Government by the People, California Edition (22nd Edition) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Prentice Hall

作者:David B. Magleby

出品人:

页数:787

译者:

出版时间:2007-03-10

价格:USD 140.20

装帧:Hardcover

isbn号码:9780132394994

丛书系列:

图书标签:

• 政治学
• 美国政府
• 加州政治
• 政治制度
• 公民参与
• 政府
• 公共政策
• 宪法
• 选举
• 州政府

好的，这是一份针对您提供的书名《Government by the People, California Edition (22nd Edition)》的非该书内容的详细图书简介，字数在1500字左右，力求自然、详实，不带有任何AI痕迹。 --- 《全球金融市场的波动性与风险管理：2024-2025年度分析》 作者： 艾伦·C. 斯通菲尔德 (Alan C. Stonofield) 出版社： 普罗米修斯财经出版社 (Prometheus Financial Press) 装帧： 精装，附带互动式数据分析光盘 内容简介 在当前这个由地缘政治冲突、技术颠覆和宏观经济政策急速转向共同塑造的复杂时代，全球金融市场正经历着自“大滞胀”以来最为剧烈的波动与重构。本书《全球金融市场的波动性与风险管理：2024-2025年度分析》并非一本概述性的入门读物，而是一份高度专业化、侧重实证研究和前沿模型构建的深度报告，旨在为资深投资者、机构风险官及金融政策制定者提供一套全面的分析框架和预警机制。 本书的核心论点是：传统基于线性回归和历史波动率（如GARCH模型）的风险评估体系已无法有效捕捉由“黑天鹅”事件和高频交易驱动的非对称性尾部风险。作者斯通菲尔德教授基于其在芝加哥大学布斯商学院和国际货币基金组织（IMF）的长期研究经验，构建了一套创新的“多因子时变条件极值理论”（TVC-EVT）模型，专门用于量化和预测未来十八个月内主权债务、新兴市场资本流动以及加密资产监管趋严带来的冲击。 全书共分为六个部分，层层递进，确保了理论深度与实践指导意义的平衡。 --- 第一部分：宏观经济环境的结构性断裂 本部分深入剖析了自2022年以来全球经济运行逻辑发生的根本性转变。重点讨论了“去全球化”对供应链弹性与通胀预期的长期影响。斯通菲尔德教授挑战了“通胀暂时论”，指出结构性的劳动力短缺、能源转型带来的资本支出激增，以及逆全球化导致的贸易成本上升，共同构成了中长期通胀粘性的新常态。 章节重点： 全球央行政策的“历史性误判”；主权债务可持续性分析（特别关注G7国家的财政空间）；“影子银行”体系中非银行金融机构杠杆率的隐蔽性增长。 分析工具： 利用向量自回归（VAR）模型对主要经济体的货币政策传导机制进行了跨期对比，揭示了政策有效性的边际递减效应。 第二部分：量化交易与市场微观结构的演变 随着市场交易速度的指数级提升，市场微观结构风险已成为系统性风险的主要来源之一。本部分聚焦于高频交易（HFT）算法的内在相互作用及其在压力情景下的协同性风险。 作者详细阐述了“闪崩”事件的内在触发机制，并引入了“信息不对称驱动的流动性陷阱”概念。不同于传统的订单簿分析，本书着重探讨了跨资产类别（如股票、期货、期权）之间的交叉保证金与风险暴露传递机制。光盘中的模拟器允许用户输入自定义的流动性冲击参数，观察不同监管环境下的市场恢复速度。 第三部分：新兴市场的脆弱性与资本外流风险 新兴市场（EMs）在2024-2025年面临“特里芬难题”的再现：美元走强与本土债务高企之间的双重挤压。本部分着重分析了“热钱”的投机性与周期性，特别是亚洲和拉丁美洲部分高负债国家的案例研究。 斯通菲尔德教授提出了一种基于“社会信任指数”（Social Trust Index, STI）来修正传统信用风险评估的观点，认为政治稳定性与信息透明度是衡量资本抵抗力的关键非金融指标。特别对土耳其、阿根廷和部分东南亚经济体的“债务滚雪球”风险进行了敏感性压力测试。 第四部分：加密资产的监管套利与系统性关联 本书对数字资产市场进行了前所未有的审慎分析。它摒弃了将其简单视为投机工具的观点，而是将其视为一个正在快速成熟、但监管框架滞后的“平行金融生态系统”。 重点分析了稳定币的储备资产质量问题，以及去中心化金融（DeFi）协议中智能合约的审计漏洞如何转化为可传染的信用风险。通过对2023年几起重大平台倒闭事件的深入复盘，作者构建了一个“DeFi风险传染树模型”，清晰展示了非托管性如何放大监管真空效应。 第五部分：构建下一代风险管理框架 这是本书的实践核心。作者提出，传统的“风险价值”（VaR）模型必须被“预期短缺度”（Expected Shortfall, ES）结合“极端情景压力测试”（Extreme Scenario Stress Testing, ESST）所取代。 本书详细介绍了TVC-EVT模型的具体应用步骤，包括： 1. 数据预处理： 如何利用高频数据中的“跳跃幅度”进行非正态残差拟合。 2. 模型校准： 引入“认知偏差因子”以修正投资者群体的非理性羊群效应。 3. 情景生成： 模拟“地缘冲突升级导致全球能源价格翻倍”等低概率、高影响事件下的资产组合表现。 第六部分：政策建议与未来展望 最后一部分总结了应对当前市场挑战的宏观审慎政策建议。斯通菲尔德教授呼吁全球监管机构从“单一机构监管”转向“跨市场协同监管”，尤其强调中央对手方（CCP）的资本缓冲应与系统性风险指标挂钩，而非仅基于名义风险敞口。 本书的结论是审慎乐观的：市场波动是常态，但系统性风险并非不可管理。关键在于决策者是否愿意采纳更复杂、更具前瞻性的风险度量工具，并正视金融创新速度已远超监管反应速度的现实。本书为读者提供了一套超越短期市场噪音、着眼于未来五年结构性风险的战略性视角。 --- 目标读者： 资产管理公司高级合伙人、对冲基金投资组合经理、中央银行与金融监管机构的高级分析师、金融工程博士研究生及从事风险建模的专业人士。本书需要读者具备扎实的计量经济学基础和对国际宏观经济学的深刻理解。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

