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出版者:McGraw-Hill Professional

作者:Bill Lupien

出品人:

页数:366

译者:

出版时间:2009-1-16

价格:USD 60.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780071626408

丛书系列:

图书标签:

• 复杂系统
• Swing Trading
• Market Analysis
• Technical Analysis
• Stock Market
• Trading Strategy
• Investment
• Financial Markets
• Risk Management
• Price Action
• Chart Patterns

市场评估与策略构建：驾驭波动与实现盈利 图书名称： 《市场评估与策略构建：驾驭波动与实现盈利》 图书简介 本书旨在为广大对金融市场，尤其是短期和中期交易领域感兴趣的读者提供一套系统、深入且实用的分析框架和交易策略。我们不再拘泥于某一种特定的交易风格，而是聚焦于构建一个能够适应多变市场环境的、全面的评估体系。全书内容从宏观经济周期的洞察，到微观市场结构与技术指标的精妙结合，再到心理层面和风险管理的严格规范，层层递进，旨在帮助读者建立起一套成熟、可靠的交易决策流程。 第一部分：宏观洞察与市场情绪的解码 在深入探讨具体交易技巧之前，理解市场背后的驱动力至关重要。本部分将引导读者走出对单一技术图表的执着，转向更宏观的视角。 第一章：经济周期与资产类别的轮动 市场从来不是孤立运行的。本章将详细剖析当前全球经济环境下的主要驱动因素——从通货膨胀预期、利率政策路径到地缘政治事件的影响。我们将解析不同经济阶段（扩张、高峰、衰退、复苏）如何影响股票、债券、大宗商品和外汇等主要资产类别的表现。重点内容包括：如何利用领先经济指标（如PMI、消费者信心指数）提前捕捉周期的转折点，并据此调整投资组合的整体风险敞口。我们关注的不是预测下一次衰退的具体时间，而是建立一套在任何周期内都能保持适应性的资产配置策略。 第二章：市场情绪指标的量化分析 市场价格的波动往往是投资者集体心理的直接反映。本章深入探讨如何量化和解读市场情绪。我们将超越简单的“贪婪与恐惧”描述，引入更具操作性的工具，例如VIX指数的深度解读、期权市场上的看跌/看涨比率（Put/Call Ratio）的动态变化分析，以及社交媒体和新闻情绪的文本挖掘技术在早期信号捕捉中的应用。成功的交易者不仅要理解市场在“做什么”，更要理解市场在“想什么”。本章提供了将这些模糊的情绪转化为可交易信号的具体方法论。 第二部分：构建坚实的技术分析基础 技术分析是交易决策的核心工具，但其有效性取决于使用者的深度理解和灵活运用。本部分强调“为什么”指标会这样走，而不仅仅是“如何”画线。 第三章：价格行为的精细结构解读 抛弃繁复的指标堆砌，本章回归价格行为（Price Action）的本质。重点分析蜡烛图模式的背后含义，包括多空力量的拉锯战、突破与假突破的识别技巧，以及支撑位与阻力位的动态演变。我们将引入高级概念，如市场微观结构（Market Microstructure）中订单流和流动性的分析，解释大型机构订单如何塑造短期价格走势，帮助交易者理解市场在特定价格点位的“深度”。 第四章：指标的集成与情境化应用 本书反对将任何单一技术指标视为圣杯。本章着重于指标的集成和情境化应用。我们将探讨如何合理结合趋势跟踪指标（如移动平均线、MACD）与震荡指标（如RSI、随机指标）。核心在于“交叉验证”：何时使用动量指标来确认突破的强度，何时使用波动率指标（如布林带的收缩与扩张）来预测潜在的爆发点。每一项分析都必须与当前的市场环境（趋势、盘整、高波动性）相匹配。 第五章：时间框架的映射与同步 交易的有效性与所选用的时间框架息息相关。本章阐述如何建立一个多时间框架分析模型，确保您的短线入场点与中长期的市场结构保持一致。例如，如何利用周线图确定主要的支撑/阻力区域，然后切换到小时图甚至分钟图上寻找精确的入场时机，避免在主要趋势的反方向进行逆势交易。我们将提供构建这种“时间框架金字塔”的实用步骤。 第三部分：风险控制与交易心理学的实战化 再好的分析，若没有严格的纪律和风险管理，最终都会归于零。本部分是确保交易长期生存能力的关键。 第六章：动态风险管理与资本保护 传统的固定止损法在应对突发黑天鹅事件时往往显得力不从心。本章引入动态风险调整模型。我们将讨论如何根据市场波动性（ATR或历史波动率）来调整头寸大小和止损距离，确保每笔交易的风险占总资本的比例保持恒定且可控。此外，本书深入探讨了“仓位管理”艺术——何时应该增加某一笔盈利交易的敞口（加仓策略的风险边界），以及如何使用追踪止损来保护已实现的利润。 第七章：交易心理的结构化训练 情绪失控是大多数交易者失败的根本原因。本章将心理学应用于结构化的交易流程中。内容涵盖如何识别和克服常见的认知偏差（如锚定效应、处置效应）。我们提供了一套“交易日志”的模板和分析方法，其重点不在于记录盈亏数字，而在于记录交易决策时的情绪状态、思维过程以及对既定计划的遵守程度。通过这种自我剖析，交易者可以逐步建立起对交易过程的“免疫力”。 第八章：系统迭代与持续改进 市场环境永不静止，交易系统也必须进化。本章聚焦于如何建立一个持续优化的反馈循环。我们将介绍回溯测试的严谨方法，包括如何避免“过度拟合”的陷阱，确保策略在未来市场中依然有效。更重要的是，我们强调“前瞻性调整”——如何在市场结构发生根本性变化时，有勇气和依据地调整现有策略参数，而不是墨守成规地执行过时的规则。 总结 《市场评估与策略构建：驾驭波动与实现盈利》不是提供一个保证盈利的“黑盒子”，而是一本引导读者掌握一套全面、灵活的评估工具箱和决策框架的指南。通过深度结合宏观经济感知、精细的技术分析、动态的风险管理和严格的心理纪律，读者将能够建立起一套属于自己的、能够穿越牛熊周期的盈利系统。本书旨在培养的是具有独立思考能力的市场参与者，而非盲从信号的执行者。

