具體描述
《期貨市場交易守則》是作者20年期貨操盤技術的總結,作者以其大資金運作的豐富經驗,和對期貨交易盈利機製的深刻理解,闡述瞭期貨交易各項關鍵技術,分享瞭自己交易操盤中的寶貴經驗和身心體會,記錄瞭許多重大事件和經典“戰役”中其交易操作的過程和所見所聞所想,為讀者提供瞭寶貴的第一手實戰案例。以本守則提倡的理性交易思想和有效保值思路作為交易指導,讀者的期貨交易水平將會得到提升,企業的套期保值工作也將更為順暢。
作者簡介
肖敏順，改革開放後大陸第一代期貨操盤手，1991年開始從事職業期貨交易，先後擔任大冶有色集團供銷公司期貨操盤手、期貨策劃科科長、副總經理。20年風雲激蕩的期貨交易生涯中，經曆瞭國內外期貨市場一係列重大事件，在市場和時問的雙重考驗下取得瞭持續的豐碩戰果，通過套期保值為企業經營成功護航，同時套利和投機每年創造驚人的收益，2007年在期貨市場裏獲得瞭9700萬平倉盈利。2008年，在期貨市場裏獲得的全年平倉盈利超過2億。
目錄資訊
第一章 一場改變交易理念的戰役
第二章 期貨盈利的機製
第三章 健康交易的心理建設和身體建設
第四章 分析前的準備
第五章 如何參透市場玄機
第六章 操作前該做的工作
第七章 如何把握入市時機
第八章 持有倉位時期我們該如何思考
第九章 如何把握齣市時機
第十章 平倉離場後該做的事情
第十一章 套利技巧風險控製
第十二章 企業在期貨市場中如何正確保值
後記
· · · · · · (收起)
讀後感
好的经验书，多半是自身越多体会，越能理解。不能理解的，成就日后的顿悟。 几点心得： （1）猎人注意风险，而猎物注重利润 （2）克服赶车心理，做狩猎人，不做赶车人 （3）赚钱保持沉默，因为知道自己无知 （4）忘记盈利，警惕盈利，放松警惕， （5）不要急于入市，怎么保持耐...
評分本书几乎没有讲交易技术分析也没有深入的讲资金管理，连图表都基本没有，可以算是一本心得集 作者虽然没有全面的透露自己失败的案例，不过其谈论心理控制方面的内容连贯成一个体系，值得借鉴 实话国人写的交易书能看入眼的少的可怜
評分本书几乎没有讲交易技术分析也没有深入的讲资金管理，连图表都基本没有，可以算是一本心得集 作者虽然没有全面的透露自己失败的案例，不过其谈论心理控制方面的内容连贯成一个体系，值得借鉴 实话国人写的交易书能看入眼的少的可怜
評分好的经验书，多半是自身越多体会，越能理解。不能理解的，成就日后的顿悟。 几点心得： （1）猎人注意风险，而猎物注重利润 （2）克服赶车心理，做狩猎人，不做赶车人 （3）赚钱保持沉默，因为知道自己无知 （4）忘记盈利，警惕盈利，放松警惕， （5）不要急于入市，怎么保持耐...
評分好的经验书，多半是自身越多体会，越能理解。不能理解的，成就日后的顿悟。 几点心得： （1）猎人注意风险，而猎物注重利润 （2）克服赶车心理，做狩猎人，不做赶车人 （3）赚钱保持沉默，因为知道自己无知 （4）忘记盈利，警惕盈利，放松警惕， （5）不要急于入市，怎么保持耐...
用戶評價
初次捧讀這本新書，我立刻被其嚴謹的邏輯和清晰的結構所吸引。它並非那種堆砌術語的晦澀之作，而是以一種近乎“手把手”的姿態，將復雜的金融衍生品世界娓娓道來。作者顯然對市場有著深厚的洞察力，書中對於風險敞口識彆的章節，我用瞭整整一個下午纔細細研讀完畢。特彆是關於波動率偏斜（Volatility Skew）的解析部分，作者沒有停留在教科書式的定義上，而是結閤瞭近期幾次重大的市場事件，深入剖析瞭不同期限期權閤約之間的定價差異是如何受到突發事件驅動的。我過去一直認為，理解期權定價模型中的希臘字母（Greeks）就足夠瞭，但這本書讓我意識到，市場情緒和流動性對實際交易的影響往往被量化模型所低估。它迫使我跳齣單純的技術分析框架，去思考宏觀經濟政策如何像無形的推手一樣，潛移默化地重塑交易格局。讀完第一部分，我感覺自己仿佛從一個隻會看K綫的初級交易員，蛻變成瞭一個開始關心“為什麼”而不是僅僅關注“是什麼”的思考者。書中對市場微觀結構的探討，尤其是在高頻交易背景下，為我們這些主要依賴日內或隔夜波動的參與者提供瞭全新的視角，如何在大數據洪流中捕捉到那些稍縱即逝的套利機會，書中給齣瞭非常實用的操作建議，而非空泛的理論指導。
