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☆☆☆☆☆

出版者:McGraw-Hill

作者:Marcel Link

出品人:

页数:288

译者:

出版时间:2003-03-17

价格:USD 39.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780071381567

丛书系列:

图书标签:

• 交易
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《高概率交易》是一本旨在帮助交易者在不确定市场环境中提高成功率的实用指南。本书深入探讨了构建和执行一套稳健交易策略的核心要素，重点在于识别和利用那些概率优势明显的交易机会。 本书的开篇，作者首先强调了在交易中“概率思维”的重要性。不同于追逐每一次看似诱人的交易信号，本书鼓励读者建立一种概率化的视角，理解市场并非总是遵循简单的因果关系，而是由无数微小因素相互作用而成的复杂系统。成功交易者并非能预测未来，而是善于评估当前环境下哪种结果发生的可能性更大，并据此采取行动。 接着，本书详细阐述了构建高概率交易系统的几个关键支柱。 一、严谨的市场分析与信号识别： 趋势识别的艺术： 了解不同时间周期上的市场趋势，以及如何通过图表模式（如支撑与阻力位、头部肩部、双底/双顶等）和技术指标（如移动平均线、MACD、RSI等）来准确判断趋势的方向和强度。本书会深入解析这些工具的使用方法，并强调避免过度依赖单一指标，而是寻求多重指标的共振效应。 价格行为的语言： 价格行为本身蕴含着丰富的信息。本书会教授如何解读K线形态（如锤子线、吞没形态、乌云盖顶等）所传达的市场情绪和潜在反转信号，以及如何通过观察价位的移动轨迹来判断买卖双方的力量对比。 量能的配合： 交易量是衡量市场活跃度和市场参与者信心的重要指标。本书将指导读者如何结合价格变动分析交易量，以识别出真正有力的突破信号、趋势延续信号，以及潜在的头部或底部结构。例如，在突破关键阻力位时，伴随显著放大的交易量，将极大地增强该突破的可靠性。 基本面与技术面的结合： 对于股票、期货等市场，基本面信息（如公司财报、行业新闻、宏观经济数据）往往是驱动价格长期走势的关键。本书会讨论如何在技术分析的基础上，融入基本面分析，以过滤掉那些看似技术信号良好但基本面存在隐忧的交易，从而提高交易的整体胜率。 二、风险管理的核心原则： 头寸规模的艺术： 这是本书认为比任何入场信号都更重要的部分。成功的交易者深知，即使拥有良好的入场点，一次错误的头寸规模也会让他们付出惨痛的代价。本书会介绍如何根据账户总额、止损距离和个人风险偏好来计算合理的头寸规模，确保单笔交易的亏损不会对账户造成毁灭性打击。 止损的不可动摇： 止损是交易者保护自己免受重大损失的最后一道防线。本书将详细讲解设置止损的策略，例如基于关键支撑/阻力位、波动性或特定技术形态的止损设置。更重要的是，本书会强调交易者在执行止损时的纪律性，坚决避免在触发止损后犹豫不决或频繁调整止损位，从而将潜在的小亏损演变成大亏损。 风险回报比的计算： 任何一项有概率优势的交易，都应该有一个能够覆盖潜在亏损并带来可观利润的预期回报。本书会教授如何计算和评估每笔交易的风险回报比，并设定一个最低的预期回报标准，只交易那些风险回报比有利的交易。 三、交易心理的修炼： 情绪的控制： 贪婪和恐惧是交易者最大的敌人。本书会探讨这些情绪是如何影响交易决策的，并提供应对策略。例如，通过预设交易计划、执行严格的风险管理规则，以及培养一种“接受失败”的心态，来减少情绪化交易的发生。 耐心与纪律： 高概率交易并非意味着频繁交易。本书强调耐心等待符合既定标准的交易机会出现，以及在执行交易计划时保持高度的纪律性，即使在面对市场波动或外部噪音时也是如此。 客观的自我评估： 成功交易者能够客观地审视自己的交易表现，识别优点和缺点，并从中学习。本书会鼓励交易者建立交易日志，记录每一笔交易的细节，并定期回顾分析，以不断优化自己的交易系统和决策过程。 四、系统化交易的构建与优化： 交易计划的制定： 详细阐述如何将上述所有要素整合成一份清晰、可执行的交易计划。这份计划将包含入场条件、出场条件（止损与止盈）、头寸规模计算方法，以及交易后的复盘流程。 回测与实盘验证： 在将交易系统应用于实盘交易之前，进行充分的历史数据回测是必不可少的。本书会介绍回测的原则和注意事项，以及如何通过模拟交易或小资金实盘来验证系统的有效性。 持续的优化： 市场是动态变化的，任何交易系统都需要根据市场环境的变化进行调整和优化。本书会强调交易者需要保持学习的态度，不断分析自己的交易记录，并根据实际情况对交易系统进行微调，以适应不断变化的市场。 本书的最终目标是帮助交易者建立一种“流程导向”的交易模式，将交易视为一个不断优化和改进的系统工程，而非一次性的赌博。通过理解并应用本书所阐述的概率思维、风险管理和心理修炼等核心理念，交易者将能够更自信、更理性地参与市场，从而显著提高自身的交易成功率。

