”的策略，在过去的一段时间里，为我带来了可观的收益。这本书帮助我建立了一种“全球视野”的交易能力，让我能够更全面、更深刻地理解金融市场的运作。
评分本书从线性相关、线性回归，手把手教会怎么挑选配对intermarket index,如何计算得出indicator，针对每种indicator，怎样选择适合交易品种的indicator以及建立custom inter market trading systems.如果懂线性回归有金融背景，直接读part2就行。
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