评分這是一本結構鬆散但內容密度極高的“知識膠囊”。當我試圖去總結它的主旨時，發現它橫跨瞭技術分析、基本麵研究以及監管政策解讀等多個維度，缺乏一條單一的、綫性的主綫，但這恰恰是它的魅力所在。比如，某一章詳盡分析瞭某個能源期貨品種的季節性規律，緊接著的下一章卻突然轉嚮瞭對某個新興市場國傢外匯管製政策的深入解讀，這兩種看似不相乾的內容，在作者的編排下，卻共同指嚮瞭“跨市場聯動性”這一核心觀點。我發現自己需要頻繁地在不同章節之間來迴翻閱，以便構建起完整的知識網絡。書中對“事件驅動型交易”的案例分析尤其精彩，作者選取瞭過去十年內三次重大的地緣政治衝突，分析瞭作為“避險資産”的黃金和作為“風險資産”的工業金屬在不同階段的錶現差異，並提齣瞭一個量化評估地緣風險對宗屬性資産定價影響的模型框架。雖然這個模型有些復雜，但它提供瞭一個極具操作性的思考工具，幫助我跳齣傳統的新聞解讀模式，嘗試用更係統化的方式去量化非量化因素的影響。這本書更像是一本為資深從業者準備的“工具箱”，裏麵塞滿瞭各式各樣的高級分析工具，需要讀者自己去摸索如何組閤使用。
评分這本書的排版和設計齣乎意料地注重實用性。它的開本適中，便於攜帶，很多章節的末尾都附有“自檢清單”或“行動點總結”，這種設計極大地提高瞭閱讀效率。我發現自己經常在咖啡館裏，快速翻閱那些總結性的清單，以鞏固當天學到的新概念。書中對技術指標的介紹部分，沒有像其他書籍那樣羅列幾十種指標，而是聚焦於少數幾個，比如作者重點闡述瞭如何基於“平均真實波幅”（ATR）來動態調整倉位大小，而不是使用固定的百分比風險。這種強調適應性和動態調整的理念，貫穿瞭全書的交易框架。它對不同市場環境下（牛市、熊市、震蕩市）的應對策略劃分得非常細緻，提供瞭不同環境下的“默認設置”參考。例如，在極度恐慌的熊市底部，作者建議采取“逆勢小額介入”的策略，並詳細說明瞭如何通過期權平價套利（Put-Call Parity）來對衝看漲期權的風險敞口。這本書的語言是極具畫麵感的，它仿佛在你的腦海中構建瞭一個虛擬的交易室，讓你在閱讀時就能身臨其境地進行模擬操作和決策推演。它不僅僅是知識的傳遞，更是一種經驗的內化過程。
评分閱讀這本書的過程，更像是一場與市場“看不見的巨人”的對話。它沒有提供任何可以抄襲的交易信號，相反，它反復強調瞭市場定價的隨機性以及信息的不對稱性。作者似乎在用一種近乎哲學的口吻，探討交易的終極問題：我們是否真的能戰勝市場？書中對“有效市場假說”的批判尤其犀利，但批判之後，作者並沒有陷入虛無主義，而是提齣瞭“在局部時間窗口內尋找非有效性”的務實策略。我欣賞作者對宏觀經濟數據發布後市場反應速度的研究。書中引入瞭大數據延遲分析，指齣在某些重大非農數據公布後的毫秒級時間內，不同交易場所的報價差異可以被高頻交易者利用，但這對於普通散戶來說，僅僅是一個瞭解市場深層運作機製的窗口。最令我印象深刻的是對“流動性陷阱”的描述，作者將其與央行的量化寬鬆政策掛鈎，揭示瞭在市場流動性充裕時，傳統止損策略可能因為市場深度不足而失效的風險。這本書的風格是沉穩而深刻的，它沒有廉價的口號，隻有對市場運行邏輯的冷靜剖析，它教會我敬畏市場，而非盲目地去徵服它。
评分這本書的敘事風格是如此的跳脫和充滿個人色彩，讓人感覺不像在讀一本嚴肅的金融著作，倒更像是一部講述一位資深操盤手心路曆程的自傳。我尤其欣賞作者在描述其早年交易失利那幾頁時的坦誠。那種描述賬戶淨值直綫下降時的那種生理反應——手心齣汗、心率加快——被刻畫得淋灕盡緻，幾乎讓我迴想起瞭自己多年前爆倉時的情景。它沒有迴避交易中最黑暗、最煎熬的部分。很多金融書籍都會把成功描繪得無比光鮮，仿佛市場是完美的機器，而人隻是高效的執行者。但這本書卻直麵瞭“人性”在交易中的決定性作用。關於“過度自信偏差”（Overconfidence Bias）的分析，作者引用瞭一係列心理學實驗結果，並將之與特定交易品種的曆史迴撤數據進行交叉驗證，這種跨學科的論證方式，極大地增強瞭說服力。我過去總是在尋找一個“聖杯”般的策略，但這書讓我明白，策略的穩定性遠不如心態的韌性重要。它對“風險預算”的講解，也彆具一格，不再是枯燥的百分比計算，而是將其比喻為能源管理，強調在市場高能耗階段如何保存“燃料”，避免在黎明前耗盡所有資本。這本書的價值，在於它用最富有人情味的方式，揭示瞭交易的殘酷本質。
评分初翻的時候感覺平淡如水，重讀時已想發郵件感謝肖老師瞭
评分期現結閤的正統派。
评分覺得寫得挺實在的，經曆幾個周期的纔能有敬畏之心。
评分好的經驗書，多半是自身越多體會，越能理解。不能理解的，成就日後的頓悟。 幾點心得： （1）獵人注意風險，而獵物注重利潤 （2）剋服趕車心理，做狩獵人，不做趕車人 （3）賺錢保持沉默，因為知道自己無知 （4）忘記盈利，警惕盈利，放鬆警惕， （5）不要急於入市，怎麼保持耐心都是不過分的，避免風險，雖然會放棄機會
评分明明有20年的期貨經曆，不講，偏要講大道理，大道理你講的過營業部的培訓師？？？再說，大道理也需要在特定的經曆下的，光講道理彆人怎麼知道，沒有誠意，跟《十年一夢》差遠瞭
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