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出版者:哈尔滨工业大学出版社

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出版时间:2001-07-01

价格:26.0

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isbn号码:9787560316352

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探秘金融世界的底层逻辑：《资本的博弈：全球金融市场深度解析与实战策略》 导言： 在信息爆炸的时代，金融市场以其瞬息万变的复杂性和巨大的财富效应，始终吸引着无数目光。然而，要在这场宏大的博弈中立于不败之地，绝非仅凭感觉或短期波动就能实现。它需要对宏观经济的深刻洞察、对微观市场机制的精准把握，以及一套行之有效、经过时间检验的实战策略。《资本的博弈：全球金融市场深度解析与实战策略》正是一部旨在揭示这场复杂游戏底层逻辑、为求知者提供清晰导航的重量级著作。它不仅仅是一本关于投资的书，更是一部关于理解现代经济运行脉络的教科书。 第一部分：宏观经济的“心电图”——理解全球金融体系的运行基础 本书的第一部分，致力于为读者构建一个坚实、系统的宏观经济理解框架。我们深知，任何金融资产的定价，都根植于其所处的宏观经济环境之中。 第一章：货币的本质与中央银行的艺术 本章将深入剖析现代信用货币的起源与演变，探讨中央银行——全球金融体系的“心脏”——是如何通过利率、准备金率和公开市场操作等工具，精妙地调控经济冷热。我们将详细解析量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）的实际效果与潜在副作用，并对不同经济体（如美联储、欧洲央行、中国人民银行）的货币政策哲学进行对比分析。重点探讨“政策预期管理”在现代金融市场中的决定性作用。 第二章：通胀、通缩与滞胀的钟摆 通货膨胀是影响所有资产估值的关键变量。本章不仅梳理了菲利普斯曲线等传统理论，更引入了供给侧冲击和需求侧管理在当代通胀形成中的权重变化。我们通过分析历史上的重大通胀周期（如20世纪70年代的“大通胀”和当前的后疫情时代挑战），教授读者如何利用CPI、PPI以及更前瞻性的指标（如M2增速、供应链瓶颈指数）来预判通胀的拐点。同时，对“恶性通胀”与“通货紧缩”的社会经济后果进行深度剖析。 第三章：全球贸易、地缘政治与汇率的三角关系 汇率是衡量一国经济竞争力的晴雨表。本部分将系统讲解购买力平价（PPP）、利率平价（IRP）等经典汇率理论，并将其置于当前地缘政治冲突的背景下进行修正。贸易战、供应链重构、国际收支失衡等因素如何影响美元、欧元、人民币等主要货币的走势，以及这如何反作用于跨国企业的盈利能力和投资组合的构建，将是本章的重点研究内容。 第二部分：微观市场的深层结构——资产类别的特性与定价模型 在理解了宏观“风向”之后，本书的第二部分将镜头拉近，聚焦于具体的金融工具及其内在的定价逻辑。 第四章：债券市场的奥秘：从久期到信用风险 债券市场常被视为金融市场的“定海神针”，但其复杂性远超一般投资者的认知。本章详细阐述了收益率曲线的形态学（牛市陡峭化、平坦化），并引入“久期”和“凸性”等关键概念，解释利率风险的量化管理。此外，我们着重分析了企业债的信用评级体系、违约概率（PD）的计算模型，以及高收益债（垃圾债）在经济周期中的特殊表现。 第五章：股票市场的有效性与行为金融学的挑战 股票的价值来源于对未来现金流的折现。本章首先梳理了股利贴现模型（DDM）、自由现金流折现模型（FCFF/FCFE）等价值评估的基石。随后，我们将讨论有效市场假说（EMH）的局限性，并引入行为金融学的洞见，解释“羊群效应”、“锚定偏差”等心理因素如何在市场中制造系统性偏差和套利机会。我们还将对比分析发达市场与新兴市场股权结构的差异及其对估值的影响。 第六章：衍生品市场的对冲艺术与风险重构 期权和期货是现代金融风险管理的核心工具。本章并非侧重于复杂的数学推导，而是强调其经济学意义。我们将详细解读布莱克-斯科尔斯-默顿模型（BSM）背后的假设与实际应用场景，讲解如何利用跨期套利、蝶式组合等策略对冲市场风险或获取特定风险敞口。重点讨论波动率（VIX）作为市场恐慌指标的实战意义。 第三部分：实战策略与风险控制——构建稳健的投资体系 理论的价值在于指导实践。本书的第三部分聚焦于如何将前述的分析工具转化为可执行的、具有韧性的投资策略。 第七章：资产配置的动态艺术：核心卫星策略与战术调整 资产配置是决定长期回报的首要因素。本章摒弃静态的“60/40”模型，转而推崇基于宏观经济周期的动态资产配置。我们将介绍“核心卫星”策略的构建方法，其中“核心”侧重于长期价值，“卫星”则捕捉短中期趋势。重点分析如何通过战术性地增减股票、债券、大宗商品和另类投资的权重，来适应不同的市场环境，实现风险调整后的最优收益。 第八章：量化投资入门：从因子挖掘到模型回测 量化策略已成为主流。本章为非专业背景的读者提供了进入量化投资的阶梯。我们将介绍经典的因子模型（如Fama-French三因子、五因子模型）及其在A股和美股市场的适用性差异。关键在于，我们强调因子有效性的衰减和对模型“过度拟合”的防范，并指导读者如何设计合理的样本外（Out-of-Sample）回测流程，确保策略的稳健性。 第九章：心理韧性与纪律性：投资者的终极壁垒 市场波动是常态，投资的最终失败往往源于人性的弱点。本章是全书的点睛之笔，强调投资纪律的重要性。我们将探讨如何建立清晰的“退出机制”和“再入场规则”，以避免在市场极度恐慌时抛售，或在极度贪婪时追高。我们借鉴了多位大师的经验，阐述了复利思维、长期主义视角以及对“不可知风险”的敬畏，如何帮助投资者穿越牛熊，实现财富的持续增长。 结语： 《资本的博弈》旨在提供一个全景式的视角，帮助读者从“价格的奴隶”转变为“价值的洞察者”。它要求读者像经济学家一样思考宏观大势，像分析师一样审视微观数据，更要像哲学家一样管理自己的心态。掌握这些工具和思维模式，方能在这场永无止境的全球金融博弈中，占据主动。

