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☆☆☆☆☆

出版者:Wiley

作者:Kenneth L. Grant

出品人:

页数:272

译者:

出版时间:2004-09-16

价格:USD 69.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780471650911

丛书系列:

图书标签:

交易
金融
Finance
金融风险管理
交易风险
投资策略
风险控制
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期权交易
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具体描述

Revolutionary techniques that traders can implement to improve profits and avoid lossesNo trader, professional or individual, can afford not to have a solid risk management program integrated into his or her trading system. But finding a precise mathematical model to replace subjective decision-making processes is a challenge. Traditionally, risk management has focused solely on loss avoidance, but in Trading Risk, hedge fund risk manager Kenneth Grant presents some-thing completely new--how to manage a portfolio to minimize risk and increase profits by putting more capital at risk. Trading Risk details a risk management program that can help both money managers and individual traders evaluate which elements in a portfolio are working efficiently and which aren't. By illustrating an extremely simple set of statistical and arithmetic tools this book can help readers enhance their performance in many financial markets.Kenneth L.Grant is Cheyne's Global Risk Manager, and is the Managing Member for Cheyne Capital, LLC, the firm's U.S. arm. Mr. Grant is a pioneer in the field of hedge fund risk management and capital allocation. Before joining Cheyne, he created risk control programs at two of the world's leading hedge funds, Tudor Investments and SAC Capital, where he was eventually promoted to the title of Chief Investment Strategist. Mr. Grant holds a Bachelor of Science in Economics and Mathematics from the University of Wisconsin, an MA in Economics from Columbia University, and an MBA from the University of Chicago Graduate School of Business.

