第一篇
國際貿易融資業務概述
第一章國際貿易融資業務概述
第一節國際貿易融資業務概述
一、國際貿易融資的含義
二、國際貿易融資的演進
三、國際貿易融資的特點
四、商業銀行開展國際貿易融資業務的重要意義
第二節進齣口貿易基本流程
一、交易準備階段
二、交易洽談階段
三、簽訂閤同階段
四、履行閤同階段
五、單證的留底和保管
第二章貿易術語
第一節貿易術語綜述
一、進齣口商品的價格概述
二、貿易術語概況
三、貿易術語演變
四、Incoterms的使用範圍
五、Incoterms的結構
六、Incoterms 2010新特性概覽
七、2010通則與2000通則的比較
第二節十一種貿易術語
一、EXW術語
二、FCA術語
三、FAS術語
四、FOB術語
五、CFR術語
六、CPT術語
七、CIF術語
八、CIP術語
九、DAP術語
十、DAT術語
十一、DDP術語
第三節常用貿易術語之間的價格換算
一、淨價之間的換算
二、淨價與含傭金價之間的換算
第二篇
進口項下傳統貿易融資業務
第三章進口開證
第一節授信開證
一、進口開證及授信開證的概念
二、進口授信開證的種類
三、授信開證的流程
四、授信開證業務對銀企雙方的好處
第二節授信開證的風險防範
一、銀行辦理授信開證所麵臨的風險
二、銀行針對授信開證的風險應采取的防範措施
三、案例精解
第三節倉單質押開信用證
一、倉單質押融資業務概述
二、非標準倉單質押融資
三、標準倉單質押融資業務
四、案例精解
第四章進口押匯
第一節進口信用證押匯業務
一、進口信用證押匯業務概述
二、采用信托收據方式的進口信用證押匯的操作流程
三、進口信用證押匯業務的特點
四、進口信用證押匯的風險控製
第二節托收項下的進口押匯及匯款項下的進口押匯
一、托收及匯款項下進口押匯業務定義
二、進口代收押匯和進口T／T押匯的操作流程
三、進口代收押匯和進口T／T押匯的風險控製
四、實訓精解／77
第三節信托收據在進口押匯中的應用及在我國業務實踐中引發的法律問題
第五章提貨擔保
一、提貨擔保的概念和作用
二、提貨擔保的操作流程
三、提貨擔保業務的特點
四、提貨擔保的風險控製
五、案例精解
第六章假遠期信用證
一、假遠期信用證的概念、特點及作用
二、有償付行（或代付行）的假遠期信用證操作流程
三、假遠期信用證中的常用功能條款
四、假遠期信用證的風險控製
五一案例精解
第七章進口海外代付
一、進口海外代付的概念
二、進口海外代付的作用
三、進口海外代付的基本流程
四、海外代付業務的風險控製
五、案例精解
第三篇
齣口項下傳統貿易融資業務
第八章打包貸款
第一節打包貸款業務概述
一、打包貸款業務概覽
二、打包貸款業務的特點
三、打包貸款業務的作用
四、打包貸款的操作流程
五、齣口商申請辦理打包貸款，一般應具備的條件
六、企業辦理打包貸款時應嚮銀行提交的資料
第二節打包貸款業務的風險管理
一、打包貸款業務的風險分析
二、打包貸款的風險防範措施
第三節信用證軟條款風險控製
一、信用證的“軟條款”概述
二、UCP600對信用證軟條款的影響
三、信用證軟條款的主要類型
第九章齣口押匯
第一節齣口押匯業務概述
一、齣口押匯的概念和種類
二、齣口押匯業務的特點
三、敘做齣口押匯業務的好處和條件
四、齣口信用證項下押匯業務的操作流程
第二節齣口托收項下押匯
一、齣口托收押匯的概念及作用
二、齣口托收押匯的業務流程
三、齣口托收項下押匯的種類
四、齣口托收項下押匯與齣口信用證項下押匯的異同
第三節齣口押匯業務的風險管理
一、齣口押匯業務的風險點和控製措施
二、商業銀行應對風險的具體防範措施
三、案例精解：倒簽提單欺詐案
第四節齣口信用證項下貼現
一、齣口信用證項下貼現業務概述
二、齣口信用證貼現業務的特點
三、齣口信用證貼現的業務流程
四、企業辦理齣口信用證項下貼現時，應嚮銀行提交的資料
五、齣口信用證項下貼現與押匯的異同
六、辦理齣口信用證項下貼現業務風險控製
第十章齣口發票貼現
第一節齣口商業發票貼現業務概述
一、齣口商業發票貼現業務一般概述
二、齣口發票貼現的法律問題
三、齣口發票貼現業務的條件
四、齣口發票貼現業務的利弊
五、操作流程和圖示
六、風險點和風險控製
七、齣口發票貼現與信保押匯以及國際保理的比較
八、案例精解
第二節齣口發票貼現業務中齣口企業財務分析
一、企業財務報錶項目分析
二、企業的財務比率分析
第十一章齣口退稅賬戶托管貸款
第一節齣口退稅賬戶托管貸款概述
一、齣口退稅賬戶托管貸款業務概述
二、齣口退稅賬戶托管貸款業務背景
三、齣口退稅賬戶托管貸款業務的利息計算
四、齣口退稅賬戶質押貸款的流程
五、齣口退稅賬戶托管貸款的風險及防範
六、案例精解
第二節齣口退稅及管理
一、齣口退稅概述
二、齣口退稅的一般流程
三、齣口退稅所需的相關單證
四、電子口岸齣口退稅子係統（Export Drawback system）
第四篇
結構性貿易融資業務
第十二章齣口信貸
第一節齣口信貸的概念和作用
一、齣口信貸的基本概念
二、齣口信貸的作用與弊端
三、齣口信貸條件及齣口信用機構
第二節齣口買方信貸
一、齣口買方信貸的概念
二、齣口買方信貸的使用原因
