投资学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:清华大学出版社

作者:（美）剌利，（美）诺顿

出品人:

页数:691

译者:李月平

出版时间:2009-5

价格:83.00元

装帧:

isbn号码:9787302192275

丛书系列:金融学系列·工商管理优秀教材译丛

图书标签:

• 投资
• 金融
• 经济
• 管理
• 投资学
• 工商管理优秀教材译丛·金融学系列
• 财经
• 股票
• 投资
• 金融
• 理财
• 股票
• 债券
• 基金
• 资产配置
• 财务分析
• 投资策略
• 风险管理

宏观经济学原理与应用 作者： [请在此处填写作者姓名] 出版社： [请在此处填写出版社名称] 出版年份： [请在此处填写出版年份] 页数： [请在此处填写页数] --- 内容简介： 《宏观经济学原理与应用》是一部全面深入探讨宏观经济现象、理论模型及其政策含义的权威性著作。本书旨在为读者，无论是经济学专业的学生、金融市场从业者，还是关注国家经济运行的政策制定者与商业领袖，提供一个清晰、严谨且具有高度实践指导意义的知识框架。 本书的叙事逻辑从最基础的宏观经济核算框架入手，逐步深入到复杂的动态模型与前沿的实证研究，确保读者能够建立起对国民收入、通货膨胀、失业、经济增长和国际收支等核心指标的系统性认知。 第一部分：宏观经济学的基石与衡量（The Foundations and Measurement） 本部分聚焦于构建理解宏观经济运行所需的基础工具和数据。 第一章：宏观经济学的视野与核心问题 本章界定了宏观经济学的研究范畴，探讨了短期经济波动（商业周期）与长期可持续增长的根本区别。重点讨论了经济学中最核心的三个目标：高就业、价格稳定和可持续的经济增长。同时，介绍了大萧条、滞胀等重大历史事件对宏观经济思想演变的关键影响。 第二章：国民收入核算体系：GDP的构建与局限 详细阐述了国内生产总值（GDP）的精确定义，区分了生产法、支出法和收入法下的核算方式，并对名义GDP与实际GDP（使用平减指数或CPI进行调整）进行了深入辨析。本章特别强调了GDP作为福利衡量指标的局限性，引入了国民收入核算的扩展概念，如绿色GDP和人类发展指数（HDI）的初步讨论。 第三章：失业与劳动力市场分析 本章对失业现象进行了细致分类，包括摩擦性失业、结构性失业和周期性失业。深入分析了自然失业率（NAIRU）的概念，并探讨了各种劳动力市场政策（如最低工资、工会影响、失业救济金制度）如何影响劳动力参与率和失业的结构。 第四章：价格稳定与通货膨胀的衡量 系统介绍了衡量物价水平的常用指标：消费者物价指数（CPI）、生产者物价指数（PPI）和GDP平减指数。本章深入剖析了通货膨胀的成因，包括需求拉动型和成本推动型通胀。同时，对恶性通货膨胀的社会经济后果进行了案例分析，并讨论了通胀税（Seigniorage）的概念。 第二部分：短期波动与需求管理（Short-Run Fluctuations and Demand Management） 本部分是本书的核心，专注于解释经济在短期内如何运行，以及政府和中央银行如何运用政策工具来平抑商业周期。 第五章：总需求与总供给模型（AD-AS Framework） 详细介绍了宏观经济学的核心分析工具——总需求（AD）曲线和总供给（AS）曲线（包括短期和长期）。本章解释了AD曲线的负斜率成因（利率效应、汇率效应、财富效应）和AS曲线的短期正斜率（粘性工资和粘性价格假说）。通过模型分析，阐释了需求冲击和供给冲击如何影响产出和价格水平。 第六章：货币体系与中央银行 本章深入讲解了货币的本质、职能及其演变。详细介绍了不同层次的货币供给量（M1、M2）。随后，重点分析了现代中央银行的结构、目标与主要工具，包括法定准备金率、公开市场操作和贴现率。通过“货币市场均衡”模型，阐释了货币政策如何影响短期利率。 第七章：财政政策与乘数效应 本章全面考察了政府支出和税收政策对经济活动的影响。引入了关键的凯恩斯乘数概念，包括支出乘数和税收乘数，并探讨了挤出效应（Crowding Out Effect）如何削弱财政政策的有效性。此外，还讨论了赤字和国债的长期可持续性问题。 第八章：将货币与财政政策结合：IS-LM模型 本书引入经典的IS-LM模型，用以统一分析产品市场（IS曲线）和货币市场（LM曲线）的相互作用。