体制转轨中资产价格波动的宏观效应研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:经济科学出版社

作者:周诚君

出品人:

页数:312

译者:

出版时间:2004-3

价格:16.0

装帧:平装

isbn号码:9787505840126

丛书系列:

图书标签:

• 体制转轨
• 资产价格
• 宏观经济
• 金融市场
• 价格波动
• 经济转型
• 中国经济
• 宏观效应
• 金融风险
• 制度经济学

好的，这是一份关于《体制转轨中资产价格波动的宏观效应研究》的图书简介，严格遵循您的要求，不提及原书内容，力求详细、专业，且不含任何AI痕迹。 --- 《全球化浪潮下的金融市场结构重塑与经济增长动能转换研究》 内容简介 本书深入剖析了在全球化加速、技术革命驱动的宏观经济背景下，金融市场结构所经历的深刻变革，以及这些变革如何重塑了现代经济体的增长动能与风险格局。全书聚焦于全球金融体系的演进脉络，旨在为理解当前复杂多变的经济环境下，各国如何实现高质量、可持续的经济增长提供系统的理论框架和实证分析。 第一部分：全球化与金融市场的结构性演变 本书的开篇部分，首先构建了一个分析全球化对国内金融市场影响的理论模型。我们认为，随着资本流动壁垒的降低和信息技术的飞跃，金融市场的“边界”正在模糊，这不仅体现在跨境投资的激增，更体现在金融产品创新和市场效率的提升上。 1.1 金融自由化与资本流动性增强： 本部分详细考察了过去三十年来，主要经济体金融自由化进程的关键节点及其对国内储蓄与投资的影响。通过比较研究，我们发现，金融自由化在提高资源配置效率的同时，也带来了对外部冲击更高的敏感性。特别是在新兴市场，短期资本的波动对本国货币政策和资产负债表的稳定性构成了严峻挑战。 1.2 金融科技（FinTech）对市场中介功能的重塑： 随着大数据、人工智能和区块链技术在金融领域的渗透，传统银行和中介机构的角色正在被重新定义。本书分析了数字化转型如何改变了信息不对称的结构，降低了交易成本，并催生了新的融资渠道（如P2P借贷、众筹）。我们特别关注了数字金融对中小企业融资可得性的提升作用，以及由此产生的系统性风险的新形态。 1.3 影子银行体系的扩张与监管套利： 影子银行体系在全球金融体系中的地位日益重要。本书通过构建一个包含传统银行、非银行金融机构和表外活动的综合模型，量化分析了影子银行的规模、结构及其在信贷创造中的作用。研究表明，影子银行的快速发展虽然在一定程度上弥补了传统信贷的不足，但也带来了更复杂的风险传递机制和更难被监管机构穿透的风险敞口。 第二部分：经济增长动能的转换与金融的驱动机制 在全球经济增长模式正从要素驱动转向创新驱动的关键时期，金融体系如何有效地支持技术进步和产业升级，成为核心议题。 2.1 创新驱动增长中的风险资本（VC/PE）作用： 本章深入探讨了风险投资在识别、孵化和支持颠覆性技术创新过程中的不可替代性。我们通过对特定高技术产业集群的案例分析，量化了风险资本投入强度与区域创新产出效率之间的关系。研究发现，风险资本的专业化知识溢出效应，远超其单纯的资本注入作用。 2.2 长期资本配置效率与基础设施投资： 现代经济增长高度依赖于高质量的基础设施（如新能源、数字化网络）。本书分析了如何通过公私合营（PPP）等机制，引导长期机构投资者（如养老基金、主权财富基金）的资金投向这些回报周期长、但对宏观经济具有显著外部性的领域。模型显示，有效的激励机制设计是平衡投资者回报预期与公共利益的关键。 2.3 劳动力市场结构变化与金融支持： 技术进步往往伴随着对高技能劳动力的需求增加，以及对低技能劳动力的替代。本书考察了金融服务如何支持劳动力的技能再培训和人力资本投资。我们探讨了教育信贷、职业培训支持贷款等金融工具的有效性，以及它们在减轻技术性失业冲击、促进劳动力平稳转型的作用。 第三部分：全球宏观经济失衡与金融风险的溢出效应 在全球化背景下，各国经济周期和金融风险不再是孤立的。本部分侧重于研究全球失衡如何通过金融渠道相互传导，并引发跨国界的系统性风险。 3.1 国际收支失衡与汇率波动： 本章分析了经常账户失衡与资本账户的动态交互关系。通过构建一个开放经济下的动态随机一般均衡（DSGE）模型，我们模拟了外部冲击（如主要储备货币发行国货币政策转向）如何通过汇率渠道和资产价格渠道，影响一国的中长期经济前景。 3.2 全球产业链重构与金融风险的地理分布： 随着全球产业链的调整，传统的基于地理的风险评估方法正在失效。本书提出了一种基于“投入-产出网络”的金融风险传染模型。该模型追踪了特定行业或地区金融冲击如何沿着全球供应链和贸易网络扩散，并评估了“黑天鹅”事件在跨国金融机构间的潜在连锁反应。 3.3 货币政策的跨国溢出效应与政策协调挑战： 在一个高度一体化的金融世界中，一国央行的货币政策决策不再仅影响国内经济。本书详细分析了主要经济体量化宽松或紧缩政策对全球流动性、新兴市场资产价格和债务可持续性的影响。同时，探讨了在缺乏全球性金融监管框架的情况下，各国如何有效地进行宏观审慎政策协调，以防范“劣币驱逐良币”的风险。 结论与政策展望 全书总结认为，面对全球化带来的机遇与挑战，各国必须超越传统的宏观经济管理范畴，构建一个能够有效引导长期资本、支持结构性创新、并具备抵御外部冲击韧性的现代化金融体系。本书最后提出了一系列关于加强国际金融合作、完善金融科技监管框架以及优化长期资本配置激励机制的政策建议，旨在帮助决策者在复杂多变的国际经济环境中，成功实现经济增长动能的平稳转换。 --- 目标读者： 宏观经济学家、金融市场分析师、政府与国际金融机构政策制定者、高等院校金融与经济学专业师生。