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这本书在附录部分展现了极强的工具书价值。我留意到，它没有把所有晦涩的定理证明都塞进正文里，而是将那些极其复杂、但又是命题人用来增加区分度的深度定理，整理到了附录的“理论深化区”。这对于时间有限的考生来说简直是太友好了——保证了核心考点掌握的同时，又为学有余力的同学提供了更上一层楼的阶梯。我发现，我经常在做完一套模拟题之后，会翻到附录去对照一下某个定理的严格表述，这不仅加深了我对正文概念的理解，也让我对那些“看起来很复杂但其实结构很美”的数学理论产生了新的敬畏感。更值得一提的是，它还提供了一个非常详尽的“符号速查表”，涵盖了从基础微积分到部分多元函数中可能出现的各种希腊字母和特殊算子，避免了读者因为一个不认识的符号而卡壳，这种细节考虑得非常周到。

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这本书的章节划分逻辑清晰得令人发指，简直是为自学者量身定制的路线图。我发现它不像传统的教材那样，一上来就抛出一大堆抽象定义，而是采用了一种“问题驱动”的教学模式。比如讲到微积分的某个核心概念时，作者会先用一个非常贴近工程或物理的实际例子来引入，让你先建立起“我为什么要学这个”的直观感受，而不是直接掉进定义和定理的泥沼里拔不出来。这种循序渐进的过程，极大地降低了学习的心理门槛。我记得我以前学线性代数的时候，矩阵乘法那个定义，我看了整整一个下午都没搞明白它到底有什么意义，直到我翻到这本书里关于“坐标变换”的几何解释，才豁然开朗。这本书的作者显然深谙学习者的大忌，他们懂得如何用最接地气的方式，去阐释最“高冷”的数学原理。而且，每完成一个小节的学习后，都会有一个简短的“概念回顾”，用最精炼的语言把刚刚学到的知识点串起来，非常适合考前快速梳理记忆。

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说到题目本身，这绝对是我用过的所有辅导资料里，难度梯度设置最科学的一本。它不是那种简单堆砌难题来炫技的“题海战术”，而是真正做到了“精选”。我感觉作者对历年真题和经典考点有着深刻的洞察力，选出的每一道例题都像是精准定位了某个知识点的“阿喀琉斯之踵”。更妙的是，针对那些容易出错的陷阱题，它会特意设置一个“易错点辨析”的板块。我个人最喜欢这个部分，它不是简单地告诉你答案是错的，而是会深入分析出题人是如何设计这个误导性的选项的，以及你大脑中通常会产生哪种错误的联想路径。这种“反向思维训练”，比单纯做对十道题更有价值。我通过这种方式，成功避免了好几次在模拟考试中因为计算失误或概念混淆而丢分，可以说，这本书直接帮我把那些本该失分的“边角料”分数给保住了。

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这本书的封面设计着实吸引眼球，那种深沉的蓝配上简洁的白色字体，一下子就给人一种“干货满满”的感觉。我当初选这本书，很大程度上就是被它这种专业又严谨的气质打动了。翻开内页，装帧质量也挺过关的，纸张没有那种廉价的油墨味，看得出来是下了功夫的。尤其欣赏的是，它在排版上的用心。那些公式的呈现方式，用了很多不同的字体和粗细来区分变量和常量，对于我这种看公式会“迷路”的人来说，简直是救星。很多其他教材，公式挤在一起，看得我头晕眼花，但这本简直是数学界的“极简主义美学实践”。我本来对高等数学这个科目一直抱有畏惧心理，觉得那是一座难以逾越的高峰，但光是看着这本厚实却又井然有序的书，心里踏实了不少，感觉好像已经拿到了一把攀登的专业工具，而不是随随便便的竹竿。对于初学者来说，这种视觉上的友好度，直接决定了你有没有兴趣深入下去，而它在这方面做得非常出色，不是那种冷冰冰的教科书，更像是一位知识渊博的导师在静静地等你来提问。

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这本书的“答题技巧”部分，简直是教科书级别的应试策略指南。我原本以为所谓的“技巧”不过是些花哨的解题小窍门，但读完之后才发现，这是对整个数学考试体系的深度剖析。它不仅教你如何算对，更教你如何“拿满分”。比如，在处理证明题时，它会详细拆解标准答案的评分细则，告诉你哪些步骤是必须要有、哪些表述是必须用到的规范术语，哪怕你的思路是对的，但如果语言组织不够严谨，也会被扣分。它甚至还提到了在考试时间紧张时，如何根据题目的分值权重来合理分配解题时间，哪里可以适当“放一放”，哪里必须“死磕”。这种从宏观应试策略到微观步骤规范的全方位指导，让我从一个只会“埋头苦算”的理工科学生，变成了一个懂得“策略布局”的应试者。

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