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

一般而言，成功的道路不好猜，于是，失败的歧路成了分析的要点——避开它们能减小失败的可能性——该书就是这样一种产物。 读完该书，纯粹正面的收益就是明白了，可以用多重时间结构下的指标来过滤信号。还有就是投机是门严肃的事业这一点。 作者的经历不算出众，在90年代连...

评分☆☆☆☆☆

本书定位于一般的交易员，以短线操作为主，如果加以变通也适合投机波段操作。最好读者熟悉经典的道氏理论、波浪理论等等，对市场的中长期趋势有一个清晰的理解。不要期望一本书能得到太多，关键时理解作者的思路，学会自己思考，逐步建立自己的交易系统。  

评分☆☆☆☆☆

马赛尔·林克，一位不算太有名的实战派高手，用平实的风格告诉了我们交易的真谛。此书本人精读两遍，获益良多，并为之写了26篇阅读心得（见本博“股市心得——我的投资学习心得0001-0026），强烈推荐！！！ 该书没有使用华丽的辞藻，行文中甚至还略带一点点啰嗦，可这...  

评分☆☆☆☆☆

我翻阅过很多股票期货类的书，有的细看了，有的看了几页就看不下去了。 西方人，尤其是美国人写书，差不多可以分为两类，一是不常写书的，写起书来，总爱耍小聪明，做侃侃而谈状，说些不着调的小故事还以为是深刻的寓言，夹夹杂杂，离题时近时远。二是常写书，或罗列各种指标定...  