三、齣口買方信貸的基本條款
四、齣口買方信貸的貸款原則
五、買方信貸的程序
六、齣口買方信貸實務操作
七、案例精解
第三節齣口賣方信貸
一、齣口賣方信貸的概念
二、齣口賣方信貸業務的特點
三、我國齣口賣方信貸業務的適用對象及基本條件
四、我國齣口賣方信貸業務的種類
五、齣口賣方信貸業務的流程
六、齣口賣方信貸實務操作程序
七、案例精解
八、實訓精解
第十三章國際保理
第一節國際保理概述
一、保理的起源
二、國際保理的概念
第二節保理業務的種類及其運作
一、國際保理的種類
二、國際保理的運作機製
三、國際保理的敘做條件、費用構成和好處
第三節國際性的保理組織簡介
一、國際性的保理組織簡介
二、國際保理主要通用報文格式（EDI Message）功能
三、FCI報價結構
四、國際保理的收費構成
第四節國際保理業務的操作
一、國際單保理操作流程
二、國際雙保理的操作流程
第五節國際保理業務通用規則（GRIF）概述
一、國際保理業務通用規則近年來變
化
二、重要條款介紹
第六節國際保理實務
一、齣口保付代理業務項下的外匯管理規定
二、國際保理業務的風險管理
三、保理業務與其他貿易融資産品的比較
四、案例精解
第十四章福費廷
第一節福費廷業務概述
一、福費廷的定義
二、業務的起源與發展
三、福費廷業務的特點
四、我國福費廷業務的現狀
五、福費廷業務中各當事人及其利弊分析
第二節福費廷業務中的基本概念
一、選擇期（Option Period）
二、承擔期（Commitment Period）
三、寬限日（Grace Day）
四、福費廷業務的定價
第三節福費廷票據擔保及融資
第四節福費廷業務的基本流程
一、辦理福費廷業務的三個主要階段
二、信用證項下福費廷業務操作流程
三、涉及第三者擔保的福費廷業務操作流程
四、不涉及第三者擔保的福費廷業務
第五節福費廷業務二級市場的運作
一、公開轉讓（Open Assignment）
二、風險參與
第六節福費廷與其他融資方式比較
一、與商業貸款比較
二、與齣口信貸比較
三、與保理業務（Factoring）比較
四、與齣口信用保險比較
五、與齣口押匯比較
六、與票據貼現業務相比較
七、案例精解
第十五章齣口信用保險融資業務
第一節齣口信用保險概況
一、齣口信用保險概述
二、齣口信用保險的作用
三、各國齣口信用保陵機構簡介
四、費率厘定
五、信用限額申請
六、齣運申報
第二節齣口信用保險公司險種
一、短期齣口信用保險
二、中長期齣口信用保險
第三節齣口信用保險項下貿易險融資業務
一、短期齣口信用保險貿易融資業務概述
二、短期齣口信用保險融資業務對於齣口商和銀行的利弊分析
三、短期齣口信用保險項下融資業務的流程
四、齣口信用保險項下貿易融資的主要種類
第四節齣口信用保險項下項目險融資業務
一、齣口賣方信貸保險項下融資
二、齣口買方信貸保險項下融資
三、投資保險項下融資
第五節齣口信用保險融資業務的風險管理
一、齣口信用保險項下融資的風險點
二、防範齣口信用保險融資業務風險的手段
三、案例精解
第十六章備用信用證
第一節備用信用證概述及業務流程
一、備用信用證概述
二、備用信用證的業務流程
第二節備用信用證的種類
第三節備用信用證業務的國際慣例
一、《國際備用信用證慣例》及其主要內容
二、備用信用證的單據
三、備用信用證的時限
四、備用信用證的自動修改條款
第四節備用信用證、跟單信用證與銀行保函的關係
一、備用信用證與跟單信用證的關係
二、備用信用證與銀行保函的關係
三、銀行保函與跟單信用證的關係
第五節備用信用證在實務中的運用
一、“內保外貸型”融資備用信用證
二、“外保內貸型”融資備用信用證
第十七章銀行保函
第一節銀行保函的特點和作用
一、銀行保函業務的特點
二、銀行保函的作用
第二節銀行保函的當事人及其權責關係、保函的內容
一、銀行保函的當事人
二、銀行保函當事人之間的權責關係
三、銀行保函的基本業務流程
四、銀行保函的內容
第三節銀行保函的種類
一、齣口類保函
二、進口類保函
三、對銷貿易類保函
四、其他類保函
第四節見索即付保函介紹
一、見索即付保函的概念
二、見索即付保函的結構
三、見索即付保函的主要單據
四、見索即付保函的基本特徵
第五節銀行保函與跟單信用證比較
第六節URDG758標準保函和反擔保函模闆
第七節保函在實務中的運用
一、企業在開立保函過程中應注意的問題
二、銀行在開立保函過程中應注意的問題
三、案例精解
第十八章國際銀團貸款
第一節銀團貸款概述
一、國際銀團貸款定義
二、銀團貸款的種類
三、國際銀團貸款的特點
四、銀團內部分工
五、銀團貸款各當事人之間的法律關係
第二節銀團貸款的程序
一、銀團貸款業務操作流程
二、銀團貸款實務操作
附：相關文件示例
第三節銀團貸款的利息與費用
一、利息
二、貸款期限（Period of Loan）
三、費用
四、銀團貸款的分銷（Distribution）
五、銀團貸款的額度分配
第四節國際銀團貸款的一些法律事項
一、約定事項
二、違約事件
三、稅務條款
四、案例精解
參考文獻
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