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出版者:Amacom

作者:Michael C. Thomsett

出品人:

页数:260

译者:

出版时间:2009-3-26

价格:180.00元

装帧:Paperback

isbn号码:9780814400333

丛书系列:

图书标签:

• 期权交易
• 投资策略
• 金融市场
• 股票期权
• 期权定价
• 风险管理
• 投资技巧
• 交易策略
• 金融投资
• 财富增长

开启财富自由之路：解锁期权交易的无限可能 在瞬息万变的金融市场中，寻找一种能够有效对冲风险、捕捉市场机遇，并最终实现财富增长的投资工具，是无数投资者的不懈追求。而期权，作为一种精巧且功能强大的金融衍生品，正是满足这一需求的理想选择。本书《Winning with Options》并非一本枯燥的技术手册，而是一份详尽的投资行动指南，它将带领您深入浅出地理解期权的运作机制，掌握一系列行之有效的交易策略，助您在波动的市场中稳健前行，最终赢得属于自己的投资胜利。 理解期权：不止于买卖，更是策略的艺术 许多投资者对期权望而生畏，认为它复杂难懂，充满风险。然而，一旦您真正理解了期权的核心价值，便会发现它远不止于简单的买卖行为。期权赋予持有者在未来某个特定日期（到期日）以特定价格（行权价）买入（看涨期权，Call Option）或卖出（看跌期权，Put Option）标的资产的权利，而非义务。这种“权利”而非“义务”的特性，赋予了期权独特的灵活性和强大的风险管理能力。 本书将从最基础的概念出发，层层递进地剖析期权的各项要素： 标的资产（Underlying Asset）： 无论是股票、指数、商品还是货币，理解期权与标的资产之间的联动关系至关重要。我们将深入探讨不同类型标的资产期权的特性及其应用场景。 行权价（Strike Price）： 这是期权的核心要素之一，它决定了您执行权利时的买卖价格。如何选择最适合您交易策略的行权价，是本书将重点讲解的内容。 到期日（Expiration Date）： 时间是期权价值的重要组成部分。理解时间衰减（Theta）对期权价格的影响，以及如何在不同时间维度下制定交易计划，将是制胜的关键。 期权费（Premium）： 这是买入期权所支付的价格，也是卖出期权所获得的收益。本书将深入分析影响期权费的各种因素，并教授您如何评估期权费的合理性。 内在价值与时间价值（Intrinsic Value & Extrinsic Value）： 理解期权的价值构成，是判断期权是否被高估或低估的基础。我们将详细阐述这两个概念，并教您如何通过分析它们来做出更明智的交易决策。 希腊字母（The Greeks）： Delta、Gamma、Theta、Vega，这些看似专业的术语，实则是衡量期权风险和价格敏感度的重要工具。本书将以最易于理解的方式解释这些“希腊字母”的含义，并演示如何利用它们来管理和优化您的交易头寸。 交易策略：从入门到精通，覆盖各类市场环境 掌握了期权的基础知识后，更重要的是学习如何将其转化为实际的交易策略。本书将提供一个从入门到精通的交易策略体系，覆盖各种市场情况，帮助您在牛市、熊市、震荡市中都能找到适合的盈利模式。 基础策略（适合新手入门）： 买入看涨期权（Long Call）： 当您看涨某个标的资产时，购买看涨期权可以以较低的成本捕捉资产上涨带来的收益，且最大亏损仅限于期权费。我们将详细解析何时是买入看涨期权的理想时机，以及如何管理潜在的风险。 买入看跌期权（Long Put）： 当您看跌某个标的资产时，购买看跌期权能够有效对冲您的多头风险，或者在预期资产下跌时获利。我们将讨论不同市场环境下买入看跌期权的策略。 卖出看涨期权（Short Call）： 在一定条件下，卖出看涨期权可以收取期权费，但伴随着潜在的无限风险（裸卖空）。本书将重点讲解“备兑看涨期权”（Covered Call）策略，即持有标的资产的同时卖出看涨期权，从而在获得额外收益的同时降低持股成本，是管理现有股票投资组合的绝佳方式。 卖出看跌期权（Short Put）： 卖出看跌期权可以收取期权费，在标的资产价格不跌破行权价的情况下获利。