评分☆☆☆☆☆

这本书的文字风格非常引人入胜，让我读起来丝毫不会感到枯燥。作者以一种循循善诱的方式，将“高概率交易”的核心理念展现在我面前。我之前一直觉得，要成为一个成功的交易者，需要掌握无数的技术指标和复杂的分析方法，但这本书却让我意识到，最重要的，是理解和驾驭“概率”。它并非让你去预测市场，而是让你去“等待”和“识别”那些概率更有利于你的交易机会。我尤其喜欢书中关于“识别假突破”和“避免陷阱”的论述，这让我明白，很多时候，市场的诱惑背后，往往隐藏着巨大的风险。这本书提供了一些非常实用的方法，帮助我识别出那些“大概率”的假信号，从而避免不必要的损失。我非常重视书中关于“交易心理”的章节，作者用非常真诚的语言，剖析了交易者在面对盈利和亏损时的心理变化，并提供了一些非常有效的自我调整方法。这本书让我明白了，交易不仅仅是技术层面的博弈，更是心理层面的较量。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就给我一种很专业的、很有信心的感觉，书名“High Probability Trading”更是直击人心，让我想立刻深入其中，探寻那些能够提高交易胜率的秘诀。作为一名在市场摸爬滚打了几年，经历过不少起起伏伏的交易者，我深知“高胜率”这三个字的分量。它不仅仅是运气，更代表着一套严谨的交易体系和深刻的市场洞察。这本书似乎正是想揭示这种体系的面纱，让我对它充满了期待。我希望它不仅仅是理论的堆砌，而是能够提供切实可行的方法和案例，让我能够在实际操作中感受到它的价值。我非常关注书中对于“概率”的解读，究竟是通过技术分析、基本面分析，还是其他更加精妙的工具来量化和判断概率？它是否会深入探讨不同市场环境下概率的变化，以及如何在这些变化中找到交易机会？另外，对于风险管理和资金管理，这本书又会有怎样的见解？毕竟，即使是高概率的交易，一旦风险控制不当，也可能瞬间归零。我对书中关于如何构建一套能够持续盈利的交易策略的论述特别感兴趣，希望它能提供清晰的步骤和逻辑，引导我一步一步地去实践。我还在思考，这本书是否会强调交易者心理的重要性，因为我知道，情绪往往是导致交易失败的罪魁祸首。这本书能否提供一些克服贪婪、恐惧和冲动的有效方法？我迫切地想知道，它是否能帮助我建立一套更加成熟和理性的交易心态。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最深刻的感受是，它彻底颠覆了我之前对“交易秘籍”的看法。它没有提供什么“一招鲜，吃遍天”的武林绝学，而是从更加宏观和哲学的层面，探讨了“概率”在交易中的终极意义。作者以一种非常耐心的方式，引导读者去理解，为什么市场是混沌的，为什么所谓的“预测”往往是徒劳的，而我们真正需要做的，是去识别那些“大概率”事件，并与之共舞。我特别喜欢书中关于“随机性”的讨论，它让我明白了，为什么即使是最好的交易者，也会有亏损的时候，这并不是因为他们不够聪明，而是因为市场本身就存在着不可预测的随机性。这本书教会我如何在这种随机性中寻找确定性，如何通过大量的统计和分析，去找到那些出现频率更高、成功率更高的交易模式。我非常看重书中关于“交易信号的有效性”的论述，它让我明白了，每一个信号都只是一个概率的指示，而不是绝对的买卖依据。我们需要结合多个信号，以及对市场整体情况的判断，来做出最终的决策。这本书让我对交易这件事，有了更加敬畏之心，也更加脚踏实地。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事方式非常独特，让我有一种身临其境的感觉。作者并没有直接抛给我一堆理论，而是通过一些引人入胜的故事和场景，来阐述“高概率交易”的核心思想。我特别喜欢书中关于“市场情绪”和“群体行为”的分析，这让我明白了，为什么在某些时刻，市场会呈现出非理性的波动，而这些波动，往往蕴藏着高概率的交易机会。作者用非常生动的比喻，将复杂的交易概念变得易于理解，让我能够轻松地掌握那些重要的交易原则。我非常看重书中关于“耐心”和“纪律”的论述，它让我明白了，为什么很多交易者最终会失败，并不是因为他们不够聪明，而是因为他们缺乏耐心和纪律，无法坚持自己的交易计划。这本书让我对交易这件事，有了更加深刻的认识，也更加明白了，成为一名成功的交易者，需要具备怎样的品质和心态。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构非常清晰，从基础概念的梳理，到进阶策略的介绍，再到实战应用的指导，层层递进，逻辑严谨。我尤其欣赏作者在开篇就花了大量篇幅来“纠正”一些交易者对于“高概率”的片面理解。他指出，高概率并不意味着绝对的确定性，而是指在大量交易中，平均而言，盈利的概率大于亏损的概率。这种严谨的态度，让我觉得作者是一个真正懂得市场的人。书中对于“交易系统”的构建，给出了非常详尽的指导。他不仅仅是告诉你要有系统，更是教你如何去设计、测试和优化你的系统。我最喜欢的部分是关于“参数优化”和“回测”的论述，这让我明白，一个有效的交易系统，需要经过科学的验证，而不是凭空想象。书中还强调了“情绪管理”的重要性，并提供了一些非常实用的技巧，帮助交易者克服心理障碍，保持冷静和理性。我一直认为，交易不仅是技术活，更是心理战，而这本书在这方面给我的帮助尤其大。它让我意识到，很多时候，市场的噪音和内心的恐惧，才是我们最大的敌人。通过书中提供的练习和思考题，我得以深入地审视自己的交易行为，找出那些可能影响我做出非理性决策的心理模式。这本书让我更加坚信，成为一名成功的交易者，是一个不断学习、不断反思、不断进步的过程。

评分☆☆☆☆☆

读完“High Probability Trading”这本书，我感觉自己仿佛打开了一扇新的交易大门。作者以一种非常接地气的方式，阐述了“高概率”交易的精髓。他并没有用那些晦涩难懂的专业术语，而是用通俗易懂的语言，将复杂的交易原理娓娓道来。我最喜欢的是，书中关于“趋势识别”和“支撑阻力位”的讨论，这让我明白了，为什么这些看似简单的交易工具，却能在高概率交易中发挥如此重要的作用。作者用大量的图表和实际案例，向我展示了如何识别出那些具有较高概率的交易信号，并如何通过合理的止损和止盈，来最大化交易的收益。我特别看重书中关于“交易计划”的重要性，它让我明白了，一个成功的交易者，需要有明确的交易计划，并严格执行，而不是随意交易。这本书让我对交易这件事，有了更加清晰的认识，也更加期待我在未来的交易中，能够运用书中学的知识，取得更好的成绩。

