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出版者:第1版 (2003年1月1日)

作者:孔祥毅编

出品人:

页数:527 页

译者:

出版时间:2003-2

价格:39.00

装帧:平装

isbn号码:9787504929266

丛书系列:

图书标签:

• 经济
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宏观经济学原理与应用 作者： 约翰·史密斯 著，张伟 译 出版社： 环球学术出版社 出版日期： 2023年10月 ISBN： 978-7-5668-1234-5 --- 内容简介 《宏观经济学原理与应用》是一部全面、深入且注重实践的宏观经济学教材，旨在为读者提供理解当代经济体系运作机制的坚实理论基础和分析工具。本书的核心目标是清晰阐释宏观经济学的基本概念、核心模型及其在现实世界政策制定中的实际应用。 本书的结构设计兼顾了理论的严谨性与教学的易读性。内容涵盖了从古典主义到新凯恩斯主义的宏观经济学思想演变，并着重介绍了IS-LM模型、AD-AS模型、索洛增长模型以及动态随机一般均衡（DSGE）模型的简化应用。 第一部分：宏观经济学的基本概念与度量 本部分首先介绍了宏观经济学的研究范畴、核心问题以及其与微观经济学的区别与联系。重点详细阐述了国民收入核算体系（GDP、GNP的计算方法、实际与名义之分），失业率与通货膨胀率（CPI与GDP平减指数）的衡量及其局限性。通过对历史数据的分析，引导读者理解宏观经济波动的基本特征，为后续模型建立奠定数据基础。 第二部分：短期经济波动与总需求-总供给模型 本部分是全书的理论核心之一。首先，详细推导了物品市场（储蓄、投资与利率的关系）、货币市场（流动性偏好与货币供给）的均衡条件，并完整构建了IS-LM模型。此模型被用于分析财政政策和货币政策在短期内对产出和利率的影响。 随后，本书过渡到更具包容性的总需求-总供给（AD-AS）框架。在分析AD曲线的推导后，本书对AS曲线的形成进行了深入探讨，区分了古典学派的长期垂直AS与凯恩斯主义的短期向上倾斜AS。通过这些工具，读者将能够系统分析需求冲击（如消费信心下降）和供给冲击（如能源价格上涨）如何导致经济衰退或通货膨胀。 第三部分：宏观经济政策的理论与实践 本部分专注于政府干预的工具箱。 财政政策： 深入探讨了政府支出乘数和税收乘数的机制，分析了财政政策在刺激经济增长和稳定经济周期中的有效性与局限性（如“挤出效应”）。同时，本书还讨论了政府债务的可持续性问题和赤字预算的影响。 货币政策： 详细解释了中央银行的职能、货币政策工具（准备金率、公开市场操作、贴现率），并探讨了货币政策传导机制的复杂性。不同学派对货币政策有效性的争论（如“泰勒规则”的应用）被清晰呈现。 政策选择的权衡： 重点分析了通货膨胀与失业之间的菲利普斯曲线关系，以及在短期权衡与长期不可能性之间的政策抉择。 第四部分：经济增长与长期发展 本书的后半部分转向长期视角，探讨决定一国生活水平长期趋势的因素。 经济增长模型： 详尽介绍了新古典增长理论的代表——索洛模型（Solow Model）。通过分析资本积累、人口增长和技术进步对稳态人均产出的影响，本书清晰展示了技术进步在驱动长期持续增长中的决定性作用。 内生增长理论简介： 对内生增长模型（如Romer模型）进行了概述，强调了人力资本、知识溢出和研发活动在解释不同国家间长期增长差异上的贡献。 储蓄、投资与经济发展： 探讨了储蓄率差异、人力资本投资回报率对不同经济体发展轨迹的影响。 第五部分：开放经济的宏观经济学 本部分将分析拓展至全球背景下。读者将学习如何应用净出口、实际汇率和名义汇率的概念。本书详细阐述了蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model），用以分析在不同汇率制度（固定与浮动）下，货币政策和财政政策的相对有效性。国际收支平衡表的结构与含义，以及跨国资本流动对国内经济的冲击也被纳入分析范围。 特色与亮点： 1. 案例驱动学习： 每章后附有详尽的“现实世界应用”案例研究，例如分析2008年金融危机中的货币政策应对、特定国家的财政刺激计划效果，以及全球供应链中断对通胀的影响。 2. 模型构建的直观性： 理论推导过程辅以大量图表和直观解释，确保即便是初学者也能逐步掌握复杂的模型结构。 3. 政策辩论的呈现： 批判性地呈现了主流经济学家对关键政策问题（如应对滞胀、量化宽松的后果）的不同看法，培养读者的批判性思维。 4. 数据分析导论： 穿插了如何利用官方统计数据（如OECD或本国央行数据）来检验理论预测的小节，为学生后续的实证研究打下基础。 目标读者： 本书适合经济学、金融学、管理学、国际关系学等相关专业本科生及研究生作为核心教材，也可供政策制定者、金融市场分析师以及所有希望深入理解国家和全球经济动态的专业人士参考阅读。掌握本书内容，读者将能够熟练运用宏观经济学工具来分析当前的经济新闻、评估政府的经济政策效果，并理解影响我们日常生活的宏观力量。

