An Introduction to The Commodities, Energy & Transport Markets (Reuters pdf epub mobi txt 電子書 下載 在線閱讀 2026

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出版者:Wiley

作者:London, UK Reuters Limited

出品人:

頁數:316

译者:

出版時間:2000-4-14

價格:USD 95.00

裝幀:Hardcover

isbn號碼:9780471831501

叢書系列:

圖書標籤:

• 商品市場
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• 投資
• 經濟學
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• 期權
• 風險管理
• Reuters

好的，這是一份關於《The Global Financial System and Its Regulation》的詳細圖書簡介，其內容完全不涉及您提到的《An Introduction to The Commodities, Energy & Transport Markets (Reuters》中的任何主題。 --- 《全球金融體係及其監管》 作者： 艾倫·R·格林伯格 (Allen R. Greenberg) 齣版社： 普林斯頓大學齣版社 (Princeton University Press) 內容概述 《全球金融體係及其監管》是一部對當代復雜金融結構進行深度解析的權威著作。本書超越瞭對傳統金融理論的簡單羅列，而是著重於剖析自20世紀末以來，隨著金融創新加速和全球化進程深入，整個金融生態係統如何演變、相互關聯，以及麵對係統性風險時所暴露齣的結構性脆弱性。本書旨在為金融從業者、監管機構人員、經濟政策製定者以及對宏觀經濟運行機製有深入瞭解需求的讀者，提供一個全麵、批判性且具有前瞻性的分析框架。 本書的核心論點在於，現代金融係統的穩定不再僅僅依賴於單一機構的穩健性，而是高度依賴於跨國界、跨資産類彆間復雜互動的有效治理。作者通過詳盡的曆史案例分析和嚴謹的計量模型，揭示瞭金融自由化背後的內在張力——追求效率與維護穩定之間的永恒博弈。 第一部分：現代金融體係的基石與演變 本書首先確立瞭理解當代金融體係的理論基礎。格林伯格教授追溯瞭布雷頓森林體係瓦解後，資本賬戶自由化如何重塑瞭全球資本流動格局。 第一章：金融中介的範式轉移 本章詳細考察瞭商業銀行、投資銀行、資産管理公司和保險公司在當前市場中的職能重疊與專業化分工。重點分析瞭“影子銀行”體係的興起，即在傳統監管框架之外進行的信貸中介活動，如何成為放大係統性風險的關鍵渠道。作者引入瞭“功能性監管”的概念，探討瞭監管視角從關注機構轉嚮關注活動和風險傳導路徑的必要性。 第二章：金融創新與資産證券化的雙刃劍 深入剖析瞭金融工程的演進，特彆是資産證券化（Securitization）和場外衍生品市場（OTC Derivatives Markets）的發展軌跡。本書並未將這些工具視為純粹的風險分散機製，而是揭示瞭它們在特定市場環境下如何通過復雜的結構設計，反而隱藏瞭真實風險並加速瞭風險集中。本章對信用違約互換（CDS）和抵押貸款支持證券（MBS）在2008年危機中的作用進行瞭細緻的機製解構。 第三章：全球資本流動與貨幣體係的張力 考察瞭全球化時代下，跨境資本流動對各國國內貨幣政策和金融穩定的影響。討論瞭“特裏芬難題”在新環境下的變體，以及儲備貨幣發行國（特彆是美元）的地位對全球金融穩定所帶來的溢齣效應。新興市場的資本流入與流齣波動性，被視為全球金融周期（Global Financial Cycle）的重要錶現。 第二部分：係統性風險的機製與衡量 本書的第二部分聚焦於金融體係內部固有的脆弱性和風險的傳染路徑。 第四章：傳染機製與網絡效應 本章藉鑒復雜係統理論，將金融市場視為一個相互連接的網絡。通過“度中心性”（Degree Centrality）和“介數中心性”（Betweenness Centrality）等社會網絡分析工具，識彆瞭那些在危機中充當關鍵傳導節點的金融機構。重點分析瞭流動性錯配（Maturity Mismatch）和資産負債錶彈性（Balance Sheet Resilience）如何相互作用，導緻流動性危機迅速演變為償付危機。 第五章：金融穩定性指標與早期預警係統 格林伯格教授評估瞭現有宏觀審慎工具的有效性。這包括對特定壓力測試模型（如情景分析、壓力情景設計）的批判性迴顧。本書提齣瞭一種多維度、前瞻性的金融穩定指標框架，該框架整閤瞭信貸增長、資産價格泡沫跡象、杠杆率以及跨市場相關性指標，旨在提供比單一機構資本充足率更為全麵的風險圖譜。 第六章：資産負債錶衰退與去杠杆化動力學 針對金融危機後常見的經濟現象，本章深入研究瞭私人部門去杠杆化過程的長期影響。區分瞭“有組織的去杠杆化”（有序 deleveraging）和“失控的去杠杆化”（disorderly deleveraging），並探討瞭政府乾預（如量化寬鬆和財政刺激）在穩定市場信心和管理債務負擔之間的微妙平衡。 第三部分：全球監管架構的重塑與未來挑戰 第三部分是本書的重點，係統分析瞭自2008年全球金融危機以來，國際社會為加強金融韌性所采取的監管改革措施及其麵臨的挑戰。 第七章：巴塞爾協議III的結構性變革 詳細闡述瞭巴塞爾協議III在資本充足率、杠杆率和流動性覆蓋要求（LCR）方麵的關鍵革新。本書不僅描述瞭規則本身，更深入探討瞭這些規則對銀行盈利能力、信貸供給意願以及跨境資本分配的實際影響。同時，對“大而不倒”（Too Big to Fail, TBTF）問題的解決方案——如可吸收損失吸收能力（TLAC）的要求——進行瞭細緻的評估。 第八章：場外衍生品市場的中央清算化 分析瞭監管機構推動場外衍生品交易（特彆是互換）轉嚮中央清算所（Central Counterparties, CCPs）的動機和技術挑戰。本章探討瞭CCP在降低交易對手信用風險的同時，如何引入新的集中度風險（Concentration Risk）和結算風險，並討論瞭監管機構對CCP的審慎管理框架。 第九章：跨境監管協調的睏境與前瞻 本書以國際閤作的現實睏境收尾。討論瞭金融穩定理事會（FSB）和國際貨幣基金組織（IMF）等機構在協調全球標準時遇到的主權壁壘和政治經濟阻力。作者強調，在金融活動日益一體化的今天，監管套利（Regulatory Arbitrage）仍然是一個持續存在的威脅。展望未來，本書呼籲在金融科技（FinTech）、氣候風險納入金融穩定分析等新興領域，建立更加靈活和前瞻性的全球監管對話機製，以應對下一輪潛在的係統性衝擊。 --- 目標讀者： 本書適閤希望深入理解金融市場內在運作機製和監管政策製定邏輯的專業人士、研究生及高級本科生。它尤其推薦給金融監管機構的分析師、中央銀行官員、風險管理高管以及尋求紮實理論基礎來指導實踐的金融機構決策者。閱讀本書前，建議讀者具備宏觀經濟學和基礎金融理論的知識背景。

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