这学期虽然为了期末考试读了这本书，但读完将近五百页的英文后发现，对美国人的价值观，政治理念又有了更深刻的认识。那些宪政、民主、三权分立的思想已经伴随历史的积淀，成为他们骨髓里的东西了。

评分☆☆☆☆☆

这学期虽然为了期末考试读了这本书，但读完将近五百页的英文后发现，对美国人的价值观，政治理念又有了更深刻的认识。那些宪政、民主、三权分立的思想已经伴随历史的积淀，成为他们骨髓里的东西了。

评分☆☆☆☆☆

这学期虽然为了期末考试读了这本书，但读完将近五百页的英文后发现，对美国人的价值观，政治理念又有了更深刻的认识。那些宪政、民主、三权分立的思想已经伴随历史的积淀，成为他们骨髓里的东西了。

评分☆☆☆☆☆

这学期虽然为了期末考试读了这本书，但读完将近五百页的英文后发现，对美国人的价值观，政治理念又有了更深刻的认识。那些宪政、民主、三权分立的思想已经伴随历史的积淀，成为他们骨髓里的东西了。

评分☆☆☆☆☆

这学期虽然为了期末考试读了这本书，但读完将近五百页的英文后发现，对美国人的价值观，政治理念又有了更深刻的认识。那些宪政、民主、三权分立的思想已经伴随历史的积淀，成为他们骨髓里的东西了。