具体描述
《复杂性、风险与金融市场》是一本研究和阐释不确定性与复杂性、风险性之间关系的著作，这是作者继1994年出版《分形市场分析》、1996年出版《资本市场的混沌与秩序》之后的又一部力作。作者以通俗的语言和生动的实例，首先总结出复杂性和不确定性的本质特征，而后对复杂性、风险性和不确定性之间的关系进行了系统的比较和阐释，最后对复杂性科学理论与奥地利经济学说之间的关系进行了论述。著作还涉及不确定性与创新性的关系，以及如何用复杂性科学的观点来认识自由市场经济与计划经济的区别，如何看待计划经济国家的经济体制改革等等。
作者简介
目录信息
读后感
序 我们在不知道各种可能结果概率的情况下经历着真实的不确定性，因为我们根本就不知道所有的可能结果是什么。认识到我们是多么的无知，可以使我们做出更好的决策，即使我们将会继续犯错误。 第四章 复杂性与时间：不确定性动力学 时间是一种过程，而不是一种状态。 不确定性就...
评分作者Edgar E. Peters是投资管理公司的投资官，擅长系统资产分配，他对金融投资的主要思想是来自奥地利经济学派和复杂系统理论。除了1999年出版的本书《复杂性、风险与金融市场》以外，作者还有另外两本重要著作：《资本市场的混沌与秩序》（1991年）和《分形市场分析》（19...
评分一直以来我都比较关注主流之外的理论，因为我更想知道主流理论有什么缺点和不足，这本书闻名已久，终得拜读。一句话，这本书能够让我们更好的认识自己生活的这个世界。 虽然很多章节我都没什么感悟。
评分作者Edgar E. Peters是投资管理公司的投资官，擅长系统资产分配，他对金融投资的主要思想是来自奥地利经济学派和复杂系统理论。除了1999年出版的本书《复杂性、风险与金融市场》以外，作者还有另外两本重要著作：《资本市场的混沌与秩序》（1991年）和《分形市场分析》（19...
评分序 我们在不知道各种可能结果概率的情况下经历着真实的不确定性，因为我们根本就不知道所有的可能结果是什么。认识到我们是多么的无知，可以使我们做出更好的决策，即使我们将会继续犯错误。 第四章 复杂性与时间：不确定性动力学 时间是一种过程，而不是一种状态。 不确定性就...
用户评价
读罢此书，我仿佛穿越了一段漫长而迷人的金融史，深刻理解了人类在追求财富的过程中所构建的那些庞大而精密的体系，以及这些体系内在的脆弱性。作者的叙事方式极具感染力，他将枯燥的理论概念转化为一个个引人入胜的故事，仿佛在向我娓娓道来金融市场的演化史。从早期证券交易所的诞生，到如今高频交易和算法交易的普及，书中的每一个章节都像是一次穿越时空的旅行，让我得以窥见金融工具和市场结构是如何随着技术进步和社会变迁而不断演化的。更重要的是，作者并没有回避金融体系中存在的内在矛盾和固有的风险。他花了大量篇幅去揭示那些看似合理的定价模型背后可能隐藏的巨大缺陷，以及金融创新在带来效率提升的同时，也可能催生出前所未有的系统性风险。这种对“复杂性”的深入挖掘，让我认识到金融市场并非一个可以被完全预测和控制的机器，而是一个充满涌现性、非线性反馈和不确定性的生态系统。书中对于市场泡沫形成机制的分析，以及对金融危机发生前后市场行为的对比，都给我留下了深刻的印象，让我对“繁荣”与“衰退”之间的快速转换有了更清晰的认识，也让我反思了在市场狂热时期保持理性判断的重要性。
评分这本书就像一把精心雕琢的万花筒，每一次转动都展现出金融市场错综复杂的美丽，又隐含着令人警醒的风险。我一直对宏观经济和金融市场的运作原理充满好奇，尤其是在经历了近些年的全球金融动荡之后，我深切感受到理解这些深层力量的重要性。这本书并非简单的教科书式讲解，而是带领读者深入到那些推动市场潮起潮落的“幕后英雄”之中。它不仅仅是关于数字和图表的堆砌，更多的是关于那些隐藏在数据背后的逻辑、人性的贪婪与恐惧，以及制度性偏差如何共同作用，形成我们所看到的市场行为。作者的笔触在理论的严谨性和现实的生动性之间找到了绝佳的平衡点，既有对经典金融理论的深入剖析，又不乏对当下热点问题的精彩解读。例如，书中对于“黑天鹅事件”的探讨，远非简单地将其归结为偶然，而是深入分析了系统性脆弱性、信息不对称以及非线性反馈循环在其中扮演的角色。这种分析让我对风险有了更深刻的认识，不再仅仅将其视为一种概率上的损失，而是理解了它可能以何种意想不到的方式，如何快速且具破坏性地颠覆我们所熟悉的一切。这本书不仅满足了我对金融市场的好奇心，更在潜移默化中提升了我独立思考和辨别信息的能力。
