商品和金融期货交易指南（原书第4版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
8000万新增消费者在推动全球需求，商品交易的获利机会十分巨大。活跃的交易者必须要考虑这些市场。然而，在高频交易推动形成前所未有的巨幅波动时代，统计显示大多数商品交易者都出现亏损。商品交易是个“零和”游戏，因此肯定也有很多人盈利巨大。乔治•克兰曼将帮助你成为赢家。
克兰曼介绍了新高效技巧，用以识别符合你的较为确定的走势的交易机会。你将了解到商品市场如何经历了改变，此外还将学到如何成功地利用纪律避开鲨鱼遍布的水域。
克兰曼根据30多年的成功经验，阐述了期货目前如何发挥作用、心理如何影响这些市场以及如何避开陷阱。此次他增加了电子交易的概述、当前合约、高级技巧等内容，尤其是他独创的枢轴指标。
本书中有：
商品交易的盈利之道。持续稳定盈利的交易者所拥有的纪律和关键性格品质。
简明的语言表达。讲述从农产品到能源、金属、软性商品和金融期货的期货和期权市场，皆为获得收益的必知内容。
最有价值的技术分析工具。旨在从趋势中获利的指标。
专业交易者25个不可或缺的交易秘诀。皆为经历了时间考验的实用技巧。
作者简介
乔治•克兰曼是（成立于1983年的）商品期货资源公司（Commodity Resource Corp.）董事会主席。该公司位于内华达州塔霍湖，是一家向个人交易者和企业套期保值提供服务的期货顾问和交易公司。克兰曼在商品期货业务方面有超过30年的成功业绩记录。
克兰曼离开美林创立自己的交易公司时，已经是“黄金圈”（国际十大顶尖商品经纪人）成员之一。商品期货资源公司1983～1995年设在明尼阿波利斯谷物交易所交易大厅，克兰曼在明尼阿波利斯谷物交易所有多个会员席位，也曾是该交易所董事会成员。克兰曼还曾是纽约商业交易所（NYMEX）的会员，时间超过10年。1995年他搬至塔霍湖，继续为客户和自己积极交易。
克兰曼曾在大型金融会议上发表过有关其交易技巧的演讲，被《华尔街日报》《期货》Investor`s Daily和《财富》引述。他此前曾出版过4本商品和期货交易方面的著作，包括The New Commodity Trading Guide：Breakthrough Strategies for Capturing Market Profits。
目录信息
重要的风险披露
致谢
前言
第1章 四个关键品质 1
你能达到要求吗 4
耐心 5
知识 5
勇气 7
健康和休息 7
第2章 如何变身为成功交易者 9
第3章 一个令人痛心的故事 15
第4章 期货入门 19
期货市场和期货合约 20
卖“空”和买“多”一样简单 27
保证金和杠杆 29
交割月份 34
经纪人和手续费 37
玩家介绍 38
基差风险 39
空头套期保值 41
多头套期保值 42
基差 44
投机者和套期保值者 45
价格是如何确定的 45
订单设置 46
另一个真实的故事 50
第5章 期权教程 52
期权入门 52
期权的应用 54
期权的有利面和不利面 54
期权的类型 55
行权价 55
期权风格 56
期权如何报价 56
买入和卖出期权 57
卖出期权的有利面和不利面 57
期权是怎样发挥作用的 58
期权价格的决定因素 61
标的商品价格变化如何影响期权权利金 65
对盈利期权行权 66
该不该行权 68
如果卖出期权有利，为什么不这么做 69
期权作为套保工具 72
股票指数期权 74
高级期权策略 75
跨式组合和宽跨式组合 82
比率策略 86
期权交易的8个盈利规则 89
第6章 中级交易教程 95
基本面分析 96
技术面分析 97
哪个好：基本面分析还是技术面分析 98
4类期货组别 98
金融期货 99
能源期货 102
农产品期货 105
金属期货 128
继续你的商品交易学习 136
相反理论 138
价差交易 139
第7章 计算机取代人 147
不复存在的公开喊价 149
错误的算法 152
突然增大的波动 153
加速时代 155
新旧融合 157
恐慌、狂热和泡沫 158
爆炸性增长的商品需求 160
第8章 高级交易教程 164
基本面与技术面 164
技术分析真的有效吗 165
趋势是你的朋友 166
基本的图表分析 167
趋势线 168
趋势通道 172
支撑与阻力 173
突破盘整区间 175
其他典型的图表形态 183
交易量 195
未平仓量 196
相对强弱指标 200
随机指标 203
艾略特波浪分析 204
点数图 206
日本蜡烛图 207
价差—一个重要的预测工具 208
头肩形 212
乔治•克兰曼的重要消息指标 218
根据SNI交易的4个法则 222
突破关口 228
第9章 均线入门 235
抄底者与趋势跟随者 236
动态图像 237
简单移动平均线 240
如何选择均线参数 243
SMA的替代方案 244
指数平滑移动平均线和加权移动平均线 244
