具体描述
本书共分为七章：第一章对衍生产品的基本理论进行了回顾，作为后续章节论述的准备；第二章论述了中国金融市场首先推出远期利率协议交易业务的必要性和可行性；第三章对全球场外利率衍生产品市场进行了纵览；第四章对远期利率协议的技术特征进行了分析；第五章对中国远期利率协议市场的基本架构进行了探讨；第六章对中国金融机构远期利率协议交易业务的操作体系进行了总体设计；第七章讨论了衍生产品公司充当中国远期利率协议市场开办主体的可能性。
本书可供金融机构的中间业务管理人员、资金业务管理人员、风险管理人员、衍生产品开发人员、高校金融专业研究生和其他有兴趣的读者参考。
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用户评价
在书架上偶然瞥见《远期利率协议》这个书名，便激起了我内心深处对金融衍生品世界的无限好奇。我并非科班出身，但对经济学和金融市场的脉动始终保持着一份敏感。想象中，这本书应该是一本厚重的学术著作，里面充斥着复杂的数学公式和严谨的逻辑推理，足以让非专业人士望而却步。然而，我所期待的，是能够在我脑海中勾勒出远期利率协议（FRA）的清晰图景，让我理解它在现代金融体系中所扮演的角色，以及它如何为企业和个人规避利率风险提供有效的工具。我希望这本书能像一位经验丰富的向导，带领我穿越纷繁的金融市场，去探索FRA的本质，它的构建方式，以及它与利率互换、远期外汇等其他衍生品的异同。我特别想知道，在利率波动日益剧烈的今天，FRA的实用价值究竟体现在哪里？它又是如何被设计和交易的？是否会有实际案例分析，让我能够更直观地感受到FRA的魔力？这本书能否帮助我拨开迷雾，理解那些金融新闻中常常出现的“对冲”、“套利”等术语背后，FRA是如何运作的？我对它寄予厚望，希望它能成为我学习金融衍生品道路上的一块坚实的基石。
评分在探寻《远期利率协议》这本书之前，我曾尝试阅读过一些关于利率衍生品的书籍，但往往因为其晦涩难懂的语言和过于理论化的论述而浅尝辄止。我希望《远期利率协议》能够在这方面有所突破，用更贴近实际、更具象化的方式来阐述FRA的原理。我期待书中能够包含大量的图表和案例分析，通过生动的例子来解释FRA的运作方式，例如，一家企业如何利用FRA来对冲未来一笔巨额贷款的利率风险，或者一个基金经理如何利用FRA来调整其投资组合的利率敏感性。我希望这本书能够深入浅出地讲解FRA的定价过程，即使是对于不擅长数学的我，也能大致理解其背后的逻辑，例如，它会如何考虑即期利率、远期利率、到期时间以及无风险利率等因素。我也非常希望这本书能解答一个我长期以来的困惑：FRA的交易是否总是通过场外进行，还是存在标准化交易所交易的产品？它的发展趋势如何？是否会与其他金融工具相结合，衍生出更复杂的金融产品？我渴望获得清晰、准确且易于理解的知识，让FRA不再是一个遥不可及的金融术语。
评分自从我第一次接触到“远期利率协议”这个概念，它就在我脑海中留下了一个深刻的印象，但同时又伴随着一层神秘的面纱。我期望《远期利率协议》这本书能够彻底揭开这层神秘的面纱，让我看到它最真实、最核心的模样。我希望这本书能够从最基础的原理讲起，解释FRA究竟是什么，它与我们日常生活中接触到的银行存款利率、贷款利率有何不同，以及它的运作逻辑。我非常好奇FRA是如何进行定价的，它会受到哪些关键因素的影响，例如，即期利率曲线、预期未来利率走势等等。我希望这本书能深入探讨FRA的风险管理功能，它如何帮助企业和个人有效规避利率波动的风险，尤其是在当前利率变动频繁的市场环境下，FRA的战略意义究竟有多大？我希望书中能够提供一些具体的案例研究，展示不同类型的机构是如何运用FRA来达成其财务目标的。我还想了解FRA的交易流程，它是在哪个平台进行的，参与者是谁，以及交易的成本如何？
评分对于《远期利率协议》这本书，我最大的期待是它能够为我提供一套清晰、可操作的金融风险管理框架。我希望这本书能够深入浅出地解析FRA的构建逻辑，让即使是初学者也能理解其核心概念，例如，名义本金、浮动利率、固定利率、起息日、到期日等。我非常期待能够在这本书中找到关于FRA定价的详尽说明，理解它如何反映了市场对未来利率的预期，以及在不同市场环境下，这些预期是如何变化的。我希望这本书能重点阐述FRA在风险对冲方面的应用，比如，企业如何利用FRA来锁定未来的融资成本，或者如何规避不利的利率变动对公司盈利的影响。我也对书中关于FRA交易的市场结构和参与者感兴趣，了解它是在场内还是场外交易，主要的交易方是哪些，以及交易的便利性如何。我更希望这本书能够提供一些实用的FRA交易策略，并辅以案例分析，让我能够更直观地理解这些策略在实际中的运用。
评分对于《远期利率协议》这本书，我怀揣着一份想要“穿越”到金融市场前沿的渴望。我希望这本书不仅仅是理论的堆砌，更能让我感受到金融市场的真实脉搏。我期待它能像一本金融世界的“百科全书”，详细介绍FRA的各个方面，从它的基本结构到复杂的交易策略。我尤其想知道，在不同的市场环境下，FRA是如何被“定制”和“设计”出来的，它是否具有高度的灵活性，能够满足不同客户的特定需求？我想了解FRA的定价模型，例如，Black-Derman-Toy模型或者Heath-Jarrow-Morton模型，它们是如何运作的，又各自有什么优缺点？我希望这本书能提供一些真实的交易案例，让我看到FRA是如何在实际交易中发挥作用的，比如，一家大型跨国公司如何利用FRA来锁定其海外分支机构的融资成本，或者一个资产管理公司如何利用FRA来对冲其固定收益投资组合的利率风险。我对书中能否包含一些关于FRA交易的风险提示和最佳实践，也抱有浓厚的兴趣。
评分翻开《远期利率协议》这本书，我首先被它精炼的排版和清晰的章节划分所吸引。尽管我尚未深入阅读每一个细节，但从目录的编排上，我便能感受到作者在梳理复杂金融概念时所下的苦心。我期待的是，这本书能够循序渐进地引导我进入FRA的世界，从最基础的定义开始，逐步深入到其交易机制、定价模型以及在不同市场环境下的应用。我希望能在这里找到关于FRA的起源故事，了解它是如何在中世纪的欧洲萌芽，又如何在现代金融的浪潮中演变成如今重要的避险工具。我对它能否详尽地解释FRA的各项要素，比如名义本金、利率、起息日、到期日等，抱有极大的期望。更重要的是，我希望这本书能深入剖析FRA的风险管理功能，探讨它是如何帮助企业锁定未来的融资成本，或者如何让投资者规避不利的利率变动。如果书中能够提供不同类型的FRA，例如固定利率对浮动利率，或者浮动利率对浮动利率，并详细阐述它们之间的区别和适用场景，那将是锦上添花。我对书中能否包含一些经典的FRA交易策略，以及这些策略在现实中是如何运用的，也充满了期待，希望能从中汲取智慧，更深刻地理解市场。
评分我对《远期利率协议》的兴趣，源于我对金融市场效率的思考。我一直认为，一个成熟的金融市场，应该能够为参与者提供多样化的工具来管理风险和优化资源配置。FRA作为一种重要的利率衍生品，其存在本身就说明了市场对规避利率风险的需求。我希望这本书能深入探讨FRA在提升市场效率方面的作用，例如，它如何通过提供利率对冲的途径，减少信息不对称带来的风险，以及如何促进更准确的利率预期形成。我希望这本书能够解释FRA是如何与远期外汇协议（FRA）以及利率掉期（Interest Rate Swap）等产品协同工作的，它们之间是否存在互补性，又有哪些差异？我也非常关注FRA在不同经济周期中的表现，例如，在通货膨胀高企或经济衰退时，FRA的应用策略是否会发生变化？我希望这本书能够提供一些关于FRA市场规模、交易量以及主要参与者的信息，让我对这个市场的深度和广度有一个初步的了解。我期待这本书能成为我理解金融市场运作机制的又一个重要窗口，帮助我更全面地认识金融衍生品的价值。
评分我对《远期利率协议》的期望，是从一个“局外人”变为一个“局内人”的转变。我希望这本书能够提供一种“沉浸式”的学习体验，让我不仅理解FRA的理论，更能体会到它在金融市场中的实际应用。我期待书中能够深入阐述FRA的各种变体和组合，例如，它是否可以与期权结合，形成更复杂的金融工具？我非常想了解FRA的交易策略，以及这些策略在不同市场条件下是如何调整的，例如，在利率上升周期和利率下降周期，FRA的运用方式是否有显著差异？我希望这本书能详细解释FRA的风险管理，它如何帮助企业锁定成本、规避风险，以及如何通过合理的策略来最大化效益。我特别关注书中是否会涉及FRA在不同行业中的应用，比如，房地产行业、制造业、能源行业等，它们各自的应用场景和效益分析。我也希望能够了解到FRA的监管和合规性问题，以及在进行FRA交易时需要注意的法律和税务风险。
评分我对《远期利率协议》的期待，更多地源于我个人在实践中遇到的金融困惑。作为一名对宏观经济和货币政策颇为关注的普通投资者，我常常在新闻中看到关于央行加息或降息的报道，而这些消息往往会直接影响到我的投资组合，尤其是那些与利率挂钩的资产。我希望这本书能解答我的疑问：在利率不确定性增加的环境下，普通投资者或者小型企业是否也能有效地利用FRA来管理风险？FRA的门槛究竟有多高？它是否需要庞大的资金量才能参与，还是存在一些更灵活的交易方式？我希望能在这本书中找到关于FRA市场流动性的信息，了解它是否容易买卖，以及交易成本如何。我也非常关心FRA的税务处理和法律法规方面的内容，毕竟，任何金融工具的运用都离不开合规的框架。如果书中能够提供一些关于FRA在不同国家和地区的发展现状和监管情况的对比，那就更好了。我希望通过阅读这本书，能够获得一种“授人以渔”的能力，不再仅仅是被动地接受利率波动带来的影响，而是能够主动地去理解和应对。
评分《远期利率协议》这本书在我眼中，不仅仅是一本金融衍生品的介绍，更是一扇通往理性财富管理的窗口。我希望它能够帮助我理解，在利率这个看似宏观却又深刻影响微观经济的变量面前，我们应该如何运用智慧和工具来保卫我们的资产。我期待书中能够清晰地梳理FRA的交易流程，从询价、报价、确认到最终的结算，每一个环节都能有详尽的解释。我非常好奇FRA的定价模型，它如何计算出在未来某个时点的利率，以及这个计算过程中的关键假设是什么？我希望能在这本书中找到关于FRA的市场深度和流动性的分析，了解它是否是一个活跃的市场，以及交易成本是否可接受。我更希望这本书能够提供一些关于FRA的风险管理策略，帮助我理解如何通过FRA来管理融资成本、投资组合的利率风险，甚至是如何利用FRA来进行一些审慎的投机。我对书中能否包含一些关于FRA在不同国家和地区的市场发展和监管差异的介绍，也抱有浓厚的兴趣。
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