通过IS-LM框架，读者可以清晰地看到货币政策和财政政策在影响产出、利率和投资方面的相对有效性（如“流动性陷阱”情景）。 第三部分：长期增长与跨期决策（Long-Run Growth and Intertemporal Choices） 本部分将视角从短期的经济波动转向长期的经济增长潜力，关注决定一国富裕程度的根本因素。 第九章：经济增长的决定因素：索洛模型 系统介绍了新古典增长理论的基石——索洛外生增长模型。本章深入分析了储蓄率、人口增长率和技术进步率对稳态人均资本、产出以及长期生活水平的决定性影响。本章强调了“收敛性假说”及其在现实中的检验。 第十章：内生增长理论的兴起 批判性地审视了索洛模型的局限性，引入了内生增长理论（如Romer模型和AK模型）。重点探讨了人力资本积累、知识溢出效应、研发投入以及知识产权保护等因素如何驱动持续的技术进步和长期增长，为政策制定者提供了更具操作性的建议。 第十一章：储蓄、投资与跨期选择 从微观基础出发，分析了理性消费者和企业如何基于对未来的预期进行储蓄和投资决策。引入了生命周期假说和持久收入假说，解释了财富和收入对消费习惯的影响。 第四部分：开放经济下的宏观经济学（Macroeconomics in an Open Economy） 本部分将分析扩展至全球背景下，探讨国际贸易、汇率和资本流动的影响。 第十二章：开放经济的衡量：国际收支 详细解释了国际收支平衡表（BOP）的结构，包括经常账户（贸易余额）和资本与金融账户。深入分析了“经常账户必须等于资本账户的负值”这一恒等式的经济含义。 第十三章：汇率决定理论与汇率制度 区分了名义汇率与实际汇率，并探讨了决定汇率的理论模型，包括购买力平价（PPP）和利率平价（IP）。本章比较了固定汇率制、浮动汇率制以及各种中间形态的优缺点及其对国内政策的约束。 第十四章：宏观经济政策在开放经济中的应用 结合IS-LM模型的开放版本（Mundell-Fleming模型），分析了在不同汇率制度下（固定或浮动）货币政策和财政政策的相对有效性。这部分内容对于理解全球化背景下的宏观政策协调至关重要。 第五部分：宏观经济政策的辩论与前沿（Policy Debates and Frontiers） 本部分转向对具体政策选择的深入讨论、历史回顾以及对前沿经济学问题的探讨。 第十五章：通货膨胀与失业的权衡：菲利普斯曲线的演变 回顾了原始菲利普斯曲线的发现，并详细阐述了弗里德曼和菲尔普斯引入的“自然失业率”和“通胀预期”概念，最终导向了长期垂直的菲利普斯曲线。讨论了理性预期学派对传统政策有效性的挑战。 第十六章：货币政策规则与中央银行的独立性 探讨了中央银行在制定货币政策时应遵循的规则（如泰勒规则）与裁量权之间的争论。分析了央行独立性的理论基础及其对实现低通胀目标的关键作用。 第十七章：财政政策的长期挑战与债务管理 超越简单的乘数分析，本章聚焦于政府债务的动态演变。讨论了雷伊登悖论、主权债务危机的影响，以及代际公平问题。对“财政空间”和财政整顿的有效性进行了实证评估。 第十八章：货币政策的前沿：量化宽松与零利率下限（ZLB） 考察了在传统政策工具失效（利率接近零）时，各国央行采取的非常规货币政策，如量化宽松（QE）、负利率政策。分析了这些工具的作用机制及其潜在的副作用。 --- 本书特色： 理论与实践紧密结合： 每一章的理论推导后，都配有详尽的当代经济案例分析（如全球金融危机、新冠疫情冲击等），展示模型在解释真实世界现象中的强大能力。 清晰的数学推导： 必要的数学工具被严谨地引入，但同时提供了直观的经济学解释，确保即便是初学者也能掌握核心逻辑。 跨学科视角： 不仅关注标准的教科书内容，还涵盖了行为经济学对宏观决策的影响，以及对发展中国家宏观经济管理经验的介绍。 《宏观经济学原理与应用》致力于提供一个全面、现代化且批判性的宏观经济学教育体验，培养读者分析复杂经济问题的能力，并以坚实的理论基础指导未来的商业决策和公共政策思考。

评分☆☆☆☆☆

资产配置方案②：一级市场股权 80% + 股票 60% + 海外投资 10% 【余下资金投资于中期债券 + 长期债券】 资产配置方案③：资产类型【股票、债券、短期国库券】投资组合- 波动率 % 建立投资计划书应该做出以下4 个决定： 考虑哪些资产类型？（例如，股票、债券、短期国库券） 资...  