我们将深入分析“现金担保看跌期权”（Cash-Secured Put）策略，这是一种以较低价格购入股票的有效手段，同时在等待股价上涨时赚取期权费。 进阶策略（应对复杂市场，放大收益）： 垂直价差策略（Vertical Spreads）： 牛市价差（Bull Call Spread & Bull Put Spread）： 通过同时买入和卖出相同类型但不同行权价的期权，来限制风险和收益，从而在一个有限的上升（看涨）或下降（看跌）区间内获利。 熊市价差（Bear Call Spread & Bear Put Spread）： 适用于预期市场盘整或小幅下跌的情况，通过构建价差来收取期权费并控制风险。 跨式和勒式策略（Straddles & Strangles）： 跨式（Straddle）： 同时买入（或卖出）相同行权价、相同到期日的看涨期权和看跌期权。适用于预期标的资产价格将出现大幅波动，但方向不确定的情况。 勒式（Strangle）： 同时买入（或卖出）不同行权价、相同到期日的看涨期权和看跌期权。比跨式成本更低，但需要更大的价格波动才能获利。 蝶式和秃鹫式策略（Butterflies & Condors）： 这些组合策略能够在一个非常窄的价格区间内获得最大收益，非常适合在市场预期盘整的情况下使用，同时能够有效控制风险。 日期交易策略（Calendar Spreads & Diagonal Spreads）： 利用不同到期日的期权组合，可以对冲时间衰减的影响，并从时间价值的变化中获利。 风险管理：让您的资金安全行驶 期权交易的魅力在于其强大的风险管理能力，本书将把风险管理置于核心地位： 头寸规模（Position Sizing）： 合理的头寸规模是避免爆仓的关键。我们将教授您如何根据您的账户大小、风险承受能力以及策略的风险水平来确定每次交易的投入。 止损与止盈（Stop-Loss & Take-Profit）： 明确的止损和止盈点能够帮助您锁定利润、控制亏损，并避免情绪化的交易决策。 对冲策略（Hedging）： 如何利用期权来对冲您现有的股票、基金或其他资产的风险，实现资产组合的整体稳健。 市场情绪与波动率分析（Market Sentiment & Volatility Analysis）： 理解市场情绪和波动率（Implied Volatility）对期权价格的影响，是制定有效交易策略的重要前提。我们将介绍如何解读波动率指数（VIX）以及如何利用隐含波动率的变化来识别交易机会。 交易心理学（Trading Psychology）： 克服贪婪和恐惧，保持冷静和理性，是长期在期权交易中取得成功的基石。本书将提供实用的心理调适方法。 实战应用：案例分析与交易流程 理论知识的学习离不开实际应用。本书将包含大量的真实案例分析，从市场事件分析到具体交易的执行，帮助您将学到的策略应用于实践： 如何选择合适的期权合约： 结合市场分析、标的资产特性和您的交易目标，找到最佳的行权价和到期日。 制定详细的交易计划： 在入场前明确您的交易逻辑、预期目标、止损点以及出场时机。 交易执行与监控： 如何通过交易平台高效执行交易，并持续监控您的持仓表现。 交易复盘与总结： 每次交易结束后进行反思，总结经验教训，不断优化您的交易系统。 本书价值： 《Winning with Options》不仅仅是关于期权交易的指南，更是您在金融投资领域开启财富增长新篇章的钥匙。无论您是初入股市的投资者，还是经验丰富的交易者，本书都将为您提供宝贵的知识、实用的工具和清晰的指引。通过本书的学习，您将能够： 深刻理解期权作为风险管理工具和盈利工具的强大潜力。 掌握一系列经过实战检验的期权交易策略，并能根据市场环境灵活运用。 建立科学的风险管理体系，保护您的投资本金。 培养理性的交易心态，克服市场波动带来的情绪影响。 最终，自信地驾驭期权交易，在金融市场上赢得属于您的胜利。 翻开《Winning with Options》，让我们一起探索期权的无限可能，踏上通往财务自由的辉煌征程！

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