评分☆☆☆☆☆

“High Probability Trading”这本书，在内容编排上，可以说是一种“返璞归真”的艺术。它没有用那些花哨的术语来包装，而是用最直接、最朴素的语言，将交易的核心理念传递给读者。我最欣赏的是，作者并没有回避交易中的“不确定性”，反而将它视为交易的核心部分，并教导我们如何在这种不确定性中，寻找并抓住那些“大概率”的机会。书中的每一个章节，都像是在为我构建一副更加完整的交易地图，让我明白，成功交易并非偶然，而是源于对市场概率的深刻理解和精妙运用。我特别对书中关于“周期性”和“趋势”的分析感兴趣，它让我明白，不同的市场环境下，交易机会的出现概率也会发生变化，而我们需要学会识别这些变化，并调整自己的交易策略。书中提供的案例分析，让我能够将理论知识与实际操作联系起来，学习如何去识别那些具有高概率的交易模式，以及如何进行有效的风险管理。我感到，这本书不仅仅是教授我交易技巧，更是帮助我培养一种更加成熟和理性的交易思维。

评分☆☆☆☆☆

“High Probability Trading”这本书，以一种非常哲学的方式，重新定义了我对交易的理解。它让我明白，与其试图去“预测”未来，不如去“识别”当下那些更可能发生的事件。作者用清晰的逻辑和丰富的案例，向我展示了如何通过对市场概率的深刻理解，来构建一套稳健的交易系统。我特别欣赏书中关于“统计学”在交易中的应用，它让我明白了，为什么大量的数据分析能够帮助我们做出更明智的交易决策。这本书并没有给我承诺一夜暴富的神话，而是强调了“持续盈利”才是交易的最终目标，而这需要建立在一套基于概率的交易体系之上。我特别对书中关于“盈亏比”的优化策略印象深刻，它让我明白，即使是胜率不是百分之百的交易，也可以通过合理的盈亏比来获得长期稳定的盈利。这本书让我对交易这件事，有了更加深入和全面的认识，也更加坚定了我在交易道路上不断学习和探索的决心。

评分☆☆☆☆☆

“High Probability Trading”这本书，以一种非常独特的方式，解构了交易成功的核心要素。它并没有简单地罗列各种技术指标的组合，而是深入探讨了“概率思维”如何渗透到交易的每一个环节。作者通过生动的语言和大量的图示，将复杂的交易概念变得易于理解。我尤其喜欢其中关于“信息不对称”和“市场效率”的讨论，这让我理解了为什么在某些时刻，某些交易机会出现的概率会更高。书中还特别强调了“时间框架”的选择对于交易概率的影响，这是一个我之前很少深入思考的角度。不同时间框架下的图表形态和交易信号，其代表的概率权重可能截然不同，而这本书为我提供了一个全新的审视视角。我发现，这本书并非一本“速成手册”，而是更像一位经验丰富的导师，引导我一步步地去构建属于自己的交易哲学。它鼓励我进行大量的“观察”和“模拟”，去感受市场的脉搏，去理解各种交易模式背后的概率分布。我特别欣赏书中关于“止损”的讨论，它并没有把它仅仅看作是风险控制的工具，而是将其视为一种“概率管理”的策略，能够帮助交易者在不利情况下，主动选择退出，保留资金去寻找下一个高概率的机会。

评分☆☆☆☆☆

我最近刚读完“High Probability Trading”，说实话，这书在很多方面都给我带来了意想不到的启发。它并没有直接丢给我一堆复杂的图表和指标，而是从一个更加宏观的视角，探讨了“概率”在交易中的本质意义。作者花了大量的篇幅去解释，为什么理解和运用概率思维，才是通往持续盈利的关键。他并没有鼓吹某种“包赚不赔”的神奇策略，而是强调，交易本身就是概率游戏，关键在于如何让自己的交易倾向于更有利的概率。我特别喜欢其中关于“期望值”的论述，这让我对盈亏比和胜率之间的关系有了更深刻的理解。以前我可能更纠结于单笔交易的盈利大小，但这本书让我意识到，更重要的是确保我的每一笔交易，从长远来看，都能带来正向的期望值。书中列举了一些经典的交易案例，通过这些案例，我能更直观地感受到作者所阐述的理论是如何在实践中应用的。这些案例不仅仅是简单的复盘，而是深入分析了当时的 market context，交易者是如何判断概率，以及最终的交易决策是如何做出的。我尤其对书中关于“识别交易模式”的部分印象深刻，它提供了一些实用的方法，帮助交易者去寻找那些出现概率较高、形态较为明显的交易机会，而不是盲目地追逐每一个看似诱人的信号。这本书让我重新审视了自己在交易过程中的一些固有观念，并开始反思，我是否真正理解了“高概率”的含义，以及我自己的交易系统是否真的朝着这个方向优化。

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入门

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之前读的中文版本，今天把英文版翻出来看了一次。感觉总的框架方向是对的，但是有点啰嗦，另外文字组织的不好，建议读Elder的书。

评分☆☆☆☆☆

之前读的中文版本，今天把英文版翻出来看了一次。感觉总的框架方向是对的，但是有点啰嗦，另外文字组织的不好，建议读Elder的书。