自然数 248
第10章 乔治•克兰曼的枢轴指标 250
产生买入信号 251
产生卖出信号 254
应用枢轴指标方法 256
多样化 261
第11章 最后的话 263
确定你的动机 264
克服成功交易的6个障碍 264
养成盈利能力 269
感觉不好，交易不会好 271
杰西的秘密 272
评论与问题？ 276
附录 专业交易者的25个交易秘诀 277
· · · · · · (收起)
读后感
评分
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用户评价
这本书的结构安排展现了作者极高的专业素养和教学经验。它没有采用传统的先理论后实践的线性结构，而是巧妙地将历史案例、理论推导和市场案例穿插在一起。这种编排方式极大地增强了阅读的趣味性和代入感。比如，在介绍完标准化的期权定价模型后，作者立刻引入了一个上世纪末的著名期权泡沫案例，通过分析当时市场参与者是如何误用或滥用这些模型的，来反衬出理论的局限性和使用时的注意事项。这种“寓教于乐”又“寓危于教”的处理方式，使得原本枯燥的金融数学变得鲜活起来。它不仅告诉我“是什么”，更告诉我“为什么会这样”以及“别人是怎么犯错的”，这对于培养一个成熟的交易者思维至关重要，让我深刻体会到，金融市场永远是理论与现实博弈的战场。
评分我必须承认，这本书的行文风格对我来说既是优点也是挑战。它的学术气质非常浓厚，语言精准、逻辑严密，每一个论断背后都有坚实的理论支撑。这种风格的好处在于，它最大程度地避免了模糊不清的描述，让你对每一个概念的界定都有清晰的认识。比如，在讲解期货交割机制时，作者细致入微地描述了不同类型合约在交割日可能出现的各种异常情况，以及监管机构和交易所对此的应对措施。然而，对于初学者来说，这可能是一座相当高的门槛。我花了好几天时间才完全消化掉其中关于远期利率协议（FRA）的部分。但我相信，正是这种近乎百科全书式的详尽，使得这本书能够经受住时间的考验，成为未来几年内金融衍生品领域的权威参考资料之一。它更像是一部工具书，需要你带着问题去查阅，并在实践中不断印证。
评分这本书的实战指导性让我感到非常惊喜，它并没有仅仅停留在纸上谈兵的层面。作者似乎非常清楚一线交易员在面对真实市场波动时会遇到哪些棘手的问题，并提供了非常具体、可操作的解决方案。比如，书中关于建立跨市场套利头寸时的滑点控制策略，以及在极端市场环境下如何调整保证金要求和清算机制的描述，都非常贴近现实。我尝试运用书中提到的几种波动率交易策略，在近期的几次市场回调中进行了小规模的测试，结果显示，相较于我以往的经验式操作，基于书中模型的决策显著提高了风险调整后的收益率。更重要的是，它教会我如何系统性地构建交易计划，而不是凭感觉下单。它不是教你“买什么”和“卖什么”，而是教你“如何思考”和“如何管理风险”，这种思维模式的转变，远比任何短期的盈利都更加宝贵。
评分这本书的理论深度实在是令人叹为观止。它不像市面上那些肤浅的入门读物，只是罗列了几个基本的概念，然后就匆匆收场。作者显然是花费了大量心血，将金融衍生品市场的复杂性剖析得淋漓尽致。从基础的期权定价模型，到复杂的波动率微笑现象，书中每一个章节都像是一次严谨的学术探讨。我特别欣赏作者在推导数学公式时的严谨性，每一步的逻辑推演都清晰可见，这对于我们这些希望深入理解底层机制的读者来说，简直是福音。读完之后，我感觉自己对风险对冲的理解上升到了一个全新的高度，不再是人云亦云地套用一些似是而非的术语，而是真正理解了驱动这些工具运作的内在力量。当然，这本书对读者的数学基础要求是比较高的，如果你只是想找本轻松读物快速了解一下期货是什么，这本书可能不太适合，但对于想要在专业领域深耕的人来说，它绝对是一部不可多得的宝典，值得反复研读和对照实践，每次重温都能发现新的洞见。
评分这本书最让我震撼的是它对市场微观结构和监管环境的深刻洞察。很多同类书籍往往忽略了实际交易中的“摩擦成本”和“制度约束”，只关注理想化的效率市场模型。然而，这本书用了相当大的篇幅来讨论做市商的报价策略、订单簿的深度对隐含波动率的影响，以及巴塞尔协议等宏观审慎监管政策如何间接影响期货市场的流动性和定价。这体现了作者超越纯粹量化分析的广阔视野。它提醒我，金融工具的生命力不只存在于数学公式中，更存在于人与人、机构与机构之间的互动以及它们所处的法律和监管框架之内。阅读完后，我对于理解近期全球主要交易所对某些高频交易策略的限制措施，都有了更清晰的背景认知，这对于长期职业规划的制定，具有不可估量的指导意义。
评分交易之王
评分期货是零和博弈，大多数人亏钱，所以才有那种以大多数人的下单方向为依据下反向单的投资公司。最后一章是，感觉不顺的时候就不要交易。
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评分交易之王
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