评分☆☆☆☆☆

本书包括七大部分 1. 第一部分是全书的介绍，简述了投资的概念、投资中的重要问题、金融环境、投资策略以及职业道德和投资中的就业机会。 2. 第二部分概述了投资的环境。 包括收益和风险的基础知识，全球市场上的投资选择，共同基金和其他投资工具，资产配置决策，证券市场的组...  

评分☆☆☆☆☆

本书包括七大部分 1. 第一部分是全书的介绍，简述了投资的概念、投资中的重要问题、金融环境、投资策略以及职业道德和投资中的就业机会。 2. 第二部分概述了投资的环境。 包括收益和风险的基础知识，全球市场上的投资选择，共同基金和其他投资工具，资产配置决策，证券市场的组...  

评分☆☆☆☆☆

【第 6 章 证券市场】 1994年上半年进入上海证券市场，并逐渐成为中国早期资本市场的大炒家之一，炒作品种十分丰富，包括股票、债券、期货、资金拆借等，金融市场上其身影随处可见。 在中国现有制度环境下，A股二级市场主要的功能是为大股东变现和上市公司融资提供流动性，超额...  

评分☆☆☆☆☆

【第 13 章 经济与行业分析】 经济分析（现在如何？未来又如何？）是证券分析的第一步。 通过研究国内国际【宏观经济】，能更好地确认影响公司、行业的因素与趋势，并据此做出证券买卖的决策。经济预测的实践及其对投资组合管理的作用。 ???? 经济及行业分析的主要目的就是确定...  

评分☆☆☆☆☆

这本书中最让我感到震撼的，是作者对待“风险”这一概念的独特视角。很多书籍在谈论风险时，往往集中于量化指标和规避策略，但这本书似乎更关注风险的“人性”层面。它探讨了群体恐慌如何催生非理性的市场行为，以及在信息不对称环境下，个体决策的脆弱性。作者没有简单地将市场参与者视为理性的经济人，反而深入剖析了贪婪与恐惧这两种原始驱动力如何塑造了金融的潮起潮落。他引用了大量的历史案例，但不是简单地罗列事件，而是深入挖掘了隐藏在这些事件背后的心理机制，让我对市场波动有了更深层次的同理心和批判性理解。这种从心理学和行为科学角度切入的论述，着实拓宽了我的思维边界，让我认识到，理解市场，首先要理解人心。

评分☆☆☆☆☆

从目录结构来看，这本书的逻辑组织简直是教科书级别的严谨。它似乎遵循着一个由浅入深、层层递进的构建过程。开篇总是从最基础、最普遍的认知概念入手，为后续复杂内容的展开打下坚实的地基。随后，作者会小心翼翼地引入一些关键性的转折点，这些转折往往是整本书思想体系的关键枢纽，一旦理解了这里，后续的阅读就会豁然开朗。我注意到，在每一个主要部分的结尾，作者都会设置一个“总结与反思”的环节，这不仅仅是对本章节内容的简单回顾，更像是一个思想的停泊点，让你有机会消化吸收，并为进入下一个阶段做好准备。这种结构设计体现了作者对知识传播规律深刻的理解——知识的吸收需要消化吸收的时间，而不是一味地灌输。可以说，这本书的骨架搭得无比稳固，保证了内容体系的连贯性和整体性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计真是别出心裁，封面采用了那种带有微微磨砂质感的深蓝色，配上烫金的书名和作者信息，透着一股低调的奢华感。初次上手的时候，就能感受到纸张的厚度和韧性，翻页时的手感非常舒适，那种微微的沙沙声，让人忍不住想一直沉浸在阅读中。内页的排版也十分考究，字号适中，行距宽松，即便是长时间阅读，眼睛也不会感到过分疲劳。细节之处见真章，比如章节的标题页设计得简洁而有力，偶尔还会穿插一些与主题相关的古典艺术插画，虽然与核心内容似乎关联不大，但极大地提升了阅读的愉悦度和艺术气息。装帧的精致程度，完全可以媲美一些高端的艺术画册，这无疑为整本书增添了不少收藏价值。我觉得，光是抱着这本书，都能感受到一种对知识的尊重和对阅读体验的极致追求，这在快节奏的出版市场中，实属难得。它给人的第一印象，是沉稳、大气，仿佛在告诉你，这本书里的内容，也必然是经过精心打磨和沉淀的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的配图和图表质量堪称业界典范。很多专业书籍的图表往往是生硬的、难以辨认的，但这里使用的所有可视化元素，无论是以往经典的统计图，还是作者自己构建的复杂关系图谱，都经过了精心的优化。色彩的运用非常克制且有效，箭头和线条的粗细变化，清晰地指示了信息的层级和流向，即便是初次接触此类数据的读者，也能迅速抓住重点。例如，有一张描述资本流动路径的示意图，它没有使用复杂的矩阵，而是巧妙地通过不同粗细的河流汇入湖泊的意象来表现，形象生动，过目不忘。这表明作者深知，在信息爆炸的时代，如何高效、美观地传递复杂信息，是与内容本身同等重要的艺术。这套书无疑树立了一个高标准，让后来的同类书籍难以超越其在视觉传达上的卓越表现。