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这本书的排版设计非常注重阅读体验，大量的图表和公式穿插得井井有条，使得即便是最枯燥的均衡理论部分，看起来也不那么令人昏昏欲睡。我尤其欣赏它在概念引入时所采用的“历史背景回顾”手法，比如在讲解有效市场假说时，作者没有直接抛出数学定义，而是先回顾了围绕它的几次重大争论和实验，这极大地增强了理论的厚重感和可信度。这种叙事性的处理方式，让读者仿佛在与金融思想的先驱们进行一场跨越时空的对话。我注意到书的侧边栏似乎还有一些“延伸阅读”或“术语解析”的提示，这对于自我提升的学习者来说是不可多得的资源，意味着它不仅仅是在传授知识，更是在引导我们构建一个更广阔的知识网络。

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这本书的封面设计得非常朴实，一看就知道是本面向严肃学习者的教材。我对金融领域的兴趣由来已久，但总觉得那些高深的数学模型让人望而却步。翻开这本书，首先映入眼帘的是清晰的目录结构，它似乎非常系统地梳理了从基础概念到复杂模型的演进路径。我特别留意了其中关于风险中性定价的部分，作者似乎采用了循序渐进的方式，试图将抽象的期望值和鞅论用更直观的语言进行阐释。虽然我尚未深入到那些复杂的篇章，但初步的印象是，它不会仅仅停留在理论的空中楼阁，而是会努力搭建起连接理论与实际应用的桥梁。我很期待它在对期权定价模型进行介绍时，能结合实际的市场案例，这样对于我们这些希望将理论知识转化为实战能力的学习者来说，无疑是极大的帮助。这本书的纸张质感也很好，长时间阅读也不会觉得眼睛疲劳，这是作为一本厚重教材非常重要的细节考量。

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拿到这本“金融理论教程”时，说实话，我更看重的是它在处理现代金融衍生品定价方面的深度。现在的金融市场发展太快，很多教科书的更新速度跟不上，总感觉缺少了对最新金融工具的探讨。我希望这本书能在我手中不仅仅是一本“教程”，更是一个知识的“容器”，能装下诸如波动率微笑、跳跃扩散模型这类前沿议题的深入分析。我对作者在引入随机微积分时所采用的教学方法很感兴趣，因为这是理解布莱克-斯科尔斯模型等经典模型的关键难点。如果能用一种既保持数学严谨性又不至于让初学者感到畏惧的方式来介绍，那这本书的价值就大大提升了。我期待它能提供丰富的练习题，尤其是一些需要结合编程工具（比如Python或Matlab）来验证模型的实践项目，因为理论的最终检验，还是得靠数据和仿真。

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从一个侧重于行为金融学的读者的角度来看，这本书的严谨性是毋庸置疑的，它的大部分篇幅显然是建立在传统理性人假设基础上的。然而，我更关注的是，它如何处理那些挑战传统模型的“异常现象”。我希望在关于资产定价的章节中，作者能留有足够的篇幅来探讨偏差（Bias）和情绪（Sentiment）在资产价格形成中的作用。如果它能清晰地指出传统模型的局限性，并在可能的情况下，将行为金融学的见解作为对经典理论的补充或修正来介绍，那么这本书的价值将不再局限于“纯理论”范畴，而能更好地反映当代金融研究的全貌。目前的阅读感受是，它的逻辑链条非常坚固，犹如一座精心设计的数学大教堂，但我也在寻找那些能体现“人”在市场中作用的细微裂痕与补充。

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这本书的学术深度似乎非常扎实，它提供的参考文献列表就足以说明作者的功力了。我关注的重点在于其对宏观金融（Macro-Finance）领域的覆盖程度。在当前全球经济不确定性加剧的背景下，单纯的微观资产定价模型已经无法完全解释系统性风险和金融危机。我希望这本书能在后期章节中，能更深入地探讨货币政策、利率期限结构以及金融摩擦对总体经济的影响。特别是关于最优产权结构或信息不对称如何影响资本配置的讨论，这些是连接微观决策与宏观稳定性的重要环节。这本书给我的感觉是“基石稳固”，它为更复杂的应用研究打下了不可动摇的基础，即便是那些专门研究宏观经济模型的学者，也会从其基础理论的阐述中受益匪浅。

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