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这本书的封面设计给我一种非常专业和严谨的感觉，让我对接下来的内容充满了期待。我一直认为，在参与金融市场交易时，尤其是在需要把握市场短期波动的Swing Trading领域，一个清晰、系统化的分析框架是必不可少的。我希望这本书能够深入浅出地阐述如何构建这样一个框架，而不是停留在泛泛而谈的层面。 我非常关注的是书中关于“Market Evaluation”的部分。这意味着我希望它不仅仅是教我如何“交易”，而是如何“评估”市场。这包括对宏观经济环境的解读，对行业趋势的分析，甚至是对特定公司基本面的初步判断。这些宏观和微观层面的信息，对于捕捉Swing Trading中的中短期机会至关重要。我渴望了解书中是如何将这些信息转化为可执行的交易信号的。 在“Analysis”方面，我希望这本书能提供一些实用的技术分析工具和方法，并且更重要的是，能解释这些工具是如何相互配合，形成一个完整的分析体系的。我希望避免那些只介绍单一指标的书籍，而是希望它能展示如何综合运用多种技术指标，配合价格行为分析，来识别潜在的交易机会。此外，对于Swing Trading而言，市场周期的识别和判断是关键，我希望书中能有这方面的详细指导，让我能够在大周期中把握小周期。 风险管理和仓位控制是我在交易中最看重也是最常遇到挑战的部分。我非常期待书中能够提供一套成熟的风险管理策略，例如如何设定合理的止损位，如何根据市场波动性和账户资金来调整仓位大小，以及如何在交易过程中动态调整风险敞口。我希望这本书能教会我如何在追求收益的同时，最大程度地保护我的本金。 这本书的标题本身就暗示着它将引领我进入一个更加深入的市场分析殿堂。我期待它能提供一些关于如何识别和理解市场“噪音”与“信号”的技巧，以及如何避免交易中的常见心理陷阱。我希望这本书能帮助我培养出一种更加冷静、理性的交易心态，从而在Swing Trading的道路上走得更远、更稳。