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这本书在理论构建上的雄心令人敬佩，它试图在一个相对不稳定的经济环境中，去捕捉资产价格变动的本质规律。作者的视野非常开阔，将经济学、金融学乃至制度经济学的思想巧妙地整合在一起。书中关于金融市场在转轨时期扮演的“纠错”与“放大”双重角色的分析，观点独到。我特别关注了书中关于金融抑制如何通过扭曲资产价格信号，进而影响长期投资决策的部分，这对于理解发展中经济体的结构性问题至关重要。整体来看，这是一部非常有价值的专著，它不是提供简单的答案，而是引导读者去提出更深刻的问题。对于希望从事相关领域深入研究的人士来说，这本书无疑是必备的案头参考书，它提供的分析工具和研究框架，具有很强的普适性和应用潜力。

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我买这本书主要是想了解在市场化进程加速的阶段，资产泡沫是如何产生的，以及它对实体经济的影响究竟有多大。这本书从宏观角度切入，提供了一个非常宏大的分析框架，让我看到了资产价格波动背后的系统性风险。作者对“转轨”这个核心概念的把握非常到位，书中详细阐述了制度变迁如何重塑了投资者的风险偏好和资源配置效率。书中引用的案例虽然比较宏观，但它们清晰地揭示了理论模型的实际运作方式。我尤其喜欢它探讨的“制度粘性”如何阻碍价格信号的有效传递这一点。不过，我个人更希望看到一些更细致的行业案例分析，比如房地产或特定股票市场的波动，来佐证理论推导，这样会让理论更“接地气”一些。

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坦白说，这本书的阅读体验是挑战与收获并存的。作者的文笔是典型的学术风格，严谨、克制，几乎没有多余的形容词，一切都以逻辑和数据说话。对于那些习惯了流畅叙事风格的读者来说，开始可能会有些吃力。但一旦你适应了这种节奏，你会发现其内在的严谨结构是多么令人安心。书中关于资产价格波动与货币政策有效性之间关系的讨论，尤其具有启发性。它让我重新思考了在制度不完全成熟的市场中，央行干预的边界在哪里。书中对于信息流动的刻画，是理解市场失灵的关键。如果能增加一些图表和直观的模型演示，对于提高理解效率会有很大帮助，但即便如此，其思想的深度也足以让人沉浸其中，久久不能忘怀。

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这本书的封面设计得相当有品位，那种深沉的蓝色调和简洁的排版，一下子就抓住了我的眼球。我一直对宏观经济学中的资产价格波动很感兴趣，尤其是在经济体制转轨的大背景下，这种复杂系统的相互作用更是迷人。所以，毫不犹豫地就把它买了下来。读完前几章后，我感觉作者在构建模型时非常严谨，每一个假设的背后似乎都有着深厚的理论基础支撑。特别是关于市场预期的动态调整部分，作者的处理方式非常巧妙，既考虑了预期的理性预期，又容纳了行为金融学中的一些非理性因素。这使得整个模型的解释力大大增强。不过，书中对一些具体政策工具的量化分析似乎略显不足，如果能加入更多实证数据来验证模型的有效性，那就更完美了。总的来说，这本书为我理解体制转轨时期的宏观金融风险提供了一个全新的、深入的视角。

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这本书的学术深度令人印象深刻，阅读过程更像是一场智力上的探险。作者似乎将古典理论与现代前沿研究进行了完美的融合，尤其是在处理金融摩擦和信息不对称这些复杂问题时，展现出了极高的专业素养。我特别欣赏作者在分析体制转轨过程中，不同所有制结构如何影响资产价格的传导机制时所展现的洞察力。那一部分的论述逻辑缜密，层层递进，让人在阅读时不得不放慢速度，反复咀嚼其中的深层含义。这本书绝非泛泛而谈的通俗读物，它更像是为专业研究人员准备的一份深度报告。唯一的遗憾是，对于非经济学背景的读者来说，可能需要付出更多的努力去理解其中繁复的数学推导和专业术语，但对于致力于这一领域的研究者而言，这本书无疑是一份宝贵的参考资料。

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