具体描述
《金融市场学》重新编写不仅在内容上更加丰富，而且从理论和实践结合上更着重创新。并突出以下特点：①吸收我国近几年来在金融市场理论研究方面取得的最新成果，特别是在资产定价、国有股流通、证券市场监管、市场退出、基金发行与管理等方面的最新研究成果；②密切联系我国金融市场改革发展的最新动态。吸收不少新的金融法规，摈弃了一些陈旧的观念；③更新了各个子市场业务操作方面的一些内容，跟上了时代发展的步伐；④在金融市场理论研究方面不仅拓展了广度，而且更注重深度，使其更适合培养我国高层次的金融市场人才的需要。《金融市场学》是研究市场经济条件下金融市场运行机制、发展轨迹、各主体参与者行为规律的科学，主要阐述金融市场的基本理论、基本知识和基本技能，为培养高素质的金融市场人才打好理论基础。
《金融市场学》 内容简介 《金融市场学》是一部深入剖析现代金融市场运行机制、结构特征、内在逻辑以及发展趋势的权威著作。本书不仅涵盖了金融市场学的基本理论框架，更将理论研究与前沿实践紧密结合，旨在为读者提供一个系统、全面、深入的金融市场知识体系。本书适合金融从业者、投资者、政策制定者以及对金融市场感兴趣的各类读者阅读。 第一部分：金融市场的基石——概念、功能与分类 本部分首先奠定坚实的理论基础，清晰界定金融市场的概念，阐述其在资源配置、风险管理、信息传递等方面的核心功能。读者将深入理解金融市场如何作为现代经济的“血脉”，连接储蓄者与投资者，驱动经济增长。 金融市场的定义与本质：本书将从宏观经济运行的角度，揭示金融市场的本质是商品（货币、信用、资产）的交易场所，是资金流动的枢纽。我们将探讨金融市场的供需双方、交易媒介以及其在社会财富增值中的关键作用。 金融市场的核心功能： 资金融通功能：详述金融市场如何通过发行股票、债券等金融工具，将社会闲散资金引导至最需要资金的部门，实现跨期资源配置，促进生产和消费。 风险管理功能：深入分析金融衍生品市场（如期货、期权、掉期）如何帮助企业和个人规避或转移价格风险、利率风险、汇率风险等，稳定经营和投资。 信息传递功能：阐述金融市场价格如何反映市场对未来预期的判断，成为重要的经济晴雨表，引导资源流向，促进信息对称。 交易成本降低功能：探讨金融市场通过标准化合约、集中交易等方式，降低信息搜寻成本、交易执行成本，提高效率。 金融市场的分类体系：本书将从不同维度对金融市场进行细致划分，帮助读者建立清晰的认知框架。 按交易标的划分： 货币市场：聚焦短期资金融通，如国库券、商业票据、银行承兑汇票等，探讨其在维持短期流动性、调节货币供应中的作用。 资本市场：聚焦长期资金融通，包括： 股票市场：深入分析股票的种类、发行、交易机制，以及股票市场在企业融资、股权激励、财富分配中的作用。 债券市场：详细介绍各类债券（国债、企业债、地方政府债等）的发行、定价、交易，以及债券市场在政府融资、企业融资、稳健投资中的地位。 衍生品市场：重点解析期货、期权、掉期等衍生工具的交易原理、风险管理功能，以及其对市场稳定性的影响。 外汇市场：阐述汇率形成机制、外汇交易的种类与方式，以及外汇市场在国际贸易、跨境投资中的关键作用。 商品市场：涵盖贵金属、农产品、能源等大宗商品的现货与期货交易，分析其价格波动对宏观经济的影响。 按市场结构划分： 一级市场（发行市场）：分析新证券的发行过程，包括承销、定价等环节，是企业和政府获得新增资金的主要途径。 二级市场（流通市场）：研究已发行证券的交易，如股票交易所、债券交易平台等，其活跃度反映了市场的流动性和投资者的信心。 按交易时间划分： 现货市场：指交易标的即时交割的市场。 期货市场：指约定未来某一日期交割的标准化合约交易市场。 按交易方式划分： 场内交易市场：指在有组织的交易所进行的交易。 场外交易市场（OTC）：指交易双方直接协商进行的交易。 第二部分：金融市场的参与者与工具 本部分将深入分析金融市场中的各类参与者及其行为模式，以及贯穿其中的各类金融工具。理解这些要素，是理解市场运作的关键。 金融市场的参与者： 个人投资者：分析普通民众的投资行为、风险偏好、投资策略，以及其在市场中的作用。 机构投资者：深入研究保险公司、基金公司、养老金、证券公司、投资银行等机构投资者的运作模式、投资策略、市场影响力，以及其在提高市场效率、分散风险方面的作用。 企业：探讨企业作为融资主体和投资主体的双重角色，分析其如何利用金融市场进行融资、套期保值、投资并购。 政府与中央银行：分析政府作为发行者（国债）、监管者和市场干预者（货币政策）的角色，以及中央银行通过公开市场操作、调整利率等方式影响金融市场。 