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交易风险管理:通过控制风险提高获利能力的技巧

《交易风险：驾驭不确定性，成就投资智慧》在瞬息万变的金融市场中，风险如影随形，却也蕴藏着巨大的机遇。《交易风险》并非一本提供“一夜暴富”秘籍的肤浅读物，而是一次深入探索金融世界核心——风险——本质的旅程。本书旨在为每一个渴望在市场中稳健前行、实现资产增值的投资者提供一套系统性的认知框架和实操指南。我们将剥离华丽的辞藻，直击风险的本质，从根源上理解其产生机制、分类以及对交易策略的影响。第一部分：风险的基石——认知与洞察在着手管理风险之前，首要的是建立对风险的全面认知。本书第一部分将引领读者进入风险的殿堂，理解其多维度、动态性的特征。什么是真正的风险？我们将超越“亏损”这个简单化的概念，深入探讨风险的根源——信息不对称、市场情绪波动、宏观经济变动、政策调整、技术革新以及人性弱点等。理解风险并非偶然，而是市场内在规律和参与者行为共同作用的结果。风险的分类与识别：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、地缘政治风险……本书将详细剖析这些常见的风险类型，并教授读者如何通过基本面分析、技术面分析以及对市场宏观环境的洞察，主动识别潜在的风险点。我们将探讨如何将抽象的风险转化为可量化的指标，从而为后续的管理奠定基础。风险与回报的权衡艺术：风险并非总是洪水猛兽，它与潜在的回报是硬币的两面。本书将深入阐述风险回报比的原理，教导读者如何在追求高收益的同时，有效地控制风险敞口，实现风险与回报的动态平衡。我们将通过历史案例和理论模型，展示那些成功的投资者是如何在高风险环境中寻找到可持续的盈利模式。第二部分：风险的实践——策略与工具认知是基础，而实践是关键。《交易风险》第二部分将聚焦于如何将风险管理的理念转化为具体的交易策略和可行的操作工具。构建稳健的交易系统：一个成熟的交易系统是风险管理的核心载体。本书将引导读者一步步构建属于自己的交易系统，包括明确的交易目标、严格的入场和出场规则、仓位管理策略、止损止盈机制以及资金分配方案。我们将强调系统的纪律性和一致性，以及如何根据市场变化对其进行适时的调整。精妙的仓位管理艺术：仓位管理是风险管理中最关键的一环，它直接关系到单笔交易的潜在损失和整个账户的生存能力。本书将深入介绍多种主流的仓位管理方法，如固定手数法、固定风险比例法、凯利公式的应用等，并分析它们的优劣势以及适用场景。读者将学会如何根据交易品种的波动性、自身的风险承受能力以及交易系统的信号强度来动态调整仓位。止损：不容置疑的生命线：止损并非承认失败，而是为交易账户设置一道不可逾越的防线。本书将探讨止损的多种设置方式，例如基于技术形态的止损、基于固定比例的止损、跟踪止损等，并强调执行止损纪律的重要性。我们将揭示很多投资者为何难以有效执行止损，以及如何克服心理障碍，将止损视为交易策略不可分割的一部分。利用衍生品进行风险对冲：期权、期货等衍生品工具为投资者提供了强大的风险对冲能力。本书将深入浅出地介绍如何利用这些工具来规避市场波动带来的风险，例如通过买入看跌期权来对冲股票下跌的风险，或者通过股指期货来对冲整体市场的系统性风险。我们将探讨不同的对冲策略，以及如何根据自身持仓和市场预期来选择最合适的对冲工具。多元化投资：分散风险的智慧： “不把所有鸡蛋放在一个篮子里”这句古老的格言，在投资领域依然适用。本书将深入探讨多元化投资的理论基础和实践技巧，包括资产类别的多元化（股票、债券、商品、房地产等）、地域的多元化、行业的多元化以及投资策略的多元化。我们将分析如何通过构建一个低相关性的投资组合来降低整体风险，同时保持潜在的收益。第三部分：风险的心智——心态与成长交易风险的管理，最终落脚于交易者自身的心智状态。本书第三部分将聚焦于克服心理障碍，培养强大的交易心态，从而在风险的洪流中保持清醒与理性。理解并战胜交易中的心理陷阱：贪婪、恐惧、希望、后悔……这些常见的情绪会深刻地影响我们的交易决策。本书将深入剖析这些情绪在交易过程中是如何产生的，以及它们可能导致的灾难性后果。我们将提供一套心理训练方法，帮助读者识别和管理这些情绪，学会以一种冷静、客观的态度来面对市场的起伏。从错误中学习，不断进化：交易生涯中犯错在所难免，关键在于如何从错误中汲取教训，实现持续的成长。本书将引导读者建立一套有效的交易复盘机制，学会客观地分析自己的交易行为，识别错误模式，并将其转化为宝贵的经验。我们将强调“成长型思维”在交易中的重要性，鼓励读者将每一次失误都视为一次进步的机会。纪律与耐心：成功的基石：交易的成功并非一蹴而就，它需要长期坚持不懈的努力。本书将强调交易纪律的重要性，教导读者如何抵制诱惑，严格遵守自己的交易计划，并培养必要的耐心来等待最佳的交易机会。我们将探讨如何设定切合实际的期望，避免急于求成的心态，从而在一个长远的维度上实现资产的稳健增长。建立长期的风险管理文化：风险管理并非一次性的工作，而是一种贯穿于整个交易生涯的文化。本书的最后部分将强调建立一种持续的风险管理意识，将风险评估和控制融入每一次决策的每一个环节。我们将鼓励读者将风险管理视为一种积极的、创造性的过程，而不是一种消极的、限制性的约束。《交易风险》并非要消除风险，因为风险是金融市场存在的根本。本书的宗旨在于赋能读者，让你们能够更清晰地认识风险，更有效地管理风险，从而在不确定性中找到确定性，在波动中实现增长。无论你是初涉市场的交易新手，还是经验丰富的投资老手，本书都将是你探索风险、驾驭市场、成就投资智慧的宝贵伙伴。它提供的是一种思维方式，一种行动指南，一种通往理性与成功的路径。