评分☆☆☆☆☆

这本书的文字风格，与其说是严肃的学术论述，不如说更像一位经验老到的智者，在向你娓娓道来他多年观察所得的世间万象。作者的叙事节奏掌控得极佳，他不会急于抛出那些令人眼花缭乱的复杂模型和晦涩术语，而是像剥洋葱一样，一层一层地揭开事物的本质。他擅长运用生动且富有画面感的语言来描绘宏大的经济图景，即便是最枯燥的理论，在他的笔下也仿佛拥有了生命力，可以让你在脑海中构建出清晰的脉络。我尤其欣赏他那种不卑不亢的语气，既不故作高深，也不流于肤浅的煽动，而是保持着一种理性的温度。阅读过程中，常常会因为某个恰到好处的比喻而会心一笑，或者因为某个深刻的洞察而陷入沉思。这种行云流水的叙述方式，使得阅读过程本身变成了一种享受，而不是负担，让人自然而然地被引导，去探索更深层次的意义。

评分☆☆☆☆☆

投资组合入门

评分☆☆☆☆☆

学术研究：复利计算% —投资收益 很多投资者，尤其是那些有远见或者对当前收入需求很小的投资者，将会把股息、利息或租金收入进行再投资。 被用来再投资的收入通过复利产生额外的收入。 复利计算：复利收益率 % ——投资收益 但是如果在相同的 9% 的利息下，利息收入被再投资于同一个债券中，将会发生什么情况呢？ 在我们的例子中，单利是每年900 美元。 如果利息被再投资，以前年度的利息收入将自行产生利息。 这称为复利计算。 再投资时，利息收入并入到本金中，投资就获得了复利，或者更普遍的说法是，复利收益率。

评分☆☆☆☆☆

学术研究：复利计算% —投资收益 很多投资者，尤其是那些有远见或者对当前收入需求很小的投资者，将会把股息、利息或租金收入进行再投资。 被用来再投资的收入通过复利产生额外的收入。 复利计算：复利收益率 % ——投资收益 但是如果在相同的 9% 的利息下，利息收入被再投资于同一个债券中，将会发生什么情况呢？ 在我们的例子中，单利是每年900 美元。 如果利息被再投资，以前年度的利息收入将自行产生利息。 这称为复利计算。 再投资时，利息收入并入到本金中，投资就获得了复利，或者更普遍的说法是，复利收益率。

评分☆☆☆☆☆

这本才好，为什么那么冷门？

评分☆☆☆☆☆

学术研究：复利计算% —投资收益 很多投资者，尤其是那些有远见或者对当前收入需求很小的投资者，将会把股息、利息或租金收入进行再投资。 被用来再投资的收入通过复利产生额外的收入。 复利计算：复利收益率 % ——投资收益 但是如果在相同的 9% 的利息下，利息收入被再投资于同一个债券中，将会发生什么情况呢？ 在我们的例子中，单利是每年900 美元。 如果利息被再投资，以前年度的利息收入将自行产生利息。 这称为复利计算。 再投资时，利息收入并入到本金中，投资就获得了复利，或者更普遍的说法是，复利收益率。