金融中介机构：详细介绍商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等作为连接资金供需双方的桥梁，如何提供金融服务、管理风险。 重要的金融工具： 债务工具：深入解析债券的种类、特征、定价模型，以及其在固定收益投资中的核心地位。 股权工具：详细介绍股票的种类、权益、股利政策，以及股票的估值方法。 衍生品工具：全面剖析期货、期权、掉期等合约的结构、交易机制，以及其在风险对冲和投机中的应用。 混合型金融工具：探讨可转换债券、认股权证等结合了债务和股权特性的金融工具。 第三部分：金融市场的运作机制与定价理论 本部分将揭示金融市场的微观运行规律，包括交易机制、信息处理以及资产定价的原理。 交易机制的演进： 订单驱动与报价驱动：深入分析不同交易机制的特点、优劣，以及其对市场流动性和价格发现的影响。 电子交易平台：探讨现代电子交易系统如何提高交易效率、降低成本，以及高频交易等新兴模式。 做市商制度：分析做市商在提供流动性、稳定市场中的作用。 信息、预期与价格发现： 信息不对称与市场有效性：探讨不同程度的市场有效性（弱式、半强式、强式）以及信息在价格形成中的作用。 投资者情绪与行为金融学：分析非理性因素（如羊群效应、过度自信）如何影响市场价格，以及行为金融学如何解释这些现象。 预期管理与前瞻性指引：阐述中央银行等机构如何通过发布信息和预期来引导市场行为。 金融资产定价理论： 股票定价模型：详细讲解股息折现模型（DDM）、资本资产定价模型（CAPM）、多因素模型等，分析影响股票价值的驱动因素。 债券定价模型：介绍久期、凸度等概念，以及零息债券、附息债券的定价方法，探讨利率风险的影响。 期权定价模型：重点解析布莱克-斯科尔斯模型（BSM）及其应用，理解期权价值的影响因素。 第四部分：金融市场监管与法律框架 本部分聚焦金融市场的监管体系，探讨其重要性、目标以及主要的监管内容。 金融市场监管的必要性：分析金融市场失灵的潜在风险，如市场操纵、内幕交易、系统性风险，以及监管在维护市场公平、稳定、效率方面的作用。 金融市场监管的目标： 保护投资者：通过信息披露、规范交易行为等方式，保障投资者的合法权益。 维护市场公平与透明：打击非法活动，确保所有参与者在公平的环境下竞争。 防范系统性风险：通过宏观审慎监管，避免金融机构破产或市场崩溃引发的连锁反应。 提高市场效率：通过优化市场结构和交易规则，促进资源有效配置。 主要的监管内容与工具： 信息披露制度：要求上市公司、发行人等定期披露财务信息、重大事件，提高透明度。 交易行为监管：规范内幕交易、市场操纵、欺诈等行为，维护市场秩序。 金融机构监管：对银行、证券、保险等机构进行资质审批、资本充足率、风险管理等方面的监管。 宏观审慎监管：关注系统性风险，通过逆周期资本缓冲、杠杆率约束等工具进行管理。 各国金融监管体系的比较：简要介绍不同国家在金融监管方面的特点和改革趋势。 第五部分：金融市场的新发展与未来趋势 本部分将放眼未来，探讨金融市场在科技发展、全球化进程中的新变化与新挑战。 金融科技（FinTech）对金融市场的影响： 支付与清算系统：区块链、数字货币等技术对支付效率和成本的改变。 智能投顾与自动化交易：AI技术在投资咨询、资产管理中的应用。 大数据与信用评估：利用大数据提升信用评估的准确性，拓展普惠金融。 监管科技（RegTech）：利用技术手段提升监管效率和合规性。 全球化背景下的金融市场： 跨境资本流动：分析全球化对资本流动的影响，以及资本管制的作用。 国际金融机构与合作：探讨国际货币基金组织（IMF）、世界银行等在维护全球金融稳定中的作用。 地缘政治风险与金融市场：分析地缘政治冲突、贸易摩擦对全球金融市场的影响。 绿色金融与可持续发展： ESG投资：分析环境、社会、公司治理（ESG）因素如何影响投资决策。 绿色债券与气候风险：探讨绿色金融工具在推动可持续发展中的作用，以及气候风险对金融市场的影响。 新兴金融市场与挑战： 新兴市场的特点与发展机遇：分析新兴市场经济体在金融领域的独特机遇与挑战。 金融脱媒与直接融资：探讨金融市场发展对传统银行体系的影响。 结论 《金融市场学》致力于为读者构建一个清晰、系统、富有洞察力的金融市场知识图谱。本书通过严谨的理论分析、丰富的案例展示和前瞻性的趋势展望，帮助读者深刻理解金融市场的运行逻辑，掌握投资分析工具，洞察市场发展方向，从而在瞬息万变的金融世界中做出更明智的决策。无论您是金融领域的初学者，还是资深从业者，本书都将是您宝贵的参考。
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