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一本关于“Market Evaluation and Analysis for Swing Trading”的书，光是听名字就充满了吸引力。作为一名在交易市场摸爬滚打了一段时间的投资者，我深切体会到，想要在Swing Trading中取得持续的成功，仅仅依靠感觉或者零散的技术指标是远远不够的。我迫切需要的是一套能够系统地评估市场、深入地分析趋势的方法论。 我特别希望这本书能够为我揭示“市场评估”的真正内涵。这是否意味着它会深入讲解宏观经济指标如何影响短期市场波动？是否会教授我如何识别不同资产类别（如股票、外汇、商品）在不同经济周期下的独特表现？我期望能够获得一套能够帮助我“诊断”市场健康状况的工具，从而在对的时机选择对的交易品种。 在“分析”层面，我希望这本书能够超越简单的图表模式识别。我期待它能深入探讨趋势的形成机制，如何辨别趋势的强度和潜在的反转信号。对于Swing Trading来说，抓取一段趋势的中间部分是关键，我希望书中能提供一些实用的方法来识别趋势的启动和延续。此外，对于各种技术分析工具，我希望它能解释其背后的逻辑，以及在什么情境下最有效。 我希望这本书能够强调交易的“概率”思维。Swing Trading的本质就是在一系列概率事件中寻找对自己有利的选项。因此，我非常期待书中能够探讨如何计算和管理交易的概率，如何通过复盘和数据分析来优化自己的交易策略。这包括对交易信号的有效性评估，以及对盈利和亏损概率的理性认知。 此外，交易的心理层面也是我非常看重的一点。我希望这本书能够探讨如何克服恐惧和贪婪，如何在高压的市场环境中保持冷静和纪律。对于Swing Trader来说，频繁的止损和盈利可能带来情绪上的起伏，我希望书中能提供一些心理调适的方法，帮助我建立坚韧的交易心态。 最后，我期待这本书能够为我提供一个清晰的交易计划模板，并教会我如何根据市场变化来灵活调整计划。一个好的交易计划不仅包含入场和出场规则，还应该涵盖风险管理、仓位控制以及交易日志的记录。我希望这本书能帮助我构建一个完整的交易系统，让我能够更加自信地在市场上进行交易。

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这本书简直是一本为我量身打造的宝藏！长期以来，我一直在寻找一套系统的方法来理解市场动态，尤其是在短线交易（Swing Trading）这个领域。市面上的书很多，但大多数要么过于理论化，要么讲解得过于浅显，难以在实际操作中落地。我尤其看重那些能够深入剖析市场背后逻辑的书籍，因为我知道，只有真正理解了“为什么”，才能在变幻莫测的市场中做出更明智的决策，而不是仅仅依赖于几个简单的技术指标。 这本书的书名就直接击中了我的痛点。“Market Evaluation and Analysis”——这正是核心所在。我希望它能带我进入一个更深层次的市场分析世界，不再满足于表面现象，而是能够洞察驱动价格波动的根本原因。我期待的内容包括但不限于：如何识别不同市场周期下的交易机会，如何运用宏观经济数据来辅助交易决策，以及如何评估不同资产类别的风险与收益。对于Swing Trading而言，识别中短期趋势的潜力和转折点至关重要，我希望这本书能提供一套行之有效的框架，让我能够更自信地捕捉这些机会。 我特别希望这本书能提供一些具体的分析工具和方法论。比如，它是否会讲解如何构建自定义的分析模型？是否会深入探讨如何结合多种技术分析工具，形成一套完整的分析体系？我希望它不仅仅是罗列指标，而是教会我如何理解这些指标背后的含义，以及如何根据不同的市场情境灵活运用它们。而且，对于Swing Trading来说，持仓管理和风险控制是成功的关键，我非常期待书中能有这方面的详细指导，例如如何设定合理的止损止盈点，以及如何管理仓位大小，以应对潜在的市场回调。 我非常好奇这本书是如何看待市场情绪和投资者行为在价格波动中的作用的。很多时候，市场并不是完全理性的，情绪化的驱动力往往能制造出一些非同寻常的波动。我希望这本书能够提供一些分析市场情绪的工具或方法，例如通过新闻分析、社交媒体情绪监测，或者理解群体心理学在交易中的体现。这对于Swing Trading尤为重要，因为短线交易往往更容易受到情绪的影响。理解并利用这些情绪，或者至少不被其裹挟，是提高交易胜率的关键一步。 最后，我希望这本书能够给出一个清晰的交易流程和执行框架。从信号的识别，到仓位的管理，再到最终的离场策略，我都希望有一个逻辑严谨、可操作性强的流程。我厌倦了那些只能提供模糊建议的书籍，我需要的是能够指导我一步步完成交易的实用指南。如果书中还能包含一些案例分析，通过实际的交易场景来讲解书中提出的概念和方法，那将是再好不过的了。我希望能从中学习到如何将理论知识转化为实际的交易行动，并最终实现稳定的盈利。

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看到“Market Evaluation and Analysis for Swing Trading”这本书，我的内心涌起一股强烈的期待。我一直认为，在波动的金融市场中，尤其是专注于捕捉短期到中期价格波动的Swing Trading领域，仅仅依靠直觉或者零散的交易技巧是远远不够的。我需要的是一套能够让我深入理解市场、系统分析行情的“武功秘籍”。 我非常看重“Market Evaluation”这个概念。它不仅仅是技术指标的堆砌，而是要求我们能够跳出技术层面，去理解驱动价格波动的更深层因素。我希望这本书能够教授我如何解读宏观经济数据、行业基本面、甚至地缘政治事件对短期市场情绪的影响。我想要了解，如何才能在纷繁复杂的信息中，提炼出最有价值的市场评估要素，从而做出更明智的交易决策。 在“Analysis”的部分，我期待书中能够提供一套严谨且实用的分析框架。这意味着它不仅仅会罗列各种技术指标，而是会深入讲解这些指标的内在逻辑，以及如何在不同的市场环境下组合运用它们。我希望能够学会如何识别趋势的强度和方向，如何准确判断潜在的转折点，以及如何通过量价关系来验证交易信号的有效性。对于Swing Trading来说，精准地捕捉价格的“拐点”至关重要。 我尤其关注书中是否会探讨如何进行“情境分析”。市场并非一成不变，不同的情境需要不同的分析方法和交易策略。我希望这本书能够引导我理解，在上升趋势、盘整区间、下跌趋势等不同市场状态下，应该采取何种分析角度和交易方式。这对于Swing Trader来说，是提高交易胜率的关键。 风险管理是我在交易中最看重也是最容易出现问题的地方。我希望书中能够提供一套行之有效的风险控制策略，包括如何科学地设定止损点，如何根据交易的风险回报比来决定仓位大小，以及如何在交易过程中灵活调整风险敞口。我希望能够学会如何在不确定的市场中，做到“心里有数，进退有据”。 最后，我期望这本书能够帮助我构建一个完整、可执行的交易计划。一个好的交易计划应该包含对市场趋势的判断，对入场点和出场点的设定，以及对仓位管理和风险控制的具体规划。我希望通过对这本书的学习，能够培养出一种更加理性、更加自律的交易习惯，从而在Swing Trading的道路上取得持续的成功。

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这本书的书名“Market Evaluation and Analysis for Swing Trading”让我眼前一亮，因为它恰恰触及了我作为一名Swing Trader最渴望解决的核心问题。我一直在寻找一种能够让我摆脱“盲目操作”的方法论，拥抱一种更加科学、系统化的交易理念。我希望这本书能够为我揭示市场的奥秘，让我不再被市场的短期波动所左右，而是能够抓住其中的盈利机会。 我特别关注“Market Evaluation”这个部分。这意味着我希望它不仅仅是教授我一些交易技巧，而是能够帮助我理解市场本身的运行逻辑。我希望书中能够深入探讨宏观经济因素、行业动态以及投资者情绪是如何共同作用，塑造出市场的整体走向。这对于Swing Trading至关重要，因为短期的价格波动往往是这些更深层次因素的反映。我期望书中能提供一些方法，让我能够更准确地评估市场的价值，识别潜在的风险和机会。 在“Analysis”方面，我期待书中能够提供一套实用的工具和框架，用于深入剖析市场数据。这可能包括对各种技术指标的精炼运用，如何识别趋势的生命周期，以及如何洞察价格行为背后的意图。我希望这本书能够教我如何将这些分析工具融会贯通，形成一个独立思考、独立判断的交易体系，而不是简单地复制粘贴一些“万能”的交易信号。 Swing Trading的精髓在于捕捉市场的“波段”，而不是追求短线利润的最大化。我希望这本书能够为我提供关于如何识别和评估波段潜力的实用建议。这可能涉及到如何分析支撑位和阻力位，如何利用成交量来验证价格信号，以及如何在不同市场环境下选择合适的交易策略。我非常渴望学习如何才能更有效地“搭乘”市场的趋势，并在趋势的合适节点果断离场。 风险管理是我一直以来最重视的环节，也是最容易被忽略的环节。我希望这本书能够为我提供一套完整、可执行的风险控制体系。这包括如何科学地设定止损点，如何根据交易的风险回报比来规划仓位大小，以及如何在不利的市场情况下及时止损，保护本金。我期望书中能教会我如何做到“在不确定的市场中，把握确定的风险”。 最后，我希望这本书能够为我提供一个清晰的交易流程，从市场评估、信号识别，到执行、复盘，形成一个闭环。一个好的交易系统应该是可重复、可优化的。我期待通过这本书的学习，能够建立起一套属于自己的、高效的Swing Trading交易体系，并在实际交易中获得切实的进步。

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