评分这本书给我带来了前所未有的视角去审视我所身处的金融世界。作者以一种非常独特的角度，将“复杂性”和“风险”这两个概念紧密地联系在一起，揭示了它们如何在金融市场中相互交织，共同塑造着市场的走向。我一直对那些看似微不足道的细节如何可能引发巨大的市场波动感到好奇，而这本书正好解答了我心中的许多疑惑。它不只是罗列了各种金融工具的定义和用途，而是深入探讨了这些工具和市场结构是如何相互作用，从而产生我们所看到的宏大叙事。书中关于“网络效应”和“路径依赖”在金融市场中的体现，让我对市场的“惯性”和“自我强化”机制有了更深刻的理解。例如，当某种交易策略被广泛采用时，它本身就会改变市场的动态，从而导致更多人倾向于采用相同的策略，形成一种循环。这种分析让我认识到，市场的行为并非总是理性的最优选择，而可能是一种集体行为的结果，充满了“囚徒困境”和“信息不对称”的影子。同时，书中对于“异常情况”的关注，那些在经典模型中难以解释的波动，更让我体会到金融市场远比我们想象的要复杂和难以捉摸。它教会我，在解读市场信号时，要时刻保持警惕，不要被表面的平静所迷惑，而要深入探究其背后的深层驱动力。
评分在我看来，这本书宛如一位经验丰富的向导，带领我穿越了金融市场那片迷雾重重的领域，清晰地指出了隐藏在各个角落的风险与陷阱。作者的叙事风格非常独特，他没有选择枯燥乏味的学术论证，而是通过大量的案例和生动形象的比喻，将那些抽象的金融概念变得触手可及。我尤其喜欢书中对于“蝴蝶效应”在金融市场中的解读，它让我明白，一个看似微小的事件，如何可能在全球金融体系中引发连锁反应，最终导致意想不到的巨大后果。这种对“非线性”和“不可预测性”的强调，让我对风险的认知发生了根本性的转变。我开始意识到，风险并非总是可以量化的，也并非总是可以规避的，它更多地体现在系统本身的脆弱性以及人类行为的非理性上。书中对于“监管套利”和“道德风险”的深入剖析，更是让我看到金融体系内部那些难以察觉却又至关重要的运作机制。它揭示了在追求利润的过程中，个体和机构可能会如何利用规则的漏洞，以及这种行为可能对整个市场带来的潜在危害。读这本书的过程，就像是在进行一次深度的大脑按摩，它不断地挑战我原有的认知，让我重新审视那些习以为常的金融现象，并从中获得全新的启发。
评分通过阅读这本书，我仿佛被打开了一扇新世界的大门，看到了金融市场背后更为宏大和深刻的逻辑。作者的视角极为广阔，他不仅仅局限于单一的市场或资产类别，而是将整个金融体系视为一个有机整体，去探讨其内在的联系和演化规律。我特别欣赏书中对于“信息不对称”和“市场噪音”的深入研究，这些看似微小的因素，却可能对市场价格产生巨大的影响。作者用大量的实例说明了，在信息不完全的情况下，市场参与者是如何基于有限的信息做出决策，以及这些决策又如何进一步放大市场的波动。这种分析让我对“有效市场假说”有了更深刻的理解，并认识到在现实世界中，市场的效率总是相对的，而非绝对的。此外，书中对“系统性风险”的探讨，更是让我警醒。它揭示了金融机构之间盘根错节的关系，以及一旦某个环节出现问题，可能如何迅速蔓延至整个体系，引发金融海啸。这种对“关联性”的强调，让我更加理解了金融稳定性的重要性，以及维护这种稳定需要付出怎样的努力。总而言之，这本书极大地拓展了我对金融市场的认知边界，让我能够以一种更全面、更深入的视角去观察和理解这个复杂而又充满活力的领域。
评分没看得蛮懂，感觉内容很杂。主题还是复杂性，不确定性；以及这些东东对奥派经济学的一些支持。 反正这些理论是可以把阴谋论踢到阴沟里去的。
评分简要介绍金融市场复杂性的，内容有点杂。赞美了奥地利学派，不过不少结论跟奥派完全相反，后面作者干脆豪不客气的批评了奥派。
评分这本书比《资本市场的混沌与秩序》的公式和推理较少一些了。 其中很有一些方法论的干货，需要自己去体悟。但是整本书没有给出可以显著证明的的理论，总是在自由、不确定这两个词中绕来绕去。
评分这本书比《资本市场的混沌与秩序》的公式和推理较少一些了。 其中很有一些方法论的干货，需要自己去体悟。但是整本书没有给出可以显著证明的的理论，总是在自由、不确定这两个词中绕来绕去。
评分彼得斯的又一本好书 对复杂性的探索确实值得借鉴 尤其是关于奥地利学派对经济运行机理的论述 引起了我对奥地利学派的兴趣 现在的新古典经济学派在很多问题的阐述方面确实不如奥地利学派那么具有洞察力，这本书引进的时候关于社会主义的